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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
港股市場個股詳情
特海國際 (09658)
- 13.060
- -0.210-1.58%
已收盤 01/16 16:02 (北京)
84.93億總市值52.87市盈率TTM
13.300最高價12.890最低價35.14萬股成交量13.280今開13.270昨收459.27萬成交額0.05%換手率50.23市盈率(靜)6.50億總股本21.15052周最高2.87市淨率84.93億流通值11.98052周最低--股息TTM6.50億流通股24.300歷史最高--股息LFY3.09%振幅7.000歷史最低13.069平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
特海國際 (09658) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 5,421.18%3,467.3萬 | ---- | 0.41%3,324.3萬 | ---- | -91.42%62.8萬 | ---- | 202.72%3,310.7萬 | ---- | 114.16%732萬 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -160.13%-369.9萬 | ---- | -174.86%-507.4萬 | ---- | -25.73%-142.2萬 | ---- | -74.48%-184.6萬 | ---- | -93.33%-113.1萬 |
| 減值與撥備: | ---- | 165.41%38.2萬 | ---- | 99.05%-4.7萬 | ---- | -213.40%-58.4萬 | ---- | -162.88%-492.2萬 | ---- | -94.36%51.5萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | 85.14%-8.2萬 | ---- | 161.91%230.8萬 | ---- | -145.89%-55.2萬 | ---- | -148.28%-372.8萬 | ---- | -82.24%120.3萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.2萬 | ---- | --112.2萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 1,550.00%46.4萬 | ---- | -1.68%-235.5萬 | ---- | 98.23%-3.2萬 | ---- | -2,284.91%-231.6萬 | ---- | -176.66%-181萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 48.15%-92.7萬 | ---- | -99.74%-310萬 | ---- | -2,383.33%-178.8萬 | ---- | -695.90%-155.2萬 | ---- | -133.18%-7.2萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 48.15%-92.7萬 | ---- | -99.74%-310萬 | ---- | -2,383.33%-178.8萬 | ---- | -695.90%-155.2萬 | ---- | -133.18%-7.2萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -89.93%5.9萬 | ---- | -23.49%229萬 | ---- | 171.55%58.6萬 | ---- | -56.56%299.3萬 | ---- | -109.70%-81.9萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.5萬 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -89.93%5.9萬 | ---- | -4.10%229萬 | ---- | 171.55%58.6萬 | ---- | -65.34%238.8萬 | ---- | -109.70%-81.9萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 1.71%3,968.8萬 | ---- | 3.07%8,097.2萬 | ---- | -6.63%3,902.2萬 | ---- | 7.68%7,855.7萬 | ---- | 25.40%4,179.5萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -28.72%6.7萬 | ---- | 16.04%12.3萬 | ---- | 347.62%9.4萬 | ---- | 130.43%10.6萬 | ---- | -48.78%2.1萬 |
| 財務費用 | ---- | 40.73%552.5萬 | ---- | 1.35%853.8萬 | ---- | -9.54%392.6萬 | ---- | -32.57%842.4萬 | ---- | -48.48%434萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -222.64%-2,245.5萬 | ---- | 177.87%2,050.1萬 | ---- | 109.46%1,830.9萬 | ---- | -60.61%737.8萬 | ---- | -68.29%874.1萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | ---- | ---- | 38.27%-147.6萬 | ---- | ---- | ---- | 61.13%-239.1萬 | ---- | 109.75%36.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -9.26%5,324.6萬 | ---- | 13.44%1.36億 | ---- | -3.89%5,867.7萬 | ---- | 51.09%1.2億 | ---- | 96.42%6,105.4萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -175.62%-236.7萬 | ---- | 53.44%-175.9萬 | ---- | 21.70%313萬 | ---- | 59.05%-377.8萬 | ---- | 198.62%257.2萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 2,644.14%282.4萬 | ---- | 85.35%-110.3萬 | ---- | 94.99%-11.1萬 | ---- | 48.19%-752.9萬 | ---- | -661.51%-221.6萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 144.16%271.1萬 | ---- | -136.86%-291.3萬 | ---- | -203.49%-613.9萬 | ---- | -34.10%790.2萬 | ---- | -33.24%593.2萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.23%-77萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | -66.44%-123.5萬 | ---- | -82.36%124.5萬 | ---- | -166.73%-74.2萬 | ---- | 126.66%705.6萬 | ---- | 151.32%111.2萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 0.66%5,517.9萬 | ---- | 6.42%1.31億 | ---- | -19.01%5,481.5萬 | ---- | 74.78%1.23億 | ---- | 98.64%6,768.4萬 |
| 其他稅項 | ---- | -30.44%-888.7萬 | ---- | -24.24%-1,162.1萬 | ---- | -72.87%-681.3萬 | ---- | -309.90%-935.4萬 | ---- | -6.17%-394.1萬 |
