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4
京東健康
06618
5
百度集團-SW
09888
日本市場個股詳情
三得利 (2587)
- 4865.0
- -4.0-0.08%
延時20分鐘行情交易中 01/16 10:30 (東京)
1.50萬億總市值16.08市盈率(靜)
4879.0最高價4826.0最低價11.82萬股成交量4839.0今開4869.0昨收5.73億成交額5214.052周最高0.10%換手率3.09億總股本4442.052周最低285.23每股收益TTM6009.16億流通值5897.0歷史最高16.08市盈率(靜)1.24億流通股3090.0歷史最低302.57每股收益(静)1.09%振幅125.00股息TTM1.20市淨率100股每手2.57%股息率TTM
三得利 (2587) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -14.56%895.68億 | -15.10%387.27億 | 14.23%262.73億 | 21.30%2,339.08億 | 62.65%1,048.34億 | 18.33%456.16億 | 1.92%230.01億 | 6.47%1,928.33億 | 136.69%672.62億 | 7.14%644.52億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -5.47%547.65億 | -7.39%434.55億 | -22.85%267.32億 | 13.59%1,610.47億 | 20.38%579.34億 | 9.51%469.21億 | 30.69%346.51億 | 1.79%1,417.81億 | -0.68%242.94億 | 39.00%481.26億 |
| 非現金項目調整總額 | 13.37%245.08億 | 28.30%232.3億 | -21.13%102.74億 | 42.82%833.12億 | 0.02%216.18億 | 212.77%181.06億 | -6.31%130.26億 | -4.66%583.33億 | 2.26%170.27億 | -4.33%216.14億 |
| -折舊與攤銷 | 10.11%203.7億 | 6.89%200.3億 | 7.82%198.1億 | 5.30%769.55億 | 6.12%185億 | 4.40%187.39億 | 2.49%183.73億 | 3.23%730.79億 | 16.77%197.7億 | -7.12%174.33億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 5.00%1.89億 | -6.12%4,600萬 | 50.00%4,800萬 | 618.81%39.75億 | 1,700.00%1.8億 | 113.04%4,900萬 | -75.00%3,200萬 | -79.33%5.53億 | -49.22%3.92億 | -99.44%1,000萬 |
| -聯營企業份額 | 1,233.33%1.2億 | -32.89%1.51億 | 34.62%-2.72億 | -614.81%-1.39億 | -87.67%900萬 | -30.56%2.25億 | 17.95%-4.16億 | 106.57%2,700萬 | 179.19%1.37億 | 143.45%7,300萬 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.9億 | -6.74%-1.9億 |
| -其他非現金項目 | 30.73%38.29億 | 431.09%30.03億 | -87.63%-93.12億 | 116.45%25.21億 | -31.69%29.29億 | 92.75%-9.07億 | -36.16%-49.63億 | -469.30%-153.26億 | -293.86%-34.62億 | 80.62%42.88億 |
| 營運資本變動 | -59.27%102.97億 | -44.04%-279.59億 | 56.50%-107.33億 | -43.52%-104.51億 | 578.08%252.81億 | -92.45%-194.11億 | -38.25%-246.75億 | 62.38%-72.82億 | 304.30%259.4億 | -280.05%-52.88億 |
| -應收款（增）減 | -156.11%-63.61億 | -47.36%-717.34億 | 3,133.46%335.31億 | 29.40%-207.06億 | 135.84%113.36億 | 12.33%-486.78億 | -86.28%10.37億 | -24.19%-293.28億 | 95.24%502.64億 | -95.75%-316.29億 |
| -存貨（增）減 | 2.11%72.67億 | -95.63%-114.6億 | -152.95%-196.04億 | 145.53%21.32億 | -40.40%71.17億 | -3.02%-58.58億 | 49.19%-77.5億 | 75.63%-46.83億 | 15,303.57%43.13億 | 1,210.87%119.42億 |
| -應付款（減）增 | 37.54%93.91億 | 57.25%552.35億 | -37.29%-246.6億 | -69.61%81.23億 | -52.58%68.28億 | -31.29%351.25億 | -76.88%-179.62億 | 13.88%267.29億 | 25.56%-286.37億 | -20.82%143.99億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 41.59%-4.2億 | -0.68%-17.78億 | -14.65%-5.01億 | -120.17%-45.31億 | -13.95%-7.19億 | -691.93%-17.66億 | -2.58%-4.37億 | -1.58%-20.58億 | 13.84%-7.78億 | -207.80%-6.31億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -32.76%6.26億 | -53.38%5.72億 | 27.01%10.58億 | -8.03%36.79億 | -37.43%9.31億 | 36.79%12.27億 | 109.82%8.33億 | 195.20%40億 | 30.13%12.18億 | 6,369.57%14.88億 |
| 已支付退稅 | -37.88%-160.53億 | 22.06%-70.54億 | -19.14%-153.24億 | -7.80%-393.26億 | 9.72%-116.43億 | -9.78%-90.51億 | -29.36%-128.62億 | -21.85%-364.82億 | 41.55%-53.98億 | -39.58%-128.96億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -200.00%-100萬 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | -200.00%-100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -21.07%737.2億 | -15.43%304.67億 | 9.22%115.06億 | 22.39%1,937.3億 | 78.20%934.04億 | 16.28%360.25億 | -16.36%105.35億 | 5.17%1,582.92億 | 224.25%623.02億 | 3.31%524.14億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 28.86%-167.07億 | 26.11%-226億 | 18.66%-178.68億 | -34.72%-1,065.17億 | -29.46%-234.85億 | -70.93%-305.88億 | -50.05%-219.68億 | -32.32%-790.63億 | -47.75%-283.87億 | -31.09%-181.41億 |
