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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
圓谷Fields控股 (2767)
- 1463
- +18+1.25%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
957.23億總市值7.00市盈率(靜)
1488最高價1455最低價58.32萬股成交量1455今開1445昨收8.58億成交額249852周最高1.79%換手率6542.92萬總股本137552周最低209.13每股收益TTM476.35億流通值4350歷史最高7.00市盈率(靜)3255.98萬流通股128歷史最低209.13每股收益(静)2.28%振幅70.00股息TTM1.49市淨率100股每手4.78%股息率TTM
圓谷Fields控股 (2767) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -11.05%106.54億 | 48.56%119.77億 | -40.63%25.63億 | 195.43%17.94億 | -165.97%-6.03億 | -41.77%80.62億 | -59.17%47.11億 | 14.63%43.17億 | -168.79%-18.8億 | 121.80%9.14億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 6.47%173.03億 | 17.64%162.52億 | -30.23%52.68億 | -45.07%20.34億 | 52.45%33.28億 | 24.16%138.15億 | -72.71%3.79億 | 26.02%75.5億 | 6.96%37.03億 | 665.96%21.83億 |
| 非現金項目調整總額 | 65.88%16.19億 | 249.82%9.76億 | 303.69%14.21億 | -552.53%-12.92億 | -21.56%7.64億 | -65.77%2.79億 | -85.37%-8.49億 | -85.81%3.52億 | 81.83%-1.98億 | 932.48%9.74億 |
| -折舊與攤銷 | 45.96%21.31億 | 11.79%14.6億 | 1.01%4億 | 9.42%3.37億 | 18.46%3.08億 | 25.46%13.06億 | 18.75%3.42億 | 50.00%3.96億 | 22.71%3.08億 | 9.24%2.6億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 222.00%1.61億 | -70.93%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | 96.72%-3,700萬 | -25.78%-11.27億 | 101.56%800萬 | -17.05%-4.53億 | -5,476.92%-7.25億 | -895.56%-8.96億 | --1,600萬 | -2,233.33%-5.12億 | -706.25%-3.87億 | 80.30%-1,300萬 |
| -處置利潤 | -133.95%-5,500萬 | 153.64%1.62億 | --0 | --0 | --0 | -916.22%-3.02億 | -916.22%-3.02億 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | -234.80%-5.81億 | 43,200.00%4.31億 | 116.45%10.13億 | -888.24%-11.76億 | 62.45%11.81億 | 99.42%-100萬 | -37.55%-10.77億 | -78.65%4.68億 | 90.80%-1.19億 | 351.56%7.27億 |
| 營運資本變動 | -57.38%-82.72億 | 12.88%-52.56億 | -15.21%-41.29億 | 119.59%10.55億 | -109.22%-46.95億 | -417.03%-60.33億 | -51.17%51.8億 | 23.79%-35.84億 | -1,595.83%-53.85億 | 48.57%-22.44億 |
| -應收款（增）減 | 451.36%89.14億 | -176.07%-25.37億 | -18.27%-175.75億 | 121.75%36.08億 | 13.51%-8.9億 | 935.71%33.35億 | 23.54%358.15億 | 33.78%-148.6億 | -18.91%-165.91億 | -113.32%-10.29億 |
| -存貨（增）減 | -120.02%-124.95億 | -24.59%-56.79億 | -7,030.43%-15.94億 | -256.84%-16.7億 | 20.83%-28.58億 | -295.62%-45.58億 | -122.76%-5.03億 | 160.53%2,300萬 | -131.37%-4.68億 | -170.61%-36.1億 |
| -預付費用（增）減 | -239.33%-3.33億 | -79.66%2.39億 | ---- | ---- | ---- | 357.68%11.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | -346.86%-45.15億 | 135.19%18.29億 | 43.37%157.16億 | -123.48%-26.52億 | -92.36%2.82億 | -11,651.11%-51.98億 | -55.52%-311.45億 | -36.82%109.62億 | -12.09%112.95億 | 136.43%36.9億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 235.19%2.92億 | -148.98%-2.16億 | -215.27%-4.13億 | -37.18%9,800萬 | -68.98%-5.12億 | 1,570.00%4.41億 | 292.90%7.19億 | 37.32%-1.31億 | -2.50%1.56億 | -84.76%-3.03億 |
| -其他流動資產變動 | -112.18%-1.35億 | 190.23%11.08億 | -162.32%-2.63億 | 649.33%16.71億 | 27.72%-7.17億 | -298.70%-12.28億 | -202.75%-8.81億 | -33.44%4.22億 | 218.62%2.23億 | -114.25%-9.92億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -41.75%-1.46億 | -83.93%-1.03億 | -100.00%-2,800萬 | -71.43%-2,400萬 | -21.43%-1,700萬 | 29.11%-5,600萬 | 17.65%-1,400萬 | 22.22%-1,400萬 | 33.33%-1,400萬 | 39.13%-1,400萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -25.00%3.36億 | 122.89%4.48億 | 98.41%1.25億 | 50.00%600萬 | 136.92%3.08億 | 2,133.33%2.01億 | 100.00%400萬 | 1,475.00%6,300萬 | 300.00%400萬 | 6,400.00%1.3億 |
