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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日鐵軟件 (2327)
- 3566.0
- -39.0-1.08%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
6525.85億總市值21.16市盈率(靜)
3642.0最高價3530.0最低價38.25萬股成交量3536.0今開3605.0昨收13.68億成交額4655.052周最高0.87%換手率1.83億總股本3405.052周最低168.5每股收益TTM1564.35億流通值4655.0歷史最高21.16市盈率(靜)4386.85萬流通股230.7歷史最低168.5每股收益(静)3.11%振幅85.00股息TTM2.34市淨率100股每手2.38%股息率TTM
日鐵軟件 (2327) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -1.06%498.87億 | 55.29%106.03億 | 5.73%68.3億 | -36.63%156.82億 | 33.86%504.22億 | 15.77%68.28億 | 93.88%64.6億 | 20.18%247.47億 | 3.15%376.67億 | -52.83%78.46億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 15.89%452.86億 | 7.02%129.63億 | 9.83%100.34億 | -2.29%88.14億 | 10.27%390.76億 | 39.33%121.13億 | 12.28%91.36億 | 31.21%90.21億 | 10.39%354.37億 | 23.32%117.31億 |
| 非現金項目調整總額 | 23.96%123.39億 | 21.28%32.6億 | 25.10%36.33億 | 2.49%26.76億 | 77.50%99.54億 | -15.39%26.88億 | -7.84%29.04億 | -3.40%26.11億 | -56.78%56.08億 | -177.65%-34.23億 |
| -折舊與攤銷 | 14.46%138.89億 | 21.53%37.03億 | 21.95%36.61億 | -10.87%27.06億 | 0.70%121.34億 | 0.79%30.47億 | 1.15%30.02億 | 0.46%30.36億 | -4.52%120.5億 | -5.80%30.37億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | ---- | ---- | -93.79%1,100萬 | --0 | ---- | ---- | -84.62%1.77億 | -99.04%1,100萬 |
| -聯營企業份額 | -247.62%-3,100萬 | 0.00%700萬 | -1,250.00%-2,300萬 | 0.00%800萬 | 167.74%2,100萬 | 0.00%700萬 | 108.70%200萬 | 0.00%800萬 | -72.22%-3,100萬 | -15.00%-2,300萬 |
| -處置利潤 | 55.62%-7,900萬 | 27.27%-1,600萬 | --0 | 59.62%-6,300萬 | 35.51%-1.78億 | 81.03%-2,200萬 | --0 | 2.50%-1.56億 | 7.07%-2.76億 | --0 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---65.96億 | ---- |
| -其他非現金項目 | 29.20%-14.4億 | -26.16%-4.34億 | 95.50%-500萬 | 109.03%2,500萬 | -816.20%-20.34億 | -230.80%-3.44億 | -377.50%-1.11億 | -65.87%-2.77億 | 159.17%2.84億 | 179.25%1.48億 |
| 營運資本變動 | -655.28%-77.35億 | 29.51%-56.2億 | -22.55%-68.36億 | -68.03%41.92億 | 141.25%13.93億 | -33.42%-79.73億 | 29.88%-55.78億 | 19.06%131.14億 | 60.56%-33.77億 | -117.02%-4.61億 |
| -應收款（增）減 | -51.34%-84.54億 | 137.43%10.08億 | -141.40%-127.17億 | -18.26%147.79億 | 18.02%-55.86億 | -206.65%-26.93億 | 55.00%-52.68億 | 0.63%180.81億 | 44.59%-68.14億 | -30.60%-156億 |
| -存貨（增）減 | 90.89%-6.21億 | 239.37%17.63億 | 79.71%52.6億 | 7.65%-61.42億 | -88.97%-68.18億 | -36.46%-12.65億 | 256.95%29.27億 | 28.91%-66.51億 | -95.45%-36.08億 | 22.31%58.55億 |
| -應付款（減）增 | -107.65%-8.7億 | -198.35%-23.87億 | 41.55%-57.25億 | -76.93%19.01億 | 87.93%113.77億 | 199.06%24.27億 | -305.21%-97.94億 | 3.79%82.41億 | 27.96%60.54億 | -27.22%29.81億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -8.68%22.1億 | -17.93%-63.54億 | ---- | 3.22%-63.46億 | 144.20%24.2億 | -5.15%-53.88億 | ---- | -18.44%-65.57億 | 16.59%9.91億 | 9.22%63.03億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | -55.62%7,900萬 | -27.27%1,600萬 | 0 | -59.62%6,300萬 | -35.51%1.78億 | -81.03%2,200萬 | 0 | -2.50%1.56億 | -7.07%2.76億 | 0 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 4.63%-2.06億 | 11.32%-4,700萬 | -12.73%-6,200萬 | 15.52%-4,900萬 | -132.26%-2.16億 | -194.44%-5,300萬 | -161.90%-5,500萬 | -176.19%-5,800萬 | 7.92%-9,300萬 | -43.48%-3,300萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 23.99%10.75億 | -18.55%2.02億 | 48.24%2.52億 | 233.96%3.54億 | 219.93%8.67億 | 244.44%2.48億 | 178.69%1.7億 | 51.43%1.06億 | 17.32%2.71億 | 38.78%6,800萬 |
| 已支付退稅 | -250.66%-492.46億 | -194.17%-188.86億 | -458.33%-6,700萬 | -301.94%-303.02億 | -17.35%-140.44億 | -19.33%-64.2億 | 73.91%-1,200萬 | -15.54%-75.39億 | -9.68%-119.68億 | -666.67%-1,700萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -49.98億 | 100萬 | -200.00%-100萬 | -499,800.00%-49.99億 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | -100萬 | 0.00%100萬 | 200萬 |
