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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
中國銀河 (06881)
- 8.470
- +0.150+1.80%
已收盤 05/06 16:07 (北京)
926.14億總市值6.38市盈率TTM
8.560最高價8.280最低價2185.15萬股成交量8.330今開8.320昨收1.85億成交額0.59%換手率6.68市盈率(靜)109.34億總股本12.85352周最高0.67市淨率312.63億流通值6.83852周最低0.35股息TTM36.91億流通股12.853歷史最高0.306股息LFY3.37%振幅1.237歷史最低8.449平均價500股每手4.16%股息率TTM3.61%股息率LFY
中國銀河 (06881) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 37.03%144.13億 | ---- | 68.09%76.35億 | ---- | 29.32%105.19億 | ---- | -11.91%45.42億 | ---- | 2.04%81.34億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 11.19%-27.83億 | ---- | 19.00%-13.67億 | ---- | 19.00%-31.34億 | ---- | 17.17%-16.88億 | ---- | 1.16%-38.69億 |
| 利息支出-調整 | ---- | -11.51%90.32億 | ---- | -12.57%46.18億 | ---- | -0.76%102.07億 | ---- | 3.69%52.82億 | ---- | 12.70%102.86億 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | -16.39%-25.09億 | ---- | -56.89%-12.99億 | ---- | -8.41%-21.55億 | ---- | 1.94%-8.28億 | ---- | 3.32%-19.88億 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -629.52%-1,991萬 | ---- | -143.23%-434萬 | ---- | 62.35%376萬 | ---- | 38.56%1,004萬 | ---- | 365.60%231.6萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -459.52%-881.8萬 | ---- | -43.51%2,935.1萬 | ---- | -107.83%-157.6萬 | ---- | 87.99%5,196.1萬 | ---- | 266.84%2,012.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | -459.52%-881.8萬 | ---- | -43.51%2,935.1萬 | ---- | -107.83%-157.6萬 | ---- | 87.99%5,196.1萬 | ---- | 266.84%2,012.2萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 642.91%19.59億 | ---- | 96.87%-1.48億 | ---- | 92.02%-3.61億 | ---- | -103.93%-47.33億 | ---- | -383.40%-45.2億 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | -97.61%5,850.6萬 | ---- | 101.15%5,220.1萬 | ---- | 166.04%24.47億 | ---- | -447.79%-45.32億 | ---- | -119.49%-37.06億 |
| -其他公平值變動 | ---- | 167.68%19.01億 | ---- | 0.61%-2億 | ---- | -245.12%-28.08億 | ---- | 86.52%-2.01億 | ---- | -124.78%-8.14億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 25.31%-11.45億 | ---- | 11.87%-11.47億 | ---- | -26.72%-15.34億 | ---- | -161.05%-13.02億 | ---- | -90.31%-12.1億 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -208.69%-1,175.8萬 | ---- | -9,529.38%-1,540.7萬 | ---- | 73.85%-380.9萬 | ---- | 98.80%-16萬 | ---- | -558.13%-1,456.4萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | 25.89%-11.34億 | ---- | 13.04%-11.32億 | ---- | -27.94%-15.3億 | ---- | -168.16%-13.01億 | ---- | -87.09%-11.96億 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 4.11%12.1億 | ---- | 4.69%6.03億 | ---- | 5.73%11.62億 | ---- | 8.39%5.76億 | ---- | 13.25%10.99億 |
| -折舊 | ---- | 4.11%12.1億 | ---- | 4.69%6.03億 | ---- | 5.73%11.62億 | ---- | 8.39%5.76億 | ---- | 13.25%10.99億 |
