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56.01億總市值24.91市盈率(靜)

Candeal關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
59.75%8.4億
133.49%5.26億
-72.14%2.25億
22.88%8.08億
45.06%6.58億
-29.43%4.53億
67.79%6.42億
3.83億
扣除非現金調整前淨利潤
45.43%4.42億
728.65%3.04億
-91.47%3,665萬
-14.26%4.3億
45.30%5.01億
20.71%3.45億
120.74%2.86億
--1.29億
非現金項目調整總額
93.29%4.54億
-7.03%2.35億
72.18%2.53億
-16.57%1.47億
-17.35%1.76億
-42.67%2.13億
61.39%3.71億
--2.3億
-折舊與攤銷
1.12%2.53億
0.83%2.51億
5.80%2.49億
2.43%2.35億
0.00%2.29億
-6.12%2.29億
-2.37%2.44億
--2.5億
-處置利潤
----
----
----
----
-7,895.02%-4,813萬
66.22%-60.2萬
-795.48%-178.2萬
---19.9萬
-其他非現金項目
1,385.85%2.01億
-468.59%-1,562.1萬
104.81%423.8萬
-1,576.15%-8,813.2萬
66.75%-525.8萬
-112.27%-1,581.4萬
747.65%1.29億
---1,990.5萬
營運資本變動
-329.23%-5,630.7萬
79.62%-1,311.8萬
-127.80%-6,436.9萬
1,279.94%2.32億
81.24%-1,962.1萬
-604.06%-1.05億
-163.99%-1,485.5萬
--2,321.6萬
-應收款（增）減
-70.68%-1.7億
-178.26%-9,984.1萬
-39.15%1.28億
363.56%2.1億
-177.41%-7,954.3萬
81.42%-2,867.3萬
-334.80%-1.54億
--6,572.5萬
-存貨（增）減
-108.84%-243.9萬
141.94%2,760.4萬
-1,811.15%-6,582萬
-134.82%-344.4萬
133.39%989.2萬
-182.15%-2,962.9萬
499.04%3,606.9萬
---903.9萬
-應付款（減）增
189.12%1.38億
160.58%4,773.4萬
-1,081.23%-7,879.3萬
-81.05%803萬
439.92%4,238.1萬
-149.94%-1,246.8萬
236.98%2,496.4萬
---1,822.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-288.60%-2,147.2萬
124.06%1,138.5萬
-373.73%-4,732.6萬
126.03%1,728.9萬
122.62%764.9萬
-143.11%-3,381.8萬
614.51%7,843.7萬
---1,524.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
21.85%-1,302.9萬
20.72%-1,667.1萬
-7.45%-2,102.7萬
-7.34%-1,956.9萬
21.69%-1,823.1萬
34.64%-2,328萬
32.50%-3,561.9萬
-5,277.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
24.14%7.2萬
-27.50%5.8萬
-53.76%8萬
-12.18%17.3萬
34.93%19.7萬
29.20%14.6萬
-43.22%11.3萬
19.9萬
已支付退稅
-460.74%-2.31億
82.79%-4,124.4萬
29.31%-2.4億
-662.33%-3.39億
84.29%-4,447.8萬
-250.25%-2.83億
-1,142.84%-8,085.9萬
-650.6萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-1,000
0
0
1,000
0
經營活動現金淨額
27.30%5.95億
1,417.00%4.68億
-107.90%-3,551.8萬
-24.45%4.5億
304.72%5.95億
-72.05%1.47億
62.47%5.26億
--3.24億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-3,075.67%-1,895.5萬
107.30%63.7萬
64.05%-873.2萬
-115.71%-2,429.1萬
2,181.67%1.55億
-43.69%-743萬
52.13%-517.1萬
---1,080.3萬
無形資產交易淨額
52.64%-1,820萬
55.12%-3,842.8萬
-112.85%-8,563.2萬
39.39%-4,023.1萬
-217.33%-6,638萬
-618.83%-2,091.8萬
78.15%-291萬
---1,331.6萬
業務交易淨額
----
----
----
----
----
----
----
---4.27億
投資產品交易淨額
---395.4萬
--0
----
---4,202.7萬
----
----
--1,080萬
----
其他投資變動淨額
-102.62%-10.6萬
540.82%405萬
46.30%63.2萬
105.03%43.2萬
-152.44%-859.3萬
62.07%-340.4萬
