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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
康方生物 (09926)
- 116.600
- -3.400-2.83%
休市中 05/22 16:07 (北京)
1074.05億總市值-87.14市盈率TTM
121.200最高價113.300最低價510.58萬股成交量118.900今開120.000昨收5.95億成交額0.55%換手率虧損市盈率(靜)9.21億總股本179.00052周最高10.72市淨率1074.05億流通值73.10052周最低--股息TTM9.21億流通股179.000歷史最高--股息LFY6.58%振幅11.500歷史最低116.572平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
康方生物 (09926) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -127.66%-11.41億 | -135.77%-5.88億 | -125.80%-5.01億 | -110.02%-2.49億 | 236.58%19.43億 | 459.82%24.9億 | -13.04%-14.22億 | -55.07%-6.92億 | 4.73%-12.58億 | 37.89%-4.46億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | -36.48%-2.82億 | -36.83%-1.26億 | -72.37%-2.06億 | -126.28%-9,209.2萬 | -444.93%-1.2億 | -606.81%-4,069.8萬 | -54.34%-2,197.2萬 | 38.51%-575.8萬 | 58.74%-1,423.6萬 | -11.72%-936.4萬 |
| 投資損(益) | 651.23%3.07億 | 733.94%1.87億 | -71.55%4,090萬 | -83.35%2,246.6萬 | 2,691.38%1.44億 | 5,032.71%1.35億 | 34.90%-554.8萬 | 1.16%-273.6萬 | -21.34%-852.2萬 | -19.52%-276.8萬 |
| 減值與撥備: | 163.95%3,893.2萬 | 147.50%1,645.9萬 | 187.30%1,475萬 | 219.56%665萬 | -45.57%513.4萬 | 381.71%208.1萬 | 1,032.02%943.2萬 | 131.40%43.2萬 | -153.18%-101.2萬 | ---137.6萬 |
| -存貨減值(回撥) | 202.99%3,697.1萬 | 181.84%1,571.8萬 | 186.03%1,220.2萬 | 289.18%557.7萬 | -52.58%426.6萬 | 284.18%143.3萬 | 963.44%899.7萬 | 127.11%37.3萬 | -154.76%-104.2萬 | ---137.6萬 |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | -23.04%196.1萬 | -30.94%74.1萬 | 193.55%254.8萬 | 65.59%107.3萬 | 99.54%86.8萬 | 998.31%64.8萬 | 1,350.00%43.5萬 | --5.9萬 | --3萬 | ---- |
| 重估盈餘: | -2,277.33%-701.1萬 | 38.21%-2,621.8萬 | 107.75%32.2萬 | -275.44%-4,243.2萬 | -647.12%-415.4萬 | ---1,130.2萬 | ---55.6萬 | ---- | ---- | -100.44%-181.2萬 |
| -其他公平值變動 | -2,277.33%-701.1萬 | 38.21%-2,621.8萬 | 107.75%32.2萬 | -275.44%-4,243.2萬 | -647.12%-415.4萬 | ---1,130.2萬 | ---55.6萬 | ---- | ---- | -100.44%-181.2萬 |
| 出售資產損(益): | -107.69%-2,000 | ---- | --2.6萬 | --2.6萬 | ---- | ---- | ---- | --72.6萬 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | -107.69%-2,000 | ---- | --2.6萬 | --2.6萬 | ---- | ---- | ---- | --72.6萬 | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | 35.02%2.62億 | 38.53%1.23億 | 35.86%1.94億 | 31.75%8,883.2萬 | 34.96%1.43億 | 45.07%6,742.7萬 | 81.63%1.06億 | 147.96%4,647.8萬 | 163.46%5,824.3萬 | 83.62%1,874.4萬 |
| -無形資產攤銷 | 21.63%294.7萬 | -4.72%121萬 | 8.22%242.3萬 | 20.38%127萬 | 0.63%223.9萬 | -2.76%105.5萬 | 80.16%222.5萬 | 153.50%108.5萬 | 174.44%123.5萬 | 102.84%42.8萬 |
| 財務費用 | 91.88%1.31億 | 37.25%6,336萬 | -21.53%6,826萬 | 20.19%4,616.4萬 | 100.94%8,698.7萬 | 142.64%3,841萬 | 318.18%4,329萬 | 338.02%1,583萬 | 29.61%1,035.2萬 | -44.15%361.4萬 |
| 匯兌損(益) | 196.16%7,430.4萬 | 169.92%1,897萬 | 43.14%-7,727.2萬 | 86.13%-2,713萬 | -555.16%-1.36億 | -4,706.03%-1.96億 | 678.36%2,985.5萬 | 174.76%424.8萬 | 58.79%-516.2萬 | -258.71%-568.2萬 |
