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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
法拉帝 (09638)
- 35.900
- 0.0000.00%
已收盤 05/22 09:20 (北京)
121.52億總市值14.80市盈率TTM
0.000最高價0.000最低價0股成交量35.900今開35.900昨收0.00成交額0.00%換手率14.80市盈率(靜)3.38億總股本41.22052周最高1.42市淨率121.52億流通值22.55452周最低0.91股息TTM3.38億流通股41.220歷史最高0.906股息LFY0.00%振幅14.728歷史最低--平均價100股每手2.52%股息率TTM2.52%股息率LFY
法拉帝 (09638) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 1.86%1.29億 | -0.76%6,335萬 | 21.49%1.26億 | 14.99%6,383.5萬 | 49.92%1.04億 | 90.43%5,551.2萬 | 83.79%5,105.8萬 | 70.59%6,938.5萬 | 21.39%2,915.1萬 | --2,778萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 72.09%-167.8萬 | 79.97%-63萬 | 30.49%-601.3萬 | 26.44%-314.6萬 | 37.13%-865.1萬 | -85,440.00%-427.7萬 | ---- | -6,043.30%-1,376.1萬 | 97.69%-5,000 | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%4.4萬 | --0 | ---- |
| 減值與撥備: | 101.17%8.6萬 | -81.14%-117.2萬 | -125.88%-733.2萬 | -102.35%-64.7萬 | 67.32%2,833萬 | 59.57%2,754.5萬 | ---- | 546.28%1,693.2萬 | 1,070.31%1,726.2萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 286.53%502.5萬 | -110.95%-34萬 | -129.34%-269.4萬 | -50.29%310.4萬 | 1,254.42%918.3萬 | 23,025.93%624.4萬 | ---- | --67.8萬 | 101.40%2.7萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.20%55.8萬 | 426.32%50萬 | ---- |
| -其他減值與撥備 | -6.49%-493.9萬 | 77.82%-83.2萬 | -124.22%-463.8萬 | -117.61%-375.1萬 | 21.99%1,914.7萬 | 27.28%2,130.1萬 | ---- | 445.73%1,569.6萬 | 406.51%1,673.5萬 | ---- |
| 出售資產損(益): | 102.27%14.4萬 | 79.49%-2.4萬 | -8,047.44%-635.5萬 | -88.71%-11.7萬 | 22.00%-7.8萬 | -1,340.00%-6.2萬 | ---- | -125.58%-10萬 | -76.19%5,000 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 102.27%14.4萬 | 79.49%-2.4萬 | -8,047.44%-635.5萬 | -88.71%-11.7萬 | 22.00%-7.8萬 | -1,340.00%-6.2萬 | ---- | -125.58%-10萬 | -76.19%5,000 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 7.99%7,176.2萬 | 1.94%3,498.8萬 | 5.20%6,645.1萬 | 13.92%3,432.2萬 | 18.98%6,316.7萬 | 18.07%3,012.8萬 | ---- | 9.42%5,308.9萬 | 4.40%2,551.8萬 | ---- |
| -折舊 | 7.99%7,176.2萬 | 1.94%3,498.8萬 | 5.20%6,645.1萬 | 13.92%3,432.2萬 | 18.98%6,316.7萬 | 18.07%3,012.8萬 | ---- | 9.42%5,308.9萬 | 4.40%2,551.8萬 | ---- |
| 財務費用 | 3.07%342.3萬 | -21.62%145.4萬 | -19.76%332.1萬 | -5.21%185.5萬 | -7.03%413.9萬 | -14.69%195.7萬 | ---- | -25.05%445.2萬 | -34.59%229.4萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 14.75%2.02億 | 1.94%9,796.6萬 | -7.58%1.76億 | -13.27%9,610.2萬 | 46.82%1.91億 | 49.28%1.11億 | 83.79%5,105.8萬 | 42.07%1.3億 | 39.40%7,422.5萬 | --2,778萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 95.74%-443.6萬 | 75.11%-1,539.7萬 | 29.16%-1.04億 | 14.40%-6,185.1萬 | -128.94%-1.47億 | -1,783.03%-7,225.2萬 | ---- | -377.94%-6,416.7萬 | -112.13%-383.7萬 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 122.10%474.8萬 | 257.05%1,392.9萬 | -364.38%-2,148.2萬 | -314.59%-886.9萬 | 74.39%-462.6萬 | 134.90%413.3萬 | ---- | -191.47%-1,806萬 | -478.58%-1,184.2萬 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 5.47%3,224.6萬 | -948.03%-3,070.7萬 | -68.46%3,057.5萬 | -91.96%362.1萬 | 85.09%9,693.2萬 | 28.58%4,503.6萬 | ---- | 6,275.71%5,237萬 | 914.75%3,502.6萬 | ---- |
| 營運資本變動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -303.91%-5,303.8萬 | ---- | ---- | --2,601.1萬 |
| 經營業務現金收入 | 188.45%2.35億 | 126.84%6,579.1萬 | -40.23%8,147.9萬 | -66.94%2,900.3萬 | 36.08%1.36億 | -6.25%8,772萬 | -103.68%-198萬 | -24.96%1億 | -51.23%9,357.2萬 | --5,379.1萬 |
| 其他稅項 | 16.74%-1,366.6萬 | --0 | -171.56%-1,641.3萬 | --0 | -32.95%-604.4萬 | --0 | ---- | ---454.6萬 | ---132.8萬 | ---- |
| 經營業務特殊項目 | 17.48%-5,253.5萬 | -63.26%1,087.8萬 | -73.83%-6,366萬 | 215.47%2,961.2萬 | -173.16%-3,662.2萬 | -149.34%-2,564.4萬 | ---- | -63.75%5,006萬 | --5,197.3萬 | ---- |
