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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
小鵬集團-W (09868)
- 62.600
- +2.000+3.30%
已收盤 05/22 16:08 (北京)
1198.41億總市值-94.99市盈率TTM
63.600最高價60.400最低價1965.90萬股成交量61.000今開60.600昨收12.30億成交額1.03%換手率虧損市盈率(靜)19.14億總股本110.80052周最高3.56市淨率1198.41億流通值57.55052周最低--股息TTM19.14億流通股220.000歷史最高--股息LFY5.28%振幅24.750歷史最低62.565平均價100股每手--股息率TTM--股息率LFY
小鵬集團-W (09868) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | 80.32%-11.39億 | 56.95%-11.42億 | 44.19%-57.9億 | 48.41%-26.53億 | -13.53%-103.76億 | -16.81%-51.42億 | -87.92%-91.39億 | -122.18%-44.02億 | -78.01%-48.63億 | -148.95%-19.81億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -318.26%-1.68億 | -436.53%-7,289.9萬 | 88.57%-4,024.4萬 | 90.15%-1,358.7萬 | -48.19%-3.52億 | 7.36%-1.38億 | 32.47%-2.38億 | -125.47%-1.49億 | -435.85%-3.52億 | -682.73%-6,604.7萬 |
| 投資損(益) | -282.59%-5.31億 | -506.91%-1.41億 | 71.59%2.91億 | 276.48%3,456.5萬 | 681.32%1.7億 | -682.40%-1,958.6萬 | ---2,917.9萬 | --336.3萬 | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | -27.13%7.92億 | -48.90%4.03億 | -10.24%10.87億 | 86.07%7.89億 | 276.55%12.11億 | 386.00%4.24億 | 20.54%3.22億 | -9.86%8,724.9萬 | 60.79%2.67億 | 258.57%9,679.6萬 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | -20.40%1.09億 | 80.55%7,188.9萬 | 68.09%1.38億 | -14.74%3,981.6萬 | 165.21%8,181.4萬 | 659.46%4,669.9萬 | -10.81%3,084.9萬 | --614.9萬 | -45.31%3,458.9萬 | ---- |
| -存貨減值(回撥) | -41.15%5.55億 | -58.02%2.98億 | -10.52%9.44億 | 101.12%7.1億 | 378.72%10.55億 | 1,420.83%3.53億 | 35.64%2.2億 | -73.11%2,321.7萬 | 75.39%1.62億 | 439.58%8,633.2萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | 3,419.17%1.29億 | -1.24%2,961.1萬 | -94.39%367.7萬 | 62.33%2,998.4萬 | 49.13%6,557.4萬 | 52.67%1,847.1萬 | 171.85%4,397.1萬 | 265.64%1,209.9萬 | 160.22%1,617.5萬 | 23.65%330.9萬 |
| -其他減值與撥備 | -216.99%-221.7萬 | -60.75%355.8萬 | -78.25%189.5萬 | 57.02%906.5萬 | -67.02%871.2萬 | -87.39%577.3萬 | -50.67%2,641.8萬 | 539.89%4,578.4萬 | 1,300.89%5,355.6萬 | 3,731.98%715.5萬 |
| 重估盈餘: | 150.08%1.17億 | 143.91%8,422.5萬 | -161.47%-2.34億 | ---1.92億 | 742.01%3.81億 | ---- | 91.15%-5,935.7萬 | 15.00%-6,458.2萬 | 50.75%-6.71億 | 87.71%-7,598.2萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | 150.08%1.17億 | 143.91%8,422.5萬 | -161.47%-2.34億 | ---1.92億 | --3.81億 | ---- | ---- | 13.19%-6,596.2萬 | 94.18%-7,926.2萬 | 87.71%-7,598.2萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.97%-5,935.7萬 | --138萬 | ---5.92億 | ---- |
| 出售資產損(益): | 21.76%2,661.8萬 | 9.64%951.1萬 | 314.66%2,186.1萬 | 234.41%867.5萬 | -66.38%527.2萬 | -900.74%-645.4萬 | -57.05%1,568.2萬 | 81.53%80.6萬 | 491.99%3,650.8萬 | -80.96%44.4萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 19.19%2,596.7萬 | 10.37%951.1萬 | 348.02%2,178.7萬 | 227.47%861.7萬 | -68.99%486.3萬 | -938.71%-676萬 | -57.05%1,568.2萬 | 81.53%80.6萬 | 491.99%3,650.8萬 | -80.96%44.4萬 |
