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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
港股市場個股詳情
康寧傑瑞製藥-B (09966)
- 9.060
- -0.390-4.13%
已收盤 05/14 16:07 (北京)
87.75億總市值-69.69市盈率TTM
9.620最高價9.000最低價179.70萬股成交量9.600今開9.450昨收1661.93萬成交額0.19%換手率虧損市盈率(靜)9.69億總股本15.75052周最高4.63市淨率87.75億流通值6.01052周最低--股息TTM9.69億流通股28.700歷史最高--股息LFY6.56%振幅2.000歷史最低9.248平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
康寧傑瑞製藥-B (09966) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | -168.50%-1.14億 | 148.06%2,157.5萬 | 178.99%1.66億 | -12.63%-4,489.6萬 | 35.35%-2.11億 | 72.94%-3,986.2萬 | 21.02%-3.26億 | 44.90%-1.47億 | 3.59%-4.12億 | -159.32%-2.67億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | 28.34%-3,529.6萬 | 34.78%-1,978.8萬 | 33.48%-4,925.5萬 | 19.59%-3,034萬 | -118.63%-7,404.2萬 | -137.56%-3,773萬 | -21.79%-3,386.6萬 | -17.24%-1,588.2萬 | 57.00%-2,780.7萬 | 61.48%-1,354.6萬 |
| 投資損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.17%408.7萬 | 156.05%435.2萬 | ---1,099.5萬 | ---776.5萬 |
| 出售資產損(益): | 178.78%68.3萬 | 13,520.00%68.1萬 | -97.49%24.5萬 | -94.68%5,000 | 195,040.00%975.7萬 | 3,033.33%9.4萬 | --5,000 | --3,000 | ---- | ---- |
| -出售物業、機器及設備損(益) | 178.78%68.3萬 | 13,520.00%68.1萬 | 155.21%24.5萬 | -94.68%5,000 | 1,820.00%9.6萬 | 3,033.33%9.4萬 | --5,000 | --3,000 | ---- | ---- |
| -出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | --966.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折舊及攤銷: | -16.03%6,468.3萬 | -15.11%3,165.8萬 | 11.45%7,703.1萬 | 15.27%3,729.2萬 | 25.24%6,911.8萬 | 39.01%3,235.3萬 | 34.27%5,518.8萬 | 20.11%2,327.4萬 | 36.43%4,110.2萬 | 37.29%1,937.8萬 |
| 財務費用 | -24.94%744.9萬 | -29.09%394.5萬 | -18.52%992.4萬 | -20.15%556.3萬 | -14.27%1,217.9萬 | -35.94%696.7萬 | 7.77%1,420.6萬 | 74.38%1,087.6萬 | 11.47%1,318.2萬 | -8.33%623.7萬 |
| 匯兌損(益) | 194.15%434.2萬 | 136.61%154.6萬 | 77.78%-461.2萬 | 89.68%-422.3萬 | 68.68%-2,075.5萬 | -5.54%-4,093.8萬 | -294.85%-6,626.8萬 | -281.97%-3,878.9萬 | -65.96%3,401萬 | 161.49%2,131.6萬 |
| 經營調整特殊項目 | 4,143.98%1,848.1萬 | 123.48%43.9萬 | -113.10%-45.7萬 | -166.45%-187萬 | -72.13%348.8萬 | -46.07%281.4萬 | 153.16%1,251.6萬 | 28.36%521.8萬 | -16.81%494.4萬 | -78.52%406.5萬 |
| 經營資金變動前經營溢利 | -126.90%-5,359.7萬 | 204.13%4,005.6萬 | 194.48%1.99億 | 49.58%-3,846.9萬 | 37.96%-2.11億 | 51.79%-7,630.2萬 | 5.06%-3.4億 | 33.42%-1.58億 | -1.88%-3.58億 | -78.60%-2.38億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | -751.57%-2,607.5萬 | -102.02%-27.5萬 | 78.30%-306.2萬 | 697.65%1,358.4萬 | -109.74%-1,411.1萬 | 109.61%170.3萬 | 50.48%-672.8萬 | -165.11%-1,771.2萬 | 26.17%-1,358.7萬 | 5.56%-668.1萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | -1,550.95%-8,142.5萬 | -567.38%-4,605.6萬 | -120.51%-493.2萬 | -159.03%-690.1萬 | -6.76%2,404.2萬 | -51.66%1,169.1萬 | 216.46%2,578.5萬 | 3,161.52%2,418.6萬 | -12.06%-2,214萬 | 38.90%-79萬 |
| 應付帳款增加(減少) | 623.98%5,251萬 | 158.65%718.8萬 | 545.28%725.3萬 | -29.04%-1,225.5萬 | -93.94%112.4萬 | -295.65%-949.7萬 | -68.00%1,855.8萬 | -83.59%485.4萬 | 115.60%5,799.1萬 | 238.16%2,958.3萬 |
| 經營業務現金收入 | -154.71%-1.09億 | 102.07%91.3萬 | 199.34%1.98億 | 39.17%-4,404.1萬 | 33.90%-2億 | 50.72%-7,240.5萬 | 9.97%-3.02億 | 31.84%-1.47億 | 7.43%-3.36億 | -32.36%-2.16億 |