| 匯兌損(益) | ---- | -148.41%-3,045.4萬 | ---- | -103.71%-137.7萬 | ---- | 1,766.62%6,290.5萬 | ---- | 3,686.03%3,714.1萬 | ---- | -75.51%337萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 76.53%7.78億 | ---- | -33.45%-2.41億 | ---- | 1,215.82%4.41億 | ---- | -128.33%-1.81億 | ---- | -78.09%3,350.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 37.38%208.96億 | ---- | 390.62%86.78億 | ---- | 90.37%152.1億 | ---- | -64.89%17.69億 | ---- | -39.51%79.9億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -68.81%10.06億 | ---- | 8.57%-31.18億 | ---- | 246.01%32.27億 | ---- | -37.45%-34.11億 | ---- | -121.03%-22.1億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 127.12%692.82億 | ---- | -53.49%290.33億 | ---- | 371.33%305.05億 | ---- | 2,554.63%624.26億 | ---- | -39.75%64.72億 |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | ---- | -79.90%-184.48億 | ---- | 7.82%-330.13億 | ---- | 68.47%-102.55億 | ---- | 26.87%-358.15億 | ---- | 22.70%-325.27億 |
| 按公平值計入損益的金融負債增(減) | ---- | 794.51%105.4億 | ---- | -56.81%97.42億 | ---- | -83.60%11.78億 | ---- | 19.04%225.56億 | ---- | -60.69%71.83億 |
| 買入返售金融資產(增)減 | ---- | 203.63%22.35億 | ---- | 126.04%1.96億 | ---- | 9.73%-21.57億 | ---- | -181.07%-7.51億 | ---- | -224.86%-23.89億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -172.99%-1,049.46億 | ---- | 61.04%-127.46億 | ---- | -359.56%-384.42億 | ---- | -183.85%-327.14億 | ---- | -124.78%-83.65億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -2,547.03%-194.34億 | ---- | -108.74%-12.29億 | ---- | 96.92%-7.34億 | ---- | -5.17%140.6億 | ---- | -168.49%-238.45億 |
| 其他稅項 | ---- | -162.51%-13.65億 | ---- | -34.02%-5.36億 | ---- | -137.53%-5.2億 | ---- | -376.56%-4億 | ---- | 78.75%-2.19億 |
| 已付利息-經營 | ---- | 9.55%-47.16億 | ---- | 1.97%-26.17億 | ---- | 14.93%-52.14億 | ---- | 10.16%-26.7億 | ---- | -23.57%-61.29億 |
| 經營業務特殊項目 | 627.26%536.65億 | ---- | -43.00%330.91億 | ---- | -91.04%73.79億 | ---- | 306.11%580.56億 | ---- | 1,423.64%823.44億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 627.26%536.65億 | -294.48%-255.14億 | -43.00%330.91億 | -139.88%-43.82億 | -91.04%73.79億 | 78.58%-64.68億 | 306.11%580.56億 | -6.63%109.9億 | 1,423.64%823.44億 | -204.74%-301.93億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -41.72%10.91億 | 9.50%57.89億 | -13.25%42.96億 | 20.12%29.75億 | 252.85%18.71億 | -15.69%52.87億 | -12.55%49.52億 | -45.49%24.76億 | -66.20%5.3億 | 9.82%62.71億 |
| 存款減少(增加) | ---- | -75.91%724.6萬 | ---- | 132.33%4,015.6萬 | ---- | 108.08%3,007.6萬 | ---- | -170.85%-1.24億 | ---- | -568.34%-3.72億 |
| 出售固定資產 | -55.48%162.81萬 | 15.64%1,554.7萬 | 166.15%2,271.4萬 | 591.63%2,065.9萬 | 23.75%365.73萬 | -42.30%1,344.4萬 | -80.70%853.44萬 | -78.78%298.7萬 | --295.55萬 | 791.42%2,330.1萬 |
| 購買固定資產 | 64.35%-1,861.33萬 | -9.46%-8.44億 | 11.55%-2.85億 | 11.68%-1.66億 | 52.16%-5,220.41萬 | -10.86%-7.71億 | 19.84%-3.22億 | 38.77%-1.88億 | 10.67%-1.09億 | 39.75%-6.95億 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---934.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | 388.23%1,949.12億 | --697.93萬 | -66.04%496.75億 | ---- | -83.41%399.22億 | ---- | 35.31%1,462.85億 | ---- | -8.17%2,406.58億 |