| 已支付退稅 | 25.87%-33.67億 | -71.85%-45.42億 | -73.85%-18.15億 | -156.67%-3.08億 | -65.37%-24.26億 | -117.89%-26.43億 | 60.00%-1,200萬 | -73.42%-10.44億 | -224.32%-1.2億 | -169.67%-14.67億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-100萬 | 9,100萬 | 200.00%200萬 | -200.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | -200萬 | 200.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -3.88%74.77億 | 39.83%77.79億 | -71.82%9.36億 | 173.06%14.7億 | -528.21%-27.39億 | -55.71%55.63億 | -59.20%46.89億 | 5.43%33.22億 | -175.19%-20.12億 | 90.84%-4.36億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -28.45%-14.13億 | 27.87%-11億 | 61.13%-3.23億 | -3.54%-2.63億 | 50.29%-1.7億 | -88.74%-15.25億 | 36.77%-9,800萬 | -281.19%-8.31億 | 3.05%-2.54億 | -97.69%-3.42億 |
| 無形資產交易淨額 | -104.84%-5.92億 | -23.50%-2.89億 | -136.17%-1.11億 | 12.96%-4,700萬 | 20.43%-7,400萬 | 55.93%-2.34億 | 88.44%-4,000萬 | 32.86%-4,700萬 | 16.92%-5,400萬 | -86.00%-9,300萬 |
| 業務交易淨額 | -100.46%-1,000萬 | 19.82%21.82億 | 2,330.97%25.21億 | ---2億 | 2.84%-1.37億 | 559.78%18.21億 | 660.07%20.75億 | -3,866.67%-1.13億 | --0 | ---1.41億 |
| 投資產品交易淨額 | -117.09%-1.28億 | 119.53%7.49億 | 2,620.00%1.36億 | 103.98%1.26億 | 97.87%-800萬 | 36.69%-38.36億 | 92.81%-3億 | 100.50%500萬 | -1,740.12%-31.65億 | 47.27%-3.76億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -3.61%-4.02億 | -4.86%-3.88億 | -845.00%-1.89億 | -51.00%-1.51億 | 95.00%-1,100萬 | 23.40%-3.7億 | 80.00%-3,000萬 | 93.33%-2,000萬 | ---1億 | -566.67%-2.2億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 283.10%2.72億 | 1,083.33%7,100萬 | 1,600.00%1,700萬 | 1,150.00%2,500萬 | 950.00%2,100萬 | -66.67%600萬 | -50.00%100萬 | -66.67%100萬 | -83.33%200萬 | 100.00%200萬 |
| 其他投資變動淨額 | 66.40%-4,200萬 | -437.84%-1.25億 | 16,200.00%3.26億 | -1,409.09%-1.66億 | -462.34%-2.79億 | 167.27%3,700萬 | 27.91%-3,100萬 | 140.00%200萬 | -1,000.00%-1,100萬 | 1,383.33%7,700萬 |
| 投資活動現金淨額 | -310.45%-23.15億 | 126.82%11億 | 336.99%23.77億 | 81.13%-6.76億 | 39.80%-6.58億 | 46.34%-41.01億 | 134.34%15.77億 | 36.84%-10.03億 | -634.02%-35.82億 | -12.22%-10.93億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -15.05%-20.49億 | -52.74%-17.81億 | 113.04%3.86億 | 493.62%13.95億 | -307.27%-5.99億 | -491.28%-11.66億 | -65.80%12.69億 | -3,301.15%-29.59億 | 111.36%2.35億 | 122.99%2.89億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 100.75%4,500萬 | -120,580.00%-60.24億 | 5,360.00%2.73億 | --0 | ---63.1億 | --500萬 | --0 | -93.90%500萬 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -18.85%-31.08億 | -33.49%-26.15億 | ---200萬 | -59.46%-5,900萬 | -32.88%-25.54億 | -203.72%-19.59億 | --0 | --0 | -60.87%-3,700萬 | -209.00%-19.22億 |
| 其他籌資費用淨額 | 97.32%-8,300萬 | -12,300.00%-31億 | -1,633.33%-2.6億 | ---28.13億 | -62.50%-1,300萬 | 93.39%-2,500萬 | 95.83%-200萬 | -50.00%-1,500萬 | --0 | 33.33%-800萬 |
| 融資活動現金淨額 | 61.58%-51.95億 | -329.89%-135.2億 | 113.37%3.97億 | -845.96%-14.77億 | -477.45%-94.76億 | -333.79%-31.45億 | -64.62%12.67億 | -19,693.33%-29.69億 | 108.25%1.98億 | 13.22%-16.41億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -11.37%308.54億 | -4.61%348.14億 | -23.89%212.58億 | -34.16%219.42億 | -4.61%348.14億 | 12.98%364.97億 | 4.86%272.8億 | 14.15%279.29億 | 35.04%333.27億 | 12.98%364.97億 |
| 現金變動 | 99.29%-3,300萬 | -175.76%-46.41億 | 670.77%37.1億 | 87.34%-6.83億 | -306.09%-128.73億 | -140.13%-16.83億 | -28.13%75.33億 | -141.99%-6.5億 | -2,445.28%-53.96億 | 58.42%-31.7億 |
| 匯率變動影響 | 177.78%1,400萬 | ---1,800萬 | ---200萬 | --0 | 0.00%100萬 | --0 | --0 | --0 | ---100萬 | --100萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --6.99億 | 16,800.00%1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---100萬 | 0.00%-100萬 |
| 期末現金 | -0.06%308.35億 | -11.37%308.54億 | -7.86%251.35億 | -23.89%212.58億 | -34.16%219.42億 | -4.61%348.14億 | -4.61%348.14億 | 4.86%272.8億 | 14.15%279.29億 | 35.04%333.27億 |
| 自由現金流 | -16.32%53.46億 | 68.09%63.89億 | -79.43%5.02億 | 149.96%11.59億 | -242.48%-29.83億 | -66.12%38.01億 | -58.60%45.51億 | -14.74%24.41億 | -198.93%-23.2億 | 82.52%-8.71億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
