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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
特海國際 (09658)
- 10.770
- -0.010-0.09%
休市中 05/22 15:57 (北京)
70.04億總市值31.31市盈率TTM
11.080最高價10.680最低價59.05萬股成交量11.050今開10.780昨收641.73萬成交額0.09%換手率24.70市盈率(靜)6.50億總股本16.88052周最高2.26市淨率70.04億流通值10.33052周最低--股息TTM6.50億流通股24.300歷史最高--股息LFY3.71%振幅7.000歷史最低10.867平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
特海國際 (09658) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 48.92%4,950.7萬 | ---- | 5,421.18%3,467.3萬 | ---- | 0.41%3,324.3萬 | ---- | -91.42%62.8萬 | ---- | 202.72%3,310.7萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -51.06%-766.5萬 | ---- | -160.13%-369.9萬 | ---- | -174.86%-507.4萬 | ---- | -25.73%-142.2萬 | ---- | -74.48%-184.6萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 4,359.57%200.2萬 | ---- | 165.41%38.2萬 | ---- | 99.05%-4.7萬 | ---- | -213.40%-58.4萬 | ---- | -162.88%-492.2萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -46.45%123.6萬 | ---- | 85.14%-8.2萬 | ---- | 161.91%230.8萬 | ---- | -145.89%-55.2萬 | ---- | -148.28%-372.8萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 132.53%76.6萬 | ---- | 1,550.00%46.4萬 | ---- | -1.68%-235.5萬 | ---- | 98.23%-3.2萬 | ---- | -2,284.91%-231.6萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 44.81%-171.1萬 | ---- | 48.15%-92.7萬 | ---- | -99.74%-310萬 | ---- | -2,383.33%-178.8萬 | ---- | -695.90%-155.2萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 44.81%-171.1萬 | ---- | 48.15%-92.7萬 | ---- | -99.74%-310萬 | ---- | -2,383.33%-178.8萬 | ---- | -695.90%-155.2萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 31.62%301.4萬 | ---- | -89.93%5.9萬 | ---- | -23.49%229萬 | ---- | 171.55%58.6萬 | ---- | -56.56%299.3萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 31.62%301.4萬 | ---- | -89.93%5.9萬 | ---- | -4.10%229萬 | ---- | 171.55%58.6萬 | ---- | -65.34%238.8萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 2.07%8,265.1萬 | ---- | 1.71%3,968.8萬 | ---- | 3.07%8,097.2萬 | ---- | -6.63%3,902.2萬 | ---- | 7.68%7,855.7萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -13.01%10.7萬 | ---- | -28.72%6.7萬 | ---- | 16.04%12.3萬 | ---- | 347.62%9.4萬 | ---- | 130.43%10.6萬 |
| 財務費用 | ---- | 34.07%1,144.7萬 | ---- | 40.73%552.5萬 | ---- | 1.35%853.8萬 | ---- | -9.54%392.6萬 | ---- | -32.57%842.4萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -167.73%-1,388.5萬 | ---- | -222.64%-2,245.5萬 | ---- | 177.87%2,050.1萬 | ---- | 109.46%1,830.9萬 | ---- | -60.61%737.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 104.81%7.1萬 | ---- | ---- | ---- | 38.27%-147.6萬 | ---- | ---- | ---- | 61.13%-239.1萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -7.67%1.25億 | ---- | -9.26%5,324.6萬 | ---- | 13.44%1.36億 | ---- | -3.89%5,867.7萬 | ---- | 51.09%1.2億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -181.64%-495.4萬 | ---- | -175.62%-236.7萬 | ---- | 53.44%-175.9萬 | ---- | 21.70%313萬 | ---- | 59.05%-377.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 86.22%-15.2萬 | ---- | 2,644.14%282.4萬 | ---- | 85.35%-110.3萬 | ---- | 94.99%-11.1萬 | ---- | 48.19%-752.9萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 387.30%836.9萬 | ---- | 144.16%271.1萬 | ---- | -136.86%-291.3萬 | ---- | -203.49%-613.9萬 | ---- | -34.10%790.2萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -182.41%-102.6萬 | ---- | -66.44%-123.5萬 | ---- | -82.36%124.5萬 | ---- | -166.73%-74.2萬 | ---- | 126.66%705.6萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -2.78%1.28億 | ---- | 0.66%5,517.9萬 | ---- | 6.42%1.31億 | ---- | -19.01%5,481.5萬 | ---- | 74.78%1.23億 |
