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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Thinca (149A)
- 797
- -3-0.38%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
25.96億總市值61.21市盈率(靜)
808最高價786最低價1.42萬股成交量793今開800昨收1130.47萬成交額177452周最高1.44%換手率325.72萬總股本67252周最低13.02每股收益TTM7.84億流通值1912歷史最高61.21市盈率(靜)98.34萬流通股580歷史最低13.02每股收益(静)2.75%振幅--股息TTM2.45市淨率100股每手--股息率TTM
Thinca (149A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | -2.22%1.01億 | -29.97%1.04億 | 179.16%1.48億 | -99.49%-1.87億 | -9,360.1萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 27.22%6,203萬 | -50.28%4,875.8萬 | 165.01%9,805.7萬 | -68.56%-1.51億 | ---8,948.6萬 |
| 非現金項目調整總額 | -106.49%-380.3萬 | 159.72%5,857.1萬 | 56.26%2,255.2萬 | -7.77%1,443.2萬 | --1,564.7萬 |
| -折舊與攤銷 | -9.62%2,279.3萬 | 25.39%2,521.8萬 | 62.76%2,011.1萬 | 3.44%1,235.6萬 | --1,194.5萬 |
| -遞延所得稅 | 10.94%-811.3萬 | -24,721.62%-911萬 | --3.7萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -143.53%-1,848.3萬 | 1,666.35%4,246.3萬 | 15.80%240.4萬 | -43.92%207.6萬 | --370.2萬 |
| 營運資本變動 | 1,228.88%4,299.9萬 | -114.00%-380.9萬 | 154.06%2,720.3萬 | -154.68%-5,032.4萬 | ---1,976萬 |
| -應收款（增）減 | 126.49%643.6萬 | -223.15%-2,429.8萬 | 66.01%-751.9萬 | -256.06%-2,212.2萬 | ---621.3萬 |
| -存貨（增）減 | -123.27%-168.1萬 | 208.40%722.5萬 | -48.91%-666.5萬 | 53.18%-447.6萬 | ---956.1萬 |
| -預付費用（增）減 | -108.19%-155.2萬 | 97.25%1,894.2萬 | 133.64%960.3萬 | ---2,854.5萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | 263.43%3,278.5萬 | -169.68%-2,006.1萬 | 661.29%2,879.2萬 | -37.56%378.2萬 | --605.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -114.36%-2.8萬 | 163.73%19.5萬 | -795.45%-30.6萬 | 110.00%4.4萬 | ---44萬 |
| -其他流動資產變動 | -50.39%703.9萬 | 330.20%1,418.8萬 | 232.12%329.8萬 | 110.34%99.3萬 | ---960.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -33.76%-93.1萬 | -65.32%-69.6萬 | 22.47%-42.1萬 | 17.60%-54.3萬 | -65.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,832.97%175.9萬 | 4,450.00%9.1萬 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | 3,000 |
| 已支付退稅 | -1,658.36%-2,271.8萬 | -76.50%-129.2萬 | -146.65%-73.2萬 | 152.21%156.9萬 | -300.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -21.93%7,933.6萬 | -30.71%1.02億 | 178.98%1.47億 | -90.92%-1.86億 | ---9,726.2萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 76.44%-968.4萬 | -695.39%-4,110.6萬 | 42.04%-516.8萬 | 61.59%-891.7萬 | ---2,321.5萬 |
| 無形資產交易淨額 | 10.51%-3,876.6萬 | -271.88%-4,331.7萬 | ---1,164.8萬 | --0 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -176.57%-1,493.5萬 | 206.81%1,950.5萬 | ---1,826.1萬 | ---- | --4,522.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 2.36%-6,338.5萬 | -85.07%-6,491.8萬 | -293.37%-3,507.7萬 | -140.51%-891.7萬 | --2,201.2萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | -145.44%-3,000萬 | 725.24%6,602.5萬 | -220.29%-1,056萬 | 0.00%-329.7萬 | ---329.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -95.35%2,649.8萬 | --5.7億 | --0 | ---- | ---- |
| 發行費用 | --0 | ---2,021.7萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -100.57%-350.1萬 | 5,931.51%6.16億 | -220.29%-1,056萬 | 0.00%-329.7萬 | ---329.7萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 204.20%9.72億 | 46.23%3.2億 | -47.53%2.19億 | -15.87%4.16億 | --4.95億 |
| 現金變動 | -98.09%1,245萬 | 545.89%6.53億 | 151.05%1.01億 | -151.97%-1.98億 | ---7,854.7萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 33.33%-2,000 | ---3,000 | ---- |
| 期末現金 | 1.28%9.85億 | 204.20%9.72億 | 46.23%3.2億 | -47.53%2.19億 | --4.16億 |
| 自由現金流 | 79.57%3,088.6萬 | -86.75%1,720萬 | 166.72%1.3億 | -61.54%-1.95億 | ---1.2億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
