日本市場個股詳情

Trial控股 (141A)

添加自選

2968
-47-1.56%

延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)

3634.78億總市值31.07市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Trial控股 (141A) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2025/06/30

(FY)2024/06/30

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

-93.14%44.39億

175.54%647.13億

-5.59%234.86億

2,496.63%248.77億

-10.38億

扣除非現金調整前淨利潤

6.08%198.29億

32.89%186.93億

16.94%140.67億

383.29%120.29億

--24.89億

非現金項目調整總額

10.33%168.1億

55.79%152.36億

-30.98%97.8億

352.54%141.69億

--31.31億

-折舊與攤銷

16.02%138.35億

9.92%119.25億

15.27%108.49億

226.35%94.12億

--28.84億

-在損益中確認的減值損失回撥

84.67%20.24億

276.63%10.96億

-55.71%2.91億

16.90%6.57億

--5.62億

-聯營企業份額

13.70%-4.6億

-42.51%-5.33億

20.93%-3.74億

35.65%-4.73億

---7.35億

-處置利潤

--0

--0

--0

--0

--0

-其他非現金項目

-48.65%14.11億

378.70%27.48億

-121.56%-9.86億

988.81%45.73億

--4.2億

營運資本變動

-204.60%-322億

8,627.42%307.84億

72.67%-3.61億

80.16%-13.21億

---66.58億

-應收款（增）減

-1,404.20%-21.51億

-508.57%-1.43億

115.77%3,500萬

-431.34%-2.22億

--6,700萬

-存貨（增）減

-85,933.33%-103.24億

99.80%-1,200萬

-186.10%-61.11億

-228.62%-21.36億

---6.5億

-應付款（減）增

-165.16%-199.13億

447.47%305.6億

103.13%55.82億

144.06%27.48億

---62.37億

-貸款、租賃及其他損失準備金

-50.40%1.88億

184.96%3.79億

107.77%1.33億

-1,156.17%-17.11億

--1.62億

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

15.12%-7,300萬

24.56%-8,600萬

19.72%-1.14億

-184.00%-1.42億

-5,000萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

276.92%1.47億

39.29%3,900萬

-12.50%2,800萬

77.78%3,200萬

1,800萬

已支付退稅

-73.38%-89.62億

-4.32%-51.69億

-104.58%-49.55億

-29.24%-24.22億

-18.74億

其他經營現金流入（流出）

300萬

0

0

-150.00%-100萬

200萬

經營活動現金淨額

-107.47%-44.46億

222.56%594.97億

-17.45%184.45億

859.48%223.44億

---29.42億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-50.34%-338.05億

-43.46%-224.85億

-27.09%-156.73億

-197.16%-123.32億

---41.5億

無形資產交易淨額

-2,871.15%-15.45億

93.86%-5,200萬

-36.39%-8.47億

-1,452.50%-6.21億

---4,000萬

業務交易淨額

88.10%-2.59億

---21.77億

--0

52.89%-2.12億

---4.5億

投資產品交易淨額

254.26%3.98億

-1,512.50%-2.58億

90.42%-1,600萬

---1.67億

--0

向其他方提供的預付現金及貸款

---2.3億

--0

----

----

----

償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入

--2,000萬

----

----

----

----

其他投資變動淨額

54.40%-4.71億

-351.09%-10.33億

-41.36%-2.29億

-100.00%-1.62億

---8,100萬

投資活動現金淨額

-38.02%-358.92億

-55.11%-260.05億

-24.24%-167.65億

-185.83%-134.94億

---47.21億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

734.03%224.13億

25.67%-35.35億

-28.47%-47.56億

-99.25%-37.02億

---18.58億

普通股發行/回購的淨額

-99.41%2.31億

11,062.40%393.55億

33.02%-3.59億

-664.21%-5.36億

--9,500萬

租賃融資增減

82.35%-300萬

77.63%-1,700萬

3.80%-7,600萬

-259.09%-7,900萬

---2,200萬

已支付現金股息

-44.58%-18.29億

---12.65億

----

----

----

非控制性權益現金股息

-23.33%-3,700萬

---3,000萬

--0

----

----

其他籌資費用淨額

0.00%-500萬

-400.00%-500萬

0.00%-100萬

-100.22%-100萬

--4.49億

融資活動現金淨額

-39.80%207.7億

764.54%345.03億

-20.24%-51.92億

-223.20%-43.18億

---13.36億

現金淨流量

期初現金流

284.75%919.47億

-12.88%238.98億

20.62%274.32億

-28.62%227.43億

--318.63億

現金變動

-128.78%-195.68億

2,036.08%679.95億

-177.49%-35.12億

150.36%45.32億

---89.99億

匯率變動影響

-198.15%-5,300萬

357.14%5,400萬

-113.38%-2,100萬

881.25%1.57億

--1,600萬

現金變動之外的其他現金調整

---100萬

----

---100萬

----

---1.37億

期末現金

-21.34%723.25億

