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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
港股市場個股詳情
天齊鋰業 (09696)
- 66.950
- +1.500+2.29%
未開盤 05/06 16:08 (北京)
1142.33億總市值45.24市盈率TTM
67.850最高價63.250最低價1151.42萬股成交量67.850今開65.450昨收7.63億成交額5.02%換手率225.42市盈率(靜)17.06億總股本69.15052周最高2.18市淨率153.43億流通值22.90052周最低--股息TTM2.29億流通股83.975歷史最高--股息LFY7.03%振幅18.520歷史最低66.229平均價200股每手--股息率TTM--股息率LFY
天齊鋰業 (09696) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 844.28%39.65億 | ---- | ---- | ---- | -98.84%4.2億 | ---- | ---- | ---- | -8.72%362.62億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 股息(收入)-調整 | ---- | 4.79%-1,487.3萬 | ---- | ---- | ---- | -24.75%-1,562.2萬 | ---- | ---- | ---- | -342.51%-1,252.3萬 |
| 投資損(益) | ---- | 4,989.22%3,310萬 | ---- | ---- | ---- | -103.43%-67.7萬 | ---- | ---- | ---- | --1,973.5萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -174.59%-6.48億 | ---- | ---- | ---- | 127.88%8.69億 | ---- | ---- | ---- | 47.12%-31.17億 |
| 減值與撥備: | ---- | -99.97%66.7萬 | ---- | ---- | ---- | --22.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | -99.97%66.7萬 | ---- | ---- | ---- | --22.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售資產損(益): | ---- | -52.31%6,909.2萬 | ---- | ---- | ---- | 2,989.35%1.45億 | ---- | ---- | ---- | 99.71%-501.4萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -78.68%2,205.2萬 | ---- | ---- | ---- | 2,162.66%1.03億 | ---- | ---- | ---- | -510.65%-501.4萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | 13.49%4,704萬 | ---- | ---- | ---- | --4,145萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | ---- | 26.36%14.38億 | ---- | ---- | ---- | 34.23%11.38億 | ---- | ---- | ---- | 29.40%8.48億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -32.76%759.6萬 | ---- | ---- | ---- | 5.98%1,129.7萬 | ---- | ---- | ---- | -19.44%1,066萬 |
| 財務費用 | ---- | 3.58%6.22億 | ---- | ---- | ---- | 9.17%6.01億 | ---- | ---- | ---- | -49.19%5.5億 |
| 匯兌損(益) | ---- | -220.99%-6.63億 | ---- | ---- | ---- | 391.06%5.48億 | ---- | ---- | ---- | 50.13%-1.88億 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | 3.02%3,300.1萬 | ---- | ---- | ---- | 15.95%3,203.4萬 | ---- | ---- | ---- | 3,353.50%2,762.8萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -19.06%48.35億 | ---- | ---- | ---- | -82.63%59.73億 | ---- | ---- | ---- | 0.19%343.84億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -215.71%-9.29億 | ---- | ---- | ---- | 179.80%8.03億 | ---- | ---- | ---- | 20.88%-10.07億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -90.71%2.11億 | ---- | ---- | ---- | -51.72%22.77億 | ---- | ---- | ---- | 159.28%47.16億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 16.12%-4.88億 | ---- | ---- | ---- | 56.76%-5.82億 | ---- | ---- | ---- | -173.43%-13.47億 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 106.86%174.8萬 | ---- | ---- | ---- | 91.89%-2,546.3萬 | ---- | ---- | ---- | -644.94%-3.14億 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -57.02%36.3億 | ---- | -53.84%21.13億 | ---- | -76.82%84.46億 | ---- | -74.57%45.77億 | ---- | 35.02%364.34億 |
| 其他稅項 | ---- | 76.84%-6.7億 | ---- | 87.52%-2.92億 | ---- | 78.96%-28.92億 | ---- | 60.22%-23.41億 | ---- | -105.55%-137.46億 |
| 經營業務特殊項目 | -72.77%2.59億 | ---- | -47.69%21.93億 | ---- | -69.73%9.52億 | ---- | -79.07%41.92億 | ---- | -36.30%31.44億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -72.77%2.59億 | -46.70%29.61億 | -47.69%21.93億 | -18.58%18.2億 | -69.73%9.52億 | -75.52%55.54億 | -79.07%41.92億 | -81.54%22.36億 | -36.30%31.44億 | 11.78%226.88億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | 186.65%1,218.68萬 | -96.09%1,401萬 | -88.21%4,353.23萬 | ---- | 147.92%425.14萬 | -85.11%3.58億 | -80.89%3.69億 | -77.48%3.55億 | -86.94%171.48萬 | -26.68%24.04億 |
