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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
裕程物流 (08489)
- 0.305
- +0.015+5.17%
休市中 04/30 09:59 (北京)
9381.04萬總市值-2.09市盈率TTM
0.305最高價0.305最低價7.00萬股成交量0.305今開0.290昨收2.14萬成交額0.02%換手率虧損市盈率(靜)3.08億總股本0.49052周最高1.16市淨率9381.04萬流通值0.12052周最低--股息TTM3.08億流通股1.430歷史最高--股息LFY0.00%振幅0.120歷史最低0.305平均價5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
裕程物流 (08489) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -981.82%-4,409.5萬 | ---- | -119.97%-407.6萬 | ---- | 93.28%-185.3萬 | ---- | -198.20%-2,756.1萬 | ---- | -9.81%2,806.7萬 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 56.12%-12.2萬 | ---- | -18.80%-27.8萬 | ---- | -239.13%-23.4萬 | ---- | -305.88%-6.9萬 | ---- | 65.31%-1.7萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -74.90%38.6萬 | ---- | -24.68%153.8萬 | ---- | -60.82%204.2萬 | ---- | 1,665.17%521.2萬 | ---- | -136.24%-33.3萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | --243.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450萬 | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -233.42%-205.2萬 | ---- | -45.88%153.8萬 | ---- | 1,761.99%284.2萬 | ---- | 48.65%-17.1萬 | ---- | -136.24%-33.3萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | -190.60%-80萬 | ---- | --88.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | --1.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 7.62%230.2萬 | ---- | 3.63%213.9萬 | ---- | -34.77%206.4萬 | ---- | 13.98%316.4萬 | ---- | 1.95%277.6萬 | ---- |
| -折舊 | 7.62%230.2萬 | ---- | 3.63%213.9萬 | ---- | -34.77%206.4萬 | ---- | 13.98%316.4萬 | ---- | 1.95%277.6萬 | ---- |
| 財務費用 | -2.86%342.8萬 | ---- | 42.53%352.9萬 | ---- | 43.62%247.6萬 | ---- | 73.79%172.4萬 | ---- | -60.08%99.2萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 99.70%-3,000 | ---- | ---99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -2,145.49%-3,808.7萬 | ---- | -58.58%186.2萬 | ---- | 125.64%449.5萬 | ---- | -155.63%-1,753萬 | ---- | -11.80%3,151.1萬 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | 451.79%7,374.7萬 | ---- | 116.47%1,336.5萬 | ---- | -187.22%-8,115.8萬 | ---- | 335.20%9,305.1萬 | ---- | 58.99%-3,956.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -1,046.40%-2,596.6萬 | ---- | -104.64%-226.5萬 | ---- | 156.85%4,882.3萬 | ---- | -344.17%-8,587.6萬 | ---- | -50.98%3,517.1萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -216.24%-37萬 | ---- | -124.02%-11.7萬 | ---- | --48.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營業務現金收入 | -27.41%932.4萬 | ---- | 146.96%1,284.5萬 | ---- | -164.15%-2,735.3萬 | ---- | -138.18%-1,035.5萬 | ---- | 146.38%2,711.9萬 | ---- |
| 已繳香港利得稅 | -99.66%1.5萬 | ---- | 710.95%444.4萬 | ---- | 111.63%54.8萬 | ---- | 63.18%-471萬 | ---- | -3,058.27%-1,279.1萬 | ---- |
