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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
優然牧業 (09858)
- 3.060
- -0.120-3.77%
休市中 05/22 16:08 (北京)
128.27億總市值-26.84市盈率TTM
3.230最高價3.010最低價4894.28萬股成交量3.200今開3.180昨收1.49億成交額1.17%換手率虧損市盈率(靜)41.92億總股本5.29052周最高1.06市淨率128.27億流通值2.42052周最低--股息TTM41.92億流通股6.465歷史最高--股息LFY6.92%振幅1.030歷史最低3.049平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
優然牧業 (09858) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 51.23%-3.78億 | ---- | 43.03%-7.74億 | ---- | -386.05%-13.6億 | ---- | -77.32%4.75億 | ---- | 31.42%20.95億 | ---- |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 65.79%-2,226.9萬 | ---- | -129.43%-6,508.9萬 | ---- | -22.37%-2,837萬 | ---- | 17.89%-2,318.4萬 | ---- | -123.99%-2,823.6萬 | ---- |
| 投資損(益) | ---45.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應占附屬公司(盈)虧 | -1.03%7,982.3萬 | ---- | -36.54%8,065.5萬 | ---- | 257.76%1.27億 | ---- | 154,565.22%3,552.7萬 | ---- | 8.00%-2.3萬 | ---- |
| 減值與撥備: | -84.04%1.03億 | ---- | 334.89%6.44億 | ---- | 1,064.37%1.48億 | ---- | -117.84%-1,535.7萬 | ---- | 31.48%8,608.1萬 | ---- |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -90.61%4,814.1萬 | ---- | 6,409.07%5.13億 | ---- | 123.71%787.9萬 | ---- | --352.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| -存貨減值(回撥) | 153.83%904.9萬 | ---- | -61.18%356.5萬 | ---- | 392.97%918.4萬 | ---- | -59.52%186.3萬 | ---- | -11.33%460.2萬 | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 86.45%4,563萬 | ---- | 269.18%2,447.3萬 | ---- | -79.75%662.9萬 | ---- | 163.22%3,273.9萬 | ---- | --1,243.8萬 | ---- |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | 2,898.34%1.03億 | ---- | 106.43%344.1萬 | ---- | -177.46%-5,348.1萬 | ---- | 53.14%6,904.1萬 | ---- |
| 重估盈餘: | 10.22%43.1億 | ---- | 13.26%39.11億 | ---- | 116.10%34.53億 | ---- | 195.69%15.98億 | ---- | 27.28%5.4億 | ---- |
| -其他公平值變動 | 10.22%43.1億 | ---- | 13.26%39.11億 | ---- | 116.10%34.53億 | ---- | 195.69%15.98億 | ---- | 27.28%5.4億 | ---- |
| 出售資產損(益): | 16.75%258.6萬 | ---- | -88.05%221.5萬 | ---- | 826.55%1,853.1萬 | ---- | -73.88%200萬 | ---- | 29.60%765.8萬 | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 16.75%258.6萬 | ---- | -88.05%221.5萬 | ---- | 826.55%1,853.1萬 | ---- | -73.88%200萬 | ---- | 29.60%765.8萬 | ---- |
| 折舊及攤銷: | 9.36%7.65億 | ---- | 26.97%7億 | ---- | 25.40%5.51億 | ---- | 16.51%4.4億 | ---- | 12.87%3.77億 | ---- |
| -折舊 | 9.36%7.65億 | ---- | 26.97%7億 | ---- | 25.40%5.51億 | ---- | 16.51%4.4億 | ---- | 12.87%3.77億 | ---- |
| 財務費用 | -9.48%8.18億 | ---- | -16.54%9.03億 | ---- | -1.36%10.83億 | ---- | 49.84%10.97億 | ---- | 136.41%7.32億 | ---- |
