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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
途虎-W (09690)
- 13.280
- -0.130-0.97%
交易中 05/06 11:26 (北京)
109.77億總市值23.59市盈率TTM
13.620最高價13.150最低價29.83萬股成交量13.510今開13.410昨收396.60萬成交額0.04%換手率23.59市盈率(靜)8.27億總股本21.24052周最高1.96市淨率109.77億流通值11.76052周最低--股息TTM8.27億流通股37.700歷史最高--股息LFY3.51%振幅9.010歷史最低13.295平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
途虎-W (09690) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -13.28%4.22億 | 7.79%3.12億 | -92.76%4.87億 | 312.21%2.89億 | 419.09%67.25億 | 107.49%7,013.6萬 | 54.17%-2.77億 | 63.72%-21.08億 | 69.92%-9.36億 | ---6.04億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 4.08%-1.76億 | 3.70%-8,709.9萬 | -42.73%-1.83億 | -46.73%-9,044.3萬 | -125.71%-1.29億 | -250.97%-6,164萬 | -130.87%-2,541.4萬 | 10.35%-5,693.4萬 | 52.02%-1,756.3萬 | ---1,100.8萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---43.5萬 | ---8.7萬 | ---- | ---- | ---177.8萬 | ---177.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -154.50%-629.8萬 | -291.95%-879.5萬 | 3.03%1,155.7萬 | 187.27%458.2萬 | -66.53%1,121.7萬 | -87.68%159.5萬 | -182.28%-288.9萬 | -36.46%3,351.5萬 | 50.26%1,294.6萬 | --351.1萬 |
| 減值與撥備: | -7.08%-3,304.8萬 | -20.38%-447.7萬 | -195.04%-3,086.4萬 | -110.83%-371.9萬 | -61.93%3,247.6萬 | -6.45%3,434.9萬 | 50.76%1,534.3萬 | 60.15%8,531.6萬 | 67.64%3,671.9萬 | --1,017.7萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | 7.32%13.2萬 | --45.8萬 | -80.84%12.3萬 | ---- | -42.52%64.2萬 | ---- | ---- | -76.84%111.7萬 | 7.89%36.9萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -40.65%-4,043.5萬 | -1,187.05%-839.2萬 | -279.56%-2,874.9萬 | -96.78%77.2萬 | -79.39%1,601.1萬 | -32.12%2,399.3萬 | 37.06%1,323.7萬 | 66.10%7,769.8萬 | 73.04%3,534.7萬 | --965.8萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 212.28%414.2萬 | 145.89%206.1萬 | -176.95%-368.9萬 | -143.37%-449.1萬 | -125.48%-133.2萬 | 20,812.00%1,035.6萬 | 305.78%210.6萬 | 436.76%522.8萬 | -111.42%-5萬 | --51.9萬 |
| -其他減值與撥備 | 114.54%311.3萬 | --139.6萬 | -91.54%145.1萬 | ---- | 1,247.60%1,715.5萬 | ---- | ---- | 82.90%127.3萬 | 51.29%105.3萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -241.41%-3,599.8萬 | 20.77%-1,934.1萬 | 99.84%-1,054.4萬 | -151.89%-2,441萬 | -581.91%-64.64億 | -88.36%4,703.9萬 | -12.62%2.99億 | -69.85%13.41億 | -83.84%4.04億 | --3.42億 |
| -其他公平值變動 | -241.41%-3,599.8萬 | 20.77%-1,934.1萬 | 99.84%-1,054.4萬 | -151.89%-2,441萬 | -581.91%-64.64億 | -88.36%4,703.9萬 | -12.62%2.99億 | -69.85%13.41億 | -83.84%4.04億 | --3.42億 |
| 出售資產損(益): | -696.66%-1,251.8萬 | -4,056.11%-1,424.2萬 | -19.49%209.8萬 | -11.33%36萬 | -57.92%260.6萬 | -86.14%40.6萬 | -57.37%97.2萬 | -19.85%619.3萬 | -33.75%292.9萬 | --228萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---1,381.4萬 | ---1,411.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -39.13%127.7萬 | -141.39%-14.9萬 | -19.49%209.8萬 | -11.33%36萬 | -57.92%260.6萬 | -86.14%40.6萬 | -57.37%97.2萬 | -12.22%619.3萬 | -33.75%292.9萬 | --228萬 |
| -出售其他資產損(益) | --1.9萬 | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -3.65%3.04億 | -11.74%1.49億 | -12.67%3.16億 | -6.03%1.68億 | -0.62%3.62億 | 1.44%1.79億 | 1.18%8,831.1萬 | 19.46%3.64億 | 18.77%1.77億 | --8,728.3萬 |
