(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | -49.75%2,735.3萬 | ---- | 41.64%5,443.4萬 | ---- | 6.94%3,843.1萬 | ---- | -32.48%3,593.8萬 | ---- | -31.88%5,322.9萬 | -0.52%7,813.8萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
利息(收入)-調整 | -61.67%-599.8萬 | ---- | -27.10%-371萬 | ---- | -51.56%-291.9萬 | ---- | -370.90%-192.6萬 | ---- | -829.55%-40.9萬 | 33.33%-4.4萬 |
利息支出-調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.38%15.1萬 | 39.10%18.5萬 |
減值與撥備: | -108.51%-13.4萬 | --0 | -6.03%157.5萬 | --0 | -12.62%167.6萬 | --0 | 355.58%191.8萬 | --0 | 119.27%42.1萬 | 108.41%19.2萬 |
-存貨減值(回撥) | -138.84%-56.7萬 | ---- | 225.89%146萬 | ---- | 282.91%44.8萬 | ---- | -72.21%11.7萬 | ---- | --42.1萬 | ---- |
-應收貿易賬款減值(回撥) | 276.52%43.3萬 | ---- | -90.47%11.5萬 | ---- | 16.39%120.7萬 | ---- | --103.7萬 | ---- | ---- | 108.41%19.2萬 |
-其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.25%2.1萬 | ---- | --76.4萬 | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
出售資產損(益): | 67.65%5.7萬 | --0 | --3.4萬 | --0 | --0 | --0 | --9.3萬 | --0 | --0 | --0 |
-出售物業、機器及設備損(益) | 67.65%5.7萬 | ---- | --3.4萬 | ---- | ---- | ---- | --9.3萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 3.77%597.6萬 | --0 | -7.25%575.9萬 | --0 | 33.93%620.9萬 | --0 | 28.00%463.6萬 | --0 | 41.71%362.2萬 | 104.32%255.6萬 |
-折舊 | -3.08%343.5萬 | ---- | -25.37%354.4萬 | ---- | 26.94%474.9萬 | ---- | 19.22%374.1萬 | ---- | 32.52%313.8萬 | 110.68%236.8萬 |
-無形資產攤銷 | 14.72%254.1萬 | ---- | 51.71%221.5萬 | ---- | 63.13%146萬 | ---- | 84.92%89.5萬 | ---- | 157.45%48.4萬 | 48.03%18.8萬 |
財務費用 | -42.17%14.4萬 | ---- | 4.62%24.9萬 | ---- | 110.62%23.8萬 | ---- | --11.3萬 | ---- | ---- | ---- |
經營調整特殊項目 | 175.76%2.5萬 | ---- | -175.00%-3.3萬 | ---- | ---1.2萬 | ---- | ---- | ---- | --46.3萬 | ---- |
經營資金變動前經營溢利 | -52.97%2,742.3萬 | --0 | 33.66%5,830.8萬 | --0 | 6.99%4,362.3萬 | --0 | -29.06%4,077.2萬 | --0 | -29.06%5,747.7萬 | 4.44%8,102.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | -333.36%-1,929.3萬 | ---- | 31.16%-445.2萬 | ---- | -143.53%-646.7萬 | ---- | 946.50%1,485.6萬 | ---- | 38.68%-175.5萬 | 60.78%-286.2萬 |
應收帳款(增加)減少 | 748.20%1,636.7萬 | ---- | 92.78%-252.5萬 | ---- | -177.27%-3,499.4萬 | ---- | 3,618.23%4,528.8萬 | ---- | -86.68%121.8萬 | 1,126.04%914.2萬 |
應付帳款增加(減少) | -276.01%-834.3萬 | ---- | 1,071.31%474萬 | ---- | 93.50%-48.8萬 | ---- | 48.69%-750.7萬 | ---- | -300.30%-1,463.2萬 | 568.27%730.5萬 |
預付款項(增)減 | -929.87%-1,094.6萬 | ---- | 211.40%131.9萬 | ---- | 68.93%-118.4萬 | ---- | -20.91%-381.1萬 | ---- | -48.05%-315.2萬 | 12.89%-212.9萬 |
經營業務現金收入 | -95.20%289.1萬 | 21.76%2,263.6萬 | 2,503.72%6,017.2萬 | 19,889.25%1,859萬 | -97.36%231.1萬 | -99.85%9.3萬 | 128.35%8,769.4萬 | --6,099.9萬 | -59.37%3,840.3萬 | 44.11%9,451萬 |
其他稅項 | -153.21%-1,189.6萬 | -576.19%-1,025.1萬 | 30.75%-469.8萬 | 70.82%-151.6萬 | 54.32%-678.4萬 | 60.15%-519.5萬 | -45.90%-1,485萬 | ---1,303.5萬 | 34.24%-1,017.8萬 | 20.11%-1,547.8萬 |
經營業務特殊項目 | -183.29%-231.7萬 | ---- | 52.77%278.2萬 | ---- | 195.64%182.1萬 | ---- | -152.86%-190.4萬 | ---- | -137.15%-75.3萬 | 955.73%202.7萬 |
