Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
農夫山泉 (09633)
- 42.600
- +0.260+0.61%
已收盤 05/22 16:07 (北京)
4790.99億總市值27.27市盈率TTM
43.280最高價42.380最低價762.43萬股成交量43.280今開42.340昨收3.26億成交額0.15%換手率27.27市盈率(靜)112.46億總股本55.12052周最高10.96市淨率2144.77億流通值35.12052周最低1.13股息TTM50.35億流通股64.476歷史最高1.130股息LFY2.13%振幅21.600歷史最低42.694平均價200股每手2.65%股息率TTM2.65%股息率LFY
農夫山泉 (09633) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 32.49%209.18億 | 23.23%100.34億 | 0.64%157.88億 | 8.21%81.42億 | 41.97%156.88億 | 23.97%75.24億 | 18.13%110.5億 | 13.94%60.69億 | 33.90%93.54億 | 40.35%53.27億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 33.07%-5.8億 | 43.63%-3.07億 | 12.63%-8.66億 | -23.82%-5.44億 | -59.02%-9.91億 | -70.18%-4.39億 | -88.52%-6.23億 | -127.95%-2.58億 | -123.58%-3.31億 | -343.71%-1.13億 |
| 減值與撥備: | 1,638.04%8,497.3萬 | 79.56%2,011.6萬 | -22.73%488.9萬 | -28.03%1,120.3萬 | -48.24%632.7萬 | -41.34%1,556.6萬 | 39.74%1,222.3萬 | 446.44%2,653.5萬 | 350.18%874.7萬 | -62.35%485.6萬 |
| -存貨減值(回撥) | --8,278.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.54%370.2萬 | --1,637.2萬 | --1,809.3萬 | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 81.68%441.3萬 | 63.52%1,619.7萬 | -41.74%242.9萬 | 28.40%990.5萬 | 221.40%416.9萬 | 9.53%771.4萬 | -130.12%-343.4萬 | 12.80%704.3萬 | 292.73%1,140.1萬 | -56.66%624.4萬 |
| -其他減值與撥備 | -190.41%-222.4萬 | 201.93%391.9萬 | 13.99%246萬 | -68.72%129.8萬 | 401.82%215.8萬 | 196.64%415萬 | 73.06%-71.5萬 | 200.79%139.9萬 | -176.46%-265.4萬 | 7.90%-138.8萬 |
| 重估盈餘: | -380.55%-4,535.4萬 | -345.23%-2,104.6萬 | ---943.8萬 | ---472.7萬 | ---- | ---- | 51.85%-228.9萬 | 84.77%-118.3萬 | ---475.4萬 | ---776.9萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.04%110.6萬 | ---- | ---689.7萬 |
| -其他公平值變動 | -380.55%-4,535.4萬 | -345.23%-2,104.6萬 | ---943.8萬 | ---472.7萬 | ---- | ---- | 51.85%-228.9萬 | -162.50%-228.9萬 | ---475.4萬 | ---87.2萬 |
| 出售資產損(益): | -159.98%-1.07億 | -539.04%-2,024.4萬 | -854.30%-4,121.5萬 | 115.47%461.1萬 | -63.79%546.4萬 | -53.45%214萬 | 510.44%1,509萬 | 87.86%459.7萬 | 181.88%247.2萬 | 442.24%244.7萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 92.55%1,874.9萬 | 106.18%950.7萬 | 84.94%973.7萬 | 115.47%461.1萬 | -63.58%526.5萬 | -53.45%214萬 | 47.47%1,445.6萬 | 87.86%459.7萬 | 315.21%980.3萬 | 170.09%244.7萬 |
| -出售其他資產損(益) | -147.09%-1.26億 | ---2,975.1萬 | -25,704.02%-5,095.2萬 | ---- | -68.61%19.9萬 | ---- | 108.65%63.4萬 | ---- | -95.03%-733.1萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 18.01%33.93億 | 18.80%16.25億 | 9.24%28.75億 | 5.87%13.68億 | 5.81%26.31億 | 16.02%12.92億 | 4.57%24.87億 | 11.31%11.14億 | 23.51%23.78億 | 6.90%10.01億 |
| -無形資產攤銷 | 68.27%1,901.1萬 | 12.77%620.7萬 | -1.17%1,129.8萬 | -10.11%550.4萬 | 30.70%1,143.2萬 | 42.76%612.3萬 | 9.61%874.7萬 | -15.34%428.9萬 | -37.82%798萬 | -21.48%506.6萬 |
| 財務費用 | -26.86%6,689.9萬 | -37.72%2,456.3萬 | -8.29%9,146.9萬 | 32.92%3,943.8萬 | 31.18%9,973.5萬 | 32.81%2,967萬 | 43.60%7,602.8萬 | -6.64%2,234.1萬 | -32.95%5,294.5萬 | -17.84%2,393萬 |