| -無形資產攤銷 | -2.91%490萬 | 0.76%252.3萬 | 5.06%504.7萬 | 7.15%250.4萬 | 24.04%480.4萬 | 32.78%233.7萬 | 43.36%114.4萬 | 100.57%387.3萬 | 109.52%176萬 | --79.8萬 |
| 財務費用 | -23.83%1,196萬 | -28.15%620.4萬 | -16.59%1,570.1萬 | -8.90%863.5萬 | -32.47%1,882.3萬 | -41.98%947.9萬 | -47.22%490.1萬 | -57.57%2,787.5萬 | -63.14%1,633.7萬 | --928.6萬 |
| 匯兌損(益) | 429.74%535.5萬 | 405.56%269.2萬 | 36.64%-162.4萬 | 95.91%-88.1萬 | 89.20%-256.3萬 | 20.73%-2,153.3萬 | 182.08%53.6萬 | -37.31%-2,373.8萬 | -257.52%-2,716.4萬 | ---65.3萬 |
| 經營調整特殊項目 | 102.56%2.79億 | 38.32%1.03億 | -31.73%1.38億 | -21.88%7,411.6萬 | -6.72%2.02億 | -19.78%9,488萬 | 25.01%6,615.3萬 | 137.61%2.16億 | 623.14%1.18億 | --5,291.8萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 2.02%7.58億 | 2.78%4.38億 | -1.75%7.43億 | 20.90%4.26億 | 762.08%7.57億 | 265.62%3.52億 | 255.61%1.69億 | 86.82%-1.14億 | 48.20%-2.13億 | ---1.09億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 26.21%-2.14億 | -57.69%6,845.9萬 | -6.48%-2.9億 | 62.19%1.62億 | -411.14%-2.72億 | -39.96%9,976.9萬 | -245.45%-2,649.8萬 | 132.11%8,757.6萬 | 270.22%1.66億 | --1,821.8萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -2,850.57%-1.41億 | 22.14%1,934.1萬 | 88.98%-479.5萬 | 145.62%1,583.5萬 | -263.32%-4,349.4萬 | -474.48%-3,471.1萬 | -6.77%-2,281.9萬 | -67.44%2,663.1萬 | -55.37%926.9萬 | ---2,137.2萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 29.84%6.65億 | -30.02%-1.92億 | -42.73%5.12億 | -310.27%-1.47億 | 3,561.33%8.94億 | 117.91%7,008.6萬 | 145.37%7,849萬 | -103.15%-2,582.3萬 | -234.08%-3.91億 | ---1.73億 |
| 預付款項(增)減 | 75.17%8,130.4萬 | -66.66%3,006.7萬 | 179.30%4,641.4萬 | 151.86%9,019.5萬 | -187.98%-5,852.6萬 | -21.57%3,581.2萬 | 81.38%-1,745.1萬 | 255.23%6,652.3萬 | 935.19%4,566萬 | ---9,372.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -146.49%-1.49億 | -158.97%-1.04億 | 228.30%3.21億 | -8.53%1.77億 | 29.08%-2.5億 | 204.05%1.93億 | 101.92%354.8萬 | -389.14%-3.52億 | -64.89%-1.86億 | ---1.85億 |
| 經營業務現金收入 | -24.68%10億 | -64.08%2.6億 | 29.37%13.27億 | 0.93%7.23億 | 429.11%10.26億 | 226.02%7.16億 | 132.75%1.85億 | -222.85%-3.12億 | -81.23%-5.68億 | ---5.64億 |
| 其他稅項 | 53.24%-383.4萬 | 54.24%-199.1萬 | -73.71%-819.9萬 | -177.31%-435.1萬 | -392.18%-472萬 | -321.77%-156.9萬 | -280.95%-88萬 | 56.19%-95.9萬 | 70.75%-37.2萬 | ---23.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -24.51%9.96億 | -64.14%2.58億 | 29.17%13.19億 | 0.54%7.19億 | 426.59%10.21億 | 225.66%7.15億 | 132.58%1.84億 | -216.67%-3.13億 | -80.61%-5.69億 | ---5.64億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | 49.74%1.74億 | 73.26%7,975.3萬 | -9.83%1.16億 | 4.36%4,603.2萬 | 126.53%1.29億 | 108.10%4,410.9萬 | 55.53%1,863.4萬 | -10.35%5,693.4萬 | -42.09%2,119.6萬 | --1,198.1萬 |
| 已收股息-投資 | 99,825.00%399.7萬 | 91,125.00%364.9萬 | -99.94%4,000 | -99.94%4,000 | --701.9萬 | --701.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收貸款(增)減 | -97.28%1.8萬 | -42.11%26.4萬 | -96.79%66.2萬 | -97.65%45.6萬 | -21.56%2,059.2萬 | 332.39%1,941.6萬 | 9.62%1,291.3萬 | 331.61%2,625.3萬 | -603.28%-835.5萬 | --1,178萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.50%4,360.9萬 | ---- | 240.70%10.1億 | --5.13億 |
