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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
金嗓子 (06896)
- 3.520
- 0.0000.00%
交易中 05/22 09:00 (北京)
26.02億總市值9.36市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.000今開3.520昨收0.00成交額0.00%換手率9.36市盈率(靜)7.39億總股本5.15052周最高1.71市淨率26.02億流通值3.00052周最低0.50股息TTM7.39億流通股6.290歷史最高0.500股息LFY0.00%振幅-1.020歷史最低--平均價500股每手14.20%股息率TTM14.20%股息率LFY
金嗓子 (06896) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -24.79%3.29億 | -40.83%1.01億 | 21.12%4.37億 | 9.55%1.7億 | -3.98%3.61億 | 105.15%1.55億 | 58.75%3.76億 | -22.52%7,563.9萬 | 24.73%2.37億 | 330.08%9,762萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 10.31%-2,264.6萬 | -3.91%-1,481.7萬 | -4.65%-2,524.9萬 | -20.53%-1,426萬 | -45.75%-2,412.6萬 | -59.13%-1,183.1萬 | -7.87%-1,655.3萬 | 11.77%-743.5萬 | -0.92%-1,534.6萬 | -10.21%-842.7萬 |
| 投資損(益) | 66.60%-51.3萬 | 43.64%-46.1萬 | -81.35%-153.6萬 | -30.05%-81.8萬 | 61.34%-84.7萬 | 49.84%-62.9萬 | -55.06%-219.1萬 | -229.13%-125.4萬 | 43.97%-141.3萬 | 81.26%-38.1萬 |
| 減值與撥備: | 474.58%987.7萬 | 1,770.15%335.7萬 | -57.19%171.9萬 | -129.73%-20.1萬 | 1,093.81%401.5萬 | 118.06%67.6萬 | 56.09%-40.4萬 | 1,191.67%31萬 | 81.76%-92萬 | 108.70%2.4萬 |
| -存貨減值(回撥) | 2,078.13%126.6萬 | ---- | -102.20%-6.4萬 | ---- | 466.54%291.4萬 | ---- | 19.13%-79.5萬 | ---- | -195.25%-98.3萬 | 101.40%2,000 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 596.30%846.7萬 | 1,786.93%335.7萬 | 10.24%121.6萬 | -137.76%-19.9萬 | 155.32%110.3萬 | 70.00%52.7萬 | 136.07%43.2萬 | 761.11%31萬 | 102.93%18.3萬 | 119.78%3.6萬 |
| -其他減值與撥備 | -74.60%14.4萬 | ---- | 28,450.00%56.7萬 | -101.34%-2,000 | 95.12%-2,000 | --14.9萬 | 65.83%-4.1萬 | ---- | -172.73%-12萬 | -128.57%-1.4萬 |
| 出售資產損(益): | 359.26%7萬 | 23.26%-3.3萬 | -325.00%-2.7萬 | -1,533.33%-4.3萬 | -93.81%1.2萬 | 103.41%3,000 | 158.67%19.4萬 | ---8.8萬 | 108.33%7.5萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 359.26%7萬 | 23.26%-3.3萬 | -325.00%-2.7萬 | -1,533.33%-4.3萬 | -93.81%1.2萬 | 103.41%3,000 | 158.67%19.4萬 | ---8.8萬 | 108.33%7.5萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -7.10%3,384萬 | -13.85%1,690.2萬 | -6.68%3,642.7萬 | 1.12%1,962萬 | 1.01%3,903.3萬 | 2.83%1,940.2萬 | 4.51%3,864.4萬 | 5.01%1,886.8萬 | 15.84%3,697.5萬 | 211.84%1,796.8萬 |
| 財務費用 | -6.37%1,438.4萬 | 35.54%836.8萬 | 43.59%1,536.3萬 | -7.06%617.4萬 | 3.93%1,069.9萬 | 46.00%664.3萬 | 29.08%1,029.4萬 | 54.60%455萬 | -30.67%797.5萬 | -53.49%294.3萬 |
