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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -10.91%20.86億 | -274.09%-34.19億 | 41.79%43.36億 | 2,200.39%103.07億 | 182.85%29.43億 | -69.72%23.42億 | 140.24%19.64億 | 1,371.69%30.58億 | -104.24%-4.91億 | -180.90%-35.52億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 0.15%24.53億 | 2.35%23.34億 | 8.48%23.13億 | 4.60%89.32億 | 0.16%20.71億 | 13.02%24.49億 | 8.81%22.8億 | -3.50%21.32億 | -3.31%85.39億 | -17.98%20.68億 |
| 非現金項目調整總額 | 110.17%8,099.5萬 | 245.20%1.11億 | -20.52%1.34億 | 6.04%7.08億 | 107.32%4.69億 | -77.18%3,853.8萬 | -81.34%3,208.1萬 | 67.53%1.68億 | -25.52%6.68億 | -6.51%2.26億 |
| -折舊與攤銷 | -5.82%7,762.5萬 | -8.61%7,693.9萬 | -9.90%7,492.8萬 | -8.46%3.37億 | -2.06%8,715.1萬 | -12.84%8,242.6萬 | -9.58%8,419.1萬 | -9.00%8,316.3萬 | -2.17%3.68億 | -10.93%8,898.4萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 185.13%33.2萬 | 8.30%-93.9萬 | -98.80%4,000 | 93.47%-27.3萬 | 114.85%80.9萬 | -149.74%-39萬 | -530.25%-102.4萬 | 35.51%33.2萬 | -250.27%-417.9萬 | -484.06%-544.6萬 |
| -資產準備及勾銷 | 83.55%8,672.9萬 | 59.22%7,667.2萬 | -15.10%9,411.8萬 | 92.62%6.96億 | 208.62%4.9億 | -42.52%4,725.2萬 | -30.97%4,815.4萬 | 118.73%1.11億 | -40.54%3.61億 | 0.05%1.59億 |
| -聯營企業份額 | 85.11%-1,175.7萬 | 79.60%-1,511萬 | -4.16%-1,481.2萬 | -1,172.23%-2.41億 | -471.17%-7,392.6萬 | -2,716.55%-7,894.8萬 | -2,097.86%-7,406.8萬 | -8,988.13%-1,422.1萬 | -172.87%-1,895.6萬 | -82.35%-1,294.3萬 |
| -處置利潤 | -457.31%-7,300.8萬 | -39.89%-5,754.1萬 | -65.54%-2,152.3萬 | -123.68%-8,657萬 | -127.49%-1,933.4萬 | -216.43%-1,310萬 | -369.68%-4,113.4萬 | 68.53%-1,300.2萬 | 54.84%-3,870.2萬 | 18.93%-849.9萬 |
| -其他非現金項目 | -17.26%107.4萬 | 92.47%3,072.2萬 | -10.66%119萬 | 150,200.00%300.2萬 | -391.13%-1,559萬 | 175.91%129.8萬 | 623.86%1,596.2萬 | 322.00%133.2萬 | -100.09%-2,000 | 1,215.63%535.5萬 |
| 營運資本變動 | -206.74%-4.47億 | -1,583.13%-58.63億 | 149.32%18.9億 | 106.88%6.67億 | 106.90%4.03億 | -102.70%-1.46億 | 95.13%-3.48億 | 136.06%7.58億 | -624.18%-96.97億 | -459.08%-58.46億 |
| -受限制現金(增)減 | ---- | ---- | ---- | 80.83%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.62%-6.44億 | ---- |
| -貸款(增)減 | ---- | ---- | ---- | 21.04%-208.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.58%-263.47億 | ---- |
| -金融資產(增)減 | ---- | ---- | ---- | 106.23%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,933.66%-17.17億 | ---- |
| -應付款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 158.39%7,123.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.44%-1.22億 | ---- |
| -銀行和客戶存款(減)增 | ---- | ---- | ---- | 16.30%214.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.14%184.08億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -233.49%-69億 | 45.57%-23.75億 | 26.00%-62.81億 | -347.23%-2.8億 | -14.83%146.4億 | 59.16%-20.69億 | 17.74%-43.63億 | -26.59%-84.88億 | 119.53%1.13億 | 10.03%171.89億 |
| -其他流動負債變動 | 235.52%64.53億 | -186.88%-34.88億 | -11.63%81.71億 | -52.94%2.88億 | -18.11%-148.96億 | -81.62%19.23億 | 317.89%40.15億 | 100.86%92.46億 | -25.53%6.12億 | 19.17%-126.12億 |
| 已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
| 已支付退稅 | -60.58%-4.2億 | -7.20%-3.31億 | -15.86%-4.46億 | 12.50%-20.52億 | -392.17%-10.98億 | 73.34%-2.61億 | 42.10%-3.08億 | 36.91%-3.85億 | 2.84%-23.45億 | 72.71%-2.23億 |
