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4
中海油田服務
02883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
北森控股 (09669)
- 3.530
- +0.020+0.57%
已收盤 05/04 16:07 (北京)
25.77億總市值-35.30市盈率TTM
3.550最高價3.350最低價22.08萬股成交量3.550今開3.510昨收76.24萬成交額0.03%換手率虧損市盈率(靜)7.30億總股本9.72052周最高2.30市淨率25.77億流通值3.19052周最低--股息TTM7.30億流通股29.800歷史最高--股息LFY5.70%振幅2.960歷史最低3.453平均價200股每手--股息率TTM--股息率LFY
北森控股 (09669) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 95.51%-1.43億 | ---- | -22.62%-31.94億 | ---- | -35.56%-26.05億 | ---- | -108.09%-19.22億 | -67.77%-8.2億 | 26.26%-9.23億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 62.53%-241.7萬 | ---- | -41.11%-645萬 | ---- | 11.81%-457.1萬 | ---- | ---518.3萬 | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | ---- | 35.80%513.2萬 | ---- | 29.91%377.9萬 | ---- | 184.08%290.9萬 | ---- | -0.19%102.4萬 | -89.26%3.2萬 | 167.19%102.6萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 35.80%513.2萬 | ---- | 29.91%377.9萬 | ---- | 184.08%290.9萬 | ---- | -0.19%102.4萬 | -89.26%3.2萬 | 167.19%102.6萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -100.86%-2,400.5萬 | ---- | 27.37%28.03億 | ---- | 37.52%22.01億 | ---- | 108.76%16億 | 54.62%6.41億 | -17.82%7.67億 |
| -其他公平值變動 | ---- | -100.86%-2,400.5萬 | ---- | 27.37%28.03億 | ---- | 37.52%22.01億 | ---- | 108.76%16億 | 54.62%6.41億 | -17.82%7.67億 |
| 出售資產損(益): | ---- | 176.32%8.7萬 | ---- | 74.83%-11.4萬 | ---- | 96.07%-45.3萬 | ---- | -7,169.33%-1,152.3萬 | -8,503.50%-1,201.7萬 | 104.40%16.3萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,187.5萬 | ---1,243.2萬 | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | 176.32%8.7萬 | ---- | 74.83%-11.4萬 | ---- | -228.69%-45.3萬 | ---- | 115.95%35.2萬 | 190.21%41.5萬 | -61.65%16.3萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | -8.37%5,366.2萬 | ---- | -6.07%5,856.2萬 | ---- | 22.06%6,234.5萬 | ---- | 26.21%5,107.9萬 | 12.47%2,261萬 | -12.65%4,047.3萬 |
| -折舊 | ---- | -8.37%5,366.2萬 | ---- | -6.07%5,856.2萬 | ---- | 366.17%6,234.5萬 | ---- | 14.20%1,337.4萬 | -7.17%568.6萬 | -18.34%1,171.1萬 |
| 財務費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.69%-290.8萬 | 35.79%-303.5萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -9.94%298.9萬 | ---- | 291.85%331.9萬 | ---- | 103.03%84.7萬 | ---- | -6.60%-2,793.7萬 | 61.25%-507.3萬 | -275.20%-2,620.7萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -59.88%1.17億 | ---- | 412.27%2.92億 | ---- | -46.65%5,707.5萬 | ---- | 218.89%1.07億 | 368.36%7,959.3萬 | -56.96%3,354.9萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 124.02%945.4萬 | ---- | 86.23%-3,935.8萬 | ---- | -38.29%-2.86億 | ---- | -86.48%-2.07億 | -87.01%-9,698.9萬 | 41.10%-1.11億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | 105.84%71.6萬 | ---- | -267.31%-1,225.7萬 | ---- | 69.70%-333.7萬 | ---- | -37.27%-1,101.3萬 | -315.08%-960.9萬 | 24.05%-802.3萬 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 183.83%3,969.9萬 | ---- | -182.08%-4,735.8萬 | ---- | 915.92%5,769.4萬 | ---- | -39.80%567.9萬 | 90.26%-33.4萬 | -44.77%943.3萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | -621.24%-2,268.3萬 | ---- | -137.63%-314.5萬 | ---- | 175.03%835.8萬 | ---- | ---1,114萬 | ---- | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 207.58%4,554.4萬 | ---- | -78.24%1,480.7萬 | ---- | 9.78%6,804萬 | ---- | -57.17%6,198萬 | -274.96%-3,069.3萬 | 31.41%1.45億 |
| 經營業務現金收入 | 8.86%-8,962.9萬 | 183.30%7,273萬 | 45.07%-9,833.9萬 | 43.73%-8,731.1萬 | 4.31%-1.79億 | 3.77%-1.55億 | -35.94%-1.87億 | -557.38%-1.61億 | -220.74%-1.38億 | 149.25%3,525.5萬 |
| 其他稅項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.45%-4.3萬 | ---- | ---2.2萬 | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | 167.95%347.8萬 | -13.28%419.9萬 | -74.21%129.8萬 | -24.53%484.2萬 | 79.71%503.2萬 | -18.40%641.6萬 | 72.52%280萬 | 70.19%786.3萬 | 49.86%162.3萬 | -43.36%462萬 |
