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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
百得利控股 (06909)
- 0.345
- +0.005+1.47%
未開盤 05/06 13:02 (北京)
2.15億總市值57.50市盈率TTM
0.380最高價0.345最低價3.50萬股成交量0.380今開0.340昨收1.25萬成交額0.01%換手率57.50市盈率(靜)6.23億總股本0.74052周最高0.07市淨率2.15億流通值0.28052周最低0.02股息TTM6.23億流通股9.322歷史最高0.055股息LFY10.29%振幅0.280歷史最低0.356平均價1000股每手6.38%股息率TTM15.94%股息率LFY
百得利控股 (06909) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 30.11%1,155.5萬 | ---- | -93.34%888.1萬 | ---- | -58.50%1.33億 | ---- | -55.81%3.21億 | ---- | 73.09%7.27億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 69.19%-335.2萬 | ---- | 40.13%-1,087.9萬 | ---- | -118.69%-1,817.1萬 | ---- | -589.54%-830.9萬 | ---- | 89.60%-120.5萬 | ---- |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.15%-146.3萬 | ---- | ---1,348.5萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 337.23%871.1萬 | ---- | -122.33%-367.2萬 | ---- | 5.22%1,644.6萬 | ---- | 23.26%1,563萬 | ---- | -29.15%1,268.1萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -240.71%-1,251.1萬 | ---- | -122.33%-367.2萬 | ---- | 5.22%1,644.6萬 | ---- | 23.26%1,563萬 | ---- | 65.59%1,268.1萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | --2,122.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | 53.13%-694.4萬 | ---- | -151.80%-1,481.6萬 | ---- | 74.55%-588.4萬 | ---- | -91.37%-2,311.6萬 | ---- | -4.40%-1,207.9萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 53.13%-694.4萬 | ---- | -151.80%-1,481.6萬 | ---- | 74.55%-588.4萬 | ---- | -91.37%-2,311.6萬 | ---- | -36.86%-1,207.9萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 5.35%2.24億 | ---- | -8.86%2.13億 | ---- | 9.67%2.33億 | ---- | 31.51%2.13億 | ---- | 11.22%1.62億 | ---- |
| -折舊 | 6.55%1.85億 | ---- | -10.85%1.73億 | ---- | 7.47%1.95億 | ---- | 31.47%1.81億 | ---- | --1.38億 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 0.05%3,934.9萬 | ---- | 1.08%3,932.9萬 | ---- | 22.14%3,891萬 | ---- | 31.75%3,185.6萬 | ---- | 3.93%2,418萬 | ---- |
| 財務費用 | 82.72%5,813萬 | ---- | -33.05%3,181.3萬 | ---- | 25.58%4,751.5萬 | ---- | 92.95%3,783.6萬 | ---- | -52.24%1,960.9萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -90.51%304.1萬 | ---- | 344.97%3,205.1萬 | ---- | -56.92%720.3萬 | ---- | 215.51%1,671.9萬 | ---- | 153.33%529.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 15.28%2.95億 | ---- | -38.12%2.56億 | ---- | -27.58%4.14億 | ---- | -36.49%5.72億 | ---- | 52.13%9億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 964.27%2.09億 | ---- | -166.98%-2,413.9萬 | ---- | 127.21%3,604萬 | ---- | 30.85%-1.32億 | ---- | -188.04%-1.92億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -129.43%-3,528.6萬 | ---- | -20.88%-1,538萬 | ---- | 18.19%-1,272.3萬 | ---- | -238.67%-1,555.1萬 | ---- | -38.64%1,121.4萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -136.29%-1.64億 | ---- | 2,826.09%4.53億 | ---- | -73.61%1,548.7萬 | ---- | 281.44%5,869.5萬 | ---- | -162.96%-3,234.9萬 | ---- |
| 預付款項(增)減 | 17.68%-3,346.2萬 | ---- | -119.11%-4,064.8萬 | ---- | 176.27%2.13億 | ---- | -116.15%-2.79億 | ---- | -62.31%-1.29億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 186.53%5,994.2萬 | ---- | -1,993.25%-6,927.4萬 | ---- | 105.61%365.9萬 | ---- | -604.01%-6,521.4萬 | ---- | -80.65%1,293.9萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -40.94%3.31億 | -22.54%3.12億 | -16.33%5.6億 | -30.92%4.02億 | 384.23%6.69億 | 357.63%5.82億 | -75.81%1.38億 | -9.88%1.27億 | -34.05%5.71億 | -45.62%1.41億 |
| 其他稅項 | 76.10%-977.5萬 | 89.80%-230.6萬 | 7.94%-4,089.2萬 | 7.65%-2,260.5萬 | 66.76%-4,441.7萬 | 69.59%-2,447.7萬 | 20.10%-1.34億 | -16.18%-8,050.1萬 | -113.34%-1.67億 | -126.19%-6,928.7萬 |