| 業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 650.72%47.07億 | -153.85%-700萬 | 2,520.63%33.02億 | 109.07%9.91億 | -96.59%6.27億 | -97.50%1,400萬 | 100.79%1,300萬 |
| 其他投資變動淨額 | 1,510.00%4.23億 | -134.66%-6,100萬 | -27.12%4,300萬 | -19.59%5.13億 | 0.00%-3,000萬 | -45.34%1.76億 | 284.38%5,900萬 | 161.11%6.38億 | 12,500.00%3.78億 | 64.71%-3,000萬 |
| 投資活動現金淨額 | 30.77%-162.84億 | 16.41%-226.61億 | 14.79%-178.25億 | -30.21%-1,012.97億 | -29.54%-235.22億 | -55.38%-271.1億 | -47.33%-209.18億 | -83.51%-777.98億 | -50.11%-279.95億 | -16.58%-181.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 7.35%-388.59億 | 473.37%209.61億 | -121.63%-9.02億 | 2.00%-488.03億 | -7.99%-419.4億 | 26.67%-56.14億 | 615.57%41.71億 | -32.67%-497.99億 | -360.10%-24.97億 | -31.46%-388.37億 |
| 租賃融資增減 | -35.20%-34.61億 | -44.88%-36.09億 | -4.38%-32.87億 | 22.39%-120.1億 | -25.61%-25.6億 | 60.88%-24.91億 | 13.73%-31.49億 | -14.43%-154.75億 | -0.71%-34.2億 | 41.92%-20.38億 |
| 已支付現金股息 | -9.09%-185.4億 | --0 | -62.51%-200.84億 | -17.28%-293.54億 | -37.50%-169.95億 | --0 | 2.44%-123.59億 | -3.85%-250.28億 | --0 | -2.56%-123.6億 |
| 非控制性權益現金股息 | 67.21%-33.94億 | -7.07%-62.97億 | -182.35%-1.44億 | 21.46%-197.13億 | 30.27%-103.52億 | -9.60%-58.81億 | 88.57%-5,100萬 | -47.28%-251億 | -8.66%-44.43億 | -91.77%-148.45億 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | 300.00%200萬 | -700.00%-800萬 | -107,700.00%-21.56億 | 0.00%-200萬 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | 33.33%-200萬 | --100萬 | -100.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | 10.57%-642.55億 | 179.05%110.57億 | -114.46%-244.25億 | 2.92%-1,120.36億 | -5.53%-718.49億 | 27.86%-139.87億 | 35.19%-113.89億 | -25.16%-1,154.04億 | -58.76%-103.59億 | -28.83%-680.82億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -5.96%1,458.82億 | -18.29%1,263.14億 | -6.56%1,604.93億 | -14.39%1,717.55億 | -15.62%1,551.28億 | -15.13%1,545.95億 | -14.39%1,717.55億 | 13.57%2,006.3億 | -28.61%1,478.7億 | -18.08%1,838.44億 |
| 現金變動 | -246.67%-68.19億 | 471.90%188.63億 | -41.21%-307.44億 | 43.85%-196.03億 | 94.18%-19.67億 | 13.37%-50.72億 | -13.53%-217.72億 | -319.46%-349.1億 | 501.74%239.48億 | -91.25%-338.26億 |
| 匯率變動影響 | 140.90%22.71億 | -87.85%7.06億 | -203.75%-34.34億 | -4.06%70.39億 | -158.52%-55.53億 | -23.10%58.09億 | 378.32%33.1億 | -9.05%73.37億 | 331.59%12.39億 | 14.86%-21.48億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -99.94%100萬 | 99.51%-100萬 | -100.08%-100萬 | 200.00%13.02億 | --16.93億 | ---2.04億 | --13.02億 | -130,300.00%-13.02億 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -4.50%1,413.35億 | -5.96%1,458.82億 | -18.29%1,263.14億 | -6.56%1,604.93億 | 0.09%1,479.99億 | -15.62%1,551.28億 | -15.13%1,545.95億 | -14.39%1,717.55億 | -14.39%1,717.55億 | -28.61%1,478.7億 |
| 自由現金流 | -20.35%556.07億 | 38.67%74.05億 | 40.79%-75.53億 | 8.05%854.23億 | 103.56%698.15億 | -59.11%53.4億 | -494.96%-127.56億 | -12.43%790.56億 | 20,991.36%338.44億 | -7.28%342.97億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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