| 經營業務特殊項目 | -195.98%-1,330.2萬 | -41.41%-275.9萬 | 554.99%1,385.9萬 | -58.49%-195.1萬 | -257.74%-304.6萬 | -237.54%-123.1萬 | -87.23%193.1萬 | 290.83%89.5萬 | -2.28%1,511.7萬 | -103.13%-46.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -157.40%-1.22億 | 95.99%-184.6萬 | 204.68%2.12億 | 37.54%-4,599.2萬 | 32.46%-2.03億 | 49.58%-7,363.6萬 | 6.33%-3億 | 32.40%-1.46億 | 7.66%-3.21億 | -46.11%-2.16億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | -49.08%3,460.8萬 | -57.46%1,609.4萬 | 18.00%6,796.5萬 | 32.05%3,783.7萬 | 50.19%5,759.9萬 | 56.99%2,865.3萬 | -32.92%3,835萬 | -60.80%1,825.2萬 | 90.09%5,716.7萬 | 185.86%4,656.7萬 |
| 應收貸款(增)減 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存款減少(增加) | -353.73%-6.32億 | -7,337.34%-3.6億 | -91.26%-1.39億 | 102.53%497.3萬 | -107.92%-7,285.2萬 | -137.58%-1.96億 | 36.38%9.2億 | -22.30%5.22億 | 147.10%6.74億 | 140.50%6.72億 |
| 出售固定資產 | 65.45%36.4萬 | ---- | --22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購買固定資產 | -45.09%-3,159萬 | -351.35%-2,195.8萬 | 39.83%-2,177.3萬 | 78.01%-486.5萬 | 72.09%-3,618.4萬 | 65.91%-2,211.9萬 | 18.00%-1.3億 | -12.92%-6,489.1萬 | -74.10%-1.58億 | -27.58%-5,746.4萬 |
| 收回投資所得現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.74%3,333萬 | 2,061.48%3,333萬 | 61.70%6,631萬 | -85.22%154.2萬 | -26.98%4,100.9萬 | -4.30%1,043.1萬 |
| 投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.51%-4,408.7萬 | -233.33%-4,000萬 | 53.78%-4,026萬 | 37.82%-1,200萬 |
| 投資業務現金淨額 | -576.71%-6.29億 | -1,063.97%-3.66億 | -413.22%-9,292.8萬 | 124.25%3,794.5萬 | -102.13%-1,810.7萬 | -135.77%-1.56億 | 48.15%8.51億 | -33.73%4.37億 | 137.69%5.74億 | 138.88%6.6億 |
| 融資前現金淨額 | -728.72%-7.51億 | -4,468.45%-3.68億 | 154.04%1.19億 | 96.50%-804.7萬 | -140.14%-2.21億 | -178.98%-2.3億 | 117.00%5.5億 | -34.37%2.91億 | 113.56%2.54億 | 124.06%4.44億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 146.09%3.13億 | 76.14%2.11億 | -72.64%1.27億 | -65.22%1.2億 | 15.94%4.65億 | 25.54%3.45億 | -42.08%4.01億 | 3.64%2.75億 | 527.52%6.92億 | 2,846.24%2.65億 |
| 償還借款 | -93.17%-3.77億 | -145.36%-1.23億 | 63.89%-1.95億 | 87.50%-5,000萬 | 20.58%-5.4億 | -5.32%-4億 | -128.15%-6.8億 | -113.37%-3.8億 | -127.48%-2.98億 | -1,877.78%-1.78億 |
| 發行股份 | 1,633.81%241萬 | 462.59%78.2萬 | -99.96%13.9萬 | -99.96%13.9萬 | 130,108.30%3.29億 | 135,407.82%3.29億 | -26.67%25.3萬 | -29.15%24.3萬 | -99.86%34.5萬 | -99.86%34.3萬 |
| 已付利息-融資 | 26.29%-680.1萬 | 23.25%-352.2萬 | 18.50%-922.7萬 | 25.84%-458.9萬 | 41.27%-1,132.2萬 | 53.23%-618.8萬 | -29.05%-1,927.7萬 | -124.10%-1,323.1萬 | -30.71%-1,493.8萬 | 6.88%-590.4萬 |
| 發行費用及贖回證券支出 | -203.97%-2,792.9萬 | ---- | -145.14%-918.8萬 | ---- | ---374.8萬 | ---374.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---839.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 0.66%-9,830.9萬 | 41.17%8,200萬 | -145.38%-9,896萬 | -77.45%5,808.8萬 | 170.14%2.18億 | 306.52%2.58億 | -185.44%-3.11億 | -265.33%-1.25億 | 95.04%3.64億 | -65.32%7,545.1萬 |
| 匯率影響 | -174.85%-425.6萬 | -122.40%-93.3萬 | -71.10%568.6萬 | -89.48%416.5萬 | -25.30%1,967.3萬 | 431.33%3,959.5萬 | 6,185.68%2,633.7萬 | 374.27%745.2萬 | -75.91%41.9萬 | -3,583.33%-271.7萬 |
| 現金淨額 | -4,252.23%-8.49億 | -670.78%-2.86億 | 811.48%2,044.8萬 | 81.85%5,004.1萬 | -101.20%-287.4萬 | -83.48%2,751.8萬 | -61.21%2.4億 | -67.92%1.67億 | 136.67%6.18億 | 131.91%5.19億 |
| 期初現金 | 2.41%11.12億 | 2.41%11.12億 | 1.57%10.86億 | 1.57%10.86億 | 33.10%10.69億 | 33.10%10.69億 | 333.47%8.03億 | 333.47%8.03億 | -90.08%1.85億 | -90.08%1.85億 |
| 期末現金 | -76.73%2.59億 | -27.59%8.26億 | 2.41%11.12億 | 0.34%11.4億 | 1.57%10.86億 | 16.26%11.36億 | 33.10%10.69億 | 39.22%9.77億 | 333.47%8.03億 | 192.27%7.02億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
