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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TEAR (2485)
- 496
- +2+0.40%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
111.65億總市值12.52市盈率(靜)
497最高價493最低價1.76萬股成交量494今開494昨收870.44萬成交額62352周最高0.15%換手率2251.01萬總股本44652周最低39.62每股收益TTM58.43億流通值1230歷史最高12.52市盈率(靜)1178.11萬流通股350歷史最低39.62每股收益(静)0.81%振幅20.00股息TTM1.30市淨率100股每手4.03%股息率TTM
TEAR (2485) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 29.20%32.39億 | 43.75%25.07億 | -2.84%17.44億 | 16.11%17.95億 | 15.37%15.46億 | -20.85%13.4億 | -17.82%16.93億 | 16.45%20.6億 | 9.06%17.69億 | -2.93%16.22億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 6.07%13.99億 | 16.52%13.19億 | 25.50%11.32億 | 9.87%9.02億 | 54.91%8.21億 | -53.95%5.3億 | -11.46%11.51億 | 12.46%13億 | 7.84%11.56億 | 4.89%10.72億 |
| 非現金項目調整總額 | 24.91%18.05億 | 120.61%14.45億 | -6.96%6.55億 | 3.99%7.04億 | -15.16%6.77億 | 31.68%7.98億 | -9.69%6.06億 | 11.28%6.71億 | 2.03%6.03億 | 14.31%5.91億 |
| -折舊與攤銷 | 22.82%14.91億 | 94.24%12.14億 | 10.42%6.25億 | 2.35%5.66億 | -8.14%5.53億 | 1.69%6.02億 | 5.53%5.92億 | 7.47%5.61億 | 2.96%5.22億 | 25.81%5.07億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --1.79億 | --0 | ---- | 163.64%1.45億 | -1.79%5,500萬 | --5,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 103.23%200萬 | ---6,200萬 | --0 | 80.00%900萬 | -16.67%500萬 | 100.00%600萬 | -62.50%300萬 | -74.19%800萬 | --3,100萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | -54.61%1.33億 | 876.67%2.93億 | 287.50%3,000萬 | -125.00%-1,600萬 | -52.24%6,400萬 | 1,118.18%1.34億 | -89.22%1,100萬 | 104.00%1.02億 | -40.48%5,000萬 | -21.50%8,400萬 |
| 營運資本變動 | 113.67%3,500萬 | -495.35%-2.56億 | -123.24%-4,300萬 | 311.11%1.85億 | 542.86%4,500萬 | 111.29%700萬 | -172.94%-6,200萬 | 1,114.29%8,500萬 | 117.07%700萬 | -131.06%-4,100萬 |
| -應收款（增）減 | 90.46%-2,500萬 | -94.07%-2.62億 | -66.67%-1.35億 | -76.09%-8,100萬 | -163.01%-4,600萬 | 404.17%7,300萬 | 75.26%-2,400萬 | -36.62%-9,700萬 | -1,283.33%-7,100萬 | -71.43%600萬 |
| -存貨（增）減 | 172.73%3,200萬 | -450.00%-4,400萬 | 0.00%-800萬 | 66.67%-800萬 | -900.00%-2,400萬 | -25.00%300萬 | 128.57%400萬 | -566.67%-1,400萬 | -25.00%300萬 | 115.38%400萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-1,000萬 |
| -應付款（減）增 | 71.05%-2,200萬 | -733.33%-7,600萬 | -94.23%1,200萬 | 112.24%2.08億 | 190.74%9,800萬 | -77.05%-1.08億 | -133.52%-6,100萬 | 188.89%1.82億 | 226.00%6,300萬 | -136.76%-5,000萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.00%900萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 22.00%6,100萬 | 38.89%5,000萬 | 414.29%3,600萬 | -58.82%700萬 | -56.41%1,700萬 | 105.26%3,900萬 | 35.71%1,900萬 | 16.67%1,400萬 | --1,200萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -114.47%-1,100萬 | 46.15%7,600萬 | -11.86%5,200萬 | --5,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -80.81%-1.79億 | -266.67%-9,900萬 | -12.50%-2,700萬 | 0.00%-2,400萬 | 7.69%-2,400萬 | 13.33%-2,600萬 | 16.67%-3,000萬 | 14.29%-3,600萬 | 14.29%-4,200萬 | 20.97%-4,900萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 200.00%300萬 | 100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退稅 | -82.44%-7.48億 | 7.66%-4.1億 | -6.47%-4.44億 | -178.00%-4.17億 | 53.99%-1.5億 | 32.92%-3.26億 | -20.60%-4.86億 | -25.94%-4.03億 | 18.37%-3.2億 | 9.05%-3.92億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,140.00%6,200萬 | 600.00%500萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 18.61%23.77億 | 57.55%20.04億 | -5.99%12.72億 | -1.24%13.53億 | 38.95%13.7億 | -16.23%9.86億 | -27.35%11.77億 | 15.22%16.2億 | 19.15%14.06億 | 0.25%11.8億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -64.91%-12.83億 | 36.70%-7.78億 | -38.87%-12.29億 | -45.32%-8.85億 | 18.15%-6.09億 | 27.06%-7.44億 | -61.14%-10.2億 | 35.93%-6.33億 | -27.16%-9.88億 | 3.60%-7.77億 |
| 無形資產交易淨額 | 47.30%-7,800萬 | -18.40%-1.48億 | -443.48%-1.25億 | -91.67%-2,300萬 | 36.84%-1,200萬 | -11.76%-1,900萬 | -30.77%-1,700萬 | -30.00%-1,300萬 | 76.19%-1,000萬 | 61.47%-4,200萬 |
| 業務交易淨額 | 95.49%-3.8億 | ---84.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 27.27%-4,000萬 | 1.79%-5,500萬 | -2,900.00%-5,600萬 | 102.99%200萬 | -419.05%-6,700萬 | 290.91%2,100萬 | -122.00%-1,100萬 | 316.67%5,000萬 | -7.69%1,200萬 | -66.67%1,300萬 |
| 投資活動現金淨額 | 81.08%-17.81億 | -567.45%-94.11億 | -55.63%-14.1億 | -31.69%-9.06億 | 7.28%-6.88億 | 29.20%-7.42億 | -75.84%-10.48億 | 40.28%-5.96億 | -23.82%-9.98億 | 7.99%-8.06億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -98.85%1.08億 | 1,851.66%94.07億 | 97.54%4.82億 | 162.89%2.44億 | -261.00%-3.88億 | 160.40%2.41億 | 8.28%-3.99億 | -730.43%-4.35億 | 111.50%6,900萬 | 3.23%-6億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -8.82%-3,700萬 | -17.24%-3,400萬 | -3.57%-2,900萬 | 0.00%-2,800萬 | 6.67%-2,800萬 | -7.14%-3,000萬 | 17.65%-2,800萬 | -70.00%-3,400萬 | -5.26%-2,000萬 | -5.56%-1,900萬 |
| 已支付現金股息 | 0.22%-4.49億 | -0.45%-4.5億 | -0.22%-4.48億 | 0.22%-4.47億 | -25.14%-4.48億 | -68.08%-3.58億 | -17.03%-2.13億 | -29.08%-1.82億 | -16.53%-1.41億 | 1.63%-1.21億 |
| 其他籌資費用淨額 | 96.99%-500萬 | -2,271.43%-1.66億 | -16.67%-700萬 | 60.00%-600萬 | -650.00%-1,500萬 | -100.00%-200萬 | 85.71%-100萬 | -600.00%-700萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -104.37%-3.83億 | 437,950.00%87.57億 | 99.16%-200萬 | 73.04%-2.37億 | -489.93%-8.79億 | -120.84%-1.49億 | 208.66%7.15億 | -607.53%-6.58億 | 87.47%-9,300萬 | -296.82%-7.42億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 45.87%42.9億 | -4.51%29.41億 | 7.43%30.8億 | -6.40%28.67億 | 3.20%30.63億 | 39.67%29.68億 | 20.88%21.25億 | 21.91%17.58億 | -20.42%14.42億 | 59.93%18.12億 |
| 現金變動 | -84.22%2.13億 | 1,064.29%13.5億 | -166.67%-1.4億 | 206.60%2.1億 | -307.37%-1.97億 | -88.74%9,500萬 | 130.60%8.44億 | 16.19%3.66億 | 185.60%3.15億 | -154.28%-3.68億 |
| 匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100萬 | -200.00%-100萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 |
| 期末現金 | 4.94%45.02億 | 45.87%42.9億 | -4.51%29.41億 | 7.43%30.8億 | -6.40%28.67億 | 3.20%30.63億 | 39.67%29.68億 | 20.88%21.25億 | 21.91%17.58億 | -20.42%14.42億 |
| 自由現金流 | 26.53%10.11億 | 1,074.39%7.99億 | -118.43%-8,200萬 | -40.11%4.45億 | 233.18%7.43億 | 59.29%2.23億 | -85.63%1.4億 | 138.73%9.74億 | 13.02%4.08億 | 37.79%3.61億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
