日本市場個股詳情

Informetis (281A)

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-9-2.33%

延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)

18.47億總市值28.83市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Informetis (281A) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2021/03/31

(FY)2020/03/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

199.44%2,792.7萬

-2,808.3萬

-8.24%-2.79億

-2.57億

扣除非現金調整前淨利潤

117.50%5,513.3萬

---3.15億

7.18%-3.22億

---3.47億

非現金項目調整總額

-59.29%9,580.8萬

--2.35億

63.59%4,574.9萬

--2,796.6萬

-折舊與攤銷

43.16%8,989.7萬

--6,279.3萬

33.52%6,342.8萬

--4,750.4萬

-聯營企業份額

-0.64%-5,723.6萬

---5,687.3萬

-69.45%-2,291.7萬

---1,352.4萬

-處置利潤

--0

--2.17億

--0

--0

-其他非現金項目

411.15%6,314.7萬

--1,235.4萬

187.10%523.8萬

---601.4萬

營運資本變動

-338.52%-1.23億

--5,157.4萬

-103.76%-231.7萬

--6,160.6萬

-應收款（增）減

-184.84%-6,454.8萬

--7,607.9萬

-194.03%-4,227.1萬

--4,495.4萬

-存貨（增）減

108.30%625.7萬

---7,543萬

-1,817.94%-726.9萬

---37.9萬

-應付款（減）增

-177.93%-4,814.5萬

--6,178.3萬

175.56%1,432.9萬

--520萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

46.42%-359.7萬

---671.3萬

-25.03%659萬

--879萬

-其他流動資產變動

329.55%2,399.5萬

---1,045.3萬

58.25%844.1萬

--533.4萬

-其他流動負債變動

-686.16%-3,697.5萬

--630.8萬

879.02%1,786.3萬

---229.3萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-336.49%-1,870.8萬

-428.6萬

-270.05%-156.9萬

-42.4萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

-68.16%329.2萬

1,033.9萬

-57.58%1.4萬

3.3萬

已支付退稅

-100.12%-3,000

255.4萬

18.29%1,222.5萬

1,033.5萬

其他經營現金流入（流出）

1,000

0

0

0

經營活動現金淨額

164.23%1,250.9萬

---1,947.6萬

-8.28%-2.68億

---2.47億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

82.20%-68萬

---382.1萬

-198.84%-667.3萬

---223.3萬

無形資產交易淨額

18.15%-3.18億

---3.89億

-5.60%-1.08億

---1.02億

其他投資變動淨額

----

--2,042.3萬

---1.1萬

----

投資活動現金淨額

14.31%-3.19億

---3.72億

-9.74%-1.15億

---1.04億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

74.60%6,385萬

--3,657萬

494.12%3.12億

---7,925萬

普通股發行/回購的淨額

19.26%5.96億

--5億

-93.79%3,295.4萬

--5.31億

發行費用

---2,193.8萬

--0

----

----

其他籌資費用淨額

---1,000

----

----

----

融資活動現金淨額

18.94%6.38億

--5.36億

-23.57%3.45億

--4.52億

現金淨流量

期初現金流

47.32%4.63億

--3.14億

28.94%4.38億

--3.4億

現金變動

128.89%3.32億

--1.45億

-137.33%-3,727.8萬

--9,987.2萬

匯率變動影響

-24.05%274.8萬

--361.8萬

-231.85%-493.8萬

---148.8萬

現金變動之外的其他現金調整

----

--1,000

---1,000

----

期末現金

72.32%7.97億

--4.63億

-9.63%3.96億

--4.38億

自由現金流

25.65%-3.06億

---4.12億

-8.71%-3.83億

---3.52億

貨幣單位

日元

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2021/03/31	(FY)2020/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	199.44%2,792.7萬	-2,808.3萬	-8.24%-2.79億	-2.57億
扣除非現金調整前淨利潤	117.50%5,513.3萬	---3.15億	7.18%-3.22億	---3.47億
非現金項目調整總額	-59.29%9,580.8萬	--2.35億	63.59%4,574.9萬	--2,796.6萬
-折舊與攤銷	43.16%8,989.7萬	--6,279.3萬	33.52%6,342.8萬	--4,750.4萬
-聯營企業份額	-0.64%-5,723.6萬	---5,687.3萬	-69.45%-2,291.7萬	---1,352.4萬
-處置利潤	--0	--2.17億	--0	--0
-其他非現金項目	411.15%6,314.7萬	--1,235.4萬	187.10%523.8萬	---601.4萬
營運資本變動	-338.52%-1.23億	--5,157.4萬	-103.76%-231.7萬	--6,160.6萬
-應收款（增）減	-184.84%-6,454.8萬	--7,607.9萬	-194.03%-4,227.1萬	--4,495.4萬
-存貨（增）減	108.30%625.7萬	---7,543萬	-1,817.94%-726.9萬	---37.9萬
-應付款（減）增	-177.93%-4,814.5萬	--6,178.3萬	175.56%1,432.9萬	--520萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	46.42%-359.7萬	---671.3萬	-25.03%659萬	--879萬
-其他流動資產變動	329.55%2,399.5萬	---1,045.3萬	58.25%844.1萬	--533.4萬
-其他流動負債變動	-686.16%-3,697.5萬	--630.8萬	879.02%1,786.3萬	---229.3萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-336.49%-1,870.8萬	-428.6萬	-270.05%-156.9萬	-42.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	-68.16%329.2萬	1,033.9萬	-57.58%1.4萬	3.3萬
已支付退稅	-100.12%-3,000	255.4萬	18.29%1,222.5萬	1,033.5萬
其他經營現金流入（流出）	1,000	0	0	0
經營活動現金淨額	164.23%1,250.9萬	---1,947.6萬	-8.28%-2.68億	---2.47億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	82.20%-68萬	---382.1萬	-198.84%-667.3萬	---223.3萬
無形資產交易淨額	18.15%-3.18億	---3.89億	-5.60%-1.08億	---1.02億
其他投資變動淨額	----	--2,042.3萬	---1.1萬	----
投資活動現金淨額	14.31%-3.19億	---3.72億	-9.74%-1.15億	---1.04億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	74.60%6,385萬	--3,657萬	494.12%3.12億	---7,925萬
普通股發行/回購的淨額	19.26%5.96億	--5億	-93.79%3,295.4萬	--5.31億
發行費用	---2,193.8萬	--0	----	----
其他籌資費用淨額	---1,000	----	----	----
融資活動現金淨額	18.94%6.38億	--5.36億	-23.57%3.45億	--4.52億
現金淨流量
期初現金流	47.32%4.63億	--3.14億	28.94%4.38億	--3.4億
現金變動	128.89%3.32億	--1.45億	-137.33%-3,727.8萬	--9,987.2萬
匯率變動影響	-24.05%274.8萬	--361.8萬	-231.85%-493.8萬	---148.8萬
現金變動之外的其他現金調整	----	--1,000	---1,000	----
期末現金	72.32%7.97億	--4.63億	-9.63%3.96億	--4.38億
自由現金流	25.65%-3.06億	---4.12億	-8.71%-3.83億	---3.52億
貨幣單位	日元	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序號代碼升跌幅

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