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4
中國石油股份
00857
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
凱富善集團控股 (08512)
- 0.390
- +0.005+1.30%
延時15分鐘行情休市中 06/12 10:51 (北京)
3.58億總市值3.55市盈率TTM
0.390最高價0.380最低價12.00萬股成交量0.380今開0.385昨收4.64萬成交額0.01%換手率3.55市盈率(靜)9.19億總股本0.42552周最高0.48市淨率3.58億流通值0.29052周最低--股息TTM9.19億流通股1.140歷史最高--股息LFY2.60%振幅0.036歷史最低0.387平均價10000股每手--股息率TTM--股息率LFY
凱富善集團控股 (08512) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -38.61%1.25億 | ---- | 50.28%2.03億 | ---- | 50.80%1.35億 | ---- | -31.04%8,949.8萬 | ---- | 18.22%1.3億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 1.96%-922.4萬 | ---- | -93.66%-940.8萬 | ---- | -821.82%-485.8萬 | ---- | -550.62%-52.7萬 | ---- | 56.45%-8.1萬 | ---- |
| 減值與撥備: | 148.76%1,572.9萬 | ---- | -776.92%-3,225.5萬 | ---- | 308.31%476.5萬 | ---- | -66.67%116.7萬 | ---- | 1,115.63%350.1萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 115.05%39.2萬 | ---- | -154.96%-260.5萬 | ---- | 207.59%474萬 | ---- | 907.19%154.1萬 | ---- | -46.32%15.3萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 23,864.06%1,533.7萬 | ---- | 156.00%6.4萬 | ---- | 106.68%2.5萬 | ---- | -111.17%-37.4萬 | ---- | 111,500.00%334.8萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---2,971.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈餘: | 50.00%-4.3萬 | ---- | -112.03%-8.6萬 | ---- | --71.5萬 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000 | ---- |
| -其他公平值變動 | 50.00%-4.3萬 | ---- | -112.03%-8.6萬 | ---- | --71.5萬 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000 | ---- |
| 出售資產損(益): | 78.45%-42.5萬 | ---- | ---197.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.88%1.5萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 78.45%-42.5萬 | ---- | ---197.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 42.88%2,492.2萬 | ---- | 38.27%1,744.3萬 | ---- | 11.98%1,261.5萬 | ---- | 66.59%1,126.5萬 | ---- | 2.70%676.2萬 | ---- |
| 財務費用 | -6.62%1,099萬 | ---- | -19.23%1,176.9萬 | ---- | 65.37%1,457.1萬 | ---- | 79.34%881.1萬 | ---- | 23.91%491.3萬 | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 174.47%3.5萬 | ---- | -461.54%-4.7萬 | ---- | 750.00%1.3萬 | ---- | -102.00%-2,000 | ---- | -95.79%10萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | -11.56%1.66億 | ---- | 15.66%1.88億 | ---- | 47.70%1.63億 | ---- | -23.99%1.1億 | ---- | 18.09%1.45億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 7,000.82%2,539.5萬 | ---- | 93.74%-36.8萬 | ---- | -116.31%-588.3萬 | ---- | 178.19%3,607.7萬 | ---- | -13.84%-4,613.8萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 114.59%1,034.4萬 | ---- | -14,874.17%-7,091.6萬 | ---- | -96.84%48萬 | ---- | 953.78%1,520.6萬 | ---- | 165.03%144.3萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -15.12%3,336.7萬 | ---- | -63.20%3,931.3萬 | ---- | 375.37%1.07億 | ---- | -693.95%-3,879.1萬 | ---- | -84.18%653.1萬 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | 32.20%-931.2萬 | ---- | -125.93%-1,373.5萬 | ---- | 1,765,633.33%5,297.2萬 | ---- | -81.25%3,000 | ---- | 109.41%1.6萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 58.73%2.26億 | ---- | -55.05%1.43億 | ---- | 158.48%3.17億 | ---- | 14.84%1.23億 | ---- | -11.81%1.07億 | ---- |