| 匯兌損(益) | 296.16%1.47億 | 365.25%6,656.3萬 | -63.16%-7,509.2萬 | 84.21%-2,509.4萬 | 88.10%-4,602.3萬 | 25.07%-1.59億 | -434.35%-3.87億 | -504.75%-2.12億 | -52.14%1.16億 | --5,239.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | 347.22%4,647.2萬 | 233.96%1,472.2萬 | -451.23%-1,879.8萬 | -302.66%-1,099萬 | -92.96%535.2萬 | -91.00%542.3萬 | 419.50%7,599.4萬 | 505.05%6,024.7萬 | 47.84%-2,378.5萬 | 1.33%-1,487.4萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 34.79%239.24億 | 27.35%114.37億 | 2.01%177.48億 | 8.58%89.81億 | 36.96%173.99億 | 21.18%82.71億 | 9.96%127.04億 | 8.77%68.25億 | 27.83%115.53億 | 32.61%62.75億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 52.31%-9.16億 | 62.72%-9,125.5萬 | -95.38%-19.21億 | 15.15%-2.45億 | -211.67%-9.83億 | -520.32%-2.89億 | -8,255.77%-3.16億 | -73.56%6,864.8萬 | 95.17%-377.6萬 | 483.66%2.6億 |
| 應收帳款(增加)減少 | 42.38%-2,119.2萬 | -62.81%-2.7億 | 49.34%-3,678萬 | -26.11%-1.66億 | -6,565.09%-7,260.3萬 | 25.24%-1.32億 | 100.86%112.3萬 | -74.81%-1.76億 | -9.57%-1.3億 | 60.57%-1.01億 |
| 應付帳款增加(減少) | 617.60%21.89億 | 226.16%23.29億 | -112.00%-4.23億 | -67.81%7.14億 | 152.29%35.24億 | 60.88%22.18億 | 4.65%13.97億 | -29.61%13.79億 | 115.25%13.35億 | 43.45%19.58億 |
| 預付款項(增)減 | 68.95%-1.65億 | 12.89%-1.97億 | -198.54%-5.3億 | -38.57%-2.26億 | -115,964.71%-1.78億 | -238.28%-1.63億 | -100.04%-15.3萬 | -45.15%1.18億 | 266.39%3.82億 | 95.08%2.15億 |
| 營運資金變動特殊專案 | 2,679.95%6.29億 | 43.34%-6.68億 | -102.68%-2,436.3萬 | -897.30%-11.79億 | 177.86%9.08億 | 87.00%-1.18億 | 226.89%3.27億 | -12.67%-9.09億 | -41.32%9,998.1萬 | 3.28%-8.07億 |
| 經營業務現金收入 | 73.09%256.39億 | 59.15%125.39億 | -28.09%148.13億 | -19.50%78.79億 | 45.94%205.98億 | 33.98%97.87億 | 6.63%141.13億 | -6.35%73.05億 | 35.80%132.36億 | 51.11%78.01億 |
| 其他稅項 | -10.52%-44.67億 | 5.19%-22.69億 | -19.01%-40.41億 | -27.41%-23.93億 | -47.10%-33.96億 | -26.73%-18.78億 | -13.45%-23.08億 | -13.62%-14.82億 | -46.77%-20.35億 | -98.58%-13.05億 |
| 已收利息-經營 | -91.24%2,996.7萬 | 63.51%1.49億 | 69.01%3.42億 | -19.30%9,098.5萬 | -35.21%2.02億 | -36.33%1.13億 | 23.89%3.13億 | 56.38%1.77億 | 70.58%2.52億 | 300.58%1.13億 |
| 已付利息-經營 | 33.70%-6,072萬 | 67.19%-1,297.7萬 | 8.14%-9,158.8萬 | -33.53%-3,955.7萬 | -31.10%-9,970.3萬 | -32.35%-2,962.5萬 | -43.93%-7,604.9萬 | 6.46%-2,238.3萬 | 33.09%-5,283.7萬 | 17.84%-2,393萬 |
| 經營活動現金淨額 | 91.81%211.42億 | 87.93%104.06億 | -36.31%110.22億 | -30.72%55.37億 | 43.71%173.05億 | 33.70%79.92億 | 5.62%120.42億 | -9.23%59.78億 | 35.25%114億 | 46.20%65.85億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | -68.37%10.59億 | -99.72%682.2萬 | 135.31%33.48億 | 122.16%24.1億 | -75.10%-94.8億 | -81.02%-108.77億 | -103.49%-54.14億 | -76.24%-60.09億 | 4.65%-26.61億 | -1,236.46%-34.09億 |
| 出售固定資產 | -31.90%2,727.1萬 | 6.18%412.3萬 | 50.95%4,004.3萬 | -32.28%388.3萬 | -66.82%2,652.8萬 | 63.32%573.4萬 | 572.39%7,994.7萬 | 167.00%351.1萬 | -84.00%1,189萬 | -91.79%131.5萬 |
| 購買固定資產 | -1.18%-64.81億 | -14.93%-31.98億 | -35.89%-64.06億 | -58.98%-27.82億 | -12.42%-47.14億 | 7.18%-17.5億 | -70.29%-41.93億 | -69.63%-18.85億 | -10.12%-24.62億 | 12.53%-11.11億 |
