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Cawachi藥品 (2664)

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延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
743.65億總市值13.85市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Cawachi藥品 (2664) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/15
(FY)2024/03/15
(FY)2023/03/15
(FY)2022/03/15
(FY)2021/03/15
(FY)2020/03/15
(FY)2019/03/15
(FY)2018/03/15
(FY)2017/03/15
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
7.67%98.82億
-26.73%91.78億
5.35%125.27億
-33.76%118.91億
23.50%179.51億
62.00%145.35億
-19.58%89.72億
-1.83%111.57億
-1.72%113.65億
38.13%115.64億
扣除非現金調整前淨利潤
-4.56%68.27億
8.84%71.53億
-14.51%65.72億
-27.73%76.87億
83.95%106.36億
50.81%57.82億
-33.75%38.34億
-1.41%57.87億
49.17%58.7億
214.06%39.35億
非現金項目調整總額
0.70%70.92億
11.65%70.43億
12.90%63.08億
-4.61%55.87億
-1.25%58.57億
-16.90%59.31億
10.04%71.37億
2.58%64.86億
-9.09%63.23億
-50.10%69.55億
-折舊與攤銷
4.37%44.94億
-1.01%43.06億
-1.67%43.5億
-1.10%44.24億
-2.49%44.73億
-10.85%45.87億
0.00%51.45億
0.84%51.45億
-3.84%51.02億
2.08%53.06億
-在損益中確認的減值損失回撥
-22.92%8.61億
22.61%11.17億
-3.50%9.11億
22.92%9.44億
18.70%7.68億
-57.85%6.47億
526.53%15.35億
-77.27%2.45億
-55.38%10.78億
-64.29%24.16億
-處置利潤
58.24%5.57億
780.00%3.52億
33.33%4,000萬
350.00%3,000萬
-111.43%-1,200萬
3.96%1.05億
236.67%1.01億
-18.92%3,000萬
1,750.00%3,700萬
-98.66%200萬
-其他非現金項目
-6.94%11.8億
25.92%12.68億
432.80%10.07億
-69.90%1.89億
6.08%6.28億
66.29%5.92億
-66.60%3.56億
905.66%10.66億
113.78%1.06億
-142.09%-7.69億
營運資本變動
19.57%-40.39億
-1,314.65%-50.22億
74.33%-3.55億
-195.25%-13.83億
-48.46%14.52億
240.85%28.17億
-79.21%-20億
-34.30%-11.16億
-223.48%-8.31億
131.72%6.73億
-應收款（增）減
-10.88%-42.7億
-411.42%-38.51億
-56.22%-7.53億
-143.35%-4.82億
138.32%11.12億
-474.65%-29.02億
-88.43%-5.05億
-1,118.18%-2.68億
87.98%-2,200萬
-373.13%-1.83億
-存貨（增）減
130.03%5.21億
-11.22%-17.35億
-132.84%-15.6億
-563.37%-6.7億
-111.43%-1.01億
152.06%8.84億
-94.95%-16.98億
62.54%-8.71億
-526.68%-23.25億
-133.24%-3.71億
-應付款（減）增
-940.91%-7.4億
-93.22%8,800萬
318.35%12.97億
-43.83%-5.94億
-112.35%-4.13億
3,410.89%33.44億
78.83%-1.01億
-145.69%-4.77億
-18.94%10.44億
130.54%12.88億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-23.19%3.28億
-13.21%4.27億
35.54%4.92億
-57.49%3.63億
-42.72%8.54億
390.46%14.91億
-39.20%3.04億
5.93%5億
873.77%4.72億
-106.69%-6,100萬
-其他流動資產變動
148.98%1.22億
-71.01%4,900萬
--1.69億
--0
----
----
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-8.82%-3,700萬
19.05%-3,400萬
14.29%-4,200萬
19.67%-4,900萬
7.58%-6,100萬
15.38%-6,600萬