| 投資支付現金 | -212.29%-1.05億 | -301.48%-1,948.68億 | -329.91%-1.18億 | 72.92%-409.71億 | -31.81%-3,361.15萬 | 79.08%-485.37億 | 82.98%-2,750萬 | -26.17%-1,513.01億 | 78.32%-2,550萬 | 20.40%-2,320.45億 |
| 投資業務其他專案 | -51.79%-66.99億 | ---- | 45.78%-43.04億 | ---- | 87.63%-44.13億 | ---- | -243.27%-79.38億 | ---- | -128.14%-356.86億 | ---12.17億 |
| 投資業務現金淨額 | -118.37%-57.3億 | 223.40%50.03億 | 88.52%-3.82億 | 506.21%115.74億 | 92.56%-26.24億 | -132.12%-40.55億 | -217.54%-33.27億 | 61.38%-28.49億 | -146.55%-352.87億 | 150.88%126.24億 |
| 融資前現金淨額 | 908.09%479.35億 | -94.93%-205.11億 | -40.23%327.09億 | -11.66%71.91億 | -89.90%47.55億 | 40.11%-105.22億 | 316.00%547.29億 | 85.32%81.41億 | 628.25%470.57億 | -537.65%-175.7億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 5,553.85%76.04億 | 58.76%54.77億 | -30.46%14.85億 | ---- | 3.76%1.34億 | 109.31%34.5億 | 16.50%21.35億 | ---- | -60.17%1.3億 | 263.34%16.48億 |
| 償還借款 | -3.92%-280.81億 | 230.30%6,703.1萬 | -68.39%-932.61億 | 1.86%-8.35億 | -55.53%-270.22億 | 72.86%-5,144.3萬 | 2.74%-553.84億 | -2,072.84%-8.51億 | 12.13%-173.74億 | -170.41%-1.9億 |
| 發行債券 | 112.02%517.32億 | 73.90%1,569.84億 | 183.48%1,150.92億 | 86.19%546.4億 | 74.29%244億 | -12.24%902.72億 | -36.59%406億 | -24.63%293.47億 | -15.89%140億 | -2.37%1,028.59億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 38.91%-26.51億 | ---- | -7.78%-18.64億 | ---- | -4.77%-43.4億 | ---- | -22.47%-17.29億 | ---- | -4.16%-41.42億 |
| 已付股息-融資 | 18.17%-14.18億 | -16.93%-49.99億 | 9.75%-65.88億 | -37.22%-10.78億 | -31.19%-17.33億 | -39.28%-42.76億 | -16.06%-73億 | -57.43%-7.86億 | 8.96%-13.21億 | 18.58%-30.7億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -66.85%-1,270.21億 | ---- | -71.91%-585.92億 | ---- | 4.18%-761.3億 | ---- | 3.04%-340.83億 | ---- | 16.40%-794.55億 |
| 融資業務其他項目 | -2,122.84%-53.04億 | ---- | -32.65%-6.42億 | ---- | 32.99%-2.39億 | ---- | 10.31%-4.84億 | ---- | 27.81%-3.56億 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 650.30%245.34億 | 226.83%271.96億 | 178.73%160.86億 | 4.14%-80.74億 | 9.40%-44.58億 | -51.14%83.21億 | -1,078.44%-204.32億 | -500.67%-84.22億 | -3.68%-49.21億 | 592.85%170.31億 |
| 匯率影響 | -1,380.92%-1.45億 | -154.12%-7,405.6萬 | -307.05%-3,508.21萬 | -188.50%-1,570.7萬 | 53.31%-981.63萬 | 44.82%1.37億 | -88.70%1,694.42萬 | -88.84%1,774.8萬 | 78.32%-2,102.44萬 | -85.79%9,449.1萬 |
| 現金淨額 | 24,331.41%724.69億 | 403.71%66.85億 | 42.27%487.95億 | -213.98%-8.82億 | -99.30%2.97億 | -308.67%-22.01億 | 247.52%342.96億 | -104.33%-2.81億 | 408.59%421.36億 | -108.32%-5.39億 |
| 期初現金 | 28.61%1,930.99億 | -7.84%242.71億 | 21.48%1,501.37億 | -7.84%242.71億 | 21.48%1,501.37億 | -1.66%263.35億 | -8.24%1,235.88億 | -1.66%263.35億 | -8.24%1,235.88億 | 36.34%267.79億 |
| 期末現金 | 76.45%2,654.23億 | 27.24%308.82億 | 25.96%1,988.97億 | -10.35%233.73億 | -9.22%1,504.24億 | -7.84%242.71億 | 41.51%1,579.02億 | -22.02%260.72億 | 37.02%1,657.03億 | -1.66%263.35億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