| 已繳中國所得稅 | ---- | ---- | ---8.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-經營 | 2.86%-342.8萬 | ---- | -42.53%-352.9萬 | ---- | -43.62%-247.6萬 | ---- | -73.79%-172.4萬 | ---- | 60.08%-99.2萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 73.11%1,117.1萬 | ---- | 166.98%645.3萬 | ---- | -84.04%241.7萬 | ---- | -41.23%1,514.5萬 | ---- | 5.93%2,576.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -56.78%591.1萬 | 73.11%1,117.1萬 | 146.71%1,367.6萬 | 166.98%645.3萬 | -74.41%-2,928.1萬 | -84.04%241.7萬 | -225.89%-1,678.9萬 | -41.23%1,514.5萬 | 64.30%1,333.6萬 | 5.93%2,576.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -56.12%12.2萬 | -57.25%5.9萬 | 18.80%27.8萬 | 6.15%13.8萬 | 239.13%23.4萬 | 106.35%13萬 | 305.88%6.9萬 | 472.73%6.3萬 | -65.31%1.7萬 | -57.69%1.1萬 |
| 存款減少(增加) | 87.76%-61.1萬 | ---- | -3,227.33%-499.1萬 | ---- | -4,900.00%-15萬 | ---- | 99.94%-3,000 | ---- | -207.68%-537.2萬 | -75.40%162.9萬 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| 購買固定資產 | ---- | ---- | 99.32%-7,000 | ---- | -750.00%-103.7萬 | ---- | 90.14%-12.2萬 | 56.82%-1.9萬 | 7.55%-123.7萬 | ---4.4萬 |
| 投資業務現金淨額 | 89.64%-48.9萬 | -57.25%5.9萬 | -395.28%-472萬 | 6.15%13.8萬 | -1,601.79%-95.3萬 | 195.45%13萬 | 99.15%-5.6萬 | -97.24%4.4萬 | -277.97%-658.5萬 | -75.99%159.6萬 |
| 融資前現金淨額 | -39.46%542.2萬 | 70.38%1,123萬 | 129.62%895.6萬 | 158.78%659.1萬 | -79.48%-3,023.4萬 | -83.23%254.7萬 | -349.52%-1,684.5萬 | -44.49%1,518.9萬 | -42.87%675.1萬 | -11.65%2,736.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2.06%5,636.8萬 | --1,300萬 | 6.69%5,522.9萬 | ---- | 30.15%5,176.7萬 | ---- | 59.04%3,977.5萬 | --2,998.8萬 | -71.56%2,500.9萬 | ---- |
| 償還借款 | 5.89%-5,150.3萬 | -17.95%-728萬 | -140.28%-5,472.9萬 | ---617.2萬 | 59.01%-2,277.7萬 | ---- | -69.64%-5,557萬 | -41.45%-3,707萬 | 66.74%-3,275.8萬 | -8.28%-2,620.7萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,550萬 | --5,550萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,651.4萬 | ---1,086.6萬 |
| 融資業務現金淨額 | 921.21%395萬 | 173.19%544.1萬 | -101.78%-48.1萬 | -1,120.69%-743.4萬 | 257.80%2,703萬 | 91.80%-60.9萬 | -156.70%-1,712.9萬 | -141.31%-742.3萬 | 365.31%3,020.8萬 | -29.04%1,796.9萬 |
| 匯率影響 | 50.34%-155.1萬 | -47.22%154萬 | -613.01%-312.3萬 | 175.83%291.8萬 | 68.83%-43.8萬 | -816.19%-384.8萬 | -457.51%-140.5萬 | -811.86%-42萬 | -61.01%39.3萬 | 125.43%5.9萬 |
| 現金淨額 | 10.58%937.2萬 | 2,077.58%1,667.1萬 | 364.51%847.5萬 | -143.50%-84.3萬 | 90.57%-320.4萬 | -75.05%193.8萬 | -191.92%-3,397.4萬 | -82.87%776.6萬 | 8,475.17%3,695.9萬 | -19.47%4,533.4萬 |
| 期初現金 | 20.66%3,126.3萬 | 20.66%3,126.3萬 | -12.32%2,591.1萬 | -12.32%2,591.1萬 | -54.49%2,955.3萬 | -54.49%2,955.3萬 | 135.43%6,493.2萬 | 135.43%6,493.2萬 | 5.50%2,758萬 | 5.50%2,758萬 |
| 期末現金 | 25.02%3,908.4萬 | 76.78%4,947.4萬 | 20.66%3,126.3萬 | 1.24%2,798.6萬 | -12.32%2,591.1萬 | -61.75%2,764.3萬 | -54.49%2,955.3萬 | -0.95%7,227.8萬 | 135.43%6,493.2萬 | -11.23%7,297.3萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | 25.02%3,908.4萬 | ---- | --3,126.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 天職香港會計師事務所有限公司 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
