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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
太洋基礎工業 (1758)
- 2526
- +65+2.64%
延時20分鐘行情休市中 05/01 13:02 (東京)
62.11億總市值10.88市盈率(靜)
2552最高價2460最低價1600股成交量2511今開2461昨收398.84萬成交額280552周最高0.17%換手率245.88萬總股本172752周最低232.19每股收益TTM23.55億流通值3330歷史最高10.88市盈率(靜)93.23萬流通股303歷史最低232.19每股收益(静)3.74%振幅60.00股息TTM0.53市淨率100股每手2.38%股息率TTM
太洋基礎工業 (1758) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 134.55%9.61億 | -65.96%4.1億 | 387.24%12.04億 | -82.84%2.47億 | 1,403.19%14.4億 | -109.84%-1.11億 | -20.65%11.24億 | 464.94%14.16億 | -177.04%-3.88億 | -48.27%5.04億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 77.25%6.2億 | 10.52%3.5億 | -65.50%3.16億 | 43.58%9.17億 | -9.34%6.39億 | -1.19%7.05億 | 38.59%7.13億 | 6.30%5.14億 | -20.68%4.84億 | 10.36%6.1億 |
| 非現金項目調整總額 | 46.09%4.5億 | 100.02%3.08億 | 79.48%1.54億 | -82.25%8,586.7萬 | 99.79%4.84億 | -1.87%2.42億 | 162.52%2.47億 | -62.07%9,397.5萬 | 240.09%2.48億 | -158.71%-1.77億 |
| -折舊與攤銷 | -23.58%3.2億 | 19.02%4.18億 | 2.56%3.51億 | -11.49%3.43億 | 20.82%3.87億 | -3.07%3.2億 | 84.14%3.31億 | -16.67%1.8億 | 3.93%2.15億 | 13.40%2.07億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --97.3萬 | --0 | ---- | --1,210萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 95.59%-462.5萬 | -4,508.34%-1.05億 | 94.01%-227.8萬 | -329.68%-3,800.5萬 | 136.36%1,654.7萬 | 42.36%-4,551.4萬 | -240.12%-7,896.6萬 | -387.34%-2,321.7萬 | 73.89%-476.4萬 | -677.88%-1,824.9萬 |
| -其他非現金項目 | 2,774.18%1.34億 | 97.42%-502.3萬 | 15.52%-1.95億 | -388.50%-2.31億 | 344.06%8,002.5萬 | -573.01%-3,278.9萬 | 92.18%-487.2萬 | -267.86%-6,231.8萬 | 110.15%3,712.4萬 | -329.56%-3.66億 |
| 營運資本變動 | 56.10%-1.09億 | -133.83%-2.48億 | 197.02%7.33億 | -337.85%-7.56億 | 130.06%3.18億 | -745.43%-10.57億 | -79.72%1.64億 | 172.12%8.08億 | -1,692.40%-11.2億 | -41.14%7,031.9萬 |
| -應收款（增）減 | 82.76%-4,145.2萬 | -121.96%-2.4億 | 191.61%10.95億 | -416.01%-11.95億 | 140.62%3.78億 | -186.51%-9.31億 | -125.44%-3.25億 | 185.98%12.78億 | -1,811.76%-14.86億 | -125.72%-7,772.6萬 |
| -存貨（增）減 | 41.53%-1.01億 | -1,072.07%-1.74億 | -89.10%1,785.8萬 | 419.63%1.64億 | -126.99%-5,126.4萬 | 178.88%1.9億 | -7,224.00%-2.41億 | -103.90%-328.8萬 | 258.58%8,425.8萬 | -135.93%-5,313.4萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.71%1,365.8萬 |
| -應付款（減）增 | -48.82%8,699萬 | 141.59%1.7億 | -200.23%-4.09億 | 260.87%4.08億 | 127.28%1.13億 | -188.08%-4.14億 | 216.68%4.7億 | -260.19%-4.03億 | 57.64%2.52億 | 184.18%1.6億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -2,209.76%-3.26億 | -105.33%-1,411.5萬 | 1,326.47%2.65億 | 118.76%1,855.9萬 | -152.79%-9,891.4萬 | 936.97%1.87億 | 129.65%1,807萬 | -226.20%-6,094.5萬 | 13.14%4,829.2萬 | --4,268.3萬 |
| -其他流動資產變動 | 2,625.47%2.73億 | 104.25%1,001.8萬 | -56.16%-2.35億 | -549.61%-1.51億 | 73.98%-2,321.4萬 | -136.98%-8,922.8萬 | 8,536.54%2.41億 | 84.08%-286萬 | -21.71%-1,796.2萬 | -140.96%-1,475.8萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 23.33%-173.5萬 | 28.00%-226.3萬 | 8.45%-314.3萬 | 6.96%-343.3萬 | -4.62%-369萬 | -173.41%-352.7萬 | 24.34%-129萬 | 28.72%-170.5萬 | 9.36%-239.2萬 | -51.41%-263.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -7.43%4,925萬 | 18.95%5,320.2萬 | 15.64%4,472.7萬 | 22.54%3,867.9萬 | 3.16%3,156.5萬 | 6.46%3,059.9萬 | -6.98%2,874.2萬 | 17.38%3,089.9萬 | 42.80%2,632.3萬 | 22.96%1,843.3萬 |
