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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
新利軟件 (08076)
- 0.022
- 0.0000.00%
已收盤 05/20 09:00 (北京)
2897.93萬總市值-2.20市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量0.022今開0.022昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)13.17億總股本0.05852周最高3.67市淨率2897.93萬流通值0.01852周最低--股息TTM13.17億流通股0.673歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.010歷史最低--平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
新利軟件 (08076) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -3.74%-1,205.1萬 | ---- | -40.57%-1,161.7萬 | ---- | 55.04%-826.4萬 | ---- | -15.34%-1,838.1萬 | ---- | 53.00%-1,593.7萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 44.25%-6.3萬 | ---- | 53.50%-11.3萬 | ---- | -41.28%-24.3萬 | ---- | 7.53%-17.2萬 | ---- | 61.73%-18.6萬 | ---- |
| 減值與撥備: | --89.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --336.8萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.5萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | --89.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --297.3萬 | ---- |
| 重估盈餘: | --18.4萬 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | --3,000 | ---- |
| -其他公平值變動 | --18.4萬 | ---- | ---- | ---- | 150.00%1,000 | ---- | -166.67%-2,000 | ---- | --3,000 | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,950.00%26.1萬 | ---- | 100.03%2,000 | ---- | -333,050.00%-665.9萬 | ---- |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---667.2萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,950.00%26.1萬 | ---- | -84.62%2,000 | ---- | 550.00%1.3萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | -38.34%80.9萬 | ---- | -24.38%131.2萬 | ---- | 9.81%173.5萬 | ---- | -54.23%158萬 | ---- | -56.05%345.2萬 | ---- |
| -折舊 | 1.15%61.6萬 | ---- | -26.63%60.9萬 | ---- | --83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -無形資產攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.49%119.3萬 | ---- |
| 財務費用 | 0.48%105.3萬 | ---- | -6.76%104.8萬 | ---- | 0.99%112.4萬 | ---- | -26.10%111.3萬 | ---- | -32.35%150.6萬 | ---- |
| 匯兌損(益) | -246.17%-133.6萬 | ---- | 32.46%91.4萬 | ---- | -62.46%69萬 | ---- | 206.74%183.8萬 | ---- | -14.88%-172.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | -466.36%-118.7萬 | ---- | -85.79%32.4萬 | ---- | -74.49%228萬 | ---- | 195.99%893.6萬 | ---- | -75.93%301.9萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -43.83%-1,169.6萬 | ---- | -236.59%-813.2萬 | ---- | 52.50%-241.6萬 | ---- | 61.34%-508.6萬 | ---- | 0.83%-1,315.6萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -729.13%-105.3萬 | ---- | 78.07%-12.7萬 | ---- | -290.46%-57.9萬 | ---- | 222.58%30.4萬 | ---- | -169.57%-24.8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | -26.39%189.1萬 | ---- | -30.15%256.9萬 | ---- | -62.09%367.8萬 | ---- | 227.85%970.1萬 | ---- | -376.63%-758.8萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -77.35%-200.4萬 | ---- | 55.09%-113萬 | ---- | -32.07%-251.6萬 | ---- | -358.13%-190.5萬 | ---- | 123.41%73.8萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | -88.59%-1,286.2萬 | ---- | -272.07%-682萬 | ---- | -160.82%-183.3萬 | ---- | 114.88%301.4萬 | ---- | -67.53%-2,025.4萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | -378.52%-37.6萬 | 22.95%-1,776.8萬 | 120.27%13.5萬 | -42.27%-2,306萬 | -9,414.29%-66.6萬 | 36.60%-1,620.9萬 | 89.86%-7,000 | 27.76%-2,556.7萬 | ---6.9萬 | 3.78%-3,539.3萬 |