| 購買無形資產 | -474.47%-3.15億 | -3,765.92%-3.68億 | 63.13%-5,479.7萬 | 62.53%-953.1萬 | 6.34%-1.49億 | 61.34%-2,543.5萬 | -516.43%-1.59億 | -11,051.86%-6,579.6萬 | 40.44%-2,574.4萬 | 98.28%-59萬 |
| 收回投資所得現金 | 238.68%479.03億 | 3,554.18%173.16億 | --141.44億 | --4.74億 | ---- | ---- | --2.07億 | --2.07億 | ---- | ---- |
| 投資支付現金 | -244.32%-537.58億 | -589.60%-199.7億 | ---156.13億 | ---28.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---2億 |
| 投資業務其他專案 | 72.87%7,028.5萬 | -60.34%1,551萬 | 26.48%4,065.7萬 | 1,807.85%3,911.1萬 | -38.97%3,214.6萬 | -92.47%205萬 | 150.05%5,266.9萬 | 128.02%2,721.6萬 | -67.49%2,106.3萬 | -42.68%1,193.6萬 |
| 投資業務現金淨額 | -155.34%-114.94億 | -124.38%-61.94億 | 68.48%-45.02億 | 78.17%-27.61億 | -51.53%-142.84億 | -63.75%-126.45億 | -77.33%-94.26億 | -64.02%-77.22億 | -14.15%-53.16億 | -578.65%-47.08億 |
| 融資前現金淨額 | 47.95%96.47億 | 51.70%42.12億 | 115.83%65.21億 | 159.68%27.77億 | 15.52%30.21億 | -166.70%-46.53億 | -57.02%26.15億 | -192.94%-17.45億 | 61.29%60.85億 | -50.74%18.77億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 8.38%176.06億 | 5.93%92.36億 | 14.66%162.44億 | 47.29%87.19億 | 118.36%141.67億 | 128.86%59.2億 | 114.13%64.88億 | 75.96%25.87億 | -28.94%30.3億 | -40.07%14.7億 |
| 償還借款 | -7.00%-168.41億 | -5.75%-84.42億 | -16.83%-157.39億 | -80.40%-79.83億 | -105.27%-134.72億 | -96.67%-44.25億 | -122.93%-65.63億 | -5.72%-22.5億 | -3.30%-29.44億 | -77.35%-21.28億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | -65.89%332.4萬 | ---- | -86.35%974.6萬 | ---- | --7,140.8萬 | --7,140.8萬 | ---- | ---- |
| 已付股息-融資 | -1.33%-85.47億 | ---- | -10.31%-84.35億 | ---- | -51.14%-76.46億 | ---- | -164.61%-50.59億 | ---- | 76.04%-19.12億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---2.22億 | ---2,277.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.25億 | ---2.25億 | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | --7,647.5萬 | 4,537.66%7,647.5萬 | ---- | --164.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 0.04%-80.58億 | 23.09%7.92億 | -14.81%-80.62億 | -55.65%6.43億 | -30.77%-70.22億 | 917.99%14.5億 | -183.60%-53.7億 | 121.07%1.42億 | -210.35%-18.93億 | -163.31%-6.76億 |
| 匯率影響 | -280.22%-1.48億 | -414.99%-9,685.6萬 | 47.45%8,188.9萬 | 2,483.95%3,074.9萬 | -85.68%5,553.7萬 | -97.38%119萬 | 755.70%3.88億 | 208.26%4,540.3萬 | 72.55%-5,914.5萬 | -5,381.86%-4,193.8萬 |
| 現金淨額 | 203.10%15.89億 | 46.32%50.04億 | 61.48%-15.41億 | 206.78%34.2億 | -45.25%-40.01億 | -99.90%-32.03億 | -165.73%-27.55億 | -233.40%-16.02億 | -23.64%41.91億 | -75.38%12.01億 |
| 期初現金 | -37.65%24.16億 | -37.65%24.16億 | -50.45%38.76億 | -50.45%38.76億 | -23.23%78.21億 | -23.23%78.21億 | 68.23%101.88億 | 68.23%101.88億 | 673.29%60.56億 | 673.29%60.56億 |
| 期末現金 | 59.65%38.58億 | -0.04%73.23億 | -37.65%24.16億 | 58.58%73.26億 | -50.45%38.76億 | -46.48%46.2億 | -23.23%78.21億 | 19.63%86.31億 | 68.23%101.88億 | 27.42%72.15億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | 43.23%28.68億 | ---- | -48.19%20.03億 | ---- | -50.59%38.65億 | -46.48%46.2億 | 36.76%78.21億 | --86.31億 | 3.02%57.19億 | ---- |
| 銀行存款 | ---- | -39.24%83.47億 | ---- | --137.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
