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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Schoo (264A)
- 363
- +3+0.83%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
46.15億總市值27.01市盈率(靜)
371最高價357最低價6.76萬股成交量357今開360昨收2470.89萬成交額172152周最高1.95%換手率1271.24萬總股本35452周最低13.44每股收益TTM12.58億流通值1766歷史最高27.01市盈率(靜)346.62萬流通股354歷史最低13.44每股收益(静)3.89%振幅--股息TTM2.25市淨率100股每手--股息率TTM
Schoo (264A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | 89.61%2.65億 | 133.00%1.4億 | 29.09%-4.24億 | -5.98億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 196.02%2.59億 | 112.85%8,734.3萬 | 11.52%-6.8億 | ---7.68億 |
| 非現金項目調整總額 | 78.07%5,347萬 | -52.90%3,002.7萬 | 185.03%6,374.8萬 | --2,236.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 633.23%1,403.4萬 | -21.30%191.4萬 | 1,116.00%243.2萬 | --20萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | 1,522.57%819.4萬 | --50.5萬 |
| -處置利潤 | 52.81%-10.9萬 | ---23.1萬 | --0 | --137.7萬 |
| -其他非現金項目 | 39.52%3,954.5萬 | -46.64%2,834.4萬 | 161.90%5,312.2萬 | --2,028.3萬 |
| 營運資本變動 | -306.46%-4,664.5萬 | -88.23%2,259.3萬 | 29.88%1.92億 | --1.48億 |
| -應收款（增）減 | 42.92%-4,360.3萬 | -54.00%-7,638.6萬 | -212.95%-4,960萬 | ---1,584.9萬 |
| -存貨（增）減 | -71.35%92.6萬 | 181.47%323.2萬 | -192.28%-396.7萬 | --429.9萬 |
| -預付費用（增）減 | 39.58%-559.2萬 | -206.07%-925.5萬 | 461.73%872.5萬 | ---241.2萬 |
| -應付款（減）增 | 52.18%3,190.8萬 | -80.73%2,096.7萬 | 216.26%1.09億 | --3,440.8萬 |
| -應計費用（減）增 | 140.02%230.9萬 | -149.52%-576.9萬 | 378.28%1,165.1萬 | --243.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 110.76%5.5萬 | -333.33%-51.1萬 | 14.66%21.9萬 | --19.1萬 |
| -其他流動資產變動 | -136.15%-3,264.8萬 | -22.22%9,031.5萬 | -6.91%1.16億 | --1.25億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 22.71%-1,889.7萬 | 9.60%-2,444.9萬 | -106.56%-2,704.5萬 | -1,309.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,975.90%404.8萬 | 1,118.75%19.5萬 | 77.78%1.6萬 | 9,000 |
| 已支付退稅 | -116.98%-115萬 | 76.86%-53萬 | -204.61%-229萬 | 218.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 116.52%2.49億 | 125.40%1.15億 | 25.55%-4.53億 | ---6.09億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -368.80%-2,689.5萬 | 46.01%-573.7萬 | -1,405.10%-1,062.6萬 | ---70.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | -648.99%-1.05億 | ---1,406.9萬 | --0 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---278.4萬 | ---- | ---19萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -581.88%-1.35億 | -83.12%-1,980.6萬 | -1,432.01%-1,081.6萬 | ---70.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -208.57%-2.16億 | -119.89%-7,000萬 | -58.60%3.52億 | --8.5億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 935.10%10.23億 | -74.28%9,879.3萬 | -35.72%3.84億 | --5.98億 |
| 發行費用 | -883.85%-1,967.7萬 | ---200萬 | --0 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 2,837.08%7.87億 | -96.36%2,679.3萬 | -49.16%7.36億 | --14.48億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 6.35%20.45億 | 16.45%19.23億 | 103.00%16.51億 | --8.13億 |
| 現金變動 | 637.74%9.01億 | -55.03%1.22億 | -67.57%2.72億 | --8.38億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | 44.07%29.46億 | 6.35%20.45億 | 16.45%19.23億 | --16.51億 |
| 自由現金流 | 22.98%1.17億 | 120.50%9,514.1萬 | 23.89%-4.64億 | ---6.1億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
