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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
森永乳業 (2264)
- 4670.0
- +406.0+9.52%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
4024.60億總市值16.93市盈率(靜)
4679.0最高價4472.0最低價162.60萬股成交量4474.0今開4264.0昨收74.99億成交額5098.052周最高2.28%換手率8617.98萬總股本3177.052周最低275.77每股收益TTM3334.82億流通值5098.0歷史最高16.93市盈率(靜)7140.95萬流通股585.0歷史最低275.77每股收益(静)4.86%振幅93.00股息TTM1.37市淨率100股每手1.99%股息率TTM
森永乳業 (2264) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 64.74%396.98億 | -58.47%240.98億 | 59.02%580.2億 | -25.39%364.86億 | 5.18%489億 | 27.39%464.9億 | 34.62%364.95億 | -16.28%271.1億 | -24.39%323.82億 | 45.03%428.29億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 110.90%322.38億 | -82.74%152.86億 | 273.42%885.71億 | -50.89%237.19億 | 85.77%482.96億 | -1.92%259.98億 | 31.02%265.06億 | -13.80%202.3億 | 22.54%234.7億 | 21.34%191.53億 |
| 非現金項目調整總額 | -48.51%177.14億 | 211.26%344.05億 | -317.57%-309.23億 | 972.68%142.13億 | -93.25%13.25億 | 11.35%196.37億 | -24.87%176.36億 | 75.47%234.73億 | -28.89%133.77億 | 28.01%188.11億 |
| -折舊與攤銷 | -3.04%239.17億 | 4.23%246.66億 | 10.14%236.64億 | 0.66%214.86億 | 4.12%213.45億 | 10.38%205億 | 3.04%185.73億 | 2.11%180.25億 | -0.70%176.52億 | 0.46%177.76億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -82.65%35.53億 | 1,250.23%204.83億 | 23.74%15.17億 | --12.26億 | --0 | -14.19%22.97億 | 836.01%26.77億 | --2.86億 | ---- | -87.83%1.93億 |
| -聯營企業份額 | -154.92%-2.12億 | 120.57%3.86億 | 230.19%1.75億 | 178.95%5,300萬 | 137.25%1,900萬 | -196.23%-5,100萬 | -39.77%5,300萬 | -76.22%8,800萬 | 256.78%3.7億 | -129.13%-2.36億 |
| -處置利潤 | 101.28%1.3億 | 84.25%-101.37億 | -96,170.15%-643.67億 | 100.33%6,700萬 | -2,810.48%-205.48億 | 88.42%-7.06億 | -1,467.49%-60.99億 | 120.83%4.46億 | -485.77%-21.41億 | 113.29%5.55億 |
| -匯兌損益淨額 | -633.33%-19.68億 | 135.41%3.69億 | -130.53%-10.42億 | -30.64%-4.52億 | 22.94%-3.46億 | -307.87%-4.49億 | -18.80%2.16億 | 654.17%2.66億 | -700.00%-4,800萬 | 106.30%800萬 |
| -其他非現金項目 | -465.79%-77.06億 | -114.92%-13.62億 | 211.79%91.3億 | -1,055.20%-81.67億 | 143.76%8.55億 | -188.18%-19.54億 | -49.20%22.16億 | 277.61%43.62億 | -576.89%-24.56億 | 386.11%5.15億 |
| 營運資本變動 | 59.94%-102.51億 | -7,073.30%-255.92億 | 125.33%3.67億 | -100.97%-14.49億 | -184.53%-7.21億 | 111.15%8.53億 | 53.90%-76.5億 | -271.92%-165.95億 | -191.75%-44.62億 | 615.15%48.63億 |
| -應收款（增）減 | -144.96%-33.68億 | 186.71%74.91億 | -1,895.15%-86.39億 | 69.57%-4.33億 | -544.69%-14.23億 | -92.07%3.2億 | 199.07%40.36億 | 15.49%-40.74億 | -2,005.24%-48.21億 | 80.84%-2.29億 |
| -存貨（增）減 | -46.42%-68.26億 | -12.34%-46.62億 | -111.09%-41.5億 | 48.71%-19.66億 | -249.38%-38.33億 | 154.48%25.66億 | 7.19%-47.1億 | 31.26%-50.75億 | -1,270.05%-73.83億 | 139.84%6.31億 |