經營活動現金淨額 | -116.23%-900.5萬 | -27.46%1,238.5萬 | 1,340.20%5,547.4萬 | 434.65%1,707.4萬 | -106.14%-447.3萬 | -110.64%-510.2萬 | 158.08%7,284.4萬 | --4,796.4萬 | -64.29%2,822.5萬 | 71.04%7,903.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 61.67%599.8萬 | 72.80%296萬 | 27.10%371萬 | 25.22%171.3萬 | 51.56%291.9萬 | 74.27%136.8萬 | 370.90%192.6萬 | --78.5萬 | 829.55%40.9萬 | -33.33%4.4萬 |
出售固定資產 | ---- | ---- | --13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | -19.99%-160.9萬 | -99.46%-73.2萬 | 33.84%-134.1萬 | 55.52%-36.7萬 | -0.20%-202.7萬 | 10.13%-82.5萬 | -3.00%-202.3萬 | ---91.8萬 | 33.02%-196.4萬 | -44.65%-293.2萬 |
購買無形資產 | -71.24%-874.7萬 | -13.54%-36.9萬 | 18.05%-510.8萬 | 80.83%-32.5萬 | -697.06%-623.3萬 | -387.07%-169.5萬 | 78.37%-78.2萬 | ---34.8萬 | -293.47%-361.6萬 | -214.73%-91.9萬 |
投資支付現金 | ---6,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -2,369.61%-6,435.8萬 | 82.08%185.9萬 | 51.21%-260.6萬 | 188.63%102.1萬 | -507.62%-534.1萬 | -139.50%-115.2萬 | 83.00%-87.9萬 | ---48.1萬 | -35.83%-517.1萬 | -68.97%-380.7萬 |
融資前現金淨額 | -238.77%-7,336.3萬 | -21.28%1,424.4萬 | 638.70%5,286.8萬 | 389.33%1,809.5萬 | -113.64%-981.4萬 | -113.17%-625.4萬 | 212.16%7,196.5萬 | --4,748.3萬 | -69.35%2,305.4萬 | 71.15%7,522.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | ---- | ---- | -20.00%400萬 | -20.00%400萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | 87.50%-100萬 | 80.00%-100萬 | ---800萬 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息-融資 | 42.17%-14.4萬 | 43.42%-8.6萬 | -4.62%-24.9萬 | 84.60%-15.2萬 | -110.62%-23.8萬 | ---98.7萬 | ---11.3萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息-融資 | -36.59%-1,794.9萬 | -36.59%-1,794.9萬 | -128.66%-1,314.1萬 | -128.66%-1,314.1萬 | 80.63%-574.7萬 | 80.63%-574.7萬 | -41.95%-2,967.7萬 | ---2,967.7萬 | 34.18%-2,090.7萬 | -8.64%-3,176.2萬 |
融資業務其他項目 | -25.58%-201.3萬 | -9.20%-97.3萬 | 24.64%-160.3萬 | -1,463.16%-89.1萬 | -46.89%-212.7萬 | 92.53%-5.7萬 | -7.42%-144.8萬 | ---76.3萬 | 8.05%-134.8萬 | 91.67%-146.6萬 |
融資業務現金淨額 | -11.13%-2,110.6萬 | -31.77%-2,000.8萬 | -114.99%-1,899.3萬 | -111.86%-1,518.4萬 | 505.70%1.27億 | 520.67%1.28億 | -40.36%-3,123.8萬 | ---3,044萬 | 33.02%-2,225.5萬 | 29.04%-3,322.8萬 |
匯率影響 | -76.29%116.4萬 | -44.54%174.6萬 | 340.76%490.9萬 | 576.97%314.8萬 | -51.37%-203.9萬 | -212.80%-66萬 | -375.46%-134.7萬 | ---21.1萬 | -75.19%48.9萬 | 203.30%197.1萬 |
現金淨額 | -378.88%-9,446.9萬 | -298.01%-576.4萬 | -71.03%3,387.5萬 | -97.61%291.1萬 | 187.08%1.17億 | 614.66%1.22億 | 4,997.25%4,072.7萬 | --1,704.3萬 | -98.10%79.9萬 | 1,561.78%4,199.7萬 |
期初現金 | 16.27%2.77億 | 16.27%2.77億 | 93.04%2.38億 | 93.04%2.38億 | 46.83%1.23億 | 46.83%1.23億 | 1.56%8,408.8萬 | --8,408.8萬 | 113.23%8,280萬 | -10.96%3,883.2萬 |
期末現金 | -33.67%1.84億 | 11.75%2.73億 | 16.27%2.77億 | -0.08%2.44億 | 93.04%2.38億 | 142.38%2.45億 | 46.83%1.23億 | --1.01億 | 1.56%8,408.8萬 | 113.23%8,280萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
現金及現金等值項目結餘 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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