(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 47.89%41.44億 | 15.43%176.64億 | 15.07%128.05億 | 17.80%81.67億 | -5.83%28.02億 | 0.76%153.03億 | -0.07%111.28億 | -3.01%69.33億 | -0.46%29.75億 | 29.40%151.87億 |
收到的稅費返還 | -78.89%720.08萬 | -57.30%1.46億 | -50.53%1.43億 | -38.05%1.3億 | 452.37%3,410.43萬 | 541.64%3.42億 | 554.10%2.89億 | 530.19%2.09億 | 291.06%617.42萬 | -13.68%5,333.17萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.19%5,584.92萬 | 99.60%3.71億 | 74.18%2.42億 | 169.55%2.35億 | 34.58%6,083.15萬 | -28.75%1.86億 | -37.35%1.39億 | -51.22%8,723.66萬 | 34.32%4,520.07萬 | 46.84%2.61億 |
經營活動現金流入小計 | 45.22%42.07億 | 14.85%181.82億 | 14.14%131.89億 | 18.01%85.32億 | -4.29%28.97億 | 2.13%158.31億 | 1.35%115.55億 | -1.77%72.3億 | 0.08%30.27億 | 29.44%155.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.26%30.09億 | 10.23%118.47億 | 17.48%88.95億 | 30.58%61.64億 | 5.15%21億 | 29.49%107.48億 | 23.41%75.71億 | 20.82%47.21億 | 14.60%19.97億 | 24.35%83億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.17%7.31億 | 15.57%21.49億 | 20.68%16.39億 | 20.03%11.61億 | 18.53%7.02億 | 13.02%18.6億 | 7.09%13.58億 | 8.90%9.68億 | 12.33%5.92億 | 19.48%16.46億 |
支付的各項稅費 | -39.39%1.56億 | 12.61%10.11億 | 7.23%7.24億 | 10.81%4.82億 | 10.28%2.57億 | -26.06%8.98億 | -30.49%6.75億 | -29.84%4.35億 | -15.31%2.33億 | 57.77%12.15億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.98%1.3億 | 12.43%4.14億 | -7.46%3.07億 | 1.13%2.06億 | 19.74%1.22億 | -16.53%3.68億 | -15.14%3.32億 | -17.39%2.04億 | -25.99%1.02億 | 4.23%4.41億 |
經營活動現金流出小計 | 26.57%40.26億 | 11.16%154.22億 | 16.39%115.65億 | 26.66%80.13億 | 8.78%31.81億 | 19.59%138.74億 | 13.36%99.36億 | 11.74%63.27億 | 9.00%29.25億 | 25.49%116.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 163.40%1.8億 | 41.01%27.6億 | 0.35%16.24億 | -42.58%5.18億 | -378.67%-2.84億 | -49.81%19.57億 | -38.58%16.19億 | -46.84%9.03億 | -70.10%1.02億 | 42.81%39億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 100.00%4,000萬 | -99.46%2,000萬 | -99.35%2,000萬 | -98.99%2,000萬 | -98.26%2,000萬 | -16.42%36.98億 | 22.73%30.98億 | 68.25%19.89億 | 109.02%11.5億 | --44.24億 |
取得投資收益收到的現金 | -78.50%8.59萬 | -94.91%152.37萬 | -95.37%115.17萬 | -95.03%77.57萬 | -95.06%39.96萬 | 85.17%2,992.94萬 | 200.48%2,487.72萬 | 338.52%1,561萬 | 489.47%809.57萬 | 508.89%1,616.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 19,068.29%1,254.56萬 | -84.62%785.88萬 | -98.53%33.02萬 | -98.70%17.67萬 | -93.31%6.55萬 | 939.27%5,109.11萬 | 684.68%2,239.65萬 | 1,644.57%1,356.32萬 | 174.19%97.8萬 | 160.52%491.61萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -14.72%2,552.13萬 | --3,724.61萬 | --3,262.95萬 | --3,789.24萬 | 38.03%2,992.73萬 | ---- | ---- | ---- | -95.02%2,168.24萬 |
投資活動現金流入小計 | -9.81%5,263.16萬 | -98.56%5,490.39萬 | -98.13%5,872.8萬 | -97.34%5,358.19萬 | -94.96%5,835.75萬 | -14.73%38.09億 | 21.60%31.45億 | 65.61%20.18億 | 103.82%11.59億 | 915.82%44.67億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -19.19%8.67億 | 24.89%42.67億 | 19.70%33.57億 | 5.03%17.15億 | 36.89%10.73億 | 87.56%34.17億 | 120.24%28.04億 | 121.10%16.33億 | 234.84%7.84億 | 64.01%18.22億 |
投資支付的現金 | --4,280萬 | -98.52%4,000萬 | -99.26%2,000萬 | -99.09%2,000萬 | ---- | -51.15%26.98億 | -25.55%26.98億 | 33.71%21.98億 | 79.40%11.48億 | --55.24億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --69.6萬 | --69.6萬 | --69.6萬 | --69.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --349.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.43%1,007.64萬 | 176.89%1,913.81萬 | 2.19%531.98萬 | -79.79%2,400萬 |
