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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
攜程集團-S (09961)
- 367.400
- -7.400-1.97%
休市中 05/22 16:08 (北京)
2313.54億總市值6.28市盈率TTM
376.800最高價364.600最低價278.66萬股成交量376.000今開374.800昨收10.25億成交額0.44%換手率6.28市盈率(靜)6.30億總股本613.00052周最高1.22市淨率2313.54億流通值364.60052周最低--股息TTM6.30億流通股613.000歷史最高--股息LFY3.26%振幅120.967歷史最低367.716平均價50股每手--股息率TTM--股息率LFY
攜程集團-S (09961) 資產負債表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 應收賬款 | 22.33%152.41億 | 18.10%163.44億 | 11.67%144.13億 | 9.03%133.57億 | 9.19%124.59億 | 7.74%138.39億 | 20.75%129.07億 | 32.34%122.51億 | 107.98%114.1億 | 108.83%128.45億 |
| 應收關聯方款項 | 20.19%33.69億 | ---- | ---- | ---- | -1.37%28.03億 | ---- | ---- | ---- | --28.42億 | ---- |
| 預付款按金及其他應收款 | 38.70%239.82億 | 16.98%286.14億 | 17.08%220.85億 | 19.07%208.32億 | 35.62%172.9億 | 29.24%244.61億 | 10.78%188.63億 | 15.36%174.96億 | 6.98%127.49億 | 42.37%189.27億 |
| 現金及等價物 | -17.74%398.48億 | 41.06%592.21億 | 13.11%583.13億 | 25.88%563.6億 | 16.46%484.39億 | 11.18%419.82億 | 39.93%515.53億 | 46.43%447.73億 | 124.98%415.92億 | 99.62%377.61億 |
| 已抵押存款 | 148.79%66.03億 | ---- | ---- | ---- | 11.00%26.54億 | ---- | ---- | ---- | --23.91億 | ---- |
| 短期投資 | 12.40%320.07億 | -38.12%212.34億 | -43.20%217.05億 | -14.77%217.39億 | 60.44%284.75億 | 42.53%343.16億 | 106.22%382.16億 | 46.71%255.07億 | -30.52%177.48億 | -16.06%240.76億 |
| 流動資產合計 | 7.96%1,210.5億 | 9.44%1,254.13億 | -4.13%1,165.16億 | 12.26%1,122.88億 | 26.36%1,121.2億 | 22.42%1,145.98億 | 46.27%1,215.39億 | 38.19%1,000.27億 | 44.43%887.32億 | 39.62%936.09億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 物業廠房及設備 | 7.76%54.45億 | 8.79%55.05億 | 6.12%53.94億 | -0.25%50.9億 | -1.73%50.53億 | -2.09%50.6億 | -2.10%50.83億 | -0.72%51.03億 | -1.19%51.42億 | -1.07%51.68億 |
| 土地使用權 | 96.10%1.51億 | ---- | ---- | ---- | -3.75%7,700萬 | ---- | ---- | ---- | --8,000萬 | ---- |
| 預付款項 | 32.16%6億 | ---- | ---- | ---- | -31.52%4.54億 | ---- | ---- | ---- | --6.63億 | ---- |
| 長期應收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- |
| 長期投資 | ---- | 27.83%597.52億 | 12.62%511.21億 | 8.71%518.25億 | ---- | -12.57%467.45億 | -17.10%453.92億 | -15.95%476.72億 | -1.66%493.42億 | 13.75%534.65億 |
| 證券投資 | 30.05%613.75億 | ---- | ---- | ---- | --471.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資產 | 0.78%128.62億 | 1.34%130.71億 | 3.31%129.67億 | 1.69%128.09億 | 1.58%127.63億 | 1.65%128.98億 | -1.47%125.51億 | -1.45%125.96億 | -2.04%125.64億 | -1.40%126.89億 |
| 商譽 | 2.23%622.68億 | 2.24%622.88億 | 4.22%618.84億 | 2.98%611.46億 | 2.59%609.11億 | 2.63%609.26億 | -0.00%593.81億 | 0.06%593.77億 | 0.06%593.72億 | 0.09%593.65億 |