| 經營調整特殊項目 | 310.52%1.01億 | 200.97%2,871萬 | 42.98%-4,790.8萬 | 626.43%953.9萬 | -38.58%-8,402.2萬 | 95.51%-181.2萬 | -163.23%-6,063.2萬 | -137.74%-4,037萬 | -65.50%9,588.7萬 | 300.01%1.07億 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -0.16%-5.15億 | -27.34%-3.02億 | -126.02%-5.14億 | -109.56%-2.37億 | 249.51%19.77億 | 468.92%24.83億 | -17.81%-13.23億 | -99.22%-6.73億 | -72.11%-11.23億 | -22.44%-3.38億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | 19.83%-2.62億 | -37.31%-1.57億 | -501.94%-3.27億 | -316.50%-1.14億 | 64.79%-5,430.2萬 | 150.18%5,269萬 | -14.79%-1.54億 | -93.07%-1.05億 | -182.14%-1.34億 | -291.17%-5,438.1萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -115.06%-4.99億 | -68.71%-2.85億 | -813.52%-2.32億 | -866.62%-1.69億 | 85.04%-2,538.5萬 | 111.39%2,203萬 | -66.50%-1.7億 | ---1.93億 | ---1.02億 | ---- |
| 應付帳款增加(減少) | 10.88%3.61億 | 283.97%4.12億 | 543.91%3.25億 | 155.89%1.07億 | -127.46%-7,328.9萬 | -179.38%-1.92億 | -19.62%2.67億 | 735.35%2.42億 | 305.16%3.32億 | -65.08%2,895.1萬 |
| 預付款項(增)減 | -2,613.30%-2.04億 | -1,348.59%-3,509.8萬 | -95.03%810.7萬 | -98.38%281.1萬 | 557.83%1.63億 | 96.25%1.73億 | 136.22%2,478.3萬 | 459.86%8,821.6萬 | 29.10%-6,843.2萬 | -15.99%-2,451.4萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | -109.56%-239.7萬 | -120.71%-530.6萬 | -93.86%2,506.9萬 | -91.22%2,562.1萬 | 341.71%4.08億 | 431.31%2.92億 | 15.82%9,235.9萬 | 71.89%5,490.9萬 | 31.14%7,974.6萬 | 108.10%3,194.4萬 |
| 經營業務現金收入 | -56.92%-11.21億 | 3.21%-3.72億 | -129.84%-7.15億 | -113.59%-3.85億 | 289.75%23.95億 | 582.67%28.31億 | -24.31%-12.62億 | -64.81%-5.86億 | -55.36%-10.15億 | -67.30%-3.56億 |
| 其他稅項 | ---- | ---37.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-經營 | -7.08%1.74億 | 281.20%1.45億 | 158.48%1.87億 | -6.49%3,805.5萬 | 229.38%7,237.1萬 | 606.81%4,069.8萬 | 54.34%2,197.2萬 | -38.51%575.8萬 | -60.30%1,423.6萬 | -12.47%936.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -79.61%-9.48億 | 34.34%-2.28億 | -121.38%-5.28億 | -112.07%-3.47億 | 298.95%24.68億 | 594.47%28.71億 | -23.89%-12.4億 | -67.60%-5.81億 | -62.07%-10.01億 | -71.52%-3.46億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -71.27%846.2萬 | -50.66%500.8萬 | -38.58%2,945萬 | -73.40%1,015.1萬 | 764.31%4,795.2萬 | 1,294.81%3,816.2萬 | -34.90%554.8萬 | --273.6萬 | 50.22%852.2萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | -131.40%-34.32億 | -1,822.93%-11.79億 | 39.50%-14.83億 | 111.65%6,841萬 | ---24.52億 | ---5.87億 | ---- | ---- | 492.01%185.3萬 | ---- |
| 出售固定資產 | --2,000 | ---- | ---- | --1.3萬 | -66.67%2,000 | ---- | -99.09%6,000 | ---- | 7,233.33%66萬 | -69.23%8,000 |
| 購買固定資產 | -32.63%-7.77億 | -82.67%-4.47億 | 18.57%-5.86億 | 29.75%-2.45億 | 7.25%-7.19億 | -17.31%-3.48億 | -8.92%-7.76億 | 0.37%-2.97億 | -60.29%-7.12億 | -71.47%-2.98億 |
| 購買無形資產 | -28.13%-1,020.3萬 | 85.29%-52.9萬 | 95.03%-796.3萬 | 88.33%-359.6萬 | -496.17%-1.6億 | -761.43%-3,082.2萬 | -573.93%-2,685.6萬 | -50.65%-357.8萬 | 5.30%-398.5萬 | 43.57%-237.5萬 |