-585.14%-897.5萬
--185萬
投資活動現金淨額
-22.15%-4,121.5萬
64.00%-3,374.1萬
11.67%-9,373.2萬
-233.15%-1.06億
350.99%7,969.5萬
-407.54%-3,175.2萬
98.61%-625.6萬
---4.49億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-167.43%-7.8億
55.98%-2.92億
-145.02%-6.62億
467.92%14.72億
12.66%-4億
-16.84%-4.58億
-199.24%-3.92億
--3.95億
普通股發行/回購的淨額
100.68%540萬
-43,984.44%-7.9億
-98.41%180萬
48.83%1.13億
-67.36%7,599.2萬
132.80%2.33億
-66.67%1億
--3億
租賃融資增減
-1.22%-74.5萬
6.95%-73.6萬
25.80%-79.1萬
49.26%-106.6萬
23.49%-210.1萬
-1.40%-274.6萬
-1.42%-270.8萬
---267萬
已支付現金股息
7.69%-5,507.7萬
7.26%-5,966.5萬
-3.69%-6,433.3萬
-141.14%-6,204.4萬
---2,572.9萬
----
----
----
其他籌資費用淨額
---1,000
----
----
---1,000
----
-100.63%-9.7萬
1,547,800.00%1,547.7萬
---1,000
融資活動現金淨額
27.28%-8.3億
-57.34%-11.42億
-147.70%-7.26億
532.49%15.22億
-54.29%-3.52億
18.33%-2.28億
-140.33%-2.79億
--6.92億
現金淨流量
期初現金流
-27.23%18.92億
-24.75%26億
117.29%34.55億
25.49%15.9億
-8.17%12.67億
21.12%13.8億
99.10%11.39億
--5.72億
現金變動
60.99%-2.76億
17.21%-7.08億
-145.84%-8.55億
477.42%18.65億
386.52%3.23億
-146.86%-1.13億
-57.57%2.41億
--5.67億
匯率變動影響
----
----
----
----
-633.33%-1.6萬
-94.83%3,000
-27.50%5.8萬
--8萬
現金變動之外的其他現金調整
---1,000
----
---2,000
----
----
----
----
--1,000
期末現金
-14.59%16.16億
-27.23%18.92億
-24.75%26億
117.29%34.55億
25.49%15.9億
-8.17%12.67億
21.12%13.8億
--11.39億
自由現金流
30.30%5.54億
427.57%4.25億
-133.72%-1.3億
-22.42%3.85億
320.41%4.96億
-77.04%1.18億
71.63%5.14億
--3億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 59.75%8.4億133.49%5.26億-72.14%2.25億22.88%8.08億45.06%6.58億-29.43%4.53億67.79%6.42億3.83億
扣除非現金調整前淨利潤 45.43%4.42億728.65%3.04億-91.47%3,665萬-14.26%4.3億45.30%5.01億20.71%3.45億120.74%2.86億--1.29億
非現金項目調整總額 93.29%4.54億-7.03%2.35億72.18%2.53億-16.57%1.47億-17.35%1.76億-42.67%2.13億61.39%3.71億--2.3億
-折舊與攤銷 1.12%2.53億0.83%2.51億5.80%2.49億2.43%2.35億0.00%2.29億-6.12%2.29億-2.37%2.44億--2.5億
-處置利潤 -----------------7,895.02%-4,813萬66.22%-60.2萬-795.48%-178.2萬---19.9萬
-其他非現金項目 1,385.85%2.01億-468.59%-1,562.1萬104.81%423.8萬-1,576.15%-8,813.2萬66.75%-525.8萬-112.27%-1,581.4萬747.65%1.29億---1,990.5萬
營運資本變動 -329.23%-5,630.7萬79.62%-1,311.8萬-127.80%-6,436.9萬1,279.94%2.32億81.24%-1,962.1萬-604.06%-1.05億-163.99%-1,485.5萬--2,321.6萬
-應收款（增）減 -70.68%-1.7億-178.26%-9,984.1萬-39.15%1.28億363.56%2.1億-177.41%-7,954.3萬81.42%-2,867.3萬-334.80%-1.54億--6,572.5萬
-存貨（增）減 -108.84%-243.9萬141.94%2,760.4萬-1,811.15%-6,582萬-134.82%-344.4萬133.39%989.2萬-182.15%-2,962.9萬499.04%3,606.9萬---903.9萬