| 其他稅項 | ---- | -12.04%-1,302萬 | ---- | -30.44%-888.7萬 | ---- | -24.24%-1,162.1萬 | ---- | -72.87%-681.3萬 | ---- | -309.90%-935.4萬 |
| 經營業務特殊項目 | 23.06%2,423.5萬 | ---- | -9.32%8,043.4萬 | ---- | -18.01%1,969.3萬 | ---- | 6.03%8,870.1萬 | ---- | -13.39%2,401.8萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | 23.06%2,423.5萬 | -4.22%1.15億 | -9.32%8,043.4萬 | -3.56%4,629.2萬 | -18.01%1,969.3萬 | 4.96%1.2億 | 6.03%8,870.1萬 | -24.69%4,800.2萬 | -13.39%2,401.8萬 | 66.93%1.14億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 31.69%533.6萬 | ---- | 206.41%339.5萬 | ---- | 195.77%405.2萬 | ---- | 29.74%110.8萬 | ---- | 95.71%137萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.70%58.7萬 |
| 出售固定資產 | ---- | 5.97%14.2萬 | ---- | 491.67%14.2萬 | ---- | -92.51%13.4萬 | ---- | -87.50%2.4萬 | ---- | 1,637.86%179萬 |
| 購買固定資產 | ---- | -53.01%-5,315.7萬 | ---- | -30.39%-2,160.4萬 | ---- | -5.92%-3,474.2萬 | ---- | 5.05%-1,656.9萬 | ---- | 45.76%-3,280.1萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---13.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.3萬 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,738.9萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | 57.78%3.76億 | ---- | 65.23%7,025.7萬 | ---- | 139.97%2.38億 | ---- | 35.78%4,252.2萬 | ---- | 142.92%9,926.2萬 |
| 投資支付現金 | ---- | -60.73%-3.78億 | ---- | 40.96%-7,046.6萬 | ---- | -137.16%-2.35億 | ---- | -277.05%-1.19億 | ---- | -2,251.24%-9,919.9萬 |
| 投資業務其他專案 | 3.70%-5,354.5萬 | ---- | -58.17%-8,060.9萬 | --18.4萬 | 24.40%-5,560.5萬 | ---- | 26.20%-5,096.3萬 | ---- | -328.05%-7,354.8萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 3.70%-5,354.5萬 | -542.05%-1.77億 | -58.17%-8,060.9萬 | 80.39%-1,809.2萬 | 24.40%-5,560.5萬 | -134.53%-2,761.6萬 | 26.20%-5,096.3萬 | -472.03%-9,227.4萬 | -328.05%-7,354.8萬 | -1,426.01%-1,177.5萬 |
| 融資前現金淨額 | 18.38%-2,931萬 | -168.05%-6,266.1萬 | -100.46%-17.5萬 | 163.70%2,820萬 | 27.49%-3,591.2萬 | -9.96%9,208萬 | 158.44%3,773.8萬 | -192.98%-4,427.2萬 | -569.48%-4,953萬 | 47.77%1.02億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-56.2萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,611.3萬 | ---- | --5,611.3萬 | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.94%20萬 |
| 融資業務其他項目 | 31.56%-1,014.8萬 | ---- | -285.71%-3,972.4萬 | ---- | -18.45%-1,482.8萬 | ---- | 164.89%2,139萬 | ---- | -11.02%-1,251.8萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 31.56%-1,014.8萬 | -505.78%-5,103.5萬 | -285.71%-3,972.4萬 | -180.83%-2,653.5萬 | -18.45%-1,482.8萬 | 128.72%1,257.7萬 | 164.89%2,139萬 | 243.10%3,283萬 | -11.02%-1,251.8萬 | 33.52%-4,378.7萬 |
| 匯率影響 | -201.26%-96.6萬 | 225.33%356.7萬 | -5.60%295.1萬 | 358.61%208.7萬 | 215.08%95.4萬 | -620.29%-284.6萬 | 1,375.92%312.6萬 | -307.99%-80.7萬 | -624.68%-82.9萬 | -44.86%54.7萬 |
| 現金淨額 | 22.23%-3,945.8萬 | -208.64%-1.14億 | -167.48%-3,989.9萬 | 114.55%166.5萬 | 18.22%-5,074萬 | 78.95%1.05億 | 422.01%5,912.8萬 | -146.38%-1,144.2萬 | -8,458.34%-6,204.8萬 | 1,650.99%5,848.3萬 |
| 期初現金 | -43.24%1.45億 | 66.58%2.55億 | 66.58%2.55億 | 66.58%2.55億 | 66.58%2.55億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 4.84%9,387.8萬 |
| 期末現金 | -49.17%1.04億 | -43.24%1.45億 | 1.21%2.18億 | 83.76%2.58億 | 127.62%2.05億 | 66.58%2.55億 | 185.85%2.15億 | 18.26%1.41億 | -3.52%9,003.1萬 | 62.88%1.53億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | 15.70%2.37億 | ---- | ---- | ---- | --2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 未經審計 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | Deloitte & Touche LLP | -- | -- | -- | Deloitte & Touche LLP | -- | -- | -- | Deloitte & Touche LLP |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
