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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Cookpad (2193)
- 138
- +1+0.73%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
108.75億總市值14.45市盈率(靜)
138最高價136最低價14.34萬股成交量137今開137昨收1963.78萬成交額23352周最高0.50%換手率7880.79萬總股本13152周最低9.55每股收益TTM39.63億流通值2880歷史最高14.45市盈率(靜)2871.66萬流通股105歷史最低9.55每股收益(静)1.46%振幅--股息TTM0.77市淨率100股每手--股息率TTM
Cookpad (2193) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -81.35%2.16億 | 147.63%11.56億 | 142.36%3.24億 | 122.43%2.94億 | 13.25%-24.28億 | -6,551.5萬 | 57.68%-2.85億 | -74.90%-7.65億 | -191.18%-13.13億 | -69.88%-27.99億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -0.99%10.98億 | 146.62%11.09億 | 145.14%3.45億 | 124.03%3.91億 | 32.56%-23.8億 | --3.33億 | 64.31%-3.2億 | -0.71%-7.65億 | -180.56%-16.28億 | -35.99%-35.29億 |
| 非現金項目調整總額 | -185.46%-4.39億 | -215.75%-1.54億 | -153.97%-1.61億 | -133.61%-6,442.7萬 | -116.62%-4,867.5萬 | ---1.63億 | -115.95%-1,378.7萬 | -207.37%-6,330.1萬 | 545.04%1.92億 | -66.07%2.93億 |
| -折舊與攤銷 | -24.22%2.68億 | 11.00%3.54億 | -1.83%8,421.8萬 | 0.49%8,398.1萬 | 6.48%3.19億 | --6,858.8萬 | 4.78%8,063萬 | 32.10%8,578.4萬 | 13.62%8,357.1萬 | -41.77%2.99億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 107.90%2,015萬 | -93.79%969.2萬 | 15,250.00%337.7萬 | -96.32%528.9萬 | 252.86%1.56億 | --93.7萬 | 23.23%1,119.4萬 | -99.79%2.2萬 | 734.27%1.44億 | -91.20%4,420.9萬 |
| -其他非現金項目 | -40.59%-7.27億 | 1.19%-5.17億 | -66.56%-2.48億 | -330.46%-1.54億 | -935.86%-5.23億 | ---2.33億 | -27,319.33%-1.06億 | -795.05%-1.49億 | 41.54%-3,570.5萬 | 66.91%-5,051.3萬 |
| 營運資本變動 | -321.41%-4.44億 | 26,081.98%2.01億 | 118.55%1.39億 | -126.15%-3,221.4萬 | -99.82%76.6萬 | ---2.36億 | -64.31%4,941.6萬 | -75.82%6,373.2萬 | 23.69%1.23億 | 418.57%4.37億 |
| -應收款（增）減 | -107.18%-1,805.8萬 | -24.68%2.52億 | -53.61%1.37億 | 124.70%2,336.2萬 | 222.53%3.34億 | ---6,298.7萬 | 229.11%1.95億 | 117.10%2.96億 | -176.21%-9,459.5萬 | -74.88%1.04億 |
| -應付款（減）增 | 106.06%917萬 | 59.29%-1.51億 | 86.39%-3,610.3萬 | -160.72%-1.19億 | -267.11%-3.72億 | ---1.61億 | -242.32%-1.41億 | -1,776.95%-2.65億 | 398.44%1.95億 | 343.06%2.22億 |
| -其他流動資產變動 | -533.84%-4.35億 | 160.49%1億 | 16.24%3,790.6萬 | 181.07%6,304.2萬 | -65.43%3,850.5萬 | ---1,159.2萬 | 75.12%-494.3萬 | -76.90%3,261.1萬 | -45.19%2,242.9萬 | 147.11%1.11億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -6.90%-669.6萬 | -59.11%-626.4萬 | -13.73%-120.9萬 | -8.57%-125.4萬 | 21.31%-393.7萬 | -46.5萬 | -39.33%-125.4萬 | 20.49%-106.3萬 | 21.05%-115.5萬 | 5.46%-500.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -2.71%3.42億 | 14.39%3.51億 | 17.25%8,875.3萬 | 43.23%9,806.2萬 | 286.39%3.07億 | 8,361.1萬 | 217.30%7,948.7萬 | 405.95%7,569.5萬 | 3,000.86%6,846.7萬 | 7,781.17%7,952.1萬 |
