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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
卡樂比食品 (2229)
- 2954.0
- -12.0-0.40%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
3956.29億總市值17.68市盈率(靜)
2969.5最高價2930.5最低價35.83萬股成交量2950.0今開2966.0昨收10.58億成交額3194.052周最高0.57%換手率1.34億總股本2600.052周最低136.31每股收益TTM1873.52億流通值5700.0歷史最高17.68市盈率(靜)6342.33萬流通股500.0歷史最低167.11每股收益(静)1.32%振幅58.00股息TTM1.75市淨率100股每手1.96%股息率TTM
卡樂比食品 (2229) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -7.92%-152.67億 | -60.48%103.27億 | 102.80%134.74億 | 58.80%489.59億 | -1,280.80%-141.46億 | 1,177.25%261.34億 | -40.49%66.44億 | 12.22%308.3億 | -28.33%208.94億 | 107.86%11.98億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -12.05%101.28億 | -6.02%51.53億 | -43.74%52.47億 | -2.67%293.97億 | 24.38%115.16億 | -24.58%54.83億 | -0.80%93.26億 | 33.40%302.04億 | 15.83%42.74億 | 48.22%92.59億 |
| 非現金項目調整總額 | 58.04%-3.94億 | 3.32%29.91億 | 142.84%117.51億 | -17.66%97.89億 | 2.09%-9.39億 | 63.19%28.95億 | 6.84%48.39億 | -3.12%118.88億 | 11.98%65.44億 | -168.94%-9.59億 |
| -折舊與攤銷 | 25.47%44.19億 | 23.89%41.07億 | 26.39%41.24億 | 12.79%142.96億 | 8.77%35.22億 | 7.91%33.15億 | 7.48%32.63億 | 5.40%126.75億 | 7.91%33.29億 | 7.04%32.38億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | -95.49%1,700萬 | ---- | ---- | ---- | -38.20%3.77億 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -266.67%-1,100萬 | -33.33%-2,400萬 | 30.77%-900萬 | 5.88%-1,600萬 | -117.65%-300萬 | -100.00%-1,800萬 | 64.86%-1,300萬 | 26.09%-1,700萬 | 150.00%1,200萬 | -5.56%1,700萬 |
| -處置利潤 | -23.02%1.07億 | 104.77%2,500萬 | -12,600.00%-1.25億 | -104.30%-2,600萬 | 8.59%1.39億 | -670.59%-5.24億 | -97.67%100萬 | 31.88%6.04億 | 140.87%5.01億 | 39.13%1.28億 |
| -匯兌損益淨額 | 76.28%-8,800萬 | -111.49%-2.59億 | 121.19%2.78億 | 132.41%9.25億 | -139.34%-3.71億 | 611.36%22.55億 | 34.17%-13.12億 | -112.83%-28.54億 | -738.34%-21.21億 | -19.74%9.43億 |
| -其他非現金項目 | -14.08%-48.21億 | 59.77%-8.58億 | 158.03%74.83億 | -590.21%-54.07億 | 20.04%-42.26億 | -38.69%-21.33億 | -16.67%29億 | 103.88%11.03億 | 100.45%44.46億 | -81.06%-52.85億 |
| 營運資本變動 | -1.14%-250.03億 | -87.71%21.82億 | 53.14%-35.24億 | 186.73%97.68億 | -248.02%-247.2億 | 254.86%177.52億 | -171.77%-75.2億 | -51.45%-112.63億 | -48.68%100.7億 | 68.97%-71.03億 |
| -應收款（增）減 | 11.51%-190.04億 | -113.35%-17.43億 | -13.20%25.72億 | 177.25%121.81億 | -254.33%-214.76億 | 194.36%130.59億 | 46.32%29.63億 | -295.49%-157.68億 | -86.57%21.07億 | 68.69%-60.61億 |
| -存貨（增）減 | -50.86%-3.5億 | 20.04%-21.75億 | 28.30%-15.86億 | -270.07%-31.02億 | -176.32%-2.32億 | -198.90%-27.2億 | -10,633.33%-22.12億 | 137.11%18.24億 | 92.11%24.09億 | 117.44%3.04億 |
| -應付款（減）增 | -74.73%-46.13億 | -19.95%39.21億 | 86.12%-5.4億 | -74.04%4.75億 | -140.44%-26.4億 | 256.74%48.98億 | -148.40%-38.9億 | 112.79%18.3億 | 384.63%31.21億 | 15.21%-10.98億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -178.49%-10.36億 | -13.36%21.79億 | 9.38%-39.7億 | -74.85%2.14億 | -50.00%-3.72億 | 31.47%25.15億 | -34.92%-43.81億 | 40.66%8.51億 | 19.62%24.33億 | 49.59%-2.48億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -13.19%-1.63億 | -23.53%-4,200萬 | -25.22%-1.44億 | -59.52%-3.35億 | -157.14%-1.44億 | 34.62%-3,400萬 | -139.58%-1.15億 | -24.26%-2.1億 | -14.89%-5,400萬 | -14.29%-5,600萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 26.13%1.4億 | -12.24%1.29億 | -27.56%9,200萬 | 10.72%5.37億 | -13.28%1.11億 | 44.12%1.47億 | 33.68%1.27億 | 156.61%4.85億 | 207.69%1.6億 | 141.51%1.28億 |
