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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
Liberaware (218A)
- 1535
- +30+1.99%
延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
290.61億總市值676.21市盈率(靜)
1573最高價1465最低價86.12萬股成交量1509今開1505昨收13.04億成交額286852周最高8.18%換手率1893.24萬總股本39652周最低2.27每股收益TTM161.62億流通值2868歷史最高676.21市盈率(靜)1052.93萬流通股330歷史最低2.27每股收益(静)7.18%振幅--股息TTM31.10市淨率100股每手--股息率TTM
Liberaware (218A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | -619.96%-19.66億 | 58.89%-2.73億 | -36.70%-6.64億 | -4.86億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 110.81%4,697.8萬 | 31.99%-4.35億 | -40.26%-6.39億 | ---4.56億 |
| 非現金項目調整總額 | -2,268.27%-15.96億 | 7.96%7,362.3萬 | 486.36%6,819.4萬 | --1,163萬 |
| -折舊與攤銷 | -26.38%4,723.5萬 | -3.19%6,416萬 | 294.57%6,627.2萬 | --1,679.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --334.3萬 | --0 |
| -聯營企業份額 | ---3,014.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -17,149.93%-16.13億 | 765.94%946.3萬 | 72.49%-142.1萬 | ---516.6萬 |
| 營運資本變動 | -572.74%-4.16億 | 194.51%8,807.2萬 | -122.97%-9,318.7萬 | ---4,179.4萬 |
| -應收款（增）減 | -295.76%-3.22億 | -3,547.63%-8,143.3萬 | 114.81%236.2萬 | ---1,594.4萬 |
| -存貨（增）減 | -306.91%-5,184.9萬 | 128.02%2,505.9萬 | -166.78%-8,942.9萬 | ---3,352.2萬 |
| -預付費用（增）減 | -466.38%-1,764.1萬 | -29.65%481.5萬 | 128.75%684.4萬 | ---2,380.4萬 |
| -應付款（減）增 | -174.86%-4,473.2萬 | 1,600.18%5,975.2萬 | -127.09%-398.3萬 | --1,470.4萬 |
| -應計費用（減）增 | 90.46%4,019.9萬 | 139.73%2,110.6萬 | -31.78%880.4萬 | --1,290.6萬 |
| -其他流動資產變動 | -164.49%-2,369.8萬 | 335.29%3,674.7萬 | -657.59%-1,561.8萬 | --280.1萬 |
| -其他流動負債變動 | -83.42%365.1萬 | 1,116.43%2,202.6萬 | -303.47%-216.7萬 | --106.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -81.02%-1,116.7萬 | -79.80%-616.9萬 | -1,495.81%-343.1萬 | -21.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 12,775.00%51.5萬 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | 2,000 |
| 已支付退稅 | -70.53%-324萬 | -462.13%-190萬 | -119.93%-33.8萬 | 169.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 5,725.69%16.16億 | -7.52%2,774.4萬 | 120.10%3,000萬 | 1,363萬 |
| 經營活動現金淨額 | -43.41%-3.63億 | 60.29%-2.53億 | -35.51%-6.38億 | ---4.71億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -501.17%-4,098.8萬 | 96.36%-681.8萬 | -184.22%-1.87億 | ---6,581.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | 63.68%-85萬 | -204.29%-234萬 | 84.46%-76.9萬 | ---494.8萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---1,951.6萬 | ---- | ---- | ---658.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -569.95%-6,135.4萬 | 95.12%-915.8萬 | -142.85%-1.88億 | ---7,734.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | 889.18%1.22億 | -108.27%-1,552萬 | 136.35%1.88億 | --7,943萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -100.02%-16.2萬 | -18.60%7.31億 | 72.22%8.98億 | --5.21億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -82.89%1.22億 | -34.11%7.15億 | 80.70%10.85億 | --6.01億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 74.35%10.61億 | 74.31%6.09億 | 17.68%3.49億 | --2.97億 |
| 現金變動 | -166.81%-3.02億 | 74.41%4.53億 | 394.65%2.59億 | --5,245.9萬 |
| 匯率變動影響 | ---688.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -29.14%7.52億 | 74.35%10.61億 | 74.31%6.09億 | --3.49億 |
| 自由現金流 | -56.95%-4.12億 | 68.21%-2.63億 | -52.49%-8.26億 | ---5.42億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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