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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
港股市場個股詳情
諾誠健華 (09969)
- 12.010
- -0.230-1.88%
休市中 05/22 16:07 (北京)
211.64億總市值25.61市盈率TTM
12.450最高價11.950最低價528.40萬股成交量12.360今開12.240昨收6380.92萬成交額0.35%換手率29.73市盈率(靜)17.62億總股本20.62052周最高2.54市淨率179.41億流通值10.06052周最低--股息TTM14.94億流通股32.050歷史最高--股息LFY4.09%振幅4.030歷史最低12.076平均價1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
諾誠健華 (09969) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | 244.89%6.56億 | ---- | 88.59%-3,058.3萬 | ---- | 29.74%-4.53億 | ---- | 37.57%-2.68億 | ---- | 27.92%-6.44億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | 30.25%-1.2億 | ---- | 34.45%-6,198.2萬 | ---- | 10.79%-1.72億 | ---- | -0.84%-9,455.9萬 | ---- | -40.48%-1.92億 |
| 投資損(益) | ---- | -347.93%-5,543.6萬 | ---- | -3,416.75%-2,120.6萬 | ---- | -18.18%-1,237.6萬 | ---- | ---60.3萬 | ---- | -23.40%-1,047.2萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -96.27%19.6萬 | ---- | -73.96%40萬 | ---- | 7.35%526萬 | ---- | -26.40%153.6萬 | ---- | -49.54%490萬 |
| 減值與撥備: | ---- | -63.44%58.5萬 | ---- | -100.75%-5,000 | ---- | 497.01%160萬 | ---- | 2,187.50%66.8萬 | ---- | 168.00%26.8萬 |
| -存貨減值(回撥) | ---- | 62.86%17.1萬 | ---- | --14.1萬 | ---- | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | -72.31%41.4萬 | ---- | ---- | ---- | --149.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他減值與撥備 | ---- | ---- | ---- | -121.86%-14.6萬 | ---- | ---- | ---- | 2,187.50%66.8萬 | ---- | 168.00%26.8萬 |
| 重估盈餘: | ---- | -110.29%-313.6萬 | ---- | -121.25%-494.3萬 | ---- | -43.55%3,046.2萬 | ---- | 50.85%2,325.7萬 | ---- | 642.18%5,396.3萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | -110.29%-313.6萬 | ---- | -121.25%-494.3萬 | ---- | -43.55%3,046.2萬 | ---- | 50.85%2,325.7萬 | ---- | 642.18%5,396.3萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | -121.43%-3,000 | ---- | -135.71%-5,000 | ---- | -30.00%1.4萬 | ---- | --1.4萬 | ---- | --2萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | -121.43%-3,000 | ---- | -135.71%-5,000 | ---- | -30.00%1.4萬 | ---- | --1.4萬 | ---- | --2萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 11.39%1.18億 | ---- | 16.38%5,894.9萬 | ---- | 14.73%1.06億 | ---- | 12.62%5,065萬 | ---- | 35.40%9,262.1萬 |
| -無形資產攤銷 | ---- | -11.59%875.2萬 | ---- | -16.42%466.6萬 | ---- | -5.80%989.9萬 | ---- | 15.11%558.3萬 | ---- | -8.76%1,050.8萬 |
| 財務費用 | ---- | 60.21%5,413.2萬 | ---- | 160.11%2,722萬 | ---- | -3.65%3,378.8萬 | ---- | -48.56%1,046.5萬 | ---- | 105.74%3,506.9萬 |
| 匯兌損(益) | ---- | -172.97%-3,185.3萬 | ---- | -135.07%-1,157.6萬 | ---- | -50.31%4,365.2萬 | ---- | -81.52%3,300.5萬 | ---- | -69.77%8,784萬 |
| 經營調整特殊項目 | ---- | -5,756.89%-6.32億 | ---- | 9,306.61%3,203.9萬 | ---- | -116.58%-1,079.2萬 | ---- | -100.77%-34.8萬 | ---- | -49.69%6,510.3萬 |