| 經營業務特殊項目 | -9.32%8,043.4萬 | ---- | -18.00%1,969.4萬 | ---- | 6.03%8,870.1萬 | ---- | -13.39%2,401.8萬 | ---- | --8,365.4萬 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -9.32%8,043.4萬 | -3.56%4,629.2萬 | -18.00%1,969.4萬 | 4.96%1.2億 | 6.03%8,870.1萬 | -24.69%4,800.2萬 | -13.39%2,401.8萬 | 66.93%1.14億 | --8,365.4萬 | 109.95%6,374.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 206.41%339.5萬 | ---- | 195.77%405.2萬 | ---- | 29.74%110.8萬 | ---- | 95.71%137萬 | ---- | 121.24%85.4萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.70%58.7萬 | ---- | -0.52%57.6萬 |
| 出售固定資產 | ---- | 491.67%14.2萬 | ---- | -92.51%13.4萬 | ---- | -87.50%2.4萬 | ---- | 1,637.86%179萬 | ---- | -84.62%19.2萬 |
| 購買固定資產 | ---- | -30.39%-2,160.4萬 | ---- | -5.92%-3,474.2萬 | ---- | 5.05%-1,656.9萬 | ---- | 45.76%-3,280.1萬 | ---- | 40.24%-1,745萬 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.3萬 | ---- | 96.77%-3,000 |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,738.9萬 | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | ---- | 65.23%7,025.7萬 | ---- | 139.97%2.38億 | ---- | 35.78%4,252.2萬 | ---- | 142.92%9,926.2萬 | ---- | -22.82%3,131.6萬 |
| 投資支付現金 | ---- | 40.96%-7,046.6萬 | ---- | -137.16%-2.35億 | ---- | -277.05%-1.19億 | ---- | -2,251.24%-9,919.9萬 | ---- | -1,692.53%-3,165.6萬 |
| 投資業務其他專案 | -58.17%-8,060.9萬 | --18.4萬 | 24.40%-5,560.5萬 | ---- | 26.20%-5,096.3萬 | ---- | -328.05%-7,354.8萬 | ---- | ---6,905.2萬 | -98.21%4萬 |
| 投資業務現金淨額 | -58.17%-8,060.9萬 | 80.39%-1,809.2萬 | 24.40%-5,560.5萬 | -134.53%-2,761.6萬 | 26.20%-5,096.3萬 | -472.03%-9,227.4萬 | -328.05%-7,354.8萬 | -1,426.01%-1,177.5萬 | ---6,905.2萬 | -138.92%-1,613.1萬 |
| 融資前現金淨額 | -100.46%-17.5萬 | 163.70%2,820萬 | 27.50%-3,591.1萬 | -9.96%9,208萬 | 158.44%3,773.8萬 | -192.98%-4,427.2萬 | -569.48%-4,953萬 | 47.77%1.02億 | --1,460.2萬 | -33.69%4,761.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-56.2萬 | ---- | 99.93%-3.7萬 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | --5,611.3萬 | ---- | --5,611.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.94%20萬 | ---- | -86.97%20萬 |
| 融資業務其他項目 | -285.71%-3,972.4萬 | ---- | -18.45%-1,482.8萬 | ---- | 164.89%2,139萬 | ---- | -11.02%-1,251.8萬 | ---- | ---3,296.4萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | -285.71%-3,972.4萬 | -180.83%-2,653.5萬 | -18.45%-1,482.8萬 | 128.72%1,257.7萬 | 164.89%2,139萬 | 243.10%3,283萬 | -11.02%-1,251.8萬 | 33.52%-4,378.7萬 | ---3,296.4萬 | 37.01%-2,294.2萬 |
| 匯率影響 | -5.60%295.1萬 | 358.61%208.7萬 | 215.08%95.4萬 | -620.29%-284.6萬 | 1,375.92%312.6萬 | -307.99%-80.7萬 | -624.68%-82.9萬 | -44.86%54.7萬 | ---24.5萬 | 109.21%38.8萬 |
| 現金淨額 | -167.48%-3,989.9萬 | 114.55%166.5萬 | 18.23%-5,073.9萬 | 78.95%1.05億 | 422.01%5,912.8萬 | -146.38%-1,144.2萬 | -8,458.34%-6,204.8萬 | 1,650.99%5,848.3萬 | ---1,836.2萬 | -30.27%2,467萬 |
| 期初現金 | 66.58%2.55億 | 66.58%2.55億 | 66.58%2.55億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 62.88%1.53億 | 4.84%9,387.8萬 | --9,387.8萬 | 4.84%9,387.8萬 |
| 期末現金 | 1.21%2.18億 | 83.76%2.58億 | 127.62%2.05億 | 66.58%2.55億 | 185.85%2.15億 | 18.26%1.41億 | -3.52%9,003.1萬 | 62.88%1.53億 | --7,527.1萬 | -3.26%1.19億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 現金及銀行結餘 | ---- | ---- | ---- | 66.58%2.55億 | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | ---- | ---- |
| 現金及現金等值項目結餘 | ---- | ---- | ---- | 66.58%2.55億 | ---- | ---- | ---- | --1.53億 | ---- | ---- |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 未經審計 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | Deloitte & Touche LLP | -- | -- | -- | Deloitte & Touche LLP | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
熱門市場機會
熱門新消費股 熱門新消費股
新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。 新消費概念股指的是以創新商業模式、數位技術或個性化產品，滿足年輕世代情緒價值與升級需求的新興消費股票。
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