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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
港股市場個股詳情
海普瑞 (09989)
- 4.920
- +0.020+0.41%
交易中 05/08 13:45 (北京)
72.19億總市值16.73市盈率TTM
4.980最高價4.880最低價17.35萬股成交量4.980今開4.900昨收85.11萬成交額0.08%換手率18.64市盈率(靜)14.67億總股本7.26052周最高0.52市淨率10.83億流通值4.23852周最低0.27股息TTM2.20億流通股18.875歷史最高0.272股息LFY2.04%振幅2.118歷史最低4.905平均價500股每手5.53%股息率TTM5.53%股息率LFY
海普瑞 (09989) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量 | ||||||||||
| 除稅前溢利 | ---- | -44.61%4.02億 | ---- | -37.00%4.84億 | ---- | 178.23%7.26億 | ---- | 357.67%7.68億 | ---- | -211.87%-9.28億 |
| 利潤調整項 | ||||||||||
| 利息（收入）-調整 | ---- | -250.01%-4,218萬 | ---- | -14.44%-2,128.2萬 | ---- | 57.18%-1,205.1萬 | ---- | 24.16%-1,859.6萬 | ---- | 48.02%-2,814.4萬 |
| 股息(收入)-調整 | ---- | 78.45%-1,216.1萬 | ---- | ---- | ---- | -54.91%-5,644萬 | ---- | ---- | ---- | -412.64%-3,643.3萬 |
| 應占附屬公司(盈)虧 | ---- | -101.09%-154.1萬 | ---- | -77.29%1,766.3萬 | ---- | -68.34%1.42億 | ---- | -66.52%7,776.5萬 | ---- | 354.95%4.48億 |
| 減值與撥備: | ---- | -9.15%1.81億 | ---- | 172.02%824.3萬 | ---- | 37.52%1.99億 | ---- | -371.10%-1,144.6萬 | ---- | 137.48%1.45億 |
| -物業、廠房及設備減值(回撥) | ---- | -68.59%1,739萬 | ---- | --695.4萬 | ---- | 24.37%5,536.5萬 | ---- | ---- | ---- | --4,451.5萬 |
| -商譽減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,815.5萬 |
| -其他減值與撥備 | ---- | 13.69%1.64億 | ---- | 111.26%128.9萬 | ---- | 345.33%1.44億 | ---- | -371.10%-1,144.6萬 | ---- | -47.03%3,234.9萬 |
| 重估盈餘: | ---- | 162.39%8,710.6萬 | ---- | -64.19%3,140萬 | ---- | -691.61%-1.4億 | ---- | 426.98%8,767.6萬 | ---- | -117.34%-1,763.8萬 |
| -衍生金融工具公平值(增)減 | ---- | 260.55%1,362.4萬 | ---- | 133.29%286.5萬 | ---- | -9,967.44%-848.6萬 | ---- | -507.14%-860.7萬 | ---- | -99.68%8.6萬 |
| -其他公平值變動 | ---- | 156.03%7,348.2萬 | ---- | -70.36%2,853.5萬 | ---- | -639.89%-1.31億 | ---- | 432.84%9,628.3萬 | ---- | -123.69%-1,772.4萬 |
| 出售資產損(益): | ---- | 116.61%4,467.3萬 | ---- | 98.64%-370.1萬 | ---- | -3,974.63%-2.69億 | ---- | -3,165.06%-2.73億 | ---- | 50.69%-660.1萬 |
| -出售附屬公司權益損(益) | ---- | 117.30%4,622.9萬 | ---- | ---- | ---- | -3,578.40%-2.67億 | ---- | -3,644.23%-2.72億 | ---- | 66.63%-726.5萬 |
| -出售物業、機器及設備損(益) | ---- | 284.55%184.2萬 | ---- | -321.10%-128.9萬 | ---- | -71.45%47.9萬 | ---- | 320.83%58.3萬 | ---- | -39.20%167.8萬 |
| -出售其他資產損(益) | ---- | -53.83%-339.8萬 | ---- | -77.22%-241.2萬 | ---- | -117.85%-220.9萬 | ---- | -64.77%-136.1萬 | ---- | -118.03%-101.4萬 |
| 折舊及攤銷: | ---- | 12.48%3.77億 | ---- | 7.04%1.87億 | ---- | -11.36%3.35億 | ---- | 0.80%1.74億 | ---- | 21.10%3.78億 |
| -無形資產攤銷 | ---- | 5.02%5,828.6萬 | ---- | 9.25%3,021萬 | ---- | -1.06%5,549.8萬 | ---- | 0.01%2,765.1萬 | ---- | 5.25%5,609.3萬 |
| 財務費用 | ---- | -48.53%7,473.2萬 | ---- | -50.05%4,221.2萬 | ---- | -36.34%1.45億 | ---- | -33.06%8,450.4萬 | ---- | -7.14%2.28億 |
