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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
Wellneo製糖 (2117)
- 2637
- -66-2.44%
延時20分鐘行情未開盤 05/18 15:30 (東京)
864.94億總市值15.51市盈率(靜)
2712最高價2608最低價5.49萬股成交量2712今開2703昨收1.45億成交額305052周最高0.51%換手率3280.01萬總股本223052周最低173.7每股收益TTM286.44億流通值3050歷史最高15.51市盈率(靜)1086.24萬流通股115歷史最低170.05每股收益(静)3.85%振幅110.00股息TTM1.13市淨率100股每手4.17%股息率TTM
Wellneo製糖 (2117) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 50.14億 | 386.06%4.72億 | 94.06%119.64億 | 82.58%-1.65億 | 705.88%61.65億 | 49.59億 | 96.76%16.39億 | 204.26%5.14億 | -186.88%-9.47億 | -72.00%7.65億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --36.06億 | 7.50%25.66億 | 9.83%83.77億 | -8.68%23.87億 | 322.78%76.27億 | --9.89億 | 291.01%24.36億 | 1,245.76%15.88億 | 288.99%26.14億 | -25.27%18.04億 |
| 非現金項目調整總額 | --17.5億 | -10.24%7.98億 | 124.12%20.35億 | 198.12%8.89億 | 266.13%9.08億 | --5.35億 | 142.65%10.07億 | 47.83%2.72億 | -201.34%-9.06億 | -81.94%2.48億 |
| -折舊與攤銷 | --6.46億 | 5.25%6.21億 | -3.21%23.49億 | -2.80%5.9億 | 31.69%24.27億 | --5.86億 | 47.84%6.15億 | 52.84%6.19億 | 49.14%6.07億 | 13.07%18.43億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 240.46%5.89億 | ---- | 19.31%1.73億 | --1.37億 | ---- | ---- | ---- | --1.45億 |
| -聯營企業份額 | --4.1億 | 132.50%1,300萬 | 21.74%-2.52億 | 69.92%-4,000萬 | -131.65%-3.22億 | ---4,900萬 | -22.41%-7,100萬 | -666.67%-6,900萬 | -358.62%-1.33億 | 36.53%-1.39億 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | --6.74億 | -51.62%1.64億 | 52.48%-6.51億 | 124.57%3.39億 | 14.43%-13.7億 | ---1.39億 | 649.12%4.27億 | -31.13%-2.78億 | -367.44%-13.8億 | -4,113.16%-16.01億 |
| 營運資本變動 | ---3.42億 | 15.95%-28.92億 | 165.49%15.52億 | -29.60%-34.41億 | -84.15%-23.7億 | --34.35億 | -780.00%-18.04億 | -69.31%-13.46億 | -457.77%-26.55億 | -21.99%-12.87億 |
| -應收款（增）減 | ---15.02億 | -66.20%-2.36億 | 231.78%9.87億 | -22.41%-1.42億 | -52.24%-7.49億 | --10.45億 | 20.63%-13.97億 | -135.21%-2.81億 | 78.79%-1.16億 | -56.69%-4.92億 |
| -存貨（增）減 | --14億 | 130.52%4.13億 | -11.99%-19.71億 | 29.93%-13.53億 | 15.43%-17.6億 | --10.1億 | -297.59%-7.37億 | -700.00%-1.02億 | -44.21%-19.31億 | -1,386.43%-20.81億 |
| -應付款（減）增 | ---2.4億 | -57.71%-30.69億 | 1,724.46%25.36億 | -220.07%-19.46億 | -89.19%1.39億 | --13.8億 | -72.08%3.3億 | 40.19%-9.63億 | -143.12%-6.08億 | 313.98%12.86億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -3,800萬 | -138.10%-5,000萬 | -8.75%-8,700萬 | 4.55%-2,100萬 | -45.45%-8,000萬 | -1,600萬 | -66.67%-2,000萬 | -83.33%-2,200萬 | -83.33%-2,200萬 | 0.00%-5,500萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 5,800萬 | 87.76%9,200萬 | -91.94%1.27億 | -96.36%4,900萬 | 1,415.38%15.76億 | 1.66億 | 14.29%3,200萬 | 24.00%3,100萬 | 2,765.96%13.47億 | 15.56%1.04億 |