投資活動現金流出小計 | -14.93%9.14億 | -29.55%43.08億 | -38.73%33.78億 | -54.92%17.36億 | -44.57%10.74億 | -17.02%61.15億 | 11.26%55.13億 | 61.13%38.5億 | 120.33%19.38億 | 499.38%73.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 15.22%-8.61億 | -84.41%-42.53億 | -40.17%-33.19億 | 8.19%-16.82億 | -30.40%-10.16億 | 20.54%-23.06億 | 0.03%-23.68億 | -56.47%-18.32億 | -150.54%-7.79億 | -267.52%-29.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -12.82%6,800萬 | -12.82%6,800萬 | --400萬 | ---- | 3,800.00%7,800萬 | 3,800.00%7,800萬 | ---- | ---- | --200萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -12.82%6,800萬 | -12.82%6,800萬 | --400萬 | ---- | 3,800.00%7,800萬 | 3,800.00%7,800萬 | ---- | ---- | --200萬 |
取得借款收到的現金 | -47.74%5.89億 | -11.59%38.22億 | -21.50%27.66億 | -21.29%17.92億 | 130.34%11.27億 | 164.07%43.24億 | 251.50%35.24億 | 275.77%22.77億 | 241.03%4.89億 | -28.11%16.37億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.21億 | --1,200萬 | 34.42%1,200萬 | 5,704.03%1,200萬 | ---- | ---- | -95.67%892.72萬 | --20.68萬 | ---- | 30.13%2億 |
籌資活動現金流入小計 | -19.22%9.1億 | -11.34%39.02億 | -21.18%28.46億 | -20.59%18.08億 | 130.34%11.27億 | 139.31%44.02億 | 198.25%36.11億 | 275.80%22.77億 | 240.98%4.89億 | -58.41%18.39億 |
償還債務支付的現金 | -86.48%2.74億 | 138.78%30.99億 | 238.49%24.31億 | 449.00%23.52億 | 1,925.92%20.26億 | -21.58%12.98億 | -40.40%7.18億 | -61.06%4.28億 | -33.32%1億 | -67.06%16.55億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -59.38%6,842.11萬 | -7.44%8.13億 | -10.13%7.48億 | -71.22%2.28億 | 16.47%1.68億 | 60.57%8.78億 | 58.91%8.33億 | 55.73%7.91億 | 8.99%1.45億 | 24.74%5.47億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 40.78%3,245.69萬 | 1.11%4,655.87萬 | -14.19%4,658.29萬 | -4.60%2,305.43萬 | -3.20%2,305.43萬 | --4,604.55萬 | 2,299.53%5,428.41萬 | 6,088.11%2,416.5萬 | 7,421.25%2,381.7萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -83.09%3.75億 | 78.13%39.59億 | 100.96%32.26億 | 109.24%26.02億 | 726.05%22.17億 | 0.92%22.22億 | -7.28%16.05億 | -22.68%12.44億 | -5.14%2.68億 | -63.71%22.02億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 149.08%5.35億 | -102.57%-5,607.31萬 | -118.91%-3.79億 | -176.81%-7.94億 | -594.14%-10.91億 | 700.80%21.79億 | 485.49%20.06億 | 203.11%10.34億 | 258.19%2.21億 | 77.94%-3.63億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 346.10%573.51萬 | -8.72%676.23萬 | -46.07%511.59萬 | -12.10%280.9萬 | -3,496.13%-233.04萬 | 510.04%740.83萬 | 983.73%948.65萬 | 362.43%319.57萬 | -66.17%6.86萬 | 55.35%-180.67萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 94.16%-1.4億 | -183.96%-15.43億 | -263.36%-20.69億 | -1,918.58%-19.55億 | -424.75%-23.93億 | 190.54%18.38億 | 597.81%12.66億 | 122.56%1.07億 | -318.69%-4.56億 | 116.45%6.32億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.58%30.51億 | 66.66%45.94億 | 66.66%45.94億 | 66.66%45.94億 | 66.66%45.94億 | 29.78%27.56億 | 29.78%27.56億 | 29.78%27.56億 | 29.78%27.56億 | 15.95%21.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 32.29%29.12億 | -33.58%30.51億 | -37.23%25.25億 | -7.85%26.39億 | -4.33%22.01億 | 66.66%45.94億 | 115.17%40.23億 | 73.82%28.64億 | 14.16%23億 | 29.78%27.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據