| 匯兌損(益) | -98.23%13萬 | -132.48%-304.3萬 | 119.98%734.5萬 | 19.75%936.8萬 | 339.87%333.9萬 | 431.09%782.3萬 | 58.66%-139.2萬 | 147.59%147.3萬 | -47.61%-336.7萬 | -165.92%-309.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | 71.80%-7.5萬 | 62.41%-5萬 | 27.32%-26.6萬 | 27.32%-13.3萬 | -25.77%-36.6萬 | 0.00%-18.3萬 | 20.49%-29.1萬 | 0.00%-18.3萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -22.76%3.64億 | -41.59%1.11億 | 19.95%4.71億 | 7.14%1.9億 | -2.81%3.93億 | 92.79%1.77億 | 55.15%4.04億 | -13.70%9,188萬 | 25.30%2.61億 | 263.00%1.06億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -227.72%-634.8萬 | -102.83%-4,928.9萬 | 90.23%-193.7萬 | 37.59%-2,430.1萬 | -201.88%-1,982.5萬 | 10.76%-3,893.9萬 | 177.42%1,946萬 | -40.09%-4,363.6萬 | -642.16%-2,513.7萬 | 8.09%-3,114.9萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -3,459.94%-7,739.3萬 | 22.74%1.74億 | -101.10%-217.4萬 | -64.53%1.42億 | 197.40%1.98億 | 76.12%4億 | -286.73%-2.03億 | 210.43%2.27億 | -188.74%-5,254.6萬 | -62.87%7,312.3萬 |
| 應付帳款增加(減少) | -107.01%-288.2萬 | -877.80%-6,191.4萬 | 127.39%4,109.2萬 | 95.91%-633.2萬 | -279.63%-1.5億 | -30.13%-1.55億 | -0.28%8,351.7萬 | -542.48%-1.19億 | 446.99%8,375.2萬 | 134.05%2,687.4萬 |
| 預付款項(增)減 | -166.33%-5,190.8萬 | -388.52%-6,240.5萬 | 194.90%7,826萬 | 173.36%2,162.9萬 | -725.19%-8,246.3萬 | -376.22%-2,948.4萬 | 126.42%1,319萬 | 128.19%1,067.4萬 | -589.76%-4,991.8萬 | -1,906.94%-3,787.1萬 |
| 經營業務現金收入 | -61.56%2.25億 | -65.49%1.11億 | 73.26%5.86億 | -8.81%3.23億 | 6.72%3.38億 | 111.83%3.54億 | 46.38%3.17億 | 21.50%1.67億 | -6.75%2.17億 | 23.21%1.37億 |
| 其他稅項 | 8.34%-1.1億 | 3.81%-8,935.8萬 | -8.09%-1.2億 | 8.66%-9,289.8萬 | -113.20%-1.11億 | -126.22%-1.02億 | 14.65%-5,228.9萬 | -15.08%-4,495.8萬 | 7.85%-6,126.5萬 | 37.00%-3,906.7萬 |
| 已收利息-經營 | -10.31%2,264.6萬 | 3.91%1,481.7萬 | 12.13%2,524.9萬 | 20.53%1,426萬 | 36.04%2,251.8萬 | 59.13%1,183.1萬 | -5.10%1,655.3萬 | -12.22%743.5萬 | 30.56%1,744.3萬 | 38.13%847萬 |
| 已付利息-經營 | 6.55%-1,435.7萬 | -35.54%-836.8萬 | -43.59%-1,536.3萬 | 7.06%-617.4萬 | -3.93%-1,069.9萬 | -46.00%-664.3萬 | -29.08%-1,029.4萬 | -54.60%-455萬 | 30.67%-797.5萬 | 53.49%-294.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | -74.09%1.23億 | -88.05%2,840.9萬 | 99.25%4.76億 | -7.56%2.38億 | -11.92%2.39億 | 105.91%2.57億 | 64.44%2.71億 | 20.23%1.25億 | -1.70%1.65億 | 110.58%1.04億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | 91.15%-53.3萬 | 72.57%-149.8萬 | 82.33%-602.6萬 | 87.40%-546.1萬 | ---3,410.4萬 | 21.17%-4,335.5萬 | ---- | ---5,500萬 | ---1,000萬 | ---- |
| 出售固定資產 | 187.27%31.6萬 | -41.38%3.4萬 | -90.27%11萬 | -82.37%5.8萬 | 368.88%113萬 | 55.19%32.9萬 | 551.35%24.1萬 | --21.2萬 | -77.58%3.7萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 32.59%-4,531.7萬 | -69.26%-2,510.4萬 | -283.29%-6,722.5萬 | -88.44%-1,483.2萬 | -10.68%-1,753.9萬 | 13.93%-787.1萬 | 67.43%-1,584.7萬 | 74.84%-914.5萬 | 42.03%-4,866.1萬 | 1.92%-3,635.3萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---790.2萬 | ---790.2萬 |