| 已支付退稅 | -23.69%-1.11億 | 76.89%-8,935.5萬 | -325.37%-3.87億 | 71.57%-9,091.5萬 | 4.74%-3.2億 | -295.42%-3.36億 | 54.30%-8,490萬 | 26.76%-1.86億 | -0.44%-2.54億 | -539.24%-2.53億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -100.07%-1,000 | -94.91%146.6萬 | 37.32%2,880.8萬 | 36.93%2,097.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 141.85%8.98億 | -56.75%3.71億 | 348.63%8.59億 | -83.33%1.91億 | 373.96%11.48億 | -139.32%-4.19億 | -15.45%10.66億 | 314.11%12.61億 | -304.58%-5.89億 | -70.10%2.88億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 15.30%-3.69億 | -132.66%-4.36億 | 52.78%-1.87億 | -496.51%-3.97億 | 91.67%-6,652.4萬 | -62.47%-7.99億 | -226.44%-4.92億 | 52.51%-1.51億 | -71.17%-3.17億 | 20.18%-1.85億 |
| 無形資產交易淨額 | 34.38%-180萬 | 71.81%-274.3萬 | -144.10%-973萬 | -66.08%-398.6萬 | 17.38%-240萬 | 46.89%-290.5萬 | -328.68%-547萬 | 18.62%-127.6萬 | 71.83%-156.8萬 | -135.75%-556.6萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,943.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資物業交易淨額 | 10.44%1,309.2萬 | -12.58%1,185.4萬 | -1.38%1,356萬 | 13.64%1,375萬 | -12.32%1,210萬 | 0.40%1,380萬 | 17.65%1,374.5萬 | 4.48%1,168.3萬 | -4.92%1,118.2萬 | --1,176.1萬 |
| 投資產品交易淨額 | 1,454.41%2.31億 | 116.50%1,486.2萬 | -171.30%-9,009.3萬 | 305.73%1.26億 | -155.00%-6,141.9萬 | -8.31%1.12億 | 210.31%1.22億 | 65.46%-1.1億 | -839.26%-3.2億 | 190.69%4,324.3萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---4,779.6萬 | --0 | 0.00%-2,000萬 | 69.23%-2,000萬 | ---6,500萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.44%2,377.1萬 | --859.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -25.37%-3,222萬 | -16.67%-2,570萬 | -51.82%-2,202.7萬 | 2.76%-1,450.9萬 | 19.81%-1,492.1萬 | -0.88%-1,860.6萬 | -150.46%-1,844.4萬 | 52.14%-736.4萬 | 65.05%-1,538.6萬 | -38.39%-4,401.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | 63.63%-1.59億 | -27.43%-4.38億 | -24.80%-3.43億 | -112.69%-2.75億 | 81.68%-1.29億 | -42.83%-7.06億 | -91.68%-4.95億 | 59.85%-2.58億 | -257.27%-6.43億 | 42.71%-1.8億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 118.75%2,500.1萬 | 0.00%-1.33億 | -141.42%-1.33億 | 361.12%3.22億 | -41.36%-1.23億 | -145.86%-8,721.1萬 | 346.72%1.9億 | 6.56%-7,707.6萬 | -156.66%-8,248.4萬 | 261.80%1.46億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | -382.41%-2.79億 | -0.13%9,887.4萬 | 3,300,266.67%9,900.5萬 | 100.00%-3,000 | -11,930.65%-2.06億 | -37.26%-171.3萬 | -1,735.29%-124.8萬 | 92.20%-6.8萬 |
| 租賃融資增減 | -4.67%-1,552.3萬 | -4.66%-1,483.1萬 | -4.65%-1,417萬 | 27.04%-1,354萬 | -14.79%-1,855.7萬 | -61.63%-1,616.6萬 | -3.91%-1,000.2萬 | -3.86%-962.6萬 | -3.83%-926.8萬 | -145.62%-892.6萬 |
| 已支付現金股息 | -42.81%-9,928萬 | 1.75%-6,951.8萬 | -3.13%-7,075.7萬 | -3.32%-6,861.1萬 | 0.20%-6,640.8萬 | 4.69%-6,654.3萬 | 0.30%-6,982萬 | -33.84%-7,003.2萬 | 1.67%-5,232.7萬 | -2.94%-5,321.8萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 |
| 融資活動現金淨額 | 58.75%-8,980.2萬 | 56.24%-2.18億 | -246.91%-4.97億 | 409.99%3.39億 | 35.71%-1.09億 | -77.47%-1.7億 | 39.57%-9,574.6萬 | -9.03%-1.58億 | -274.33%-1.45億 | 157.03%8,336.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -8.73%29.71億 | 0.55%32.55億 | 8.55%32.37億 | 43.99%29.82億 | -38.48%20.71億 | 16.46%33.66億 | 41.27%28.91億 | -40.22%20.46億 | 5.92%34.23億 | 18.41%32.32億 |
| 現金變動 | 328.58%6.49億 | -1,696.52%-2.84億 | -93.02%1,778.9萬 | -71.99%2.55億 | 170.22%9.1億 | -372.25%-12.95億 | -43.66%4.76億 | 161.33%8.44億 | -819.49%-13.77億 | -61.92%1.91億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | -99.93%1,000 | 68,650.00%137.1萬 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 |
| 期末現金 | 21.85%36.2億 | -8.73%29.71億 | 0.55%32.55億 | 8.55%32.37億 | 43.99%29.82億 | -38.48%20.71億 | 16.46%33.66億 | 41.27%28.91億 | -40.22%20.46億 | 5.92%34.23億 |
| 自由現金流 | 685.84%5.26億 | -113.61%-8,974萬 | 365.76%6.59億 | -123.07%-2.48億 | 186.79%10.76億 | -317.96%-12.39億 | -47.63%5.69億 | 218.96%10.86億 | -1,059.18%-9.13億 | -86.86%9,516.2萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