| 已支付退稅 | 26.89%2,657.3萬 | 160.15%2,094.1萬 | 70.77%-239.5萬 | 166.63%2,364.9萬 | -253.08%-3,481.4萬 | 4,233.3萬 | -21.16%-3,346.1萬 | -108.08%-819.5萬 | 26.15%-3,549.1萬 | 118.88%2,274.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0.00%1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -62.07%5.78億 | 170.51%15.22億 | 158.59%4.09億 | 132.39%4.15億 | 20.07%-21.59億 | --5,996.3萬 | 64.52%-2.4億 | -116.71%-6.98億 | -157.15%-12.81億 | -52.44%-27.01億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 90.28%-1,849.2萬 | -792.19%-1.9億 | -620.54%-1,101.7萬 | 97.75%-12.5萬 | 57.91%-2,131.8萬 | ---1,210.7萬 | 73.39%-211.7萬 | 87.45%-152.9萬 | 59.93%-556.5萬 | 66.42%-5,064.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -14.80%-4,037.1萬 | -69.83%-3,516.6萬 | 3.04%-185.1萬 | -47.36%-440.6萬 | -75.25%-2,070.6萬 | ---1,145.3萬 | 18.11%-435.4萬 | 4.60%-190.9萬 | -122.64%-299萬 | 59.33%-1,181.5萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --5,253.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -1,401.56%-48.67億 | 180.38%3.74億 | --0 | 182.55%3.74億 | -192.05%-4.65億 | ---252.2萬 | 94.50%-485.4萬 | -1,226.10%-482.7萬 | -584.02%-4.53億 | ---1.59億 |
| 其他投資變動淨額 | -100.86%-37.9萬 | 157.02%4,406.3萬 | 45.72%223.1萬 | 183.05%780.2萬 | -92.10%-7,727.6萬 | ---7,527.2萬 | 116.97%585.9萬 | 144.10%153.1萬 | -255.56%-939.4萬 | 74.30%-4,022.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -2,657.50%-49.26億 | 136.21%1.93億 | -57.96%-1,063.7萬 | 180.10%3.77億 | -103.05%-5.32億 | ---4,881.7萬 | 95.98%-546.6萬 | 62.63%-673.4萬 | -459.97%-4.71億 | 22.13%-2.62億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | 15.61%-17.36億 | 24.22%-20.57億 | 22.66%-20.57億 | --0 | ---27.14億 | --0 | --0 | ---26.59億 | ---5,471萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | 27.09%-2.08億 | 23.15%-2.85億 | 24.03%-7,261萬 | 38.88%-6,455.8萬 | 3.57%-3.71億 | ---6,520萬 | -5.83%-1.04億 | -10.29%-9,557.2萬 | -11.24%-1.06億 | -6.31%-3.84億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.92億 |
| 融資活動現金淨額 | 17.00%-19.43億 | 24.09%-23.42億 | 22.71%-21.29億 | 59.73%-6,455.8萬 | -215.90%-30.85億 | ---6,520萬 | 84.91%-1.04億 | -3,079.25%-27.55億 | -68.86%-1.6億 | 10.79%-9.76億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 0.50%120.84億 | -28.53%120.23億 | -13.28%132.23億 | -28.53%120.23億 | -17.57%168.24億 | --122.41億 | -36.94%125.94億 | -23.83%152.47億 | -17.57%168.24億 | -10.03%204.1億 |
| 現金變動 | -904.19%-62.92億 | 89.15%-6.27億 | 49.97%-17.31億 | 138.04%7.28億 | -46.60%-57.76億 | ---5,405.4萬 | 76.74%-3.5億 | -710.57%-34.6億 | -182.37%-19.12億 | -23.00%-39.4億 |
| 匯率變動影響 | -86.45%9,303萬 | -29.58%6.87億 | -42.78%4.62億 | 40.78%4.72億 | 175.39%9.75億 | ---1.63億 | 96.31%-349.8萬 | 112.09%8.07億 | 17.52%3.35億 | -61.83%3.54億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -51.30%58.85億 | 0.50%120.84億 | -5.08%119.53億 | -13.28%132.23億 | -28.53%120.23億 | --120.23億 | -33.38%122.41億 | -36.94%125.94億 | -23.83%152.47億 | -17.57%168.24億 |
| 自由現金流 | -60.01%5.19億 | 158.92%12.97億 | 156.46%3.96億 | 131.82%4.1億 | 20.35%-22.01億 | --3,640.3萬 | 64.26%-2.46億 | -108.60%-7.02億 | -151.19%-12.9億 | -41.59%-27.64億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