| 匯兌損(益) | ---- | -1,195.02%-1.41億 | ---- | -1,868.11%-2.15億 | ---- | 114.95%1,284萬 | ---- | 109.57%1,213.4萬 | ---- | 53.92%-8,586.7萬 |
| 經營調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營資金變動前經營溢利 | ---- | -10.45%9.7億 | ---- | -41.16%5.3億 | ---- | 1,029.80%10.83億 | ---- | 74.35%9.01億 | ---- | -93.09%9,588.8萬 |
| 經營資金變動項目 | ||||||||||
| 存貨(增加)減少 | ---- | -24.83%9.47億 | ---- | 14.52%7.24億 | ---- | 563.96%12.6億 | ---- | 147.77%6.32億 | ---- | 108.88%1.9億 |
| 應收帳款(增加)減少 | ---- | -202.87%-1.02億 | ---- | -434.93%-2.53億 | ---- | -68.63%9,923.1萬 | ---- | -116.11%-4,728.6萬 | ---- | 338.66%3.16億 |
| 應付帳款增加(減少) | ---- | -45.09%5,787.8萬 | ---- | 415.20%2.19億 | ---- | 176.57%1.05億 | ---- | 716.73%4,246.2萬 | ---- | -219.88%-1.38億 |
| 預付款項(增)減 | ---- | 84.09%-2,333.9萬 | ---- | 69.22%-8,565.7萬 | ---- | -344.08%-1.47億 | ---- | -761.12%-2.78億 | ---- | -13.78%6,010.8萬 |
| 營運資金變動特殊專案 | ---- | 57.40%-4,085.8萬 | ---- | -151.34%-3,425萬 | ---- | -42.82%-9,592.2萬 | ---- | 51.51%6,671.7萬 | ---- | -209.59%-6,716.5萬 |
| 經營業務現金收入 | ---- | -21.53%18.09億 | ---- | -16.48%11億 | ---- | 404.12%23.06億 | ---- | 359.45%13.17億 | ---- | 171.98%4.57億 |
| 其他稅項 | ---- | 10.38%-1.19億 | ---- | -63.40%-6,063.2萬 | ---- | -113.33%-1.33億 | ---- | 12.98%-3,710.6萬 | ---- | 51.62%-6,214.3萬 |
| 已收利息-經營 | ---- | 7.08%2,269.9萬 | ---- | -36.57%962.9萬 | ---- | 599.14%2,119.8萬 | ---- | 104.51%1,518.1萬 | ---- | -57.68%303.2萬 |
| 經營業務特殊項目 | -30.75%3.77億 | ---- | -19.60%14.41億 | ---- | -38.21%5.44億 | ---- | 865.91%17.92億 | ---- | 511.47%8.8億 | ---- |
| 經營活動現金淨額 | -30.75%3.77億 | -21.93%17.13億 | -19.60%14.41億 | -19.00%10.49億 | -38.21%5.44億 | 450.99%21.94億 | 865.91%17.92億 | 338.57%12.95億 | 511.47%8.8億 | 152.63%3.98億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投資 | ---- | 47.53%1,278.6萬 | ---- | 4.34%492.4萬 | ---- | -69.20%866.7萬 | ---- | 376.67%471.9萬 | ---- | -35.43%2,814.4萬 |
| 已收股息-投資 | 1,412.06%1.21億 | -85.70%3,585.6萬 | -90.32%3,106.73萬 | 228.35%1,220.8萬 | -40.08%800.9萬 | 368.81%2.51億 | 892.18%3.21億 | -76.23%371.8萬 | -32.71%1,336.62萬 | 157.67%5,349.2萬 |
| 存款減少(增加) | ---- | 22.91%-1.34億 | ---- | -415.45%-2.11億 | ---- | -126.14%-1.74億 | ---- | -36.67%-4,100萬 | ---- | -4.88%6.66億 |
| 出售固定資產 | -97.00%3.94萬 | -27.90%217.3萬 | -53.07%131.15萬 | -52.08%131萬 | 6,028.12%131.02萬 | 28.97%301.4萬 | 20.25%279.43萬 | 486.70%273.4萬 | -78.81%2.14萬 | -7.66%233.7萬 |
| 購買固定資產 | 48.45%-2,114.38萬 | 41.83%-1.16億 | 32.58%-9,456.66萬 | -74.07%-7,870.9萬 | 32.13%-4,101.3萬 | 54.37%-2億 | 48.96%-1.4億 | 65.60%-4,521.8萬 | -7.42%-6,042.47萬 | -106.09%-4.37億 |
| 購買無形資產 | ---- | -58.18%-498.1萬 | ---- | 61.91%-225.3萬 | ---- | 57.70%-314.9萬 | ---- | -35.91%-591.5萬 | ---- | 26.76%-744.5萬 |