| 其他經營現金流入(流出) | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -19.89%16.67億 | -326.49%-37.49億 | 45.52%38.91億 | 391.06%82.55億 | 148.88%18.45億 | -69.20%20.8億 | 130.59%16.55億 | 765.44%26.74億 | -130.95%-28.36億 | -205.65%-37.75億 |
| 投資活動 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 25.46%-4,546.3萬 | -20.33%-5,491.7萬 | 26.62%-2,479.4萬 | 40.49%-1.83億 | 77.70%-4,211.7萬 | -37.57%-6,099.1萬 | -0.66%-4,563.8萬 | -19.99%-3,378.8萬 | -68.25%-3.07億 | -255.77%-1.89億 |
| 業務交易淨額 | 107.25%265.7萬 | 22.29%356萬 | 57.41%337.8萬 | -623.91%-15.63億 | -613.32%-15.32億 | ---3,666.1萬 | --291.1萬 | --214.6萬 | --2.98億 | --2.98億 |
| 投資物業交易淨額 | -162.21%-19億 | 239.02%59.42億 | 78.98%-4.99億 | 155.71%16.1億 | -122.04%-8.22億 | 169.70%30.54億 | 249.38%17.53億 | -122.73%-23.74億 | -72.07%-28.9億 | 78.53%37.31億 |
| 已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 162.18%528.3萬 | 6.22%148.6萬 | 4.76%4.4萬 | 11.09%348.6萬 | -40.00%3萬 | 607.02%201.5萬 | 162.48%139.9萬 | -98.15%4.2萬 | 91.93%313.8萬 | 105.27%5萬 |
| 投資活動現金淨額 | -166.52%-19.74億 | 243.02%58.97億 | 78.62%-5.13億 | 94.65%-1.52億 | -163.35%-24.37億 | 167.33%29.67億 | 242.72%17.19億 | -122.61%-24.01億 | -51.69%-28.43億 | 92.97%38.47億 |
| 融資活動 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 159,923.70%25.89億 | ---8.9億 | ---6.27億 | 99.84%-162萬 | --0 | ---162萬 | --0 | --0 | -202.38%-10.11億 | -100.12%-115.5萬 |
| 融資租賃增減 | -7.24%-2,343.4萬 | -1.26%-2,314.5萬 | -18.27%-2,657.5萬 | -2.70%-8,980.8萬 | -2.07%-2,263.1萬 | 1.02%-2,185.1萬 | -5.38%-2,285.6萬 | -4.48%-2,247萬 | 0.81%-8,744.3萬 | 3.32%-2,217.2萬 |
| 已支付現金股息 | -7.24%-20.84億 | -134.19%-582.9萬 | -14.47%-22.25億 | -42.86%-38.82億 | 43.34%758.1萬 | -11.26%-19.44億 | 52.66%-248.9萬 | -100.26%-19.44億 | 28.93%-27.17億 | 100.69%528.9萬 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | -47.86%-1,016.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.15%-687.2萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 124.47%4.81億 | -3,525.86%-9.19億 | -46.39%-28.78億 | -4.21%-39.84億 | -1.21%-2,521.1萬 | -11.19%-19.67億 | 97.56%-2,534.5萬 | -98.18%-19.66億 | -29.55%-38.23億 | -113.72%-2,491萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 26.69%142億 | 71.16%136.31億 | 38.56%132.44億 | -49.15%95.58億 | 38.70%133.66億 | 23.59%112.08億 | -51.21%79.64億 | -49.15%95.58億 | 33.79%187.95億 | -28.45%96.37億 |
| 現金變動 | -94.34%1.74億 | -63.31%12.29億 | 129.46%4.99億 | 143.35%41.19億 | -1,416.36%-6.17億 | 433.10%30.8億 | 143.76%33.49億 | 31.49%-16.94億 | -319.02%-95.02億 | -99.18%4,686.5萬 |
| 匯率變動影響 | 97.65%-2,165.6萬 | -528.50%-6.6億 | -212.56%-1.12億 | -263.49%-4.33億 | 494.14%4.95億 | -9,244.06%-9.22億 | -126.17%-1.05億 | 8,561.09%9,958.7萬 | -35.24%2.65億 | 70.20%-1.26億 |
| 期末現金 | 7.38%143.52億 | 26.69%142億 | 71.16%136.31億 | 38.56%132.44億 | 38.56%132.44億 | 38.70%133.66億 | 23.59%112.08億 | -51.21%79.64億 | -49.15%95.58億 | -49.15%95.58億 |
| 自由現金流 | -19.72%16.21億 | -336.33%-38.04億 | 46.45%38.66億 | 356.68%80.71億 | 145.45%18.02億 | -69.90%20.19億 | 129.50%16.1億 | 714.00%26.4億 | -135.03%-31.44億 | -212.79%-39.66億 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。