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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
名創優品 (09896)
- 27.020
- -0.720-2.60%
已收盤 05/20 16:07 (北京)
329.79億總市值24.72市盈率TTM
27.860最高價26.860最低價304.49萬股成交量27.860今開27.740昨收8232.91萬成交額0.25%換手率24.72市盈率(靜)12.21億總股本50.64752周最高2.81市淨率329.79億流通值26.86052周最低1.30股息TTM12.21億流通股56.810歷史最高1.299股息LFY3.61%振幅4.913歷史最低27.038平均價200股每手4.81%股息率TTM4.81%股息率LFY
名創優品 (09896) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (Q9)2022/03/31 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -54.09%12.1億 | ---- | 47.91%26.35億 | ---- | --17.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -998.47%-14.29億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 12.01%-1.04億 | ---- | 18.28%-1.19億 | ---- | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.89%-4,043.3萬 |
| 利息支出-調整 | 363.79%4.31億 | ---- | 168.37%9,291.5萬 | ---- | --3,462.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.50%2,836.2萬 |
| 投資損(益) | -38.36%-1.12億 | ---- | -89.06%-8,114.5萬 | ---- | ---4,292.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.09%-6,282.6萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | 14,040.08%8.34億 | ---- | ---598.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減值與撥備: | 302.57%3,561.1萬 | ---- | 156.55%884.6萬 | ---- | --344.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.02%294.1萬 |
| -其他減值與撥備 | 302.57%3,561.1萬 | ---- | 156.55%884.6萬 | ---- | --344.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.02%294.1萬 |
| 重估盈餘: | 606.50%1.52億 | ---- | -910.67%-2,993萬 | ---- | --369.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.05%16.22億 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | --7,033.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他公平值變動 | 371.51%8,126.4萬 | ---- | -910.67%-2,993萬 | ---- | --369.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.05%16.22億 |
| 出售資產損(益): | -19.98%-746.9萬 | ---- | -216.36%-622.5萬 | ---- | --535萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.27%231.7萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | 97.79%-19.4萬 | ---- | ---875.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -387.10%-727.5萬 | ---- | -52.64%253.4萬 | ---- | --535萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.27%231.7萬 |
| 折舊及攤銷: | 49.17%12.06億 | ---- | 106.74%8.09億 | ---- | --3.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.36%2.65億 |
| -折舊 | 49.17%12.06億 | ---- | 106.74%8.09億 | ---- | --3.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.36%2.65億 |
| 匯兌損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,552.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未實現匯兌損(益) | -49.53%416.8萬 | ---- | --825.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -864.81%-4,637.8萬 |
| 經營調整特殊項目 | 35.44%10.59億 | ---- | 26.48%7.82億 | ---- | --6.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.59%4.92億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | 14.99%47.08億 | ---- | 57.18%40.94億 | ---- | --26.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.31%8.34億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -10.69%-9.17億 | ---- | -230.14%-8.28億 | ---- | ---2.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.47%-9,319.7萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -22.94%-10.29億 | ---- | -350.47%-8.37億 | ---- | ---1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.39%-8,008.7萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 2.63%5.76億 | ---- | 1,748.57%5.61億 | ---- | ---3,405.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 668.64%3.87億 |
| 營運資金變動特殊專案 | 74.96%854.7萬 | ---- | 109.94%488.5萬 | ---- | ---4,916.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.78%6,379.4萬 |
| 經營業務現金收入 | 11.74%33.47億 | -16.59%13.76億 | 43.68%29.96億 | 11.87%16.49億 | 27.41%20.85億 | --14.74億 | 47.29%16.36億 | 17.29%12.19億 | -5.83%8.41億 | -10.18%11.11億 |
| 其他稅項 | 7.00%-7.69億 | -1.67%-3.61億 | -97.48%-8.27億 | -47.19%-3.55億 | -82.04%-4.19億 | ---2.41億 | -18.19%-2.3億 | -41.69%-1.71億 | -26.20%-1.09億 | 43.14%-1.95億 |
