(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 582.15%5.88億 | 8,617.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 432.27%1.23億 | --2,316.1萬 |
非現金項目調整總額 | 347.07%1.43億 | ---5,787.8萬 |
-折舊與攤銷 | 31.20%3,597.5萬 | --2,742萬 |
-處置利潤 | 231.82%1,465.3萬 | --441.6萬 |
-其他非現金項目 | 202.96%9,236.9萬 | ---8,971.4萬 |
營運資本變動 | 165.99%3.22億 | --1.21億 |
-應收款(增)減 | 15.70%-8,593.1萬 | ---1.02億 |
-應付款(減)增 | 6.26%2.04億 | --1.92億 |
-應計費用(減)增 | 3,385.77%1.7億 | --487萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 29.88%3,364.5萬 | --2,590.4萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 21.29%-644.4萬 | -818.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0.00%1.4萬 | 1.4萬 |
已支付退稅 | -321.61%-83.9萬 | -19.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | -94.46%736萬 | 1.33億 |
經營活動現金淨額 | 179.14%5.88億 | --2.11億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | -296.17%-1.44億 | ---3,634.8萬 |
無形資產交易淨額 | -17.90%-2,917.7萬 | ---2,474.7萬 |
業務交易淨額 | --0 | --109.8萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 256.94%1,784.7萬 | --500萬 |
其他投資變動淨額 | 88.78%-109.6萬 | ---976.8萬 |
投資活動現金淨額 | -141.53%-1.56億 | ---6,476.5萬 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-2.35億 | ---2.35億 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --67.4萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 |
融資活動現金淨額 | -0.29%-2.35億 | ---2.34億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -5.31%15.81億 | --16.7億 |
現金變動 | 321.54%1.96億 | ---8,862.5萬 |
匯率變動影響 | --0 | --1.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 |
期末現金 | 12.42%17.78億 | --15.81億 |
自由現金流 | 177.37%4.15億 | --1.5億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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