| -出售其他資產損(益) | 779.73%65.1萬 | ---- | -81.91%7.4萬 | -81.05%5.8萬 | --40.9萬 | --30.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 16.14%29.88億 | 11.66%14.51億 | 22.08%25.73億 | 51.03%12.99億 | 49.38%21.07億 | 35.30%8.6億 | 68.38%14.11億 | 66.57%6.36億 | 91.30%8.38億 | 133.98%3.82億 |
| -無形資產攤銷 | 9.48%6.43億 | 18.77%3.23億 | 110.34%5.88億 | 157.17%2.72億 | 140.75%2.79億 | 166.92%1.06億 | 226.67%1.16億 | 149.57%3,966.7萬 | 39.33%3,551.7萬 | 61.84%1,589.4萬 |
| 匯兌損(益) | -677.27%-2.86億 | -3,363.50%-2.73億 | 151.03%4,954.3萬 | 82.38%-788.6萬 | -106.65%-9,708萬 | -105.02%-4,474.6萬 | 565.64%14.6億 | 3,107.66%8.92億 | -286.27%-3.14億 | -157.80%-2,965.5萬 |
| 經營調整特殊項目 | 19.14%5.64億 | 14.11%2.47億 | -14.71%4.74億 | -16.66%2.16億 | -24.36%5.55億 | -36.63%2.59億 | 93.23%7.34億 | 117.06%4.09億 | -61.87%3.8億 | --1.88億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 250.59%23.63億 | 209.08%5.65億 | 75.47%-15.69億 | 86.38%-5.18億 | -15.80%-63.96億 | -47.15%-38.07億 | -18.05%-55.23億 | -74.16%-25.87億 | -77.58%-46.78億 | -19.63%-14.85億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -444.43%-57.72億 | -93.80%-14.47億 | 55.05%-10.6億 | -280.68%-7.47億 | 4.73%-23.59億 | 123.95%4.13億 | -27.60%-24.76億 | -74.58%-17.25億 | -97.68%-19.4億 | -194.15%-9.88億 |
| 應收帳款(增加)減少 | -48.87%-27.77億 | 41.85%3.98億 | -519.74%-18.65億 | 1,039.42%2.81億 | 84.96%-3.01億 | 97.88%-2,986.3萬 | 47.87%-20.02億 | 2.38%-14.08億 | -293.78%-38.4億 | -868.71%-14.42億 |
| 應付帳款增加(減少) | 627.19%175.18億 | 238.20%89.83億 | -73.37%24.09億 | -118.81%-65億 | 361.03%90.46億 | -195.82%-29.71億 | -79.40%19.62億 | 86.89%31億 | 94.67%95.24億 | 121.83%16.59億 |
| 預付款項(增)減 | -581.49%-21.89億 | -9.30%-1.03億 | -197.42%-3.21億 | -184.82%-9,391.1萬 | 250.44%3.3億 | -45.79%1.11億 | 66.39%-2.19億 | 160.58%2.04億 | 17.76%-6.52億 | -58.00%-3.37億 |
| 經營業務現金收入 | 479.86%91.43億 | 210.81%83.97億 | -850.53%-24.07億 | -20.61%-75.78億 | 103.88%3.21億 | -160.14%-62.84億 | -420.32%-82.57億 | 6.89%-24.15億 | -222.65%-15.87億 | -117.60%-25.94億 |
| 其他稅項 | 243.95%3,016.8萬 | -539.88%-927.7萬 | 140.03%877.1萬 | -54.49%210.9萬 | -545.55%-2,191.2萬 | -68.95%463.4萬 | -77.16%491.8萬 | 1,334.41%1,492.4萬 | 1,680.65%2,152.8萬 | ---120.9萬 |
| 經營業務特殊項目 | -337.07%-9.15億 | -506.80%-7.52億 | -41.30%3.86億 | 224.49%1.85億 | 3,195.41%6.57億 | -50.15%5,693.4萬 | -95.76%1,994.8萬 | 248.67%1.14億 | 34.19%4.71億 | 259.39%3,275.5萬 |
| 經營活動現金淨額 | 510.39%82.59億 | 203.31%76.37億 | -310.46%-20.12億 | -18.80%-73.92億 | 111.61%9.56億 | -172.14%-62.22億 | -652.10%-82.32億 | 10.78%-22.86億 | -683.16%-10.95億 | -111.31%-25.62億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 存款減少(增加) | -261.61%-17.22億 | -396.90%-31.61億 | -53.92%10.66億 | -22.45%10.65億 | -71.45%23.13億 | 219.61%13.73億 | 128.87%81億 | 102.99%4.3億 | -2,763.29%-280.57億 | ---143.81億 |
| 出售固定資產 | -69.07%5,243.1萬 | -91.10%840.8萬 | 1,923.14%1.7億 | 109.73%9,446.4萬 | -89.13%838萬 | 10.68%4,504.1萬 | 219.43%7,705.9萬 | 1,295.58%4,069.5萬 | -1.55%2,412.4萬 | -89.33%291.6萬 |
