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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
綜合警備保障 (2331)
- 1242.0
- -2.5-0.20%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
6336.69億總市值22.41市盈率(靜)
1244.0最高價1230.0最低價80.25萬股成交量1240.0今開1244.5昨收9.94億成交額1265.052周最高0.24%換手率5.10億總股本987.252周最低65.55每股收益TTM4136.14億流通值1304.0歷史最高22.41市盈率(靜)3.33億流通股146.6歷史最低55.41每股收益(静)1.13%振幅27.00股息TTM1.73市淨率100股每手2.17%股息率TTM
綜合警備保障 (2331) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -39.93%127.68億 | -22.40%534.44億 | 12,637.30%160.49億 | -81.76%34.38億 | -4.51%212.56億 | 52.12%688.72億 | 88.54%276.36億 | -98.80%1.26億 | 137.54%188.51億 | 82.20%222.59億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 41.10%108.46億 | 4.50%437.32億 | 14.29%119.88億 | -7.37%94.62億 | -16.14%76.87億 | 5.09%418.5億 | -10.02%119.79億 | 5.05%104.89億 | 17.78%102.15億 | 16.75%91.67億 |
| 非現金項目調整總額 | -12.13%49.18億 | -22.64%197.3億 | 659.27%37.66億 | -26.17%52.14億 | -3.50%55.97億 | 19.71%255.04億 | 111.38%121.46億 | -85.33%4.96億 | -4.85%70.62億 | 21.98%58億 |
| -折舊與攤銷 | 3.55%58.86億 | 6.56%232.97億 | 3.99%58.38億 | 9.64%58.32億 | 7.84%56.84億 | 5.26%218.62億 | 7.61%56.58億 | 6.25%56.14億 | -0.37%53.19億 | 7.84%52.71億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.97%5,500萬 | --0 | --0 | --0 | --5,500萬 |
| -聯營企業份額 | 72.79%-4,000萬 | -3.49%-21.34億 | -22.63%-7.1億 | 4.54%-5.26億 | 17.42%-1.47億 | -73.28%-20.62億 | -266.02%-7.54億 | -16.97%-5.79億 | -65.96%-5.51億 | -13.38%-1.78億 |
| -處置利潤 | -99.59%100萬 | 164.18%1.81億 | 51.38%-1.23億 | -272.97%-6,400萬 | 379.55%2.46億 | 75.86%-2.82億 | 101.69%2,200萬 | -420.25%-2.53億 | -31.48%3,700萬 | -4,500.00%-8,800萬 |
| -其他非現金項目 | -399.46%-9.29億 | -127.21%-16.14億 | 71.09%-12.39億 | -101.24%-2,800萬 | -125.14%-1.86億 | 134.71%59.31億 | 342.67%72.2億 | -188.23%-42.86億 | -4.40%22.57億 | 3,263.64%7.4億 |
| 營運資本變動 | -137.58%-29.96億 | -759.95%-100.18億 | 102.72%2.95億 | -813.98%-112.38億 | 9.33%79.72億 | 109.58%15.18億 | 179.78%35.11億 | -274.32%-108.59億 | 119.29%15.74億 | 1,969.74%72.92億 |
| -應收款（增）減 | -10.93%82.99億 | 8.41%3.74億 | -311.32%-39.24億 | -201.32%-3.06億 | 15.93%93.17億 | 104.53%3.45億 | 5.67%-70.4億 | -143.99%-9.54億 | 105.95%3.02億 | 51.50%80.37億 |
| -存貨（增）減 | -142.36%-12.53億 | 25.93%-14.91億 | -4.98%-10.75億 | -33.67%-9.37億 | 37.56%-5.17億 | 21.49%-20.13億 | 55.62%5.4億 | 10.10%-10.24億 | 39.57%-7.01億 | -35.29%-8.28億 |
| -應付款（減）增 | 1.78%-69.48億 | -246.03%-9,200萬 | 138.61%51.42億 | -509.38%-38.4億 | 23.00%-70.74億 | -98.52%6,300萬 | -21.98%61.57億 | -37.61%21.55億 | 198.12%9.38億 | -50.04%-91.87億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 6.65%-8億 | 129.50%5.74億 | 2.88%-12.12億 | 39.76%15.36億 | -18.37%-8.57億 | -461.04%-19.46億 | -227.28%-10.73億 | -25.93%-12.48億 | -20.25%10.99億 | -4.78%-7.24億 |