| 收回投資所得現金 | -61.10%6.73億 | -45.14%4.27億 | -79.18%17.29億 | -88.03%7.79億 | 211.62%83.04億 | 508.17%65.06億 | -0.48%26.65億 | 100.80%10.7億 | 53.72%26.77億 | 5.65%5.33億 |
| 投資支付現金 | 57.66%-5.5億 | -37.58%-5.54億 | 85.74%-12.99億 | 94.22%-4.03億 | -217.44%-91.11億 | -545.16%-69.66億 | -11.79%-28.7億 | -79.97%-10.8億 | -38.28%-25.67億 | 25.33%-6億 |
| 投資業務其他專案 | -125.64%-2,440.8萬 | -39.70%759.8萬 | 2.22%9,518.9萬 | 12.51%1,260萬 | -17.27%9,312.1萬 | -55.13%1,119.9萬 | 626.58%1.13億 | --2,495.8萬 | 823.73%1,549.1萬 | ---- |
| 投資業務現金淨額 | -170.09%-41.13億 | -896.69%-17.41億 | 61.90%-15.23億 | 115.86%2.19億 | -349.26%-39.97億 | -386.85%-13.77億 | -53.51%-8.9億 | 23.07%-2.83億 | -4.30%-5.8億 | 22.95%-3.68億 |
| 融資前現金淨額 | -146.81%-50.61億 | -1,438.03%-19.68億 | -34.06%-20.5億 | -108.57%-1.28億 | 28.20%-15.29億 | 272.97%14.94億 | -34.75%-21.3億 | -20.92%-8.64億 | -34.71%-15.81億 | -5.14%-7.14億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 39.23%18.36億 | 36.06%9.24億 | -10.52%13.19億 | -17.62%6.79億 | 40.30%14.74億 | 76.40%8.25億 | 42.70%10.5億 | 58.50%4.68億 | 308.87%7.36億 | 90.21%2.95億 |
| 償還借款 | -231.11%-11.81億 | 1.27%-3.52億 | 4.82%-3.57億 | -91.15%-3.57億 | -724.78%-3.75億 | -3,054.12%-1.87億 | 49.93%-4,544.8萬 | 88.91%-591.8萬 | 36.59%-9,076萬 | -125.23%-5,338萬 |
| 發行股份 | 12.42%32.05億 | -99.95%58.1萬 | --28.51億 | --10.71億 | ---- | ---- | -49.55%5億 | ---- | -63.45%9.92億 | -63.45%9.92億 |
| 已付利息-融資 | -77.17%-2.04億 | -12.57%-6,063.3萬 | 6.78%-1.15億 | -32.19%-5,386.4萬 | -123.74%-1.24億 | -110.64%-4,074.7萬 | -336.71%-5,529.2萬 | -501.68%-1,934.4萬 | -269.23%-1,266.1萬 | -49.47%-321.5萬 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%5,000萬 | ---- | -83.52%3,500萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | 4.45%-2,607.8萬 | ---- | -707.96%-2,729.3萬 | ---1,046.3萬 | 32.51%-337.8萬 | ---- | 92.37%-500.5萬 | -126.54%-3,152.6萬 | 16.57%-6,563.4萬 | 82.31%-1,391.6萬 |
| 融資業務其他項目 | 40.26%-1.6億 | ---- | -23,931.28%-2.67億 | ---2.67億 | --112.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---49萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 2.03%34.58億 | -52.05%5.06億 | 252.72%33.89億 | 78.48%10.54億 | -35.33%9.61億 | 45.32%5.91億 | -6.35%14.86億 | -66.49%4.07億 | -44.88%15.87億 | -59.23%12.13億 |
| 匯率影響 | -196.63%-3,346.8萬 | -217.12%-2,182.4萬 | 87.11%3,463.6萬 | -82.78%1,863.4萬 | -80.53%1,851.1萬 | 199.45%1.08億 | 295.60%9,507.3萬 | 284.22%3,614.5萬 | 76.45%-4,860.6萬 | -520.33%-1,962.1萬 |
| 現金淨額 | -219.69%-16.02億 | -257.91%-14.63億 | 335.46%13.39億 | -55.56%9.26億 | 11.75%-5.69億 | 556.04%20.85億 | -11,340.58%-6.44億 | -191.60%-4.57億 | -99.66%573.2萬 | -78.27%4.99億 |
| 期初現金 | 89.05%29.16億 | 89.05%29.16億 | -26.29%15.42億 | -26.29%15.42億 | -20.79%20.92億 | -20.79%20.92億 | -1.60%26.42億 | -1.60%26.42億 | 126.34%26.84億 | 126.34%26.84億 |
| 期末現金 | -56.11%12.8億 | -42.47%14.31億 | 89.05%29.16億 | -41.95%24.87億 | -26.29%15.42億 | 92.96%42.85億 | -20.79%20.92億 | -29.81%22.21億 | -1.60%26.42億 | -9.28%31.64億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