| 購買固定資產 | -41.77%-31.56億 | -34.85%-13.82億 | -6.19%-22.26億 | 17.55%-10.25億 | 50.97%-20.96億 | 39.30%-12.43億 | -85.93%-42.76億 | -167.17%-20.47億 | -185.30%-23億 | -143.73%-7.66億 |
| 購買無形資產 | 5.27%-1.91億 | -167.85%-769萬 | 72.16%-2.02億 | 98.46%-287.1萬 | -79.44%-7.25億 | 37.60%-1.86億 | 79.98%-4.04億 | 36.66%-2.98億 | -262.79%-20.18億 | -125.66%-4.71億 |
| 收回投資所得現金 | -3,595.53%-21.95億 | -253.50%-8.35億 | -94.80%6,279.9萬 | -34.30%5.44億 | -32.92%12.08億 | 90.73%8.28億 | 509.95%18.02億 | -79.62%4.34億 | 112.67%2.95億 | 948.43%21.29億 |
| 投資支付現金 | -27.06%-1.83億 | ---1,279.1萬 | 23.56%-1.44億 | ---- | 69.51%-1.89億 | 73.16%-1.26億 | 40.09%-6.19億 | -968.92%-4.68億 | -103,198.70%-10.33億 | -4,282.90%-4,382.9萬 |
| 投資業務其他專案 | 215.33%6,054.3萬 | --203.9萬 | -82.85%1,920萬 | ---- | -32.67%1.12億 | -68.95%3,545.8萬 | 1,183.46%1.66億 | 1,126.78%1.14億 | -94.69%1,295.4萬 | -92.75%931萬 |
| 投資業務現金淨額 | -484.37%-73.34億 | -897.51%-53.87億 | -298.85%-12.55億 | -7.03%6.76億 | -86.98%6.31億 | 140.47%7.27億 | 114.65%48.46億 | 86.72%-17.95億 | -650.67%-330.76億 | -8,081.88%-135.2億 |
| 融資前現金淨額 | 128.28%9.24億 | 133.49%22.49億 | -305.84%-32.67億 | -22.21%-67.16億 | 146.87%15.87億 | -34.63%-54.95億 | 90.09%-33.86億 | 74.62%-40.82億 | -651.67%-341.7億 | -1,067.15%-160.82億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -17.24%88.7億 | -12.67%38.62億 | 29.57%107.18億 | 1.02%44.22億 | 21.63%82.72億 | 119.58%43.77億 | 172.02%68.01億 | 20.09%19.93億 | 19.52%25億 | 28.55%16.6億 |
| 償還借款 | 17.21%-82.94億 | -9.37%-47.37億 | -94.04%-100.17億 | -127.84%-43.32億 | -562.07%-51.62億 | -609.26%-19.01億 | 20.67%-7.8億 | -20.80%-2.68億 | 59.78%-9.83億 | 84.52%-2.22億 |
| 發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.2億 | ---- | ---- | ---- | -29.67%131.47億 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.04%-183萬 | 94.33%-160.7萬 | -100.23%-3,692.4萬 | ---2,835.5萬 |
| 融資業務現金淨額 | -23.09%5.15億 | -1,104.01%-9.08億 | -91.65%6.69億 | -96.31%9,039.2萬 | 33.50%80.15億 | 42.23%24.52億 | -58.95%60.04億 | 22.28%17.24億 | -57.39%146.27億 | 62.35%14.1億 |
| 匯率影響 | 522.99%2.23億 | 813.07%2.59億 | 345.17%3,573.6萬 | 78.86%2,839萬 | -103.16%-1,457.6萬 | -48.11%1,587.3萬 | 227.10%4.62億 | 111.05%3,058.8萬 | 44.12%-3.63億 | -9,592.61%-2.77億 |
| 現金淨額 | 155.38%14.39億 | 120.25%13.42億 | -127.06%-25.98億 | -117.69%-66.26億 | 266.87%96.03億 | -29.08%-30.44億 | 113.39%26.17億 | 83.93%-23.58億 | -165.62%-195.43億 | -2,779.34%-146.72億 |
| 期初現金 | -10.54%217.4億 | -10.54%217.4億 | 65.16%243.02億 | 65.16%243.02億 | 26.46%147.14億 | 26.46%147.14億 | -63.11%116.35億 | -63.11%116.35億 | 1,210.00%315.42億 | 1,210.00%315.42億 |
| 期末現金 | 7.64%234.01億 | 31.83%233.41億 | -10.54%217.4億 | 51.50%177.05億 | 65.16%243.02億 | 25.56%116.86億 | 26.46%147.14億 | -43.90%93.08億 | -63.11%116.35億 | 775.43%165.92億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 未經審計 | -- | 未經審計 | -- | 未經審計 | -- | 未經審計 | -- |
| 會計師事務所 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