| 經營調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | 96.91%-1,316.8萬 | ---- | 95.21%-1,169.2萬 | ---- | 15.95%-4.26億 | ---- | -12.57%-2.44億 | ---- | 4.99%-5.07億 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -187.79%-4,183.3萬 | ---- | -274.20%-1,708.6萬 | ---- | 212.23%4,765.2萬 | ---- | 125.97%980.8萬 | ---- | 18.53%-4,246.1萬 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -232.79%-1.53億 | ---- | -263.20%-4,208.8萬 | ---- | 74.43%-4,604.7萬 | ---- | 131.68%2,579萬 | ---- | -117.88%-1.8億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | 1,939.95%2.31億 | ---- | 178.05%2,239.1萬 | ---- | 262.77%1,134.7萬 | ---- | -31.49%-2,868.8萬 | ---- | -110.05%-697.1萬 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 90.33%-170.4萬 | ---- | 53.25%-2,906.6萬 | ---- | -268.40%-1,762.8萬 | ---- | -1,180.80%-6,217萬 | ---- | -413.41%-478.5萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 297.30%2,641.8萬 | ---- | 15.39%-571.3萬 | ---- | -39.67%-1,339萬 | ---- | -47.46%-675.2萬 | ---- | -9.59%-958.7萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | 110.79%4,794.5萬 | ---- | 72.78%-8,325.4萬 | ---- | 40.84%-4.44億 | ---- | 16.67%-3.06億 | ---- | -23.34%-7.51億 |
| 其他稅項 | ---- | 40.28%-8.6萬 | ---- | ---12.9萬 | ---- | -132.26%-14.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---6.2萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | -54.36%3,604.2萬 | ---- | -7.52%2,156.7萬 | ---- | -1.08%7,897.4萬 | ---- | -54.75%2,332.1萬 | ---- | 83.93%7,983.5萬 |
| 經營業務特殊項目 | -92.53%422萬 | ---- | 74.68%-8,433.81萬 | ---- | 167.26%5,652.43萬 | ---1,000 | 25.33%-3.33億 | ---- | 45.71%-8,404.35萬 | ---- |
| 經營業務調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -92.53%422萬 | 122.95%8,390.1萬 | 74.68%-8,433.81萬 | 78.12%-6,181.6萬 | 167.26%5,652.43萬 | 45.55%-3.66億 | 25.33%-3.33億 | 10.45%-2.83億 | 45.71%-8,404.35萬 | -18.70%-6.71億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投資 | -27.56%1,163.08萬 | ---- | -26.35%7,694.74萬 | ---- | -42.86%1,605.5萬 | ---- | 33.25%1.04億 | ---- | 93.48%2,809.62萬 | ---- |
| 存款減少(增加) | ---- | -114.66%-1.74億 | ---- | 121.25%3,206.6萬 | ---- | 30.05%11.89億 | ---- | -108.86%-1.51億 | ---- | 164.82%9.15億 |
| 出售固定資產 | ---- | ---- | 995.97%5,123.89 | --5,000 | ---- | ---- | -85.54%467.52 | ---- | ---- | --1.2萬 |
| 購買固定資產 | -33.06%-2,003.61萬 | 9.59%-7,007.7萬 | 45.99%-3,849.15萬 | 54.79%-2,493.1萬 | 42.11%-1,505.8萬 | 69.55%-7,751.4萬 | 59.54%-7,126.89萬 | 51.15%-5,513.9萬 | 39.82%-2,601.18萬 | -12.02%-2.55億 |
| 購買無形資產 | ---- | 91.91%-5.8萬 | ---- | ---- | ---- | -545.95%-71.7萬 | ---- | ---- | ---- | 99.92%-11.1萬 |
| 收購附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.2萬 |
| 收回投資所得現金 | -2.80%13.62億 | ---- | 79.88%81.74億 | -37.51%5,515.6萬 | 37.98%14.01億 | ---- | -1.38%45.44億 | 149.29%8,827萬 | -0.66%10.16億 | ---- |
| 投資支付現金 | -40.52%-18.61億 | ---250萬 | -165.16%-85.34億 | ---- | -157.10%-13.24億 | ---- | -12.56%-32.18億 | ---- | 48.27%-5.15億 | ---- |
