Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TMH (280A)
- 1402
- +9+0.65%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
51.85億總市值22.83市盈率(靜)
1416最高價1387最低價1.20萬股成交量1413今開1393昨收1685.83萬成交額177052周最高1.11%換手率369.81萬總股本87152周最低61.412每股收益TTM15.19億流通值2208歷史最高22.83市盈率(靜)108.35萬流通股871歷史最低61.412每股收益(静)2.08%振幅--股息TTM3.83市淨率100股每手--股息率TTM
TMH (280A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/11/30 | (FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | -247.42%-22.84億 | 199.58%15.49億 | -210.69%-15.56億 | 14.05億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 10.59%3.38億 | 159.84%3.06億 | -45.84%1.18億 | --2.17億 |
| 非現金項目調整總額 | -37.57%3,298.9萬 | 110.19%5,284.5萬 | -116.51%-5.18億 | ---2.39億 |
| -折舊與攤銷 | 9.59%1,058.5萬 | 38.03%965.9萬 | -48.36%699.8萬 | --1,355.2萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --2,862萬 |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | -114.79%-308.5萬 | 131.53%2,085.4萬 | 77.37%-6,614.1萬 | ---2.92億 |
| -其他非現金項目 | 14.14%2,548.9萬 | 104.86%2,233.2萬 | -4,398.14%-4.59億 | --1,068.4萬 |
| 營運資本變動 | -200.66%-11.98億 | 203.04%11.9億 | -180.92%-11.55億 | --14.27億 |
| -應收款（增）減 | 1.67%-3.94億 | -633.40%-4.01億 | 345.11%7,514.2萬 | ---3,065.6萬 |
| -存貨（增）減 | -101.32%-4.28億 | -77.27%-2.13億 | -228.09%-1.2億 | ---3,655.7萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | 29.57%1.27億 | 143.37%9,796萬 | ---2.26億 |
| -應付款（減）增 | -187.01%-3.77億 | 778.38%4.33億 | -71.10%4,932.9萬 | --1.71億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --114.9萬 | --0 | -713.08%-815.4萬 | --133萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | 199.52%12.43億 | -180.69%-12.49億 | --15.48億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 39.22%-261.4萬 | -38.43%-430.1萬 | -282.16%-310.7萬 | -81.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -5.69%278.7萬 | 3,640.51%295.5萬 | 7.9萬 | |
| 已支付退稅 | -7,673.92%-9,181萬 | 1.75%-118.1萬 | -201.01%-120.2萬 | 119萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 823.7萬 | 0 | 4.71億 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -253.25%-23.7億 | 242.43%15.46億 | -177.23%-10.86億 | --14.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 95.24%-603萬 | -580.99%-1.27億 | -361.28%-1,858.5萬 | ---402.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | -160.74%-1,685.4萬 | 11.48%-646.4萬 | 72.24%-730.2萬 | ---2,630.7萬 |
| 投資產品交易淨額 | 196.45%2,893.6萬 | ---3,000萬 | --0 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -44,453.85%-576.6萬 | -99.52%1.3萬 | 345.73%273.5萬 | ---111.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | 100.18%28.6萬 | -604.10%-1.63億 | 26.38%-2,315.2萬 | ---3,144.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -229.28%-1.23億 | 560.46%9,536.2萬 | -40.31%-2,071萬 | ---1,476萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --3.61億 | --0 | -65.85%2,388萬 | --6,992萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | --0 | 29.59%-153萬 | ---217.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | --2.35億 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 395.59%4.73億 | 5,718.30%9,536.2萬 | -96.91%163.9萬 | --5,298.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 135.66%25.32億 | -49.21%10.75億 | 434.21%21.16億 | --3.96億 |
| 現金變動 | -228.28%-18.97億 | 233.55%14.79億 | -177.57%-11.07億 | --14.27億 |
| 匯率變動影響 | 91.45%-178.2萬 | -131.53%-2,085.4萬 | -77.37%6,614.1萬 | --2.92億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -63,386,936.61%-6.34億 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 期末現金 | -100.00%633.871 | 135.66%25.32億 | -49.21%10.75億 | --21.16億 |
| 自由現金流 | -269.29%-23.93億 | 227.15%14.13億 | -180.81%-11.12億 | --13.75億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