| 經營活動現金淨額 | -109.16%-34.09億 | -1,397.76%-81.11億 | 5.91%69.52億 | -210.57%-192.51億 | 42.26%372.07億 | -8.89%6.25億 | 97.29%65.64億 | 21.97%174.11億 | 0.47%261.54億 | -52.79%78.66億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -52.72%-53.65億 | -187.97%-20.82億 | 31.27%-8.77億 | -7.53%-8.14億 | -12.52%-35.13億 | -22.34%-7.23億 | -40.99%-12.76億 | 33.01%-7.57億 | 29.05%-31.22億 | 56.11%-4.96億 |
| 業務交易淨額 | -4,241.78%-544.23億 | -204.00%-2,600萬 | -278,768.42%-529.85億 | -207.95%-14.12億 | 116.14%13.14億 | --2,500萬 | ---1,900萬 | --13.08億 | ---81.43億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -99.79%1.52億 | 176.23%2.79億 | -100.25%-1.83億 | -129.97%-3.21億 | 2,747.32%728.06億 | -97.84%-3.66億 | 62,196.55%720.32億 | -71.38%10.71億 | 316.88%25.57億 | 53.23%-8.84億 |
| 其他投資變動淨額 | 171.51%2.56億 | 105.38%500萬 | -475.00%-4,600萬 | -358.82%-7,800萬 | -359.42%-3.58億 | -89.80%-9,300萬 | 57.89%-800萬 | -112.50%-1,700萬 | 346.43%1.38億 | 7,233.33%2.14億 |
| 投資活動現金淨額 | -184.53%-593.8億 | -57.65%-18.24億 | -176.48%-540.91億 | -263.55%-26.25億 | 919.71%702.49億 | -40.24%-11.57億 | 6,900.87%707.29億 | -38.36%16.05億 | -52.09%-85.7億 | -207.94%-93.09億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -21.57%-6,200萬 | ---100萬 | --0 | -19.61%-6,100萬 | -2.00%-5,100萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | 7.85%-69.74億 | 8.04%-17.04億 | -1.44%-17.59億 | 13.75%-17.13億 | -1.67%-75.68億 | 0.43%-18.53億 | 3.40%-17.34億 | -2.00%-19.86億 | 9.10%-74.44億 | 11.28%-18.41億 |
| 已支付現金股息 | -31.36%-141.8億 | -9.60%-73.19億 | --0 | -66.65%-68.61億 | -47.49%-107.95億 | -82.46%-66.78億 | --0 | -12.52%-41.17億 | -12.67%-73.19億 | --0 |
| 非控制性權益現金股息 | -9.63%-4.1億 | --0 | --0 | -9.63%-4.1億 | -42.21%-3.74億 | --0 | --0 | -42.21%-3.74億 | -27.05%-2.63億 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -833.33%-5,600萬 | -4,900.00%-5,000萬 | ---300萬 | -50.00%-300萬 | -500.00%-600萬 | ---100萬 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | --100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -14.97%-216.2億 | -6.33%-90.73億 | -1.61%-17.62億 | -37.42%-89.87億 | -24.72%-188.05億 | -54.56%-85.33億 | 3.40%-17.34億 | -10.44%-65.4億 | -0.90%-150.78億 | 11.33%-18.4億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 85.56%1,929.31億 | -41.27%1,129.27億 | 38.86%1,618.56億 | 85.56%1,929.31億 | 2.62%1,039.75億 | 70.26%1,922.86億 | 3.76%1,165.59億 | 2.62%1,039.75億 | 5.87%1,013.22億 | 19.44%1,073.38億 |
| 現金變動 | -195.21%-844.09億 | -109.69%-190.08億 | -164.72%-489.01億 | -347.38%-308.63億 | 3,437.55%886.51億 | -60.16%-90.65億 | 15,257.52%755.59億 | 13.86%124.76億 | -54.05%25.06億 | -128.39%-32.83億 |
| 匯率變動影響 | -9.21%2.76億 | 190.45%1.61億 | -116.07%-2,700萬 | -297.20%-2.11億 | 105.41%3.04億 | -387.10%-1.78億 | 47.37%1.68億 | 118.37%1.07億 | -9.20%1.48億 | 25.96%-7,700萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%100萬 | ---100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0.00%100萬 | --0 | -50.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---300萬 |
| 期末現金 | -43.61%1,087.98億 | -48.60%940.81億 | -41.27%1,129.27億 | 38.86%1,618.56億 | 85.56%1,929.31億 | 70.53%1,830.44億 | 70.26%1,922.86億 | 3.76%1,165.59億 | 2.62%1,039.75億 | 2.62%1,039.75億 |
| 自由現金流 | -126.04%-87.74億 | -10,301.02%-101.93億 | 14.88%60.75億 | -220.48%-200.65億 | 46.29%336.94億 | -203.16%-9,800萬 | 118.33%52.88億 | 26.69%166.54億 | 6.47%230.32億 | -52.55%73.7億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