| 匯兌損(益) | 265.51%104.6萬 | ---- | 18.97%-63.2萬 | ---- | 80.77%-78萬 | ---- | ---405.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 經營調整特殊項目 | 23.40%-1.28億 | ---- | 12.45%-1.67億 | ---- | -29.61%-1.91億 | ---- | -145.40%-1.47億 | ---- | -126.85%-6,008.5萬 | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | 6.07%55.51億 | ---- | 37.70%52.34億 | ---- | 9.92%38.01億 | ---- | -7.82%34.58億 | ---- | 39.16%37.51億 | ---- |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 31.59%3.74億 | ---- | 3.76%2.84億 | ---- | 121.21%2.74億 | ---- | -11.80%-12.9億 | ---- | -282.44%-11.54億 | ---- |
| 應收帳款(增加)減少 | 83.40%-2,885萬 | ---- | -152.74%-1.74億 | ---- | 217.81%3.29億 | ---- | 36.20%-2.8億 | ---- | -322.06%-4.38億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | -3.04%1.23億 | ---- | 128.49%1.27億 | ---- | -346.48%-4.45億 | ---- | -46.51%1.8億 | ---- | 178.41%3.37億 | ---- |
| 預付款項(增)減 | -62.16%6,389.8萬 | ---- | -62.01%1.69億 | ---- | 225.14%4.44億 | ---- | -61.83%-3.55億 | ---- | -1,490.91%-2.19億 | ---- |
| 營運資金變動特殊專案 | -137.34%-8,475.6萬 | ---- | 338.81%2.27億 | ---- | -94.15%5,173.3萬 | ---- | 2,728.95%8.85億 | ---- | 126.60%3,126.7萬 | ---- |
| 經營業務現金收入 | 2.24%59.98億 | -13.32%29.02億 | 31.68%58.66億 | 24.25%33.48億 | 71.50%44.55億 | 42.54%26.95億 | 12.56%25.98億 | 16.76%18.9億 | 31.30%23.08億 | 27.50%16.19億 |
| 其他稅項 | 19.23%-7,525.4萬 | 17.46%-4,466.5萬 | 0.19%-9,317.2萬 | -15.63%-5,411.6萬 | -27.66%-9,335.2萬 | -29.09%-4,680.3萬 | -4.40%-7,312.7萬 | -10.78%-3,625.5萬 | -12.30%-7,004.6萬 | 14.08%-3,272.6萬 |
| 已收利息-經營 | -65.49%2,238.9萬 | -76.67%1,150.5萬 | 129.75%6,486.9萬 | 163.15%4,931.5萬 | 21.78%2,823.4萬 | 147.56%1,874萬 | -17.89%2,318.4萬 | -4.29%757萬 | 123.99%2,823.6萬 | 35.50%790.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | 1.84%59.45億 | -14.19%28.69億 | 32.99%58.38億 | 25.38%33.43億 | 72.31%43.9億 | 43.23%26.66億 | 12.43%25.48億 | 16.78%18.62億 | 32.68%22.66億 | 28.82%15.94億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | -2,967.03%-4.67億 | -1,040.84%-8.29億 | -93.88%1,627.3萬 | -2,002.89%-7,267.6萬 | 172.02%2.66億 | -111.55%-345.6萬 | -448.56%-3.69億 | -65.66%2,991.3萬 | 268.83%1.06億 | 407.78%8,711.6萬 |
| 出售固定資產 | -11.50%1,814.8萬 | -17.90%1,216.7萬 | -27.92%2,050.7萬 | -20.08%1,482萬 | -35.32%2,845.1萬 | 2,426.43%1,854.4萬 | 11.84%4,399萬 | -97.08%73.4萬 | 263.79%3,933.3萬 | 580.89%2,511.8萬 |
| 購買固定資產 | 51.64%-8.12億 | 48.10%-5.38億 | 39.11%-16.8億 | 12.78%-10.37億 | 20.54%-27.58億 | 10.50%-11.88億 | 1.82%-34.72億 | -31.79%-13.28億 | -163.84%-35.36億 | -61.99%-10.08億 |
| 出售無形資產 | 118.56%16.08億 | ---- | -32.40%7.36億 | ---- | 4.90%10.88億 | ---- | -11.16%10.38億 | ---- | 19.83%11.68億 | ---- |
| 購買無形資產 | 5.64%-45.66億 | 9.27%-22.01億 | 8.58%-48.39億 | 6.93%-24.26億 | -1.66%-52.93億 | -1.31%-26.07億 | -22.12%-52.06億 | -19.32%-25.73億 | -75.36%-42.63億 | -123.27%-21.56億 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.60%-24.9億 | -61.02%-24.9億 |