| 投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.20%585萬 |
| 投資業務現金淨額 | -747.94%-5.07億 | -122.23%-2.47億 | -123.66%-3.21億 | 152.89%6,229.6萬 | -84.44%7,822.34萬 | 66.61%11.11億 | -17.68%13.59億 | -107.22%-1.18億 | 26,344.06%5.03億 | 138.63%6.67億 |
| 融資前現金淨額 | -473.01%-5.03億 | -121.88%-1.63億 | -139.56%-4.06億 | 100.12%48萬 | -67.81%1.35億 | 16,945.30%7.46億 | -14.85%10.26億 | -130.43%-4億 | 367.12%4.19億 | 99.81%-442.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 370.30%3.72億 | -77.99%2.61億 | -75.71%2.59億 | 724.16%8,324萬 | 1,064.71%7,920萬 | 3,406.87%11.85億 | 3,816.54%10.65億 | -20.47%1,010萬 | --680萬 | -89.60%3,380萬 |
| 償還借款 | -57.74%-1.75億 | 76.00%-2.3億 | 82.41%-1.68億 | -326.99%-1.17億 | ---1.11億 | -38,300.00%-9.6億 | ---9.58億 | ---2,750萬 | ---- | ---250萬 |
| 發行股份 | ---- | 2.57%1,897.6萬 | ---- | 100.40%1,611.8萬 | ---- | 85.99%1,850萬 | ---- | 42.99%804.3萬 | ---- | -99.66%994.7萬 |
| 已付利息-融資 | ---- | 90.55%-3,449萬 | ---- | -954.76%-1,748.8萬 | ---- | -31,562.88%-3.65億 | ---- | -17.42%-165.8萬 | ---- | 64.66%-115.3萬 |
| 已付股息-融資 | -8.81%-889.56萬 | ---- | 93.07%-2,456.08萬 | ---- | -2,743.15%-817.5萬 | ---- | -16,916.24%-3.55億 | ---- | 71.52%-28.75萬 | ---- |
| 吸收投資所得 | 291.99%119.15萬 | ---- | 1.45%1,816.25萬 | ---- | -57.69%30.4萬 | ---- | 83.40%1,790.22萬 | ---- | -17.30%71.84萬 | ---- |
| 發行費用及贖回證券支出 | ---- | -24.73%-1,665.7萬 | ---- | 42.35%-591.3萬 | ---- | -8.48%-1,335.4萬 | ---- | -70.67%-1,025.7萬 | ---- | 90.43%-1,231萬 |
| 已抵押銀行存款(增)減 | ---- | 200.00%8,642.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---8,642.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -108.96%-648.38萬 | ---- | 265.48%5,425.67萬 | --8,642.1萬 | 593.12%7,234.57萬 | ---3,630.8萬 | -21.23%-3,278.69萬 | ---- | -82.83%-1,467.11萬 | ---- |
| 融資業務現金淨額 | 459.68%1.83億 | 118.46%5,270.8萬 | 152.81%1.38億 | 186.99%2,833.1萬 | 540.22%3,275.38萬 | -21,934.48%-2.86億 | -3,441.30%-2.62億 | -2,682.71%-3,256.8萬 | 8.88%-744.03萬 | -99.96%130.8萬 |
| 匯率影響 | -1,799.98%-6,189.91萬 | -470.13%-6,264.4萬 | -72.76%-2,942.83萬 | -325.23%-748.9萬 | -219.47%-325.79萬 | -34.14%1,692.5萬 | -135.72%-1,703.46萬 | -93.96%332.5萬 | 112.80%272.69萬 | -81.63%2,569.8萬 |
| 現金淨額 | -290.63%-3.19億 | -124.00%-1.1億 | -135.02%-2.68億 | 106.66%2,881.1萬 | -59.26%1.68億 | 14,852.34%4.6億 | -36.98%7.64億 | -132.87%-4.33億 | 349.38%4.11億 | -100.39%-311.8萬 |
| 期初現金 | -3.70%45.06億 | 11.35%46.79億 | 11.35%46.79億 | 11.35%46.79億 | 11.35%46.79億 | 0.54%42.03億 | 0.54%42.03億 | 0.54%42.03億 | 0.54%42.03億 | 29.11%41.8億 |
| 期末現金 | -14.83%41.25億 | -3.70%45.06億 | -11.46%43.82億 | 24.59%47.01億 | 4.92%48.44億 | 11.35%46.79億 | -9.02%49.5億 | -32.04%37.73億 | 15.59%46.16億 | 0.54%42.03億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 | 中國會計準則(2007) | 香港會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永會計師事務所 |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