21.21%-7,800萬
23.26%-9,900萬
21.34%-1.29億
23.00%-1.64億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0.00%300萬
0.00%300萬
0.00%300萬
-40.00%300萬
0.00%500萬
0.00%500萬
-16.67%500萬
20.00%600萬
-16.67%500萬
20.00%600萬
已支付退稅
13.78%-23.66億
-2.73%-27.44億
46.33%-26.71億
-89.38%-49.77億
-13.57%-26.28億
-4.47%-23.14億
10.07%-22.15億
-2.37%-24.63億
-661.39%-24.06億
88.08%-3.16億
其他經營現金流入（流出）
0.00%-100萬
-100萬
0
0
0
-100萬
0
-100萬
0
0.00%-100萬
經營活動現金淨額
16.85%74.81億
-34.79%64.02億
42.94%98.17億
-55.01%68.68億
25.56%152.67億
81.91%121.59億
-22.28%66.84億
-2.66%86億
-20.33%88.35億
101.14%110.89億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
14.13%-40.71億
8.86%-47.41億
-34.63%-52.02億
-41.59%-38.64億
19.47%-27.29億
-106.90%-33.89億
72.02%-16.38億
-30.60%-58.55億
5.36%-44.83億
33.01%-47.37億
無形資產交易淨額
66.73%-1.81億
-19.56%-5.44億
13.50%-4.55億
-41.02%-5.26億
-32.74%-3.73億
-80.13%-2.81億
32.17%-1.56億
51.48%-2.3億
5.01%-4.74億
-8.71%-4.99億
投資產品交易淨額
----
----
----
----
--4,400萬
----
--3,800萬
----
----
175.00%1,100萬
其他投資變動淨額
-4,283.33%-2.63億
96.72%-600萬
-25.34%-1.83億
-55.32%-1.46億
-95.83%-9,400萬
-37.14%-4,800萬
79.65%-3,500萬
39.44%-1.72億
-745.45%-2.84億
113.84%4,400萬
投資活動現金淨額
14.67%-45.15億
9.40%-52.91億
-28.75%-58.4億
-43.91%-45.36億
15.22%-31.52億
-107.59%-37.18億
71.38%-17.91億
-19.39%-62.57億
-1.16%-52.41億
33.95%-51.81億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
95.43%-1.29億
16.30%-28.2億
3.47%-33.69億
-16.06%-34.9億
-77.93%-30.07億
-27.07%-16.9億
-26.43%-13.3億
35.66%-10.52億
-567.35%-16.35億
74.97%-2.45億
普通股發行/回購的淨額
----
--0
--0
--0
103.70%3,700萬
---10億
--0
103.17%3,000萬
-8,700.00%-9.46億
-15.38%1,100萬
已支付現金股息
-60.04%-17.86億
0.00%-11.16億
-0.09%-11.16億
-11.28%-11.15億
2.34%-10.02億
0.00%-10.26億
-0.10%-10.26億
1.54%-10.25億
0.00%-10.41億
-0.10%-10.41億
其他籌資費用淨額
----
---100萬
----
83.33%-200萬
61.29%-1,200萬
35.42%-3,100萬
15.79%-4,800萬
3.39%-5,700萬
-391.67%-5,900萬
78.95%-1,200萬
融資活動現金淨額
51.36%-19.15億
12.22%-39.37億
2.65%-44.85億
-15.64%-46.07億
-6.33%-39.84億
-55.87%-37.47億
-14.26%-24.04億
42.84%-21.04億
-186.01%-36.81億
37.62%-12.87億
現金淨流量
期初現金流
-7.35%356.23億
-1.31%384.5億
-5.52%389.59億
24.56%412.35億
16.52%331.05億
9.60%284.12億
0.93%259.24億
-0.34%256.85億
21.84%257.73億
-17.20%211.53億
現金變動
137.19%10.51億
-456.30%-28.26億
77.67%-5.08億
-127.98%-22.75億
73.22%81.31億
88.59%46.94億
941.42%24.89億
374.71%2.39億
-101.88%-8,700萬
205.17%46.21億
現金變動之外的其他現金調整
----
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
0.00%-100萬
---100萬
----
0.00%-100萬
---100萬
期末現金
2.95%366.74億
-7.35%356.23億
-1.31%384.5億
-5.52%389.59億