| 遞延稅項資產 | -15.33%27.55億 | 15.88%32.4億 | 26.10%32.76億 | 37.53%34.12億 | 26.32%32.54億 | 45.47%27.96億 | 51.40%25.98億 | 75.58%24.81億 | 94.56%25.76億 | 22.58%19.22億 |
| 其他非流動資產 | ---- | -11.01%4.85億 | -4.46%5.14億 | -24.56%4.7億 | ---- | -15.24%5.45億 | -13.78%5.38億 | 4.53%6.23億 | ---- | 59.16%6.43億 |
| 非流動資產合計 | 12.17%1,463.37億 | 11.92%1,451.65億 | 7.63%1,359.22億 | 5.44%1,354.74億 | 0.04%1,304.61億 | -3.14%1,297.02億 | -6.54%1,262.84億 | -6.05%1,284.79億 | 0.11%1,304.05億 | 5.23%1,339.03億 |
| 總資產 | 10.23%2,673.87億 | 10.76%2,705.78億 | 1.86%2,524.38億 | 8.43%2,477.62億 | 10.70%2,425.81億 | 7.38%2,443億 | 13.57%2,478.23億 | 9.26%2,285.06億 | 14.32%2,191.37億 | 17.09%2,275.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付帳款 | 15.51%191.5億 | 14.51%201.49億 | 1.65%195.06億 | -4.27%169.79億 | 0.72%165.78億 | -3.18%175.96億 | 30.28%191.89億 | 57.14%177.36億 | 117.45%164.59億 | 145.95%181.73億 |
| 應付稅項 | -3.26%20.48億 | ---- | ---- | ---- | 3.88%21.17億 | ---- | ---- | ---- | --20.38億 | ---- |
| 應付關連方款項-流動負債 | -13.35%3.44億 | ---- | ---- | ---- | 31.02%3.97億 | ---- | ---- | ---- | --3.03億 | ---- |
| 其他應付款及應計費用 | 2.44%98.97億 | ---- | ---- | ---- | 21.03%96.61億 | ---- | ---- | ---- | --79.82億 | ---- |
| 預收款項 | 0.87%181.85億 | 28.99%222.08億 | 18.91%196.92億 | 24.65%173.61億 | 34.75%180.29億 | 20.06%172.17億 | 22.63%165.61億 | 33.07%139.28億 | 61.63%133.8億 | 82.81%143.4億 |
| 其他流動負債 | ---- | 14.54%217.83億 | 19.11%200.54億 | 20.25%198.6億 | ---- | 15.69%190.17億 | 12.02%168.36億 | 21.78%165.16億 | ---- | 30.39%164.38億 |
| 流動負債特殊專案 | 3.25%225.97億 | -23.56%203.39億 | -28.66%282.02億 | -41.55%225.77億 | -18.65%218.85億 | -13.63%266.07億 | 21.95%395.3億 | -1.54%386.27億 | -17.67%269.01億 | -9.04%308.07億 |
| 流動負債合計 | 5.62%781.69億 | 5.03%844.79億 | -5.06%874.54億 | -11.55%767.77億 | 2.21%740.1億 | 0.85%804.37億 | 21.72%921.16億 | 16.45%868.07億 | 18.24%724.11億 | 29.25%797.58億 |
| 淨流動資產 | 12.52%428.81億 | 19.83%409.34億 | -1.23%290.62億 | 168.62%355.11億 | 133.50%381.1億 | 146.63%341.61億 | 296.80%294.23億 | 711.75%132.2億 | 8,227.04%163.21億 | 159.53%138.51億 |
| 總資產減流動負債 | 12.25%1,892.18億 | 13.57%1,860.99億 | 5.96%1,649.84億 | 20.67%1,709.85億 | 14.89%1,685.71億 | 10.90%1,638.63億 | 9.24%1,557.07億 | 5.29%1,416.99億 | 12.48%1,467.26億 | 11.44%1,477.54億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 融資租賃負債-非流動負債 | 4.28%5.85億 | 3.68%5.63億 | -0.37%5.43億 | 11.54%5.22億 | 17.61%5.61億 | 16.03%5.43億 | 12.60%5.45億 | -6.02%4.68億 | -10.67%4.77億 | -15.37%4.68億 |
| 遞延稅項負債 | -3.64%39.49億 | 1.29%38.46億 | 4.69%36.4億 | -3.16%34.94億 | 7.14%40.98億 | 4.46%37.97億 | -4.66%34.77億 | 3.53%36.08億 | 9.69%38.25億 | 4.54%36.35億 |