| 已收利息-經營 | -69.19%335.2萬 | ---- | -40.13%1,087.9萬 | ---- | 118.69%1,817.1萬 | ---- | 589.54%830.9萬 | ---- | -51.65%120.5萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -38.81%3.24億 | -18.53%3.09億 | -17.58%5.3億 | -31.94%3.8億 | 4,901.56%6.43億 | 1,092.84%5.58億 | -96.83%1,285.3萬 | -34.98%4,677.8萬 | -48.73%4.05億 | -69.17%7,194.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 出售固定資產 | -16.94%1.03億 | -41.45%4,481.7萬 | 7.87%1.24億 | 54.50%7,655萬 | 6.35%1.14億 | 1.17%4,954.8萬 | 45.38%1.08億 | 20.38%4,897.4萬 | -4.30%7,405.3萬 | 15.41%4,068.4萬 |
| 購買固定資產 | -80.59%-1.9億 | -329.62%-2.35億 | 43.10%-1.05億 | 40.28%-5,460.2萬 | 54.14%-1.84億 | 66.07%-9,143.1萬 | -121.06%-4.02億 | -238.73%-2.69億 | -40.48%-1.82億 | -57.78%-7,955.3萬 |
| 出售無形資產 | --172萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買無形資產 | -192.59%-347.3萬 | ---4.65億 | 93.60%-118.7萬 | ---- | -162.61%-1,854.3萬 | -933.03%-1,807.8萬 | -412.78%-706.1萬 | -1,448.67%-175萬 | ---137.7萬 | ---11.3萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.71%-8,357.5萬 | ---- | ---3.75億 | ---2.82億 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.60%2.8億 | -86.74%2.81億 | 15.32%43.73億 | 54.07%21.21億 |
| 投資支付現金 | -46.81%-5.67億 | ---- | ---3.86億 | ---- | ---- | ---- | 94.23%-2.3億 | 87.60%-2.3億 | 0.98%-39.84億 | -31.17%-18.56億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,041.75%-8,357.5萬 | -89.15%146.3萬 | --284.1萬 | 144.85%1,348.5萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -77.79%-6.55億 | -3,083.79%-6.55億 | -114.21%-3.69億 | 115.29%2,194.8萬 | 72.47%-1.72億 | 68.13%-1.44億 | -313.23%-6.25億 | -298.63%-4.5億 | 301.37%2.93億 | 306.99%2.27億 |
| 融資前現金淨額 | -305.42%-3.31億 | -186.00%-3.45億 | -65.76%1.61億 | -3.07%4.02億 | 176.88%4.71億 | 202.70%4.14億 | -187.67%-6.12億 | -235.12%-4.04億 | 8.33%6.98億 | 141.15%2.99億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 37.67%28.4億 | 41.05%13.46億 | -20.26%20.63億 | -33.52%9.54億 | 28.84%25.87億 | 56.15%14.35億 | 799.23%20.08億 | 581.74%9.19億 | -65.59%2.23億 | -61.73%1.35億 |
| 償還借款 | -15.13%-23.78億 | 8.32%-9.37億 | 24.00%-20.66億 | -6.50%-10.22億 | -63.71%-27.18億 | -43.43%-9.6億 | -411.14%-16.6億 | -303.42%-6.69億 | 74.43%-3.25億 | 72.99%-1.66億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.32億 | ---- |
| 已付利息-融資 | -79.91%-5,672.1萬 | -83.64%-2,936.4萬 | 32.32%-3,152.8萬 | 35.67%-1,599萬 | -28.97%-4,658.6萬 | -58.93%-2,485.6萬 | -85.06%-3,612.2萬 | -61.96%-1,564萬 | 42.26%-1,951.9萬 | 46.89%-965.7萬 |
| 已付股息-融資 | 90.32%-1,232.6萬 | ---1,232.6萬 | -581.93%-1.27億 | ---- | 92.73%-1,867.5萬 | ---- | -413.90%-2.57億 | -140.00%-1.2億 | 50.00%-5,000萬 | 0.00%-5,000萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --235.1萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 10.94%-468.2萬 | ---- | ---525.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -844.98%-1,722.7萬 | -29.27%-200.5萬 |
| 融資業務其他項目 | 98.05%-634.1萬 | 425.53%5,150.5萬 | -362.60%-3.26億 | 73.95%-1,582.2萬 | -95.42%-7,038.8萬 | -38.34%-6,074.6萬 | -256.33%-3,601.9萬 | -280.40%-4,391.2萬 | 186.82%2,304萬 | 475.98%2,434.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | 156.32%3.21億 | 399.06%4.04億 | -81.27%-5.7億 | -136.70%-1.35億 | -1,023.23%-3.14億 | 548.43%3.68億 | -106.75%-2,799.6萬 | 158.53%5,671.8萬 | 152.57%4.15億 | 72.19%-9,690.9萬 |
| 匯率影響 | -205.13%-100.5萬 | -118.09%-26.1萬 | 239.01%95.6萬 | -24.17%144.3萬 | -96.80%28.2萬 | -80.85%190.3萬 | 186.05%882.5萬 | 2,739.14%993.7萬 | -4,927.45%-1,025.6萬 | -60.32%35萬 |
| 現金淨額 | 97.52%-1,013.9萬 | -78.18%5,820.4萬 | -361.56%-4.09億 | -65.90%2.67億 | 124.41%1.56億 | 325.52%7.82億 | -157.53%-6.4億 | -271.91%-3.47億 | 873.72%11.13億 | 189.81%2.02億 |
| 期初現金 | -47.51%4.51億 | -47.51%4.51億 | 22.31%8.58億 | 22.31%8.58億 | -47.36%7.02億 | -47.36%7.02億 | 478.04%13.33億 | 478.04%13.33億 | -38.44%2.31億 | -38.44%2.31億 |
| 期末現金 | -2.47%4.39億 | -54.86%5.09億 | -47.51%4.51億 | -24.18%11.27億 | 22.31%8.58億 | 49.13%14.86億 | -47.36%7.02億 | 130.24%9.96億 | 478.04%13.33億 | 186.72%4.33億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