| 出售固定資產 | 72.23%215.8萬 | 1,668.48%162.7萬 | --125.3萬 | --9.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | 24.64%-2.42億 | 28.69%-1.33億 | 10.74%-3.21億 | -12.91%-1.87億 | -7.73%-3.6億 | -0.64%-1.65億 | 7.33%-1.19億 | -16.88%-3.34億 | -32.26%-1.64億 | ---1.29億 |
| 購買無形資產 | -1,222.12%-436.3萬 | -953.79%-291.9萬 | 83.57%-33萬 | 86.21%-27.7萬 | 96.98%-200.9萬 | 96.79%-200.9萬 | 82.00%-125.8萬 | -9.11%-6,650.5萬 | -2,326.81%-6,263.6萬 | ---699萬 |
| 出售附屬公司 | --4,127.7萬 | --3,537.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收購附屬公司 | ---251.3萬 | ---56萬 | ---- | ---- | 273.20%3,111.1萬 | 1,588.56%3,111.1萬 | ---- | -139.65%-1,796.2萬 | -256.05%-209萬 | ---209萬 |
| 收回投資所得現金 | 46.82%83.78億 | 141.22%61.6億 | 684.29%57.07億 | 969.40%25.54億 | -86.19%7.28億 | -88.46%2.39億 | -97.90%2,568.1萬 | 41.22%52.67億 | -28.98%20.69億 | --12.24億 |
| 投資支付現金 | -1.50%-80.5億 | -32.87%-58.39億 | -171.89%-79.31億 | -897.93%-43.95億 | 34.46%-29.17億 | 75.86%-4.4億 | 94.02%-5,953.1萬 | -28.71%-44.51億 | 39.63%-18.24億 | ---9.96億 |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---825萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資業務現金淨額 | 112.42%3.02億 | 115.38%3.05億 | -2.35%-24.28億 | -641.65%-19.81億 | -592.74%-23.72億 | -125.72%-2.67億 | -112.62%-7,906.5萬 | 152.44%4.81億 | 213.33%10.39億 | --6.27億 |
| 融資前現金淨額 | 217.06%12.97億 | 144.54%5.62億 | 17.93%-11.08億 | -382.07%-12.63億 | -900.82%-13.5億 | -4.74%4.48億 | 68.36%1.05億 | 116.59%1.69億 | 138.16%4.7億 | --6,225.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.13%5,000萬 | -83.33%5,000萬 | --5,000萬 |
| 償還借款 | -660.00%-760萬 | -1,400.00%-750萬 | -100.00%-100萬 | ---50萬 | 99.84%-50萬 | ---- | ---- | 86.43%-3.14億 | 84.08%-2.64億 | ---2.64億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | 23.80%-1,196.5萬 | 28.13%-620.7萬 | 16.82%-1,570.3萬 | 9.42%-863.6萬 | 25.12%-1,887.8萬 | 35.53%-953.4萬 | 40.57%-490.1萬 | 44.92%-2,521萬 | 42.76%-1,478.9萬 | ---824.6萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -131.96%-5.75億 | -87.08%-3.47億 | ---2.48億 | ---1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -101.26%-199.2萬 | -99.66%53.8萬 | -58.99%1.58億 | 77.30%1.58億 | -72.69%3.86億 | -93.72%8,930.9萬 | 151.29%9,859.4萬 | 87.64%14.12億 | 114.70%14.23億 | ---1.92億 |
| 融資業務現金淨額 | -201.97%-7.28億 | -300.28%-4.22億 | -117.85%-2.41億 | -1,250.13%-1.06億 | 44.21%13.5億 | -100.70%-781.7萬 | 110.20%4,761.1萬 | -33.52%9.36億 | -30.14%11.18億 | ---4.67億 |
| 匯率影響 | -325.49%-2,135.2萬 | -149.96%-427.3萬 | -68.03%946.9萬 | -87.36%855.2萬 | -72.93%2,962.2萬 | -7.68%6,764.1萬 | -542.64%-2,319.3萬 | 230.48%1.09億 | 419.58%7,326.9萬 | ---360.9萬 |
| 現金淨額 | 142.23%5.7億 | 110.23%1.4億 | -195,451.59%-13.49億 | -411.07%-13.68億 | -100.06%-69萬 | -72.30%4.4億 | 137.69%1.52億 | 182.35%11.05億 | 330.39%15.88億 | ---4.04億 |
| 期初現金 | -49.34%13.75億 | -49.34%13.75億 | 1.08%27.15億 | 1.08%27.15億 | 82.46%26.86億 | 82.46%26.86億 | 82.46%26.86億 | 26.38%14.72億 | 26.38%14.72億 | --14.72億 |
| 期末現金 | 39.87%19.24億 | 11.48%15.11億 | -49.34%13.75億 | -57.56%13.56億 | 1.08%27.15億 | 1.92%31.94億 | 164.56%28.16億 | 82.46%26.86億 | 107.39%31.34億 | --10.64億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- | 安永會計師事務所 | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