| 已支付退稅 | -15.38億 | 11.85%-15.02億 | -207.39%-30.77億 | -170.48%-17.04億 | 58.94%-10.01億 | -1.11億 | 21.08%-2.62億 | 200萬 | -87.50%-6.3億 | -316.04%-24.38億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 200.00%100萬 | 0 | -100萬 | 300.00%200萬 | 100萬 | 600.00%500萬 | -300.00%-400萬 | 0 | 66.67%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | --34.97億 | 46.42%-9.87億 | 34.00%89.27億 | -630.95%-18.42億 | 509.97%66.62億 | --49.99億 | 170.16%13.94億 | 209.00%5.21億 | -131.98%-2.52億 | -174.61%-16.25億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---9.67億 | -179.22%-17.2億 | -110.24%-28.55億 | 8.74%-6.16億 | -131.35%-13.58億 | --2.04億 | -297.69%-5.17億 | -487.30%-3.7億 | -161.63%-6.75億 | 22.15%-5.87億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5.27億 | --0 | --0 | ---500萬 | ---5.22億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | --1.27億 | 60.00%-200萬 | -690.49%-60.82億 | -100.50%-500萬 | -80.15%10.3億 | --1,800萬 | -100.40%-700萬 | -76.00%2,400萬 | 99,400.00%9.95億 | 5,933.72%51.89億 |
| 其他投資變動淨額 | ---4,100萬 | 183.33%500萬 | -221.21%-4,000萬 | -150.00%-600萬 | 371.43%3,300萬 | --1,800萬 | --0 | 160.00%300萬 | 700.00%1,200萬 | -58.82%700萬 |
| 投資活動現金淨額 | ---8.81億 | -173.84%-17.17億 | -992.09%-89.77億 | -230.00%-6.27億 | -117.83%-8.22億 | --2.4億 | -132.23%-5.24億 | -1,187.50%-3.48億 | 26.64%-1.9億 | 807.99%46.09億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---4.7億 | --41億 | 881.00%78.1億 | ---- | -130.30%-10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---1,000萬 | --4.75億 | ---6.54億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.45億 |
| 租賃融資增減 | ---1.92億 | 16.51%-1.82億 | 4.91%-8.32億 | 2.68%-2.18億 | 5.71%-8.75億 | ---2.15億 | 5.80%-2.11億 | 5.86%-2.25億 | 5.88%-2.24億 | 1.59%-9.28億 |
| 已支付現金股息 | ---17.65億 | 0.56%-17.83億 | -22.82%-33.37億 | -51.56%-17.93億 | 3.31%-27.17億 | ---100萬 | -107.02%-15.05億 | -12.00%-2,800萬 | -62.95%-11.83億 | -92.73%-28.1億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1.3億 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | 0.00%-100萬 |
| 融資活動現金淨額 | ---25.67億 | 229.72%26.1億 | 165.01%29.86億 | -42.90%-20.12億 | -24.67%-45.93億 | ---12.16億 | -80.25%-17.16億 | 4.17%-2.53億 | -46.06%-14.08億 | -53.37%-36.84億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --113.22億 | 23.47%154.45億 | 11.06%125.09億 | 11.06%125.09億 | 47.25%112.63億 | --84.87億 | 43.53%93.34億 | 30.47%94.11億 | 47.25%112.63億 | -10.27%76.49億 |
| 現金變動 | --4,900萬 | 97.90%-9,400萬 | 135.45%29.36億 | -142.22%-44.81億 | 278.14%12.47億 | --40.23億 | -171.09%-8.46億 | 88.73%-8,000萬 | -325.29%-18.5億 | 20.00%-7億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | -100.02%-100萬 | ---- | ---- | --300萬 | -100.00%-200萬 | --43.14億 |
| 期末現金 | --113.71億 | 91.21%153.5億 | 23.47%154.45億 | -14.70%80.28億 | 11.06%125.09億 | --125.09億 | 10.31%84.87億 | 43.53%93.34億 | 30.47%94.11億 | 47.25%112.63億 |
| 自由現金流 | --25.3億 | -9.91%-27.07億 | 24.48%60.66億 | -165.70%-24.63億 | 320.30%48.73億 | --47.72億 | 127.20%8.77億 | 127.91%1.51億 | -274.91%-9.27億 | -255.34%-22.12億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
