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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
思摩爾國際 (06969)
- 10.300
- +0.860+9.11%
已收盤 05/06 16:05 (北京)
638.10億總市值49.76市盈率TTM
10.350最高價9.180最低價4101.73萬股成交量9.590今開9.440昨收4.06億成交額0.66%換手率54.21市盈率(靜)61.95億總股本23.92052周最高2.55市淨率638.10億流通值8.53052周最低0.25股息TTM61.95億流通股88.760歷史最高0.100股息LFY12.39%振幅4.260歷史最低9.896平均價1000股每手2.43%股息率TTM0.97%股息率LFY
思摩爾國際 (06969) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -10.84%14.76億 | ---- | -14.54%16.55億 | ---- | -34.45%19.37億 | ---- | -52.42%29.54億 | ---- | 99.16%62.09億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 2.25%-6.33億 | ---- | -25.33%-6.48億 | ---- | -23.79%-5.17億 | ---- | 1.61%-4.17億 | ---- | -397.07%-4.24億 | ---- |
| 減值與撥備: | -78.20%833.7萬 | ---- | -46.18%3,824.4萬 | ---- | 483.89%7,106萬 | ---- | -53.59%1,217萬 | ---- | 307.56%2,622.5萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -227.29%-2,286.7萬 | ---- | -70.64%1,796.4萬 | ---- | 595.89%6,117.6萬 | ---- | 1,122.67%879.1萬 | ---- | 105.63%71.9萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 53.87%3,120.4萬 | ---- | 105.18%2,028萬 | ---- | 878.88%988.4萬 | ---- | -116.57%-126.9萬 | ---- | 5,837.21%765.9萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.96%464.8萬 | ---- | --1,784.7萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -487.10%-4,996.2萬 | ---- | -119.71%-851萬 | ---- | 289.55%4,317.2萬 | ---- | 83.00%-2,277.6萬 | ---- | -113.21%-1.34億 | ---- |
| -其他公平值變動 | -487.10%-4,996.2萬 | ---- | -119.71%-851萬 | ---- | 289.55%4,317.2萬 | ---- | 83.00%-2,277.6萬 | ---- | -113.21%-1.34億 | ---- |
| 出售資產損(益): | -1.58%5,822.2萬 | ---- | -21.46%5,915.7萬 | ---- | 271.96%7,532.5萬 | ---- | 15,972.22%2,025.1萬 | ---- | -98.32%12.6萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -1.58%5,822.2萬 | ---- | -21.46%5,915.7萬 | ---- | 271.96%7,532.5萬 | ---- | 15,972.22%2,025.1萬 | ---- | -98.32%12.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -0.07%2.85億 | ---- | 5.05%2.85億 | ---- | 22.24%2.71億 | ---- | 153.07%2.22億 | ---- | 56.10%8,773.9萬 | ---- |
| -無形資產攤銷 | 17.08%2,349.3萬 | ---- | 23.15%2,006.5萬 | ---- | 86.33%1,629.3萬 | ---- | 106.37%874.4萬 | ---- | 44.81%423.7萬 | ---- |
| 財務費用 | -30.13%2,645.4萬 | ---- | 39.24%3,786.3萬 | ---- | -6.17%2,719.2萬 | ---- | 15.71%2,898萬 | ---- | 62.96%2,504.6萬 | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | 496.07%1.72億 | ---- | 44.31%-4,341.7萬 | ---- | 26.38%-7,796.4萬 | ---- | -332.27%-1.06億 | ---- | 9.44%4,559.