| -其他流動資產變動 | -132.30%-22.94億 | -285.11%-93.83億 | 113.94%13.64億 | -11,917.19%-76.91億 | -28.93%71.03億 | 148.41%50.69億 | 181.84%49.27億 | -155.29%-97.88億 | 97.27%-6,400萬 | 477.35%99.94億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -4.68%-4.7億 | -4.55%-19.06億 | -6.47%-4.94億 | -5.20%-4.65億 | 0.66%-4.49億 | -1.84%-18.23億 | -0.87%-4.65億 | -0.65%-4.64億 | -1.84%-4.42億 | -4.15%-4.52億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 12.29%8.86億 | -7.01%17.1億 | 12.68%4億 | -21.72%4.29億 | -5.73%7.89億 | 3.14%18.39億 | 25.32%9,900萬 | 62.10%3.55億 | -20.23%5.48億 | 4.89%8.37億 |
| 已支付退稅 | -44.06%-74.64億 | 17.34%-106.01億 | -1.99%-53.28億 | 99.76%-600萬 | -18.91%-51.81億 | 5.64%-128.25億 | -334.48%-7.56億 | -1.99%-52.24億 | 5.51%-24.88億 | 23.05%-43.57億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-300萬 | 0 | -4,100.00%-8,400萬 | 8,500.00%8,600萬 | -300萬 | 0 | -83.33%100萬 | 66.67%-200萬 | -83.33%100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -65.17%57.17億 | -23.93%426.47億 | 302.40%105.43億 | -78.86%34.82億 | -10.25%164.12億 | 76.96%560.63億 | 87.94%265.15億 | -202.24%-52.09億 | 196.12%164.7億 | 164.38%182.87億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -21,945.16%-67.72億 | -0.24%-143.66億 | -0.10%-38.96億 | -91.77%-68.96億 | 101.17%3,100萬 | -9.21%-143.32億 | -33.58%-41.93億 | -12.39%-38.92億 | -18.52%-35.96億 | 23.97%-26.51億 |
| 無形資產交易淨額 | ---2.08億 | -171.81%-29.22億 | -4,653.85%-6.18億 | ---- | ---- | 48.98%-10.75億 | 46.35%-3.97億 | 95.92%-1,300萬 | 6.19%-2.88億 | 49.12%-3.77億 |
| 業務交易淨額 | --16.22億 | 171.52%30.46億 | 37.95%-15.47億 | ---- | ---- | 57.44%-42.59億 | -293.97%-4.57億 | ---24.93億 | -149.33%-13.09億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -1,941.67%-14.7億 | -189.19%-6.6億 | -156.04%-2.83億 | 45.03%-1.05億 | -118.46%-7,200萬 | 308.45%7.4億 | -90.37%3,600萬 | 5,150.00%5.05億 | 59.28%-1.91億 | 256.00%3.9億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 16.67%-1,000萬 | 6.56%-5,700萬 | 29.41%-1,200萬 | 38.89%-1,100萬 | -50.00%-1,200萬 | 76.26%-6,100萬 | 91.74%-1,800萬 | -30.77%-1,700萬 | 0.00%-1,800萬 | 0.00%-800萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 26.32%2,400萬 | -8.96%6,100萬 | 5.26%2,000萬 | -23.53%1,300萬 | 11.76%1,900萬 | -68.10%6,700萬 | 100.00%1,400萬 | 18.75%1,900萬 | -5.56%1,700萬 | -89.94%1,700萬 |
| 其他投資變動淨額 | -52.13%-4.29億 | -132.49%-6.52億 | -1.61%3.06億 | -470.90%-7.65億 | -135.70%-2.82億 | 144.76%20.07億 | 200.19%10.4億 | 493.67%3.11億 | -419.05%-1.34億 | -58.31%7.9億 |
