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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
L is B (145A)
- 855
- +24+2.89%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
44.01億總市值31.56市盈率(靜)
893最高價836最低價1.77萬股成交量836今開831昨收1516.20萬成交額154352周最高0.90%換手率514.77萬總股本72852周最低27.09每股收益TTM16.79億流通值1690歷史最高31.56市盈率(靜)196.35萬流通股500歷史最低27.09每股收益(静)6.86%振幅--股息TTM2.37市淨率100股每手--股息率TTM
L is B (145A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 437.11%2.11億 | 31,588.80%3,936.1萬 | 99.92%-12.5萬 | 68.05%-1.5億 | -4.69億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 714.67%1.47億 | -43.75%1,808.3萬 | 110.35%3,214.8萬 | 5.87%-3.11億 | ---3.3億 |
| 非現金項目調整總額 | 34.07%7,480萬 | 311.11%5,579.2萬 | -71.61%1,357.1萬 | 129.62%4,780.3萬 | --2,081.8萬 |
| -折舊與攤銷 | 96.19%4,925.5萬 | 261.91%2,510.6萬 | 1,079.76%693.7萬 | -76.70%58.8萬 | --252.4萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --0 | 163.37%4,474.9萬 | --1,699.1萬 |
| -聯營企業份額 | --1,139.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --57萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -53.03%1,414.6萬 | 353.96%3,011.6萬 | 169.02%663.4萬 | 89.26%246.6萬 | --130.3萬 |
| 營運資本變動 | 68.97%-1,070.9萬 | 24.72%-3,451.3萬 | -140.58%-4,584.4萬 | 170.67%1.13億 | ---1.6億 |
| -應收款（增）減 | -28.17%-5,450.5萬 | 13.90%-4,252.6萬 | -217.35%-4,939.3萬 | 133.37%4,208.9萬 | ---1.26億 |
| -存貨（增）減 | 292.56%429.6萬 | -223.80%-223.1萬 | -425.00%-68.9萬 | 169.97%21.2萬 | ---30.3萬 |
| -應付款（減）增 | 2.28%579.2萬 | 155.02%566.3萬 | -118.36%-1,029.2萬 | 365.78%5,605.1萬 | ---2,108.9萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 86,643.48%1,995.1萬 | -14.81%2.3萬 | 108.71%2.7萬 | -213.55%-31萬 | --27.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -439.30%-1,163.8萬 | -113.74%-215.8萬 | 483.72%1,570.2萬 | 116.27%269萬 | ---1,653.4萬 |
| -其他流動負債變動 | 278.13%2,539.5萬 | 660.13%671.6萬 | -109.80%-119.9萬 | 210.63%1,223.9萬 | --394萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -109.60%-1,536.6萬 | -20.40%-733.1萬 | -216.81%-608.9萬 | -144.84%-192.2萬 | -78.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,758.97%290萬 | 1,633.33%15.6萬 | -10.00%9,000 | 66.67%1萬 | 6,000 |
| 已支付退稅 | -263.96%-2,136.1萬 | 0.02%-586.9萬 | 0.02%-587萬 | -514.12%-587.1萬 | -95.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -56.73%64.9萬 | 150萬 | 0 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 540.74%1.78億 | 330.37%2,781.7萬 | 92.34%-1,207.5萬 | 66.52%-1.58億 | ---4.71億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 78.69%-740.6萬 | -451.62%-3,475.2萬 | -59.05%-630萬 | 65.90%-396.1萬 | ---1,161.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | 31.86%-1,956.9萬 | 25.18%-2,871.8萬 | 21.77%-3,838.2萬 | -521.06%-4,906.4萬 | ---790萬 |
| 業務交易淨額 | -214.70%-4.96億 | ---1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -327.11%-5.56億 | ---1.3億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 99.43%-15.2萬 | -501.35%-2,680.2萬 | ---445.7萬 | ---- | ---62.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -185.47%-10.8億 | -669.57%-3.78億 | 7.33%-4,913.9萬 | -163.32%-5,302.5萬 | ---2,013.7萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | 153.20%4.44億 | 1,100.62%1.75億 | -108.00%-1,750.8萬 | -2.42%2.19億 | --2.24億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --10.6億 | ---- | ---- | --10.01億 |
| 發行費用 | --0 | ---2,294.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 10,100.00%10萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -63.39%4.44億 | 7,022.42%12.12億 | -108.00%-1,750.8萬 | -82.14%2.19億 | --12.25億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 85.33%18.71億 | -7.23%10.1億 | 0.75%10.89億 | 212.05%10.8億 | --3.46億 |
| 現金變動 | -153.11%-4.58億 | 1,194.53%8.62億 | -1,073.44%-7,872.2萬 | -98.90%808.7萬 | --7.34億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -24.45%14.14億 | 85.33%18.71億 | -7.23%10.1億 | 0.75%10.89億 | --10.8億 |
| 自由現金流 | 524.25%1.51億 | 37.18%-3,565.3萬 | 73.06%-5,675.7萬 | 57.03%-2.11億 | ---4.9億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 |