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 131.37%4.63億 | ---- | -30.29%2億 | ---- | -23.14%2.87億 | ---- | 43.23%3.74億 | ---- | -27.28%2.61億 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 14.58%18.06億 | ---- | -25.56%15.76億 | ---- | -30.93%21.17億 | ---- | -49.72%30.65億 | ---- | 35.09%60.97億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -251.60%-3.7億 | ---- | -39.85%2.44億 | ---- | 635.10%4.06億 | ---- | -54.90%5,516.6萬 | ---- | -58.87%1.22億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -92.42%-9.67億 | ---- | -159.00%-5.02億 | ---- | 131.31%8.52億 | ---- | -18.99%-27.2億 | ---- | -40.45%-22.86億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -36.25%3.77億 | ---- | 526.36%5.92億 | ---- | -86.60%9,446.3萬 | ---- | 37.77%7.05億 | ---- | 17.10%5.12億 | ---- |
| 按公平值計入損益的金融資產(增)減 | 1,338.55%257.5萬 | ---- | --17.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -128.21%-4,447.9萬 | ---- | 213.87%1.58億 | ---- | -6,332.04%-1.38億 | ---- | -96.27%222.2萬 | ---- | 165.61%5,964.5萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -61.07%8.05億 | ---- | -37.92%20.67億 | ---- | 200.62%33.3億 | ---- | -75.41%11.08億 | ---- | 27.65%45.05億 | ---- |
| 其他稅項 | -1.24%-3.18億 | ---- | -128.38%-3.14億 | ---- | 78.45%-1.38億 | ---- | 30.38%-6.38億 | ---- | ---9.16億 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 34.99%8.14億 | ---- | -43.79%6.03億 | ---- | 421.81%10.72億 | ---- | -113.65%-3.33億 | ---- | 121.52%24.41億 |
| 經營活動現金淨額 | -72.23%4.87億 | 34.99%8.14億 | -45.09%17.53億 | -43.79%6.03億 | 579.54%31.93億 | 421.81%10.72億 | -86.91%4.7億 | -113.65%-3.33億 | 17.46%35.88億 | 121.52%24.41億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -35.75%3.85億 | -37.74%1.47億 | 16.81%5.99億 | 70.84%2.36億 | 33.14%5.13億 | -2.84%1.38億 | 32.53%3.85億 | 5.95%1.42億 | 271.90%2.91億 | 2,939.61%1.34億 |
| 存款減少(增加) | 445.19%53.68億 | 355.65%47.53億 | 115.59%9.85億 | -60.61%10.43億 | -460.79%-63.14億 | -6.43%26.48億 | 68.69%-11.26億 | -3.49%28.3億 | -269.22%-35.96億 | --29.32億 |
| 出售固定資產 | -89.53%891.9萬 | ---- | 16,278.65%8,516.9萬 | ---- | -89.48%52萬 | -91.78%32.8萬 | -91.45%494.3萬 | -80.45%399萬 | 6,911.27%5,784.3萬 | 9,263.76%2,041.3萬 |
| 購買固定資產 | 40.27%-5.36億 | -6.28%-4.28億 | 24.51%-8.98億 | 14.16%-4.03億 | 28.13%-11.89億 | 28.00%-4.69億 | 15.52%-16.55億 | -35.73%-6.52億 | -477.38%-19.59億 | -177.69%-4.8億 |
| 購買無形資產 | -127.46%-3.14億 | -1,947.35%-1.87億 | -226.50%-1.38億 | 38.18%-913.5萬 | -5.25%-4,229.5萬 | -30.54%-1,477.7萬 | -192.99%-4,018.4萬 | -395.40%-1,132萬 | -71.57%-1,371.5萬 | 54.27%-228.5萬 |
| 收回投資所得現金 | --14.8億 | --23.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -48.10%-37.46億 | -899.67%-60.67億 | -14,452.45%-25.3億 | -13,392.77%-6.07億 | 12.90%-1,738.2萬 | 53.68%-449.8萬 | 3.35%-1,995.7萬 | 99.86%-971萬 | -185.88%-2,064.9萬 | -4,151,078.79%-68.49億 |