24.56%412.35億
16.52%331.05億
9.60%284.12億
0.93%259.24億
-0.34%256.85億
21.84%257.73億
自由現金流
214.86%32.21億
-75.11%10.23億
73.49%41.1億
-80.40%23.69億
43.17%120.85億
115.72%84.41億
55.59%39.13億
-23.16%25.15億
-39.29%32.73億
364.01%53.91億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/15(FY)2024/03/15(FY)2023/03/15(FY)2022/03/15(FY)2021/03/15(FY)2020/03/15(FY)2019/03/15(FY)2018/03/15(FY)2017/03/15(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 7.67%98.82億-26.73%91.78億5.35%125.27億-33.76%118.91億23.50%179.51億62.00%145.35億-19.58%89.72億-1.83%111.57億-1.72%113.65億38.13%115.64億
扣除非現金調整前淨利潤 -4.56%68.27億8.84%71.53億-14.51%65.72億-27.73%76.87億83.95%106.36億50.81%57.82億-33.75%38.34億-1.41%57.87億49.17%58.7億214.06%39.35億
非現金項目調整總額 0.70%70.92億11.65%70.43億12.90%63.08億-4.61%55.87億-1.25%58.57億-16.90%59.31億10.04%71.37億2.58%64.86億-9.09%63.23億-50.10%69.55億
-折舊與攤銷 4.37%44.94億-1.01%43.06億-1.67%43.5億-1.10%44.24億-2.49%44.73億-10.85%45.87億0.00%51.45億0.84%51.45億-3.84%51.02億2.08%53.06億
-在損益中確認的減值損失回撥 -22.92%8.61億22.61%11.17億-3.50%9.11億22.92%9.44億18.70%7.68億-57.85%6.47億526.53%15.35億-77.27%2.45億-55.38%10.78億-64.29%24.16億
-處置利潤 58.24%5.57億780.00%3.52億33.33%4,000萬350.00%3,000萬-111.43%-1,200萬3.96%1.05億236.67%1.01億-18.92%3,000萬1,750.00%3,700萬-98.66%200萬
-其他非現金項目 -6.94%11.8億25.92%12.68億432.80%10.07億-69.90%1.89億6.08%6.28億66.29%5.92億-66.60%3.56億905.66%10.66億113.78%1.06億-142.09%-7.69億
營運資本變動 19.57%-40.39億-1,314.65%-50.22億74.33%-3.55億-195.25%-13.83億-48.46%14.52億240.85%28.17億-79.21%-20億-34.30%-11.16億-223.48%-8.31億131.72%6.73億
-應收款（增）減 -10.88%-42.7億-411.42%-38.51億-56.22%-7.53億-143.35%-4.82億138.32%11.12億-474.65%-29.02億-88.43%-5.05億-1,118.18%-2.68億87.98%-2,200萬-373.13%-1.83億
-存貨（增）減 130.03%5.21億-11.22%-17.35億-132.84%-15.6億-563.37%-6.7億-111.43%-1.01億152.06%8.84億-94.95%-16.98億62.54%-8.71億-526.68%-23.25億-133.24%-3.71億
-應付款（減）增 -940.91%-7.4億-93.22%8,800萬318.35%12.97億-43.83%-5.94億-112.35%-4.13億3,410.89%33.44億78.83%-1.01億-145.69%-4.77億-18.94%10.44億130.54%12.88億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -23.19%3.28億-13.21%4.27億35.54%4.92億-57.49%3.63億-42.72%8.54億390.46%14.91億-39.20%3.04億5.93%5億873.77%4.72億-106.69%-6,100萬
-其他流動資產變動 148.98%1.22億-71.01%4,900萬--1.69億--0------------------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -8.82%-3,700萬19.05%-3,400萬14.29%-4,200萬19.67%-4,900萬7.58%-6,100萬15.38%-6,600萬21.21%-7,800萬23.26%-9,900萬21.34%-1.29億23.00%-1.64億
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 0.00%300萬0.00%300萬0.00%300萬-40.00%300萬0.00%500萬0.00%500萬-16.67%500萬20.00%600萬-16.67%500萬20.00%600萬