| 已付利息-經營 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.42%-185.6萬 | -90.71%-262.8萬 | -52.84%-110.2萬 | 34.19%-137.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 11.22%-8,615.1萬 | 193.28%7,692.9萬 | 44.23%-9,704.1萬 | 44.58%-8,246.9萬 | 6.53%-1.74億 | 4.64%-1.49億 | -35.77%-1.86億 | -505.33%-1.56億 | -222.24%-1.37億 | 158.75%3,849.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 受限制現金(增)減 | 131.56%11.3萬 | -291.87%-23.6萬 | -932.56%-35.8萬 | 2,360.00%12.3萬 | -56.57%4.3萬 | -99.95%5,000 | 100.26%9.9萬 | 200.00%1,100萬 | -511.35%-3,742.1萬 | ---1,100萬 |
| 應收貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.96%145.2萬 | -4.22%43.1萬 | -3.99%89.1萬 | -4.05%45萬 | -3.93%92.8萬 |
| 存款減少(增加) | -108.57%-3,000萬 | 311.37%3.3億 | 127.10%3.5億 | -745.20%-1.56億 | 1,162.45%1.54億 | 123.22%2,416.4萬 | 102.03%1,221.2萬 | -424.20%-1.04億 | ---6.02億 | -109.65%-1,985.5萬 |
| 出售固定資產 | -93.58%7,000 | -46.33%13.9萬 | -46.83%10.9萬 | 215.85%25.9萬 | 162.82%20.5萬 | -5.75%8.2萬 | --7.8萬 | 14.47%8.7萬 | ---- | 230.43%7.6萬 |
| 購買固定資產 | -0.14%-806.2萬 | -18.97%-1,793.5萬 | -6.06%-805.1萬 | 60.41%-1,507.5萬 | 77.77%-759.1萬 | 9.80%-3,808萬 | -126.61%-3,414.1萬 | -294.35%-4,221.5萬 | -241.56%-1,506.6萬 | 39.36%-1,070.5萬 |
| 購買無形資產 | ---28.5萬 | 85.17%-14.3萬 | ---- | -251.82%-96.4萬 | ---17.1萬 | -3,814.29%-27.4萬 | ---- | ---7,000 | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --57.9萬 | ---711.3萬 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---1,793.8萬 | ---1.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | -45.29%10.91億 | 40.08%33.81億 | 37.42%19.94億 | -31.92%24.13億 | -19.63%14.51億 | 218.19%35.45億 | 322.36%18.05億 | 7.90%11.14億 | -15.35%4.27億 | 281.33%10.32億 |
| 投資支付現金 | 51.14%-8.99億 | -29.10%-32.16億 | -29.33%-18.41億 | 22.76%-24.91億 | 20.63%-14.23億 | -43.14%-32.25億 | -200.34%-17.93億 | -132.27%-22.53億 | -34.16%-5.97億 | -123.50%-9.7億 |
| 投資業務現金淨額 | -72.65%1.35億 | 228.20%3.2億 | 183.74%4.95億 | -181.16%-2.49億 | 2,031.95%1.75億 | 124.13%3.07億 | 98.91%-903.3萬 | -5,908.12%-12.73億 | -1,764.66%-8.31億 | -25.55%2,191.2萬 |
| 融資前現金淨額 | -87.63%4,926.3萬 | 219.52%3.97億 | 76,024.09%3.98億 | -309.51%-3.32億 | 100.27%52.3萬 | 111.08%1.58億 | 79.84%-1.95億 | -2,465.07%-14.29億 | -13,238.14%-9.68億 | 267.36%6,040.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 償還借款 | ---- | ---2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行股份 | 76.47%445.4萬 | -97.76%453.7萬 | -98.73%252.4萬 | --2.03億 | --1.99億 | ---- | ---- | 1,133.98%17.01億 | --17.01億 | -35.42%1.38億 |
| 已付利息-融資 | -77.78%-100.8萬 | 44.63%-111.8萬 | 51.79%-56.7萬 | 34.28%-201.9萬 | ---117.6萬 | ---307.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | 51.40%-17.4萬 | 90.59%-4.8萬 | 99.76%-35.8萬 | 99.65%-51萬 | ---1.48億 | ---1.46億 | ---- |
| 融資業務其他項目 | 193.38%9,075.7萬 | -1,080.97%-1.07億 | ---9,719萬 | ---909.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.42%-1.38億 |
| 融資業務現金淨額 | 177.32%8,618.4萬 | -196.56%-1.52億 | -161.95%-1.11億 | 494.84%1.58億 | 1,034.31%1.8億 | -102.64%-3,998.1萬 | -101.25%-1,926萬 | 5,293.64%15.15億 | 10,668.13%15.4億 | 13.08%-2,916.5萬 |
| 匯率影響 | 63.80%-149.3萬 | 202.85%72.2萬 | -22.48%-412.4萬 | -143.09%-70.2萬 | -172.41%-336.7萬 | 113.16%162.9萬 | 117.34%465萬 | -64.93%-1,238.1萬 | -446.53%-2,681.8萬 | -306.41%-750.7萬 |
| 現金淨額 | -52.75%1.35億 | 240.37%2.44億 | 58.84%2.87億 | -246.91%-1.74億 | 184.16%1.8億 | 37.62%1.18億 | -137.50%-2.14億 | 175.29%8,601.3萬 | 8,038.89%5.72億 | 144.86%3,124.4萬 |
| 期初現金 | 104.59%4.79億 | -42.72%2.34億 | -42.72%2.34億 | 41.57%4.09億 | 41.57%4.09億 | 34.24%2.89億 | 34.24%2.89億 | 12.41%2.15億 | 12.41%2.15億 | -25.65%1.91億 |
| 期末現金 | 18.63%6.13億 | 104.59%4.79億 | -11.81%5.17億 | -42.72%2.34億 | 642.30%5.86億 | 41.57%4.09億 | -89.62%7,891.9萬 | 34.24%2.89億 | 324.05%7.6億 | 12.41%2.15億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