| 投資業務其他專案 | -75.24%777.1萬 | -55.29%331.2萬 | -6.44%3,138.4萬 | 43.62%740.8萬 | 26.41%3,354.6萬 | -1.15%515.8萬 | 74.82%2,653.8萬 | 213.21%521.8萬 | 148.21%1,518萬 | 100.15%166.6萬 |
| 投資業務現金淨額 | 242.27%26.53億 | 101.55%5.4億 | 73.42%-18.65億 | -88.37%2.68億 | -189.44%-70.16億 | -0.23%23.03億 | 53.61%-24.24億 | 154.41%23.09億 | -307.94%-52.26億 | -2,423.32%-42.43億 |
| 融資前現金淨額 | 2,913.27%31.4億 | 55.47%13.54億 | 97.08%-1.12億 | -74.21%8.71億 | -95.64%-38.23億 | 70.88%33.76億 | -19.35%-19.54億 | 209.61%19.76億 | -192.30%-16.37億 | -293.04%-18.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -13.48%27.97億 | -56.04%5.63億 | 237.73%32.33億 | --12.81億 | -57.02%9.57億 | ---- | -7.62%22.27億 | --17.17億 | --24.11億 | ---- |
| 償還借款 | -6.31%-20.93億 | ---15.75億 | -265.84%-19.68億 | ---- | ---5.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | 359.80%1.31億 | 19,302.37%7,372.9萬 | 27.41%2,859.8萬 | -65.70%38萬 | -31.92%2,244.6萬 | 2,602.44%110.8萬 | -99.12%3,297萬 | -100.00%4.1萬 | -49.36%37.49億 | --37.37億 |
| 已付利息-融資 | 30.13%-2,645.4萬 | 26.43%-1,361.9萬 | -39.24%-3,786.3萬 | -68.60%-1,851.2萬 | 6.17%-2,719.2萬 | 28.38%-1,098萬 | -15.71%-2,898萬 | -102.27%-1,533萬 | -62.96%-2,504.6萬 | 8.63%-757.9萬 |
| 已付股息-融資 | -152.24%-13.93億 | -1.19%-2.79億 | 23.16%-5.52億 | 37.14%-2.76億 | 50.35%-7.19億 | 52.05%-4.39億 | 38.91%-14.48億 | 30.69%-9.16億 | ---23.7億 | ---13.22億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,172.28%-2.47億 | -207.19%-1.62億 | 87.02%-1,942萬 | -2,168.13%-5,266.6萬 |
| 融資業務其他項目 | 69.93%-1.82億 | ---- | -350.11%-6.04億 | ---6.04億 | -65.17%-1.34億 | ---- | 1.16%-8,120.7萬 | ---8,120.7萬 | ---8,215.6萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -1,838.34%-8.86億 | -491.09%-12.99億 | 92.54%-4,570.6萬 | 161.73%3.32億 | -321.72%-6.12億 | -216.72%-5.38億 | -92.16%2.76億 | -79.91%4.61億 | -50.09%35.22億 | 3,996.49%22.95億 |
| 匯率影響 | -2,414.93%-1.02億 | -20,152.94%-1,377.2萬 | -189.49%-405.3萬 | -101.50%-6.8萬 | -67.89%452.9萬 | -63.17%454.3萬 | 187.22%1,410.3萬 | 222.46%1,233.4萬 | -189.94%-1,617萬 | -5.86%382.5萬 |
| 現金淨額 | 1,532.82%22.54億 | -95.44%5,482.5萬 | 96.45%-1.57億 | -57.61%12.03億 | -164.34%-44.35億 | 16.47%28.38億 | -189.01%-16.78億 | 394.95%24.37億 | -78.66%18.85億 | -43.73%4.92億 |
| 期初現金 | -3.03%51.71億 | -3.03%51.71億 | -45.38%53.32億 | -45.38%53.32億 | -14.56%97.63億 | -14.56%97.63億 | 19.55%114.27億 | 19.55%114.27億 | 1,206.79%95.58億 | 1,206.79%95.58億 |
| 期末現金 | 41.62%73.23億 | -20.25%52.12億 | -3.03%51.71億 | -48.16%65.35億 | -45.38%53.32億 | -9.15%126.05億 | -14.56%97.63億 | 38.01%138.76億 | 19.55%114.27億 | 524.37%100.54億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