| 其他非流動負債 | 120.95%6.54億 | 151.11%6.78億 | 47.88%3.83億 | 0.31%3.27億 | -7.21%2.96億 | -25.41%2.7億 | -16.45%2.59億 | 23.95%3.26億 | 35.74%3.19億 | 98.90%3.62億 |
| 非流動負債特殊專案 | -43.23%114.3億 | -42.31%110.33億 | -45.40%109.38億 | 126.24%196.56億 | 5.42%201.34億 | -2.80%191.26億 | 1.71%200.34億 | -35.42%86.88億 | 44.94%190.99億 | 12.86%196.77億 |
| 非流動負債合計 | -33.76%166.18億 | -32.09%161.2億 | -36.24%155.04億 | 83.34%239.99億 | 5.77%250.89億 | -1.68%237.36億 | 0.73%243.15億 | -26.04%130.9億 | 36.06%237.2億 | 11.53%241.42億 |
| 總負債 | -4.35%947.87億 | -3.43%1,005.99億 | -11.57%1,029.58億 | 0.88%1,007.76億 | 3.09%990.99億 | 0.26%1,041.73億 | 16.65%1,164.31億 | 8.29%998.97億 | 22.19%961.31億 | 24.65%1,039億 |
| 總資產減總負債 | 20.29%1,726億 | 21.30%1,699.79億 | 13.77%1,494.8億 | 14.29%1,469.86億 | 16.65%1,434.82億 | 13.36%1,401.27億 | 10.97%1,313.92億 | 10.03%1,286.09億 | 8.84%1,230.06億 | 11.42%1,236.12億 |
| 總權益及非流動負債 | 12.67%1,890.87億 | 14.00%1,859.67億 | 5.45%1,641.93億 | 20.08%1,701.52億 | 14.38%1,678.28億 | 10.41%1,631.3億 | 9.24%1,557.07億 | 5.29%1,416.99億 | 12.48%1,467.26億 | 11.44%1,477.54億 |
| 權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%600萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%600萬 | ---- |
| 股本溢價 | 2.73%1,039.53億 | ---- | ---- | ---- | 3.86%1,011.87億 | ---- | ---- | ---- | 2.34%974.28億 | ---- |
| 法定儲備 | 19.49%32.19億 | ---- | ---- | ---- | 30.02%26.94億 | ---- | ---- | ---- | 151.15%20.72億 | ---- |
| 保留溢利 | 69.27%765.97億 | ---- | ---- | ---- | 57.09%452.51億 | ---- | ---- | ---- | 43.06%288.06億 | ---- |
| 股東權益特殊項目 | ---- | 21.45%1,680.95億 | 13.14%1,476.46億 | 13.60%1,451.53億 | ---- | 12.69%1,384.1億 | 10.92%1,305億 | 10.01%1,277.74億 | ---- | 11.42%1,228.21億 |
| 股東權益 | 20.46%1,708.18億 | 21.45%1,680.95億 | 13.14%1,476.46億 | 13.60%1,451.53億 | 16.06%1,418.07億 | 12.69%1,384.1億 | 10.92%1,305億 | 10.01%1,277.74億 | 8.82%1,221.84億 | 11.42%1,228.21億 |
| 非控股權益 | 77.15%16.51億 | 78.05%17.52億 | 16.93%10.43億 | 19.76%10億 | 13.38%9.32億 | 24.40%9.84億 | 18.62%8.92億 | 13.30%8.35億 | 11.68%8.22億 | 10.94%7.91億 |
| 總權益 | 20.83%1,724.69億 | 21.85%1,698.47億 | 13.16%1,486.89億 | 13.64%1,461.53億 | 16.04%1,427.39億 | 12.77%1,393.94億 | 10.97%1,313.92億 | 10.03%1,286.09億 | 8.84%1,230.06億 | 11.42%1,236.12億 |
| 總權益及總負債 | 10.23%2,673.87億 | 10.76%2,705.78億 | 1.86%2,524.38億 | 8.43%2,477.62億 | 10.70%2,425.81億 | 7.38%2,443億 | 13.57%2,478.23億 | 9.26%2,285.06億 | 14.32%2,191.37億 | 17.09%2,275.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 | 美國會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