| 已支付退稅 | 9.83%-38.71億 | 47.97%-2.05億 | 26.35%-37.67億 | -48.95%-100.6億 | -45.87%-42.93億 | -286.27%-3.94億 | -49.78%-51.15億 | 17.45%-67.54億 | -153.45%-2.94億 | 23.99%-29.43億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -200.00%-100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 200.00%100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0 | -150.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -3.74%-191.62億 | -60.51%102.09億 | 526.54%96.55億 | 60.57%391億 | -1,003.41%-184.71億 | 1,143.26%258.52億 | -80.23%15.41億 | 26.10%243.5億 | -28.71%207.06億 | 91.24%-16.74億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 42.53%-33.9億 | 52.59%-85.77億 | -83.31%-86.34億 | 7.73%-280.96億 | 63.28%-58.99億 | -508.17%-180.93億 | 24.24%-47.1億 | -18.31%-304.51億 | 69.52%-51.92億 | -397.28%-160.67億 |
| 無形資產交易淨額 | 58.26%-1.49億 | -20.72%-3.03億 | -152.33%-7.57億 | -136.47%-14.07億 | -53.22%-3.57億 | -292.19%-2.51億 | -53.85%-3億 | 38.41%-5.95億 | 33.55%-1.03億 | 29.18%-2.33億 |
| 業務交易淨額 | ---6,600萬 | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 226.30%40.82億 | -75.59%11.04億 | 8.18%-24.81億 | 119.88%8.63億 | -61.52%-32.32億 | 599.67%45.22億 | -3,316.67%-27.02億 | -157.78%-43.4億 | -114.73%-15.18億 | 64.11%-20.01億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | --1億 | --0 | --0 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | --400萬 | --200萬 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 98.47%-300萬 | -234.94%-1.12億 | -128.57%-200萬 | -318.99%-1.73億 | -1,080.00%-1.96億 | 232.00%8,300萬 | 275.00%700萬 | -76.83%7,900萬 | 1,800.00%3,800萬 | -94.01%2,000萬 |
| 投資活動現金淨額 | 104.94%4.78億 | 27.13%-100.11億 | -53.54%-116.77億 | 18.98%-286.04億 | 47.03%-96.84億 | -250.57%-137.39億 | -20.10%-76.05億 | -73.68%-353.07億 | 8.14%-67.75億 | -107.74%-182.81億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 89.73%151.5億 | 3.09%10億 | --0 | -62.08%94.96億 | -43.77%79.85億 | -72.29%9.7億 | -7.59%95.18億 | 3,352.08%250.41億 | 57.75%-29.59億 | 142.53%142億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---99.99億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.00%-2.4億 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -97.96%-9,700萬 | -540.00%-1.6億 | -4.55%-4,600萬 | 5.66%-1.5億 | -48.48%-4,900萬 | 7.41%-2,500萬 | 8.33%-4,400萬 | 20.90%-1.59億 | 54.87%-5,100萬 | -106.25%-3,300萬 |
| 已支付現金股息 | 0.00%-200萬 | 1.69%-1.16億 | -3.66%-71.36億 | -7.70%-70.05億 | 50.00%-200萬 | -2.61%-1.18億 | -7.93%-68.84億 | 3.26%-65.04億 | ---700萬 | -100.00%-400萬 |
| 非控制性權益現金股息 | ---2,300萬 | --0 | -183.33%-8,500萬 | 11.46%-8,500萬 | --0 | 32.10%-5,500萬 | -100.00%-3,000萬 | 87.27%-9,600萬 | --0 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | ---100萬 | ---- | ---- | 123.91%2.85億 | --0 | 0.00%-100萬 | -100.36%-100萬 | -369.07%-11.92億 | -87,000.00%-8.71億 | -59,700.00%-5.98億 |
| 融資活動現金淨額 | -36.63%50.28億 | -6.23%7.23億 | -383.98%-72.67億 | -84.92%25.41億 | -41.51%79.34億 | -74.60%7.71億 | -38.14%25.59億 | 184.23%168.5億 | 73.47%-38.88億 | 1,946.00%135.65億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -7.20%433.54億 | 20.00%419.99億 | 35.26%510.19億 | 24.51%377.18億 | 36.80%467.19億 | -5.86%349.98億 | 24.51%377.18億 | -39.01%302.92億 | 18.08%270.34億 | -32.77%341.52億 |
| 現金變動 | 32.47%-136.56億 | -92.85%9.21億 | -165.02%-92.89億 | 121.23%130.37億 | -216.45%-202.21億 | 483.34%128.84億 | -162.58%-35.05億 | 128.03%58.93億 | 43.25%100.43億 | 76.55%-63.9億 |
| 匯率變動影響 | 9.84%12.5億 | 137.40%4.35億 | -65.82%2.68億 | -82.84%2.63億 | 256.75%11.38億 | -445.10%-11.63億 | -38.80%7.84億 | -6.81%15.33億 | 66.49%6.41億 | -12.04%-7.26億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | --100萬 | --0 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 11.98%309.49億 | -7.20%433.54億 | 20.00%419.99億 | 35.26%510.19億 | 2.23%276.37億 | 36.80%467.19億 | -5.86%349.98億 | 24.51%377.18億 | 24.51%377.18億 | 18.08%270.34億 |
| 自由現金流 | 8.17%-227.07億 | -82.38%13.22億 | 107.46%2.59億 | 240.24%95.87億 | -37.58%-247.28億 | 235.48%75.04億 | -350.94%-34.73億 | 7.70%-68.36億 | 29.00%152.93億 | 20.75%-179.74億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