| 收回投資所得現金 | -96.39%1,051.3萬 | -92.00%1,046.1萬 | 18.58%2.92億 | 62.25%1.31億 | -20.23%2.46億 | -51.79%8,062.9萬 | 39.83%3.08億 | 95.89%1.67億 | -37.48%2.2億 | -70.76%8,538.1萬 |
| 投資支付現金 | 92.31%-2,000萬 | 85.71%-2,000萬 | -1.96%-2.6億 | -100.00%-1.4億 | 0.39%-2.55億 | 44.44%-7,000萬 | 14.38%-2.56億 | 39.13%-1.26億 | 14.57%-2.99億 | 28.62%-2.07億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --228.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -32.25%-5,502.1萬 | -22.74%-3,610.7萬 | 30.27%-4,160.5萬 | 22.54%-2,941.7萬 | -263.09%-5,966.6萬 | -67.46%-3,797.9萬 | 125.21%3,658.5萬 | 86.33%-2,267.9萬 | -78.58%-1.45億 | -375.62%-1.66億 |
| 融資前現金淨額 | -84.28%6,828.8萬 | -103.69%-769.8萬 | 142.38%4.34億 | -4.96%2.08億 | -41.78%1.79億 | 114.43%2.19億 | 1,456.08%3.08億 | 265.03%1.02億 | -77.13%1,977.6萬 | -528.21%-6,195.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 28.21%6.71億 | 77.70%4.5億 | 23.84%5.23億 | 67.54%2.53億 | 30.88%4.22億 | -22.99%1.51億 | -16.32%3.23億 | -6.77%1.96億 | 90.47%3.86億 | 5.40%2.1億 |
| 償還借款 | -1.23%-5.15億 | -25.57%-1.93億 | -79.92%-5.08億 | 5.69%-1.53億 | 0.74%-2.83億 | -29.97%-1.63億 | 6.18%-2.85億 | 17.94%-1.25億 | -108.19%-3.03億 | -59.21%-1.52億 |
| 已付股息-融資 | 16.12%-3.39億 | 16.12%-3.39億 | -66.03%-4.04億 | -66.03%-4.04億 | -114.10%-2.43億 | -121.72%-2.43億 | -207.83%-1.14億 | -195.48%-1.1億 | 52.12%-3,689.9萬 | 53.74%-3,712.2萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | -185.30%-4,607.5萬 | -100.02%-1萬 | 124.53%5,401.3萬 | 651.33%5,625.8萬 | 136.44%2,405.6萬 | -4.22%-1,020.4萬 | -19.86%-6,600.9萬 | 38.34%-979.1萬 | -178.56%-5,507.2萬 | -122.65%-1,587.9萬 |
| 融資業務現金淨額 | 31.71%-2.29億 | 67.09%-8,155.7萬 | -322.23%-3.35億 | 6.47%-2.48億 | 44.10%-7,938.3萬 | -444.46%-2.65億 | -1,291.28%-1.42億 | -1,093.73%-4,866.3萬 | -120.68%-1,020.7萬 | -94.76%489.7萬 |
| 匯率影響 | 66.12%-226.7萬 | 94.27%-45.7萬 | -665.12%-669.1萬 | -385.77%-797萬 | -82.97%118.4萬 | 1,687.82%278.9萬 | 406.70%695.3萬 | 118.44%15.6萬 | 70.33%-226.7萬 | -23.50%-84.6萬 |
| 現金淨額 | -262.08%-1.61億 | -126.29%-8,925.5萬 | -0.70%9,909.3萬 | 13.70%-3,944.2萬 | -39.79%9,978.9萬 | -185.29%-4,570.1萬 | 1,631.87%1.66億 | 193.91%5,358.4萬 | -92.96%956.9萬 | -152.86%-5,706.1萬 |
| 期初現金 | 9.37%10.79億 | 9.37%10.79億 | 11.40%9.86億 | 11.40%9.86億 | 24.22%8.86億 | 24.22%8.86億 | 1.03%7.13億 | 1.03%7.13億 | 22.21%7.06億 | 22.21%7.06億 |
| 期末現金 | -15.10%9.16億 | 5.34%9.89億 | 9.37%10.79億 | 11.45%9.39億 | 11.40%9.86億 | 9.92%8.43億 | 24.22%8.86億 | 18.37%7.67億 | 1.03%7.13億 | -5.40%6.48億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 銀行存款 | ---- | -4.03%-5,323.6萬 | ---- | 4.09%-5,117.3萬 | ---4,571.2萬 | ---5,335.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