| 其他稅項 | 41.58%-2,420.6萬 | ---- | -306.59%-4,143.6萬 | ---- | 60.95%-1,019.1萬 | ---- | 22.20%-2,610萬 | ---- | -256.49%-3,354.9萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | ---- | 250.34%3,196.9萬 | ---- | 51.37%-2,126.5萬 | ---- | -342.48%-4,372.9萬 | ---- | 821.51%1,803.4萬 | ---- | -73.57%195.7萬 |
| 經營活動現金淨額 | 99.84%2.02億 | 250.34%3,196.9萬 | -67.06%1.01億 | 51.37%-2,126.5萬 | 217.76%3.07億 | -342.48%-4,372.9萬 | 31.80%9,660.7萬 | 821.51%1,803.4萬 | -34.40%7,330萬 | -73.57%195.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -1.96%922.4萬 | 34.34%427.2萬 | 93.66%940.8萬 | 52.88%318萬 | 821.82%485.8萬 | 2,788.89%208萬 | 550.62%52.7萬 | 80.00%7.2萬 | -56.45%8.1萬 | -69.70%4萬 |
| 存款減少(增加) | 349.09%164.9萬 | 93.21%167.9萬 | -123.74%-66.2萬 | 427.92%86.9萬 | 225.01%278.9萬 | 95.65%-26.5萬 | 63.69%-223.1萬 | -255.37%-609.1萬 | -203.31%-614.5萬 | -6,492.31%-171.4萬 |
| 出售固定資產 | -21.02%385.6萬 | --38.3萬 | --488.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 5.71%-6,126.8萬 | 17.82%-3,953.2萬 | -86.09%-6,497.5萬 | -2,999.36%-4,810.2萬 | -410.17%-3,491.6萬 | 21.97%-155.2萬 | 87.35%-684.4萬 | 87.90%-198.9萬 | -576.59%-5,408.7萬 | -583.29%-1,644萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,047.9萬 | ---2,498.4萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.69%1.3萬 | -97.69%1.3萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---388萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 9.36%-4,653.9萬 | 24.64%-3,319.8萬 | -64.84%-5,134.7萬 | -16,850.19%-4,405.3萬 | 20.19%-3,114.9萬 | 100.80%26.3萬 | 35.08%-3,902.7萬 | -82.27%-3,299.2萬 | -548.40%-6,012萬 | -941.48%-1,810.1萬 |
| 融資前現金淨額 | 212.48%1.56億 | 98.12%-122.9萬 | -81.95%4,977.7萬 | -50.27%-6,531.8萬 | 379.04%2.76億 | -190.59%-4,346.6萬 | 336.87%5,758萬 | 7.35%-1,495.8萬 | -87.14%1,318萬 | -384.88%-1,614.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -66.28%186.2萬 | 144.07%3,008.4萬 | -13.81%552.2萬 | -77.03%1,232.6萬 | -96.08%640.7萬 | -50.37%5,365.2萬 | -18.13%1.63億 | 61.74%1.08億 | 99.49%1.99億 | -34.63%6,683.4萬 |
| 償還借款 | -172.30%-6,197.8萬 | 33.25%-850.7萬 | 77.13%-2,276.1萬 | 69.06%-1,274.5萬 | 43.49%-9,952.6萬 | 52.93%-4,118.8萬 | -0.69%-1.76億 | -49.38%-8,749.7萬 | -49.20%-1.75億 | 40.45%-5,857.5萬 |
| 已付利息-融資 | 6.62%-1,099萬 | 10.45%-440.4萬 | 19.23%-1,176.9萬 | -20.36%-491.8萬 | -65.37%-1,457.1萬 | -42.37%-408.6萬 | -60.81%-881.1萬 | -39.52%-287萬 | -42.65%-547.9萬 | -41.76%-205.7萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---3,000萬 | ---3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -19.95%-7,441.4萬 | 140.57%1,494.7萬 | 43.81%-6,203.5萬 | -636.53%-3,683.8萬 | -349.32%-1.1億 | -57.70%686.6萬 | -251.33%-2,457.3萬 | 242.95%1,623.2萬 | 167.29%1,623.8萬 | 379.05%473.3萬 |
| 現金淨額 | 761.86%8,113.1萬 | 113.43%1,371.8萬 | -107.41%-1,225.8萬 | -179.11%-1.02億 | 401.16%1.65億 | -2,972.84%-3,660萬 | 12.20%3,300.7萬 | 111.16%127.4萬 | -62.45%2,941.8萬 | -271.47%-1,141.1萬 |
| 期初現金 | -3.64%3.25億 | -3.64%3.25億 | 96.54%3.37億 | 96.54%3.37億 | 23.86%1.71億 | 24.35%1.71億 | 27.65%1.38億 | 27.14%1.38億 | 260.81%1.08億 | 260.81%1.08億 |
| 期末現金 | 25.00%4.06億 | 44.16%3.38億 | -3.64%3.25億 | 74.11%2.35億 | 96.54%3.37億 | -3.11%1.35億 | 24.35%1.71億 | 43.42%1.39億 | 27.14%1.38億 | 164.27%9,697.2萬 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