已支付退稅 13.78%-23.66億-2.73%-27.44億46.33%-26.71億-89.38%-49.77億-13.57%-26.28億-4.47%-23.14億10.07%-22.15億-2.37%-24.63億-661.39%-24.06億88.08%-3.16億
其他經營現金流入（流出） 0.00%-100萬-100萬000-100萬0-100萬00.00%-100萬
經營活動現金淨額 16.85%74.81億-34.79%64.02億42.94%98.17億-55.01%68.68億25.56%152.67億81.91%121.59億-22.28%66.84億-2.66%86億-20.33%88.35億101.14%110.89億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 14.13%-40.71億8.86%-47.41億-34.63%-52.02億-41.59%-38.64億19.47%-27.29億-106.90%-33.89億72.02%-16.38億-30.60%-58.55億5.36%-44.83億33.01%-47.37億
無形資產交易淨額 66.73%-1.81億-19.56%-5.44億13.50%-4.55億-41.02%-5.26億-32.74%-3.73億-80.13%-2.81億32.17%-1.56億51.48%-2.3億5.01%-4.74億-8.71%-4.99億
投資產品交易淨額 ------------------4,400萬------3,800萬--------175.00%1,100萬
其他投資變動淨額 -4,283.33%-2.63億96.72%-600萬-25.34%-1.83億-55.32%-1.46億-95.83%-9,400萬-37.14%-4,800萬79.65%-3,500萬39.44%-1.72億-745.45%-2.84億113.84%4,400萬
投資活動現金淨額 14.67%-45.15億9.40%-52.91億-28.75%-58.4億-43.91%-45.36億15.22%-31.52億-107.59%-37.18億71.38%-17.91億-19.39%-62.57億-1.16%-52.41億33.95%-51.81億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 95.43%-1.29億16.30%-28.2億3.47%-33.69億-16.06%-34.9億-77.93%-30.07億-27.07%-16.9億-26.43%-13.3億35.66%-10.52億-567.35%-16.35億74.97%-2.45億
普通股發行/回購的淨額 ------0--0--0103.70%3,700萬---10億--0103.17%3,000萬-8,700.00%-9.46億-15.38%1,100萬
已支付現金股息 -60.04%-17.86億0.00%-11.16億-0.09%-11.16億-11.28%-11.15億2.34%-10.02億0.00%-10.26億-0.10%-10.26億1.54%-10.25億0.00%-10.41億-0.10%-10.41億
其他籌資費用淨額 -------100萬----83.33%-200萬61.29%-1,200萬35.42%-3,100萬15.79%-4,800萬3.39%-5,700萬-391.67%-5,900萬78.95%-1,200萬
融資活動現金淨額 51.36%-19.15億12.22%-39.37億2.65%-44.85億-15.64%-46.07億-6.33%-39.84億-55.87%-37.47億-14.26%-24.04億42.84%-21.04億-186.01%-36.81億37.62%-12.87億
現金淨流量
期初現金流 -7.35%356.23億-1.31%384.5億-5.52%389.59億24.56%412.35億16.52%331.05億9.60%284.12億0.93%259.24億-0.34%256.85億21.84%257.73億-17.20%211.53億
現金變動 137.19%10.51億-456.30%-28.26億77.67%-5.08億-127.98%-22.75億73.22%81.31億88.59%46.94億941.42%24.89億374.71%2.39億-101.88%-8,700萬205.17%46.21億
現金變動之外的其他現金調整 ----0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬0.00%-100萬---100萬----0.00%-100萬---100萬
期末現金 2.95%366.74億-7.35%356.23億-1.31%384.5億-5.52%389.59億24.56%412.35億16.52%331.05億9.60%284.12億0.93%259.24億-0.34%256.85億21.84%257.73億
自由現金流 214.86%32.21億-75.11%10.23億73.49%41.1億-80.40%23.69億43.17%120.85億115.72%84.41億55.59%39.13億-23.16%25.15億-39.29%32.73億364.01%53.91億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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