| -預付費用（增）減 | 105.44%2.5億 | -220.85%-45.96億 | 788.95%38.03億 | -635.92%-5.52億 | 119.15%1.03億 | 101.07%4,700萬 | -0.25%-43.79億 | -170.99%-43.68億 | 3,208.06%61.53億 | 121.99%1.86億 |
| -應付款（減）增 | 91.77%-5.16億 | -309.87%-62.71億 | 3,112.90%29.88億 | -97.16%9,300萬 | 197.61%32.72億 | -16.59%-33.52億 | -54.82%-28.75億 | -233.31%-18.57億 | 249.12%13.93億 | 121.41%3.99億 |
| -應計費用（減）增 | 91.73%-2.67億 | -153.04%-32.29億 | 523.13%60.88億 | -7.66%9.77億 | 19.01%10.58億 | 647.06%8.89億 | 106.21%1.19億 | -103.07%-19.17億 | -127.30%-9.44億 | 62.42%34.58億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 103.32%4.76億 | -5,271.48%-143.25億 | -35.88%2.77億 | 323.53%4.32億 | -73.37%1.02億 | 140.88%3.83億 | -77.16%1.59億 | -38.95%6.96億 | 172.73%11.4億 | -82.70%4.18億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 7.06%-14.49億 | -26.65%-15.59億 | -73.62%-12.31億 | 5.97%-7.09億 | -6.95%-7.54億 | 8.20%-7.05億 | -1.86%-7.68億 | 9.59%-7.54億 | 12.85%-8.34億 | 4.49%-9.57億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -2.21%14.58億 | 47.04%14.91億 | 32.03%10.14億 | -11.42%7.68億 | -17.11%8.67億 | 27.25%10.46億 | -15.43%8.22億 | 9.58%9.72億 | 67.67%8.87億 | -50.88%5.29億 |
| 已支付退稅 | 89.06%-39.91億 | -2,890.66%-364.86億 | 92.89%-12.2億 | -96.25%-171.62億 | -5.53%-87.45億 | -12.90%-82.87億 | 16.80%-73.4億 | -20.45%-88.22億 | -45.03%-73.24億 | -265.15%-50.5億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 386.74%357.16億 | -122.01%-124.56億 | 191.94%565.83億 | -51.87%193.82億 | 4.47%402.68億 | 31.96%385.44億 | 57.84%292.09億 | -26.30%185.06億 | -32.77%251.1億 | 32.34%373.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | 75.90%-17.26億 | -119.12%-71.63億 | -200.46%-32.69億 | ---10.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -93.50%5.3億 | 15,283.02%81.53億 | -62.14%5,300萬 | 140.11%1.4億 | -203.48%-3.49億 | -298.28%-1.15億 | -83.14%5,800萬 | 114.47%3.44億 | -3,110.13%-23.78億 | -41.48%7,900萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 47.08%-30.94億 | -147.02%-58.47億 | 38.23%-23.67億 | -18.75%-38.32億 | 17.64%-32.27億 | -7.90%-39.18億 | 28.34%-36.31億 | 6.82%-50.67億 | 12.95%-54.38億 | 11.99%-62.47億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -50.18%29.28億 | 142.35%58.77億 | -36.53%24.25億 | 17.32%38.21億 | -18.45%32.57億 | 6.62%39.94億 | -26.56%37.46億 | -8.62%51.01億 | -12.73%55.82億 | -10.36%63.96億 |
| 其他投資變動淨額 | -45.48%-392.34億 | -200.49%-269.69億 | 245.63%268.38億 | -254.10%-184.29億 | 149.46%119.59億 | -80.89%-241.78億 | 65.90%-133.66億 | -166.87%-391.95億 | 31.56%-146.87億 | 4.22%-214.61億 |