284.75%919.47億

-12.88%238.98億

20.62%274.32億

--227.43億

自由現金流

-208.43%-399.51億

2,066.02%368.44億

-81.88%17.01億

231.55%93.89億

---71.37億

貨幣單位

日元

日元

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/06/30	(FY)2024/06/30	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	-93.14%44.39億	175.54%647.13億	-5.59%234.86億	2,496.63%248.77億	-10.38億
扣除非現金調整前淨利潤	6.08%198.29億	32.89%186.93億	16.94%140.67億	383.29%120.29億	--24.89億
非現金項目調整總額	10.33%168.1億	55.79%152.36億	-30.98%97.8億	352.54%141.69億	--31.31億
-折舊與攤銷	16.02%138.35億	9.92%119.25億	15.27%108.49億	226.35%94.12億	--28.84億
-在損益中確認的減值損失回撥	84.67%20.24億	276.63%10.96億	-55.71%2.91億	16.90%6.57億	--5.62億
-聯營企業份額	13.70%-4.6億	-42.51%-5.33億	20.93%-3.74億	35.65%-4.73億	---7.35億
-處置利潤	--0	--0	--0	--0	--0
-其他非現金項目	-48.65%14.11億	378.70%27.48億	-121.56%-9.86億	988.81%45.73億	--4.2億
營運資本變動	-204.60%-322億	8,627.42%307.84億	72.67%-3.61億	80.16%-13.21億	---66.58億
-應收款（增）減	-1,404.20%-21.51億	-508.57%-1.43億	115.77%3,500萬	-431.34%-2.22億	--6,700萬
-存貨（增）減	-85,933.33%-103.24億	99.80%-1,200萬	-186.10%-61.11億	-228.62%-21.36億	---6.5億
-應付款（減）增	-165.16%-199.13億	447.47%305.6億	103.13%55.82億	144.06%27.48億	---62.37億
-貸款、租賃及其他損失準備金	-50.40%1.88億	184.96%3.79億	107.77%1.33億	-1,156.17%-17.11億	--1.62億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	15.12%-7,300萬	24.56%-8,600萬	19.72%-1.14億	-184.00%-1.42億	-5,000萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	276.92%1.47億	39.29%3,900萬	-12.50%2,800萬	77.78%3,200萬	1,800萬
已支付退稅	-73.38%-89.62億	-4.32%-51.69億	-104.58%-49.55億	-29.24%-24.22億	-18.74億
其他經營現金流入（流出）	300萬	0	0	-150.00%-100萬	200萬
經營活動現金淨額	-107.47%-44.46億	222.56%594.97億	-17.45%184.45億	859.48%223.44億	---29.42億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-50.34%-338.05億	-43.46%-224.85億	-27.09%-156.73億	-197.16%-123.32億	---41.5億
無形資產交易淨額	-2,871.15%-15.45億	93.86%-5,200萬	-36.39%-8.47億	-1,452.50%-6.21億	---4,000萬
業務交易淨額	88.10%-2.59億	---21.77億	--0	52.89%-2.12億	---4.5億
投資產品交易淨額	254.26%3.98億	-1,512.50%-2.58億	90.42%-1,600萬	---1.67億	--0
向其他方提供的預付現金及貸款	---2.3億	--0	----	----	----
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入	--2,000萬	----	----	----	----
其他投資變動淨額	54.40%-4.71億	-351.09%-10.33億	-41.36%-2.29億	-100.00%-1.62億	---8,100萬
投資活動現金淨額	-38.02%-358.92億	-55.11%-260.05億	-24.24%-167.65億	-185.83%-134.94億	---47.21億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	734.03%224.13億	25.67%-35.35億	-28.47%-47.56億	-99.25%-37.02億	---18.58億
普通股發行/回購的淨額	-99.41%2.31億	11,062.40%393.55億	33.02%-3.59億	-664.21%-5.36億	--9,500萬
租賃融資增減	82.35%-300萬	77.63%-1,700萬	3.80%-7,600萬	-259.09%-7,900萬	---2,200萬
已支付現金股息	-44.58%-18.29億	---12.65億	----	----	----
非控制性權益現金股息	-23.33%-3,700萬	---3,000萬	--0	----	----
其他籌資費用淨額	0.00%-500萬	-400.00%-500萬	0.00%-100萬	-100.22%-100萬	--4.49億
融資活動現金淨額	-39.80%207.7億	764.54%345.03億	-20.24%-51.92億	-223.20%-43.18億	---13.36億
現金淨流量
期初現金流	284.75%919.47億	-12.88%238.98億	20.62%274.32億	-28.62%227.43億	--318.63億
現金變動	-128.78%-195.68億	2,036.08%679.95億	-177.49%-35.12億	150.36%45.32億	---89.99億
匯率變動影響	-198.15%-5,300萬	357.14%5,400萬	-113.38%-2,100萬	881.25%1.57億	--1,600萬
現金變動之外的其他現金調整	---100萬	----	---100萬	----	---1.37億
期末現金	-21.34%723.25億	284.75%919.47億	-12.88%238.98億	20.62%274.32億	--227.43億
自由現金流	-208.43%-399.51億	2,066.02%368.44億	-81.88%17.01億	231.55%93.89億	---71.37億
貨幣單位	日元	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序號代碼升跌幅

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