| 經營業務調整項目 | 200.00%1,000 | ---2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---2,000 | --1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 11,916.23%1.69億 | 30.80%7,666.7萬 | -98.50%140.5萬 | -5.58%5,861.5萬 | -35.71%9,366.3萬 | -56.96%6,207.6萬 | -103.68%-198萬 | -46.36%1.46億 | -24.83%1.44億 | --5,379.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -75.59%146.8萬 | -79.97%63萬 | -30.49%601.3萬 | -25.59%314.6萬 | 349.87%865.1萬 | 84,460.00%422.8萬 | ---- | 758.48%192.3萬 | -97.69%5,000 | ---- |
| 出售固定資產 | -94.71%27.3萬 | -62.44%8萬 | 259.97%516.2萬 | -41.96%21.3萬 | 7.82%143.4萬 | -48.24%36.7萬 | ---- | -50.09%133萬 | 927.54%70.9萬 | ---- |
| 購買固定資產 | 21.59%-9,655.7萬 | 16.99%-5,140.1萬 | 19.49%-1.23億 | 25.94%-6,192.5萬 | -87.77%-1.53億 | -127.76%-8,360.9萬 | ---- | -6.73%-8,145.3萬 | -60.09%-3,671萬 | ---- |
| 出售附屬公司 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,173.02%-915.3萬 | --0 | ---- |
| 投資支付現金 | -1,779.40%-334.2萬 | -2,198.82%-195.4萬 | -99.77%19.9萬 | ---8.5萬 | 215.82%8,718.4萬 | ---- | ---- | ---7,527.8萬 | ---4,298.7萬 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,238.4萬 | -189.91%-4,469.9萬 | ---- | ---- | ---1,541.8萬 |
| 投資業務調整專案 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 12.40%-9,790.9萬 | 10.24%-5,264.5萬 | -100.73%-1.12億 | -60.12%-5,865.1萬 | 65.76%-5,567.8萬 | 53.62%-3,662.9萬 | -189.91%-4,469.9萬 | -119.35%-1.63億 | -238.04%-7,898.3萬 | ---1,541.8萬 |
| 融資前現金淨額 | 164.26%7,091.9萬 | 66,827.78%2,402.2萬 | -390.54%-1.1億 | -100.14%-3.6萬 | 324.30%3,798.5萬 | -60.99%2,544.7萬 | -221.64%-4,667.9萬 | -108.58%-1,693.5萬 | -61.29%6,523.2萬 | --3,837.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -32.08%90萬 | 77.24%138.6萬 | 32.50%132.5萬 | 291.00%78.2萬 | -63.28%100萬 | --20萬 | ---- | -95.28%272.3萬 | --0 | ---- |
| 償還借款 | 8.90%-1,484.4萬 | -11.34%-734.2萬 | -0.10%-1,629.4萬 | 33.22%-659.4萬 | 76.79%-1,627.8萬 | 31.26%-987.4萬 | ---- | 33.98%-7,014.3萬 | 83.92%-1,436.4萬 | ---- |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2.35億 | --2.23億 | ---- |
| 已付利息-融資 | -16.71%-342.3萬 | 21.62%-145.4萬 | 26.99%-293.3萬 | 5.21%-185.5萬 | -55.58%-401.7萬 | 12.32%-195.7萬 | ---- | 56.71%-258.2萬 | 36.36%-223.2萬 | ---- |
| 已付股息-融資 | -3.09%-3,384.8萬 | -3.09%-3,384.8萬 | -64.97%-3,283.3萬 | -64.97%-3,283.3萬 | -196.75%-1,990.3萬 | -196.75%-1,990.3萬 | ---- | -91.08%-670.7萬 | -91.08%-670.7萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---857.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.60%-757.4萬 | ---- | ---- | --2.1億 |
| 融資業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -17.85%-5,979.2萬 | -1.87%-4,125.8萬 | -29.43%-5,073.5萬 | -28.43%-4,049.9萬 | -124.80%-3,919.8萬 | -115.77%-3,153.3萬 | -103.60%-757.4萬 | 372.25%1.58億 | 601.28%2億 | --2.1億 |
| 匯率影響 | -354.65%-695.2萬 | -5,551.81%-452.5萬 | 212.02%273萬 | 104.13%8.3萬 | -166.93%-243.7萬 | -163.37%-201.2萬 | -242.37%-207萬 | 387.42%364.1萬 | 271.16%317.5萬 | --145.4萬 |
| 影響現金淨額其他項目 | 300.00%2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金淨額 | 106.91%1,112.9萬 | 57.48%-1,723.6萬 | -13,169.85%-1.61億 | -565.93%-4,053.5萬 | -100.86%-121.4萬 | -102.29%-608.7萬 | -121.81%-5,425.4萬 | 1.20%1.41億 | 106.26%2.65億 | --2.49億 |
| 期初現金 | -50.42%1.56億 | -50.42%1.56億 | -1.15%3.14億 | -1.15%3.14億 | 83.67%3.18億 | 83.67%3.18億 | 83.67%3.18億 | 426.99%1.73億 | 426.99%1.73億 | --1.73億 |
| 期末現金 | 2.68%1.6億 | -51.04%1.34億 | -50.42%1.56億 | -11.63%2.74億 | -1.15%3.14億 | -29.85%3.1億 | -38.23%2.61億 | 83.67%3.18億 | 176.63%4.41億 | --4.23億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | EY S.p.A.,安永會計師事務所 | -- | EY S.p.A.,安永會計師事務所 | -- | EY S.p.A.,安永會計師事務所 | -- | -- | EY S.p.A.,安永會計師事務所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