| 經營活動現金淨額 | 18.89%25.78億 | -21.61%10.14億 | 30.15%21.68億 | 4.95%12.94億 | 18.47%16.66億 | --12.33億 | 53.47%14.06億 | 14.08%10.48億 | -9.26%7.32億 | 10.87%9.16億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -15.37%9,512.6萬 | -8.37%6,253.8萬 | -22.60%1.12億 | -15.26%6,824.9萬 | 118.90%1.45億 | --8,054.1萬 | 64.08%6,634.4萬 | 23.64%3,918.1萬 | 14.72%2,643.7萬 | 57.89%4,043.3萬 |
| 應收貸款(增)減 | -70.99%-3,407.2萬 | ---- | ---1,992.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.13%1,471.3萬 |
| 存款減少(增加) | 285.94%1.65億 | 189.72%6,778.6萬 | 80.07%-8,863.7萬 | 86.17%-7,555.6萬 | -87.79%-4.45億 | ---5.46億 | ---2.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定資產 | 347.40%5,568.4萬 | 478.05%1,830.1萬 | 138.25%1,244.6萬 | -11.74%316.6萬 | 1,388.32%522.4萬 | --358.7萬 | -91.88%35.1萬 | ---- | ---- | --432.3萬 |
| 購買固定資產 | -30.83%-9.98億 | -43.59%-4.35億 | -337.87%-7.63億 | -215.02%-3.03億 | 39.97%-1.74億 | ---9,611.5萬 | -60.92%-2.9億 | -764.01%-3.13億 | -685.30%-2.29億 | -216.42%-1.8億 |
| 購買無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.44億 | ---8.91億 | ---8.91億 | ---- |
| 收購附屬公司 | ---2.26億 | --432.3萬 | ---- | ---- | 100.67%456.8萬 | ---- | -7,645.73%-6.83億 | -7,645.73%-6.83億 | ---6.83億 | ---882.4萬 |
| 收回投資所得現金 | 75.66%250.62億 | 23.61%50.4億 | 78.16%142.68億 | 3.13%40.77億 | -36.06%80.08億 | --39.53億 | -56.49%125.25億 | -48.33%108.85億 | -9.58%91.13億 | 589.30%287.88億 |
| 投資支付現金 | -121.02%-312.43億 | -168.46%-112.12億 | -79.37%-141.36億 | -29.28%-41.76億 | 37.59%-78.81億 | ---32.31億 | 56.82%-126.27億 | 48.96%-109.85億 | 12.55%-92.13億 | -665.23%-292.44億 |
| 投資業務其他專案 | 27.77%1.04億 | 139.69%4,400.7萬 | 89.06%8,114.5萬 | -33.29%1,836萬 | -32.73%4,292.1萬 | --2,752.1萬 | -4.54%6,380.1萬 | 37.83%5,419.4萬 | 170.27%4,044.6萬 | 141.02%6,683.7萬 |
| 投資業務現金淨額 | -1,216.35%-70.2億 | -1,552.26%-64.1億 | -81.75%-5.33億 | -301.73%-3.88億 | 86.20%-2.93億 | --1.92億 | -309.78%-21.26億 | -359.90%-18.94億 | -328.13%-18.37億 | -212.10%-5.19億 |
| 融資前現金淨額 | -371.65%-44.42億 | -695.70%-53.96億 | 19.12%16.35億 | -36.44%9.06億 | 290.73%13.73億 | --14.25億 | -281.04%-7.2億 | -266.89%-8.46億 | -392.73%-11.05億 | -69.17%3.98億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 740.20%47.37億 | --43.55億 | --5.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%31.3萬 |
| 償還借款 | -82,800.84%-5.95億 | ---4,346.7萬 | -248.54%-71.8萬 | ---- | 96.11%-20.6萬 | ---- | 98.76%-529.5萬 | 99.88%-50.3萬 | 99.87%-50.3萬 | -14,733.30%-4.29億 |
| 發行股份 | --49.18億 | 960,087.18%44.94億 | ---- | 145.03%46.8萬 | --4.7億 | --19.1萬 | ---- | -99.99%48.2萬 | -99.99%28.7萬 | --41.79億 |
| 已付利息-融資 | ---9,645.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.80%-100萬 | 32.80%-100萬 | 40.79%-88.1萬 | 76.25%-148.8萬 |
| 已付股息-融資 | -8.98%-13.58億 | -12.73%-7.27億 | -236.01%-12.46億 | ---6.45億 | -21.07%-3.71億 | ---- | ---3.06億 | ---3.06億 | ---3.06億 | ---- |
| 吸收投資所得 | 1,022.19%728.3萬 | --600萬 | 69.90%64.9萬 | ---- | -35.14%38.2萬 | ---- | -78.93%58.9萬 | ---- | ---- | -69.45%279.5萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -70.78%-5.35億 | -721.07%-3.03億 | -296.63%-3.13億 | -5,971.38%-3,691.4萬 | 24.44%-7,902萬 | ---60.8萬 | ---1.05億 | ---7,650.7萬 | ---2,564.6萬 | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---12.11億 | ---12.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 388.80%49.69億 | 663.72%61.77億 | -427.87%-17.21億 | -522.04%-10.96億 | 55.57%-3.26億 | ---1.76億 | -120.74%-7.34億 | -117.58%-6.3億 | -113.65%-4.97億 | 3,104.25%35.36億 |
| 匯率影響 | -2,072.82%-3,861.1萬 | 314.34%546.1萬 | -101.89%-177.7萬 | -97.55%131.8萬 | 212.95%9,405.3萬 | --5,369.2萬 | 287.44%3,005.4萬 | -39.46%-2,605.7萬 | 39.14%-1,861.1萬 | -318.53%-1,603.4萬 |
| 現金淨額 | 716.79%5.28億 | 511.31%7.82億 | -108.17%-8,554.3萬 | -115.22%-1.9億 | 172.02%10.47億 | --12.49億 | -136.94%-14.53億 | -136.09%-14.76億 | -139.87%-16.02億 | 235.76%39.34億 |
| 期初現金 | -1.36%63.28億 | -1.36%63.28億 | 19.95%64.15億 | 23.69%64.15億 | -21.02%53.48億 | --51.87億 | 137.27%67.72億 | 137.27%67.72億 | 137.27%67.72億 | 69.25%28.54億 |
| 期末現金 | 7.73%68.17億 | 14.27%71.15億 | -2.48%63.28億 | -4.04%62.27億 | 21.33%64.89億 | --64.89億 | -21.02%53.48億 | -23.89%52.7億 | -24.69%51.51億 | 137.27%67.72億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 未經審計 | -- | 未經審計 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥),安永會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
