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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Informetis (281A)
- 740
- +47+6.78%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
42.92億總市值-5.00市盈率(靜)
752最高價710最低價57.01萬股成交量717今開693昨收4.16億成交額218552周最高12.98%換手率579.97萬總股本30652周最低-147.95每股收益TTM32.50億流通值2185歷史最高虧損市盈率(靜)439.25萬流通股306歷史最低-147.95每股收益(静)6.06%振幅--股息TTM7.33市淨率100股每手--股息率TTM
Informetis (281A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | -1,562.07%-4.08億 | 199.44%2,792.7萬 | -2,808.3萬 | -8.24%-2.79億 | -2.57億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -1,407.17%-7.21億 | 117.50%5,513.3萬 | ---3.15億 | 7.18%-3.22億 | ---3.47億 |
| 非現金項目調整總額 | 152.00%2.41億 | -59.29%9,580.8萬 | --2.35億 | 63.59%4,574.9萬 | --2,796.6萬 |
| -折舊與攤銷 | 47.87%1.33億 | 43.16%8,989.7萬 | --6,279.3萬 | 33.52%6,342.8萬 | --4,750.4萬 |
| -聯營企業份額 | 206.81%6,113.3萬 | -0.64%-5,723.6萬 | ---5,687.3萬 | -69.45%-2,291.7萬 | ---1,352.4萬 |
| -處置利潤 | --82.7萬 | --0 | --2.17億 | --0 | --0 |
| -其他非現金項目 | -26.29%4,654.5萬 | 411.15%6,314.7萬 | --1,235.4萬 | 187.10%523.8萬 | ---601.4萬 |
| 營運資本變動 | 157.66%7,093.2萬 | -338.52%-1.23億 | --5,157.4萬 | -103.76%-231.7萬 | --6,160.6萬 |
| -應收款（增）減 | 346.31%1.59億 | -184.84%-6,454.8萬 | --7,607.9萬 | -194.03%-4,227.1萬 | --4,495.4萬 |
| -存貨（增）減 | -1,282.21%-7,397.1萬 | 108.30%625.7萬 | ---7,543萬 | -1,817.94%-726.9萬 | ---37.9萬 |
| -應付款（減）增 | 136.66%1,765萬 | -177.93%-4,814.5萬 | --6,178.3萬 | 175.56%1,432.9萬 | --520萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 1,073.03%3,500萬 | 46.42%-359.7萬 | ---671.3萬 | -25.03%659萬 | --879萬 |
| -其他流動資產變動 | -353.92%-6,092.8萬 | 329.55%2,399.5萬 | ---1,045.3萬 | 58.25%844.1萬 | --533.4萬 |
| -其他流動負債變動 | 84.30%-580.4萬 | -686.16%-3,697.5萬 | --630.8萬 | 879.02%1,786.3萬 | ---229.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -4.11%-1,947.6萬 | -336.49%-1,870.8萬 | -428.6萬 | -270.05%-156.9萬 | -42.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -83.81%53.3萬 | -68.16%329.2萬 | 1,033.9萬 | -57.58%1.4萬 | 3.3萬 |
| 已支付退稅 | -425,500.00%-1,276.8萬 | -100.12%-3,000 | 255.4萬 | 18.29%1,222.5萬 | 1,033.5萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -3,617.64%-4.4億 | 164.23%1,250.9萬 | ---1,947.6萬 | -8.28%-2.68億 | ---2.47億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -363.97%-315.5萬 | 82.20%-68萬 | ---382.1萬 | -198.84%-667.3萬 | ---223.3萬 |
| 無形資產交易淨額 | 16.77%-2.65億 | 18.15%-3.18億 | ---3.89億 | -5.60%-1.08億 | ---1.02億 |
| 其他投資變動淨額 | ---1,701.6萬 | ---- | --2,042.3萬 | ---1.1