-應付款（減）增 189.12%1.38億160.58%4,773.4萬-1,081.23%-7,879.3萬-81.05%803萬439.92%4,238.1萬-149.94%-1,246.8萬236.98%2,496.4萬---1,822.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -288.60%-2,147.2萬124.06%1,138.5萬-373.73%-4,732.6萬126.03%1,728.9萬122.62%764.9萬-143.11%-3,381.8萬614.51%7,843.7萬---1,524.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） 21.85%-1,302.9萬20.72%-1,667.1萬-7.45%-2,102.7萬-7.34%-1,956.9萬21.69%-1,823.1萬34.64%-2,328萬32.50%-3,561.9萬-5,277.2萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 24.14%7.2萬-27.50%5.8萬-53.76%8萬-12.18%17.3萬34.93%19.7萬29.20%14.6萬-43.22%11.3萬19.9萬
已支付退稅 -460.74%-2.31億82.79%-4,124.4萬29.31%-2.4億-662.33%-3.39億84.29%-4,447.8萬-250.25%-2.83億-1,142.84%-8,085.9萬-650.6萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-1,000001,0000
經營活動現金淨額 27.30%5.95億1,417.00%4.68億-107.90%-3,551.8萬-24.45%4.5億304.72%5.95億-72.05%1.47億62.47%5.26億--3.24億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -3,075.67%-1,895.5萬107.30%63.7萬64.05%-873.2萬-115.71%-2,429.1萬2,181.67%1.55億-43.69%-743萬52.13%-517.1萬---1,080.3萬
無形資產交易淨額 52.64%-1,820萬55.12%-3,842.8萬-112.85%-8,563.2萬39.39%-4,023.1萬-217.33%-6,638萬-618.83%-2,091.8萬78.15%-291萬---1,331.6萬
業務交易淨額 -------------------------------4.27億
投資產品交易淨額 ---395.4萬--0-------4,202.7萬----------1,080萬----
其他投資變動淨額 -102.62%-10.6萬540.82%405萬46.30%63.2萬105.03%43.2萬-152.44%-859.3萬62.07%-340.4萬-585.14%-897.5萬--185萬
投資活動現金淨額 -22.15%-4,121.5萬64.00%-3,374.1萬11.67%-9,373.2萬-233.15%-1.06億350.99%7,969.5萬-407.54%-3,175.2萬98.61%-625.6萬---4.49億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -167.43%-7.8億55.98%-2.92億-145.02%-6.62億467.92%14.72億12.66%-4億-16.84%-4.58億-199.24%-3.92億--3.95億
普通股發行/回購的淨額 100.68%540萬-43,984.44%-7.9億-98.41%180萬48.83%1.13億-67.36%7,599.2萬132.80%2.33億-66.67%1億--3億
租賃融資增減 -1.22%-74.5萬6.95%-73.6萬25.80%-79.1萬49.26%-106.6萬23.49%-210.1萬-1.40%-274.6萬-1.42%-270.8萬---267萬
已支付現金股息 7.69%-5,507.7萬7.26%-5,966.5萬-3.69%-6,433.3萬-141.14%-6,204.4萬---2,572.9萬------------
其他籌資費用淨額 ---1,000-----------1,000-----100.63%-9.7萬1,547,800.00%1,547.7萬---1,000
融資活動現金淨額 27.28%-8.3億-57.34%-11.42億-147.70%-7.26億532.49%15.22億-54.29%-3.52億18.33%-2.28億-140.33%-2.79億--6.92億
現金淨流量
期初現金流 -27.23%18.92億-24.75%26億117.29%34.55億25.49%15.9億-8.17%12.67億21.12%13.8億99.10%11.39億--5.72億
現金變動 60.99%-2.76億17.21%-7.08億-145.84%-8.55億477.42%18.65億386.52%3.23億-146.86%-1.13億-57.57%2.41億--5.67億
匯率變動影響 -----------------633.33%-1.6萬-94.83%3,000-27.50%5.8萬--8萬
現金變動之外的其他現金調整 ---1,000-------2,000------------------1,000
期末現金 -14.59%16.16億-27.23%18.92億-24.75%26億117.29%34.55億25.49%15.9億-8.17%12.67億21.12%13.8億--11.39億
自由現金流 30.30%5.54億427.57%4.25億-133.72%-1.3億-22.42%3.85億320.41%4.96億-77.04%1.18億71.63%5.14億--3億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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