| 存款減少(增加) | ---- | ---7.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 2,153.19%1,694.31萬 | 1,147.97%2,151.5萬 | 4,395.63%1,220.91萬 | 33,066.67%99.5萬 | --75.2萬 | -88.00%172.4萬 | 908.53%27.16萬 | -88.89%3,000 | ---- | 287,300.00%1,437萬 |
| 購買固定資產 | 29.92%-6.22億 | 20.36%-36.03億 | 32.26%-24.82億 | 25.48%-18.11億 | 30.09%-8.87億 | -1.83%-45.24億 | -29.05%-36.63億 | -42.27%-24.3億 | -75.82%-12.69億 | -158.91%-44.43億 |
| 出售無形資產 | ---- | --2.68億 | ---- | --6,100.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附屬公司 | ---- | --8,609.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 1,712.58%11.06億 | ---- | -78.28%1.41億 | ---- | -74.59%6,100.69萬 | ---- | --6.5億 | ---- | --2.4億 | ---- |
| 投資支付現金 | -1,225.31%-46.39億 | 69.33%-5.26億 | 57.78%-8.54億 | 23.65%-13.1億 | 67.16%-3.5億 | ---17.16億 | ---20.23億 | ---17.16億 | ---10.66億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | -1,429.68%-5,018.9萬 | 36.74%-183.4萬 | -419.78%-496.42萬 | 2,455.28%847.9萬 | 595.88%377.45萬 | -286.91%-289.9萬 | -69.93%155.24萬 | -180.90%-36萬 | -36.29%-76.12萬 | -62.02%155.1萬 |
| 投資業務現金淨額 | -257.76%-41.75億 | 23.82%-44.82億 | 32.61%-31.44億 | 19.54%-30.5億 | 44.25%-11.67億 | -190.87%-58.83億 | -417.49%-46.65億 | -2,779.50%-37.91億 | -195.31%-20.93億 | -371.87%-20.23億 |
| 融資前現金淨額 | -1,717.91%-39.16億 | -362.13%-15.22億 | -101.04%-9.51億 | 20.93%-12.3億 | -120.50%-2.15億 | -101.59%-3.29億 | -102.47%-4.73億 | -112.98%-15.56億 | -75.14%10.51億 | -1.79%206.65億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -25.17%32.61億 | 3.63%97.22億 | 6.60%93.68億 | 4.54%75.92億 | 27.60%43.58億 | -13.94%93.81億 | 23.12%87.87億 | 2.43%72.62億 | -13.93%34.15億 | -16.53%109.01億 |
| 償還借款 | -15.88%-12.9億 | -36.55%-90.57億 | -21.09%-65.05億 | 9.35%-41.88億 | 71.32%-11.13億 | 25.62%-66.33億 | 4.20%-53.72億 | 17.59%-46.2億 | -9.96%-38.81億 | 65.16%-89.18億 |
| 發行債券 | ---- | 99.72%5.99億 | ---- | ---- | ---- | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融資 | ---- | -3.40%-8.22億 | ---- | 2.13%-4.04億 | ---- | -15.16%-7.95億 | ---- | -100.59%-4.13億 | ---- | 43.96%-6.9億 |
| 已付股息-融資 | 72.95%-1.48億 | 90.84%-5.01億 | 82.45%-10.58億 | 91.82%-3.86億 | 9.95%-5.48億 | 78.22%-54.67億 | 75.95%-60.28億 | 69.44%-47.16億 | 88.51%-6.09億 | -219.19%-251.03億 |
| 吸收投資所得 | --25.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.01%544萬 | -98.61%544萬 | 173.37%544萬 | ---- | --5.5億 |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 5.50%-6,926.98萬 | -14.71%1.09億 | -259.12%-7,592.91萬 | -41.38%8,610.3萬 | -326.74%-7,330.32萬 | 249.26%1.28億 | 155.52%4,771.8萬 | 279.19%1.47億 | 174.77%3,232.94萬 | -173.01%-8,596.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | 65.88%43.51億 | 86.78%-4.28億 | 167.55%17.29億 | 208.23%26.11億 | 351.80%26.23億 | 86.17%-32.41億 | 88.98%-25.59億 | 83.10%-24.12億 | 78.75%-10.42億 | -121.73%-234.38億 |
| 匯率影響 | -204.81%-294.44萬 | 148.62%6,078.6萬 | 247.23%7,573.24萬 | 212.66%1.13億 | 101.25%280.94萬 | 33.08%-1.25億 | 89.68%-5,143.98萬 | -210.01%-1億 | -178.27%-2.25億 | -453.30%-1.87億 |
| 現金淨額 | -81.93%4.35億 | 45.38%-19.5億 | 125.66%7.78億 | 134.80%13.81億 | 26,098.83%24.08億 | -28.77%-35.7億 | 25.98%-30.32億 | -73.15%-39.67億 | 101.36%919.05萬 | -126.48%-27.73億 |
| 期初現金 | -33.53%37.46億 | -39.61%56.35億 | -39.61%56.35億 | -39.61%56.35億 | -39.61%56.35億 | -24.08%93.3億 | -24.08%93.3億 | -24.08%93.3億 | -24.08%93.3億 | 595.88%122.9億 |
| 期末現金 | -48.07%41.78億 | -33.53%37.46億 | 3.88%64.89億 | 35.46%71.29億 | -11.73%80.46億 | -39.61%56.35億 | -18.82%62.47億 | -47.84%52.63億 | -20.97%91.15億 | -24.08%93.3億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥） |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