| 收回投資所得現金 | -97.20%3,987.3萬 | --8.2萬 | -78.35%14.25億 | ---- | --65.82億 | --9.1億 | ---- | ---- | --3,430萬 | ---- |
| 投資支付現金 | 98.52%-2,169.9萬 | ---- | 67.40%-14.67億 | 80.96%-8.57億 | -46.49%-45億 | -302.37%-45億 | ---30.72億 | ---11.18億 | ---- | ---- |
| 投資業務其他專案 | -18.53%1.55億 | 83.99%7.72億 | -21.27%1.91億 | -37.90%4.19億 | -4.24%2.42億 | -12.59%6.75億 | 3.46%2.53億 | 3.12%7.73億 | 665.69%2.45億 | 74.32%7.49億 |
| 投資業務現金淨額 | 27.73%-40.45億 | 29.66%-27.84億 | -28.83%-55.97億 | 40.88%-39.58億 | 59.71%-43.44億 | -58.79%-66.94億 | -24.00%-107.84億 | 12.03%-42.16億 | -82.99%-86.97億 | -75.61%-47.92億 |
| 融資前現金淨額 | 687.92%19.01億 | 113.78%8,468.7萬 | 429.16%2.41億 | 84.74%-6.15億 | 100.55%4,558.6萬 | -71.10%-40.28億 | -28.07%-82.36億 | 26.39%-23.54億 | -111.20%-64.31億 | -114.44%-31.98億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 12.67%292.46億 | 82.70%176.66億 | -31.01%259.58億 | -30.97%96.7億 | 49.44%376.27億 | 5.11%140.08億 | 68.00%251.79億 | 77.62%133.27億 | 106.71%149.87億 | 87.87%75.03億 |
| 償還借款 | -6.75%-299.44億 | -52.55%-172.46億 | 12.38%-280.52億 | -28.09%-113.05億 | -125.27%-320.15億 | 4.16%-88.26億 | -21.04%-142.12億 | -63.23%-92.09億 | -99.10%-117.41億 | -58.48%-56.42億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | --1.41億 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.55億 | --28.55億 |
| 已付利息-融資 | 9.17%-8.4億 | 17.04%-3.96億 | 1.38%-9.24億 | 12.74%-4.77億 | -58.08%-9.37億 | -91.05%-5.47億 | -25.95%-5.93億 | -19.55%-2.86億 | -42.87%-4.71億 | -54.92%-2.39億 |
| 已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.63%-14.5億 | ---6.08億 | -2,633.31%-21.85億 | ---- | -1,467.32%-7,994.9萬 | ---7,804.1萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,375.8萬 | ---2,375.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | 116.55%2,375.8萬 | 104.97%710.7萬 | ---1.44億 | ---1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.55%-2,479.1萬 | -129.45%-2,478.1萬 |
| 融資業務現金淨額 | 48.57%-16.02億 | 99.13%-1,915.5萬 | -204.18%-31.15億 | -157.61%-21.99億 | -62.87%29.9億 | 2.13%38.16億 | 48.44%80.52億 | -13.87%37.36億 | 6.49%54.24億 | 72.48%43.38億 |
| 匯率影響 | -231.58%-5萬 | 240.23%111.9萬 | -93.01%3.8萬 | -130.95%-79.8萬 | -93.98%54.4萬 | -23.50%257.8萬 | -39.53%903.1萬 | -80.32%337萬 | --1,493.5萬 | --1,712.6萬 |
| 現金淨額 | 110.39%2.99億 | 102.33%6,553.2萬 | -194.67%-28.74億 | -1,230.15%-28.13億 | 1,747.98%30.36億 | -115.30%-2.12億 | 81.70%-1.84億 | 21.23%13.82億 | -149.14%-10.07億 | 11.36%11.4億 |
| 期初現金 | -64.03%16.15億 | -64.03%16.15億 | 209.06%44.88億 | 209.06%44.88億 | -10.76%14.52億 | -10.76%14.52億 | -37.86%16.27億 | -37.86%16.27億 | 359.11%26.19億 | 359.11%26.19億 |
| 期末現金 | 18.49%19.13億 | 0.42%16.81億 | -64.03%16.15億 | 34.66%16.74億 | 209.06%44.88億 | -58.74%12.43億 | -10.76%14.52億 | -20.21%30.13億 | -37.86%16.27億 | 136.85%37.77億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