| 經營活動現金淨額 | -98.03%-1,323.8萬 | 22.95%-1,776.8萬 | -167.51%-668.5萬 | -42.27%-2,306萬 | -183.11%-249.9萬 | 36.60%-1,620.9萬 | 114.80%300.7萬 | 27.76%-2,556.7萬 | -65.21%-2,032.3萬 | 3.78%-3,539.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -44.25%6.3萬 | ---- | -53.50%11.3萬 | ---- | 41.28%24.3萬 | ---- | 39.84%17.2萬 | ---- | 95.24%12.3萬 | ---- |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%1.4萬 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 88.89%-5,000 | ---- | 45.78%-4.5萬 | ---- | -207.41%-8.3萬 | ---- | 67.07%-2.7萬 | ---- | 89.07%-8.2萬 | ---- |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---56.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,202.4萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | -26.67%4.4萬 | ---- | -56.83%6萬 | ---- | 1.46%13.9萬 | ---- | -99.63%13.7萬 | ---- | 1,188.66%3,704.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -14.71%5.8萬 | -26.67%4.4萬 | 117.22%6.8萬 | -56.83%6萬 | -365.10%-39.5萬 | 1.46%13.9萬 | -99.65%14.9萬 | -99.63%13.7萬 | 6,223.00%4,206.5萬 | 1,188.66%3,704.7萬 |
| 融資前現金淨額 | -99.18%-1,318萬 | 22.94%-1,772.4萬 | -128.65%-661.7萬 | -43.12%-2,300萬 | -191.70%-289.4萬 | 36.81%-1,607萬 | -85.48%315.6萬 | -1,637.48%-2,543萬 | 267.40%2,174.2萬 | 104.12%165.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 138.74%200.3萬 | ---- | 104.79%83.9萬 | ---- | -159.90%-1,750萬 | ---- | 68.73%2,921.5萬 | ---- | -10.85%1,731.5萬 | ---- |
| 償還借款 | -100.00%-100萬 | ---- | -143.86%-50萬 | ---- | 105.34%114萬 | ---- | 57.73%-2,134.5萬 | ---- | -127.22%-5,050.2萬 | ---- |
| 已付利息-融資 | 50.00%-2.9萬 | ---- | 68.65%-5.8萬 | ---- | 68.59%-18.5萬 | ---- | 24.87%-58.9萬 | ---- | -17.37%-78.4萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | -173.98%-63.4萬 | ---- | 105.92%85.7萬 | ---- | -1,087.18%-1,448.2萬 | ---- | 107.88%146.7萬 | ---- | -309.86%-1,862.4萬 |
| 融資業務現金淨額 | 2,271.05%90.1萬 | -173.98%-63.4萬 | 100.22%3.8萬 | 105.92%85.7萬 | -349.78%-1,689.5萬 | -1,087.18%-1,448.2萬 | 119.26%676.4萬 | 107.88%146.7萬 | -628.11%-3,512.4萬 | -309.86%-1,862.4萬 |
| 現金淨額 | -86.64%-1,227.9萬 | 17.09%-1,835.8萬 | 66.75%-657.9萬 | 27.52%-2,214.3萬 | -299.49%-1,978.9萬 | -27.50%-3,055.2萬 | 174.13%992萬 | -41.21%-2,396.3萬 | 24.87%-1,338.2萬 | 62.06%-1,697萬 |
| 期初現金 | -18.74%2,852.8萬 | -18.74%2,852.8萬 | -36.05%3,510.7萬 | -36.05%3,510.7萬 | 22.06%5,489.6萬 | 22.06%5,489.6萬 | -22.93%4,497.6萬 | -22.93%4,497.6萬 | -23.38%5,835.8萬 | -23.38%5,835.8萬 |
| 期末現金 | -43.04%1,624.9萬 | -21.55%1,017萬 | -18.74%2,852.8萬 | -46.75%1,296.4萬 | -36.05%3,510.7萬 | 15.85%2,434.4萬 | 22.06%5,489.6萬 | -49.23%2,101.3萬 | -22.93%4,497.6萬 | 31.64%4,138.8萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