| 投資活動現金淨額 | -71.76%-72.43億 | 8.06%-155.5億 | -8.06%-60.3億 | 95.52%-2.47億 | -129.31%-42.17億 | 31.85%-169.13億 | 18.38%-39.75億 | -44.26%-55.8億 | -28.56%-55.19億 | 84.40%-18.39億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 26.78%88.58億 | 137.37%1.73億 | 3.89%47.79億 | -52.09%-47.21億 | 98.16%69.87億 | 88.79%-4.63億 | -22.13%-54.85億 | 66.73%46億 | 12.07%-31.04億 | 212.04%35.26億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -200.00%-150億 | --0 | -90.56%-85.18億 | ---64.82億 | ---50億 | --0 | ---5.3億 | ---44.7億 | --0 |
| 租賃融資增減 | -2.84%-15.22億 | 3.42%-57.85億 | 2.99%-12.35億 | -6.82%-15.2億 | -8.58%-14.8億 | -11.46%-59.9億 | -41.67%-19.31億 | 32.93%-12.73億 | -89.73%-14.23億 | 0.00%-13.63億 |
| 已支付現金股息 | 13.47%-64.99億 | -55.19%-135.25億 | -37.90%-60.14億 | --0 | -72.51%-75.11億 | 1.07%-87.15億 | --0 | -0.16%-43.61億 | --0 | 2.27%-43.54億 |
| 非控制性權益現金股息 | 6.10%-6.47億 | 60.19%-7.05億 | --0 | -1,500.00%-1,600萬 | 61.10%-6.89億 | -170.80%-17.71億 | --100萬 | --0 | 75.00%-100萬 | -173.30%-17.71億 |
| 其他籌資費用淨額 | 27.27%-2,400萬 | -436.47%-14.67億 | -116.44%-7,200萬 | ---13.62億 | ---3,300萬 | 206.08%4.36億 | --0 | 14,500.00%4.38億 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 101.80%1.66億 | -68.86%-363.09億 | -125.75%-25.42億 | -79.30%-161.37億 | -132.41%-92.08億 | -10.95%-215.03億 | -26.62%-74.15億 | 67.75%-11.26億 | -109.94%-90億 | 31.04%-39.62億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -13.22%600.18億 | 34.11%691.62億 | -10.30%592.28億 | 12.65%722.29億 | 34.11%691.62億 | -18.97%515.71億 | 12.24%540.63億 | 30.78%660.27億 | 20.00%641.17億 | -18.97%515.71億 |
| 現金變動 | -145.53%-13.6億 | -152.20%-92.12億 | 116.54%19.71億 | -761.30%-129.02億 | -76.08%29.87億 | 241.00%176.47億 | 347.22%151.25億 | -426.05%-119.15億 | 164.65%19.51億 | 217.63%124.86億 |
| 匯率變動影響 | -212.50%-9,000萬 | 221.43%6,800萬 | --0 | 54.76%-1,900萬 | 31.15%8,000萬 | -230.23%-5,600萬 | -236.84%-2,600萬 | 7.55%-4,900萬 | -231.25%-4,200萬 | 35.56%6,100萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | --8,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.28%-100萬 |
| 期末現金 | -18.91%585.69億 | -13.22%600.18億 | 13.35%612.8億 | -10.30%592.28億 | 12.65%722.29億 | 34.11%691.62億 | 34.11%691.62億 | 12.24%540.63億 | 30.78%660.27億 | 20.00%641.17億 |
| 自由現金流 | -110.16%-12.71億 | -38.69%248.71億 | 165.51%60.26億 | -106.83%-8.59億 | -18.01%125.11億 | 181.55%405.69億 | 164.01%219.23億 | -816.99%-91.99億 | 467.45%125.86億 | 485.98%152.59億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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