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百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
TMH (280A)
- 1518
- +45+3.05%
延時20分鐘行情交易中 01/16 11:30 (東京)
56.14億總市值19.81市盈率(靜)
1630最高價1500最低價14.29萬股成交量1583今開1473昨收2.23億成交額177052周最高34.68%換手率369.81萬總股本87152周最低85.028每股收益TTM6.25億流通值2208歷史最高19.81市盈率(靜)41.20萬流通股871歷史最低76.627每股收益(静)8.83%振幅--股息TTM4.12市淨率100股每手--股息率TTM
TMH (280A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||
| 經營活動產生的現金 | 199.58%15.49億 | -210.69%-15.56億 | 14.05億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 159.84%3.06億 | -45.84%1.18億 | --2.17億 |
| 非現金項目調整總額 | 110.19%5,284.5萬 | -116.51%-5.18億 | ---2.39億 |
| -折舊與攤銷 | 38.03%965.9萬 | -48.36%699.8萬 | --1,355.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2,862萬 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | 131.53%2,085.4萬 | 77.37%-6,614.1萬 | ---2.92億 |
| -其他非現金項目 | 104.86%2,233.2萬 | -4,398.14%-4.59億 | --1,068.4萬 |
| 營運資本變動 | 203.04%11.9億 | -180.92%-11.55億 | --14.27億 |
| -應收款（增）減 | -633.40%-4.01億 | 345.11%7,514.2萬 | ---3,065.6萬 |
| -存貨（增）減 | -77.27%-2.13億 | -228.09%-1.2億 | ---3,655.7萬 |
| -預付費用（增）減 | 29.57%1.27億 | 143.37%9,796萬 | ---2.26億 |
| -應付款（減）增 | 778.38%4.33億 | -71.10%4,932.9萬 | --1.71億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | -713.08%-815.4萬 | --133萬 |
| -其他流動資產變動 | 199.52%12.43億 | -180.69%-12.49億 | --15.48億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -38.43%-430.1萬 | -282.16%-310.7萬 | -81.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -5.69%278.7萬 | 3,640.51%295.5萬 | 7.9萬 |
| 已支付退稅 | 1.75%-118.1萬 | -201.01%-120.2萬 | 119萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 4.71億 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 242.43%15.46億 | -177.23%-10.86億 | --14.06億 |
| 投資活動現金流量 | |||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -580.99%-1.27億 | -361.28%-1,858.5萬 | ---402.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | 11.48%-646.4萬 | 72.24%-730.2萬 | ---2,630.7萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---3,000萬 | --0 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -99.52%1.3萬 | 345.73%273.5萬 | ---111.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -604.10%-1.63億 | 26.38%-2,315.2萬 | ---3,144.9萬 |
| 融資活動現金流量 | |||
| 債務發行/償還的淨額 | 560.46%9,536.2萬 | -40.31%-2,071萬 | ---1,476萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -65.85%2,388萬 | --6,992萬 |
| 租賃融資增減 | --0 | 29.59%-153萬 | ---217.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 5,718.30%9,536.2萬 | -96.91%163.9萬 | --5,298.6萬 |
| 現金淨流量 | |||
| 期初現金流 | -49.21%10.75億 | 434.21%21.16億 | --3.96億 |
| 現金變動 | 233.55%14.79億 | -177.57%-11.07億 | --14.27億 |
| 匯率變動影響 | -131.53%-2,085.4萬 | -77.37%6,614.1萬 | --2.92億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 期末現金 | 135.66%25.32億 | -49.21%10.75億 | --21.16億 |
| 自由現金流 | 227.15%14.13億 | -180.81%-11.12億 | --13.75億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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