| 出售附屬公司 | --2,070萬 | --990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投資所得現金 | 44.48%6.7億 | 53.57%26.7億 | 83.79%21.12億 | 56.28%15.07億 | 9.55%4.64億 | 10.30%17.38億 | -23.14%11.49億 | -32.33%9.64億 | -64.11%4.24億 | -61.47%15.76億 |
| 投資支付現金 | -26.18%-8.38億 | -56.34%-33.73億 | -89.52%-27.38億 | -74.15%-14.67億 | -201.83%-6.64億 | -218.59%-21.58億 | -111.53%-14.45億 | -139.92%-8.43億 | 37.90%-2.2億 | 84.89%-6.77億 |
| 投資業務其他專案 | -513.85%-1.59億 | -78.61%2,534.6萬 | 56.03%-5,000.63萬 | -95.60%525萬 | -0.07%-2,584.3萬 | 568.70%1.18億 | -115.35%-1.14億 | 1,154.95%1.19億 | -514.68%-2,582.49萬 | -80.41%1,772萬 |
| 投資業務現金淨額 | 20.25%-2.05億 | -110.28%-8.73億 | -226.63%-7.39億 | -243.15%-2.29億 | -297.07%-2.58億 | -133.98%-4.15億 | -117.24%-2.26億 | -82.87%1.6億 | -83.57%1.31億 | 388.94%12.22億 |
| 融資前現金淨額 | -40.19%1.71億 | -52.77%8.4億 | -55.17%7.02億 | -43.66%8.2億 | -71.67%2.86億 | 9.83%17.79億 | 45.21%15.66億 | 271.41%14.55億 | 73.83%10.11億 | 419.63%16.2億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 143.95%18.31億 | -9.62%24.28億 | -2.88%22.16億 | -6.14%15.56億 | -9.24%7.5億 | -47.41%26.87億 | -35.87%22.81億 | -42.52%16.57億 | -45.50%8.27億 | -24.37%51.09億 |
| 償還借款 | -120.98%-15.35億 | 34.11%-30.49億 | 24.44%-26.48億 | 23.42%-19.88億 | 51.54%-6.95億 | 20.87%-46.28億 | 14.48%-35.04億 | 17.00%-25.96億 | 11.08%-14.33億 | 4.33%-58.48億 |
| 已付利息-融資 | ---- | 57.08%-6,863.2萬 | ---- | 50.55%-4,641.7萬 | ---- | 36.00%-1.6億 | ---- | 36.95%-9,386萬 | ---- | 0.80%-2.5億 |
| 已付股息-融資 | 38.05%-1,510.95萬 | ---3.62億 | -215.68%-4.21億 | ---- | 60.09%-2,439.1萬 | ---- | 46.83%-1.33億 | ---- | 39.14%-6,111.47萬 | -657.84%-1.76億 |
| 吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.23萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資業務其他項目 | -23.82%-1,094.92萬 | ---- | -448.57%-3,415.87萬 | -130.00%-750萬 | -172.74%-884.28萬 | 97.42%-18.6萬 | -91.74%979.95萬 | -76.05%2,500萬 | -104.30%-324.22萬 | ---720萬 |
| 融資業務現金淨額 | 1,093.21%2.7億 | 48.85%-10.95億 | 34.11%-8.87億 | 50.98%-5.04億 | 103.37%2,260.25萬 | -76.81%-21.4億 | -100.26%-13.46億 | -235.29%-10.29億 | -461.03%-6.71億 | -467.20%-12.1億 |
| 匯率影響 | -294.19%-1,855.58萬 | 25.04%2,104.2萬 | 206.41%3,024.86萬 | -31.54%752.5萬 | 293.27%955.56萬 | -53.67%1,682.8萬 | -68.98%987.18萬 | -67.15%1,099.2萬 | 108.48%242.98萬 | 110.18%3,632.5萬 |
| 現金淨額 | 42.69%4.41億 | 29.47%-2.54億 | -184.02%-1.85億 | -25.99%3.15億 | -9.18%3.09億 | -188.05%-3.61億 | -45.86%2.2億 | 401.93%4.26億 | -26.36%3.4億 | 331.15%4.1億 |
| 期初現金 | -16.21%11.91億 | -19.47%14.22億 | -19.47%14.22億 | -19.47%14.22億 | -19.47%14.22億 | 33.79%17.66億 | 33.79%17.66億 | 33.79%17.66億 | 33.79%17.66億 | -10.81%13.2億 |
| 期末現金 | -7.27%16.14億 | -16.41%11.89億 | -36.49%12.67億 | -20.79%17.45億 | -17.45%17.4億 | -19.47%14.22億 | 13.52%19.95億 | 53.17%22.03億 | 20.26%21.08億 | 33.79%17.66億 |
| 現金結存分析 | ||||||||||
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所（特殊普通合夥） |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
