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Tasuki控股 (166A)

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延時20分鐘行情已收盤 01/23 15:30 (東京)
553.50億總市值9.87市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Tasuki控股 (166A) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/09/30
(FY)2024/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-802.08%-23.99億
3.42億
扣除非現金調整前淨利潤
119.49%78.17億
--35.62億
非現金項目調整總額
-67.56%2.15億
--6.62億
-折舊與攤銷
117.35%4.24億
--1.95億
-聯營企業份額
-137.96%-2,218.9萬
--5,845萬
-處置利潤
--0
---117.1萬
-其他非現金項目
-145.70%-1.87億
--4.09億
營運資本變動
-168.75%-104.31億
---38.81億
-存貨（增）減
-179.55%-97.29億
---34.8億
-預付費用（增）減
-193,955.77%-4.04億
---20.8萬
-應付款（減）增
24.37%-1.09億
---1.44億
-貸款、租賃及其他損失準備金
174.64%1.47億
--5,370.3萬
-其他流動負債變動
-8.57%-3.37億
---3.1億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-86.00%-7.72億
-4.15億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
813.20%3,527.7萬
386.3萬
已支付退稅
-106.01%-26.35億
-12.79億
其他經營現金流入（流出）
0
0
經營活動現金淨額
-327.98%-57.71億
---13.48億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-22,177.60%-14.21億
---638萬
無形資產交易淨額
-1,003.10%-6,006.4萬
---544.5萬
業務交易淨額
--0
---12.48億
投資產品交易淨額
-372.15%-1.56億
---3,295.4萬
其他投資變動淨額
93.88%-8,155.4萬
---13.32億
投資活動現金淨額
34.52%-17.19億
---26.24億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
65.13%137.85億
--83.48億
普通股發行/回購的淨額
85,138.98%62.72億
---737.6萬
租賃融資增減
--0
---89.2萬
已支付現金股息
40.00%-8.23億
---13.72億
其他籌資費用淨額
121.03%2,589萬
---1.23億
融資活動現金淨額
181.40%192.6億
--68.44億
現金淨流量
期初現金流
131.70%144.31億
--62.28億
現金變動
309.90%117.71億
--28.72億
現金變動之外的其他現金調整
----
--53.31億
期末現金
81.57%262.01億
--144.31億
自由現金流
-433.16%-72.52億
---13.6億
貨幣單位
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/09/30(FY)2024/09/30
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -802.08%-23.99億3.42億
扣除非現金調整前淨利潤 119.49%78.17億--35.62億
非現金項目調整總額 -67.56%2.15億--6.62億
-折舊與攤銷 117.35%4.24億--1.95億
-聯營企業份額 -137.96%-2,218.9萬--5,845萬
-處置利潤 --0---117.1萬
-其他非現金項目 -145.70%-1.87億--4.09億
營運資本變動 -168.75%-104.31億---38.81億
-存貨（增）減 -179.55%-97.29億---34.8億
-預付費用（增）減 -193,955.77%-4.04億---20.8萬
-應付款（減）增 24.37%-1.09億---1.44億
-貸款、租賃及其他損失準備金 174.64%1.47億--5,370.3萬
-其他流動負債變動 -8.57%-3.37億---3.1億
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -86.00%-7.72億-4.15億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 813.20%3,527.7萬386.3萬
已支付退稅 -106.01%-26.35億-12.79億
其他經營現金流入（流出） 00
經營活動現金淨額 -327.98%-57.71億---13.48億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -22,177.60%-14.21億---638萬
無形資產交易淨額 -1,003.10%-6,006.4萬---544.5萬
業務交易淨額 --0---12.48億
投資產品交易淨額 -372.15%-1.56億---3,295.4萬
其他投資變動淨額 93.88%-8,155.4萬---13.32億
投資活動現金淨額 34.52%-17.19億---26.24億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 65.13%137.85億--83.48億
普通股發行/回購的淨額 85,138.98%62.72億---737.6萬
租賃融資增減 --0---89.2萬
已支付現金股息 40.00%-8.23億---13.72億
其他籌資費用淨額 121.03%2,589萬---1.23億
融資活動現金淨額 181.40%192.6億--68.44億
現金淨流量
期初現金流 131.70%144.31億--62.28億
現金變動 309.90%117.71億--28.72億
現金變動之外的其他現金調整 ------53.31億
期末現金 81.57%262.01億--144.31億
自由現金流 -433.16%-72.52億---13.6億
貨幣單位 日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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