| 投資活動現金淨額 | -106.91%-388.7億 | -174.48%-187.86億 | 199.06%252.23億 | -404.18%-254.63億 | 133.08%83.71億 | -91.81%-253.05億 | 66.01%-131.93億 | -129.40%-388.17億 | 20.31%-169.21億 | 4.50%-212.33億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 13.13%180.72億 | 168.09%159.75億 | -412.76%-234.6億 | 149.26%75.01億 | -953.11%-152.28億 | 126.11%17.85億 | -138.00%-68.36億 | 1,137.54%179.91億 | 84.77%-17.34億 | -72.46%-113.84億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 10.75%-99.43億 | -11.41%-111.41億 | -124,900.00%-100億 | 99.97%-800萬 | -145,682.35%-247.83億 | -88.89%-1,700萬 | 18.18%-900萬 | 68.57%-1,100萬 | -25.00%-3,500萬 | -75.00%-2,800萬 |
| 租賃融資增減 | -36.47%-11.45億 | 21.44%-8.39億 | -14.35%-10.68億 | 8.79%-9.34億 | 26.86%-10.24億 | -10.76%-14億 | 8.27%-12.64億 | 20.44%-13.78億 | 16.85%-17.32億 | 0.14%-20.83億 |
| 已支付現金股息 | 17.09%-74.71億 | -121.35%-90.11億 | -12.58%-40.71億 | -4.39%-36.16億 | -16.71%-34.64億 | -9.12%-29.68億 | -9.99%-27.2億 | -11.10%-24.73億 | -28.67%-22.26億 | -0.06%-17.3億 |
| 非控制性權益現金股息 | -30.00%-1,300萬 | 47.37%-1,000萬 | -18.75%-1,900萬 | 27.27%-1,600萬 | 12.00%-2,200萬 | -92.31%-2,500萬 | 18.75%-1,300萬 | -220.00%-1,600萬 | 64.29%-500萬 | 12.50%-1,400萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -50.00%-300萬 | 66.67%-200萬 | -200.00%-600萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 97.62%-100萬 | -950.00%-4,200萬 | -300.00%-400萬 |
| 融資活動現金淨額 | 90.00%-5.03億 | 86.98%-50.28億 | -1,420.48%-386.24億 | 106.57%29.25億 | -1,594.78%-445.22億 | 75.77%-26.27億 | -176.84%-108.43億 | 344.41%141.12億 | 62.12%-57.74億 | -45.88%-152.43億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -55.74%285.59億 | 207.63%645.28億 | -10.69%209.76億 | 22.72%234.86億 | 125.02%191.38億 | 151.33%85.05億 | -65.60%33.84億 | 39.01%98.38億 | 14.09%70.77億 | -44.14%62.03億 |
| 現金變動 | 89.92%-36.57億 | -183.99%-362.7億 | 1,468.25%431.82億 | -176.66%-31.56億 | -61.20%41.17億 | 105.14%106.12億 | 183.45%51.73億 | -356.69%-61.99億 | 176.32%24.15億 | 119.60%8.74億 |
| 匯率變動影響 | 284.39%11.57億 | -18.87%3.01億 | 66.37%3.71億 | 31.95%2.23億 | 789.47%1.69億 | 137.25%1,900萬 | 79.92%-5,100萬 | -253.94%-2.54億 | --1.65億 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | -100.24%-100萬 | 582.26%4.23億 | 3,000.00%6,200萬 | 300.00%200萬 | 0.00%-100萬 | -100.55%-100萬 | --1.81億 | ---- |
| 期末現金 | -8.75%260.59億 | -55.74%285.59億 | 207.63%645.28億 | -10.69%209.76億 | 22.72%234.86億 | 125.02%191.38億 | 151.33%85.05億 | -65.60%33.84億 | 39.01%98.38億 | 14.09%70.77億 |
| 自由現金流 | 386.74%357.16億 | -122.01%-124.56億 | 191.94%565.83億 | -51.87%193.82億 | 4.47%402.68億 | 31.96%385.44億 | 57.84%292.09億 | -26.30%185.06億 | -32.77%251.1億 | 32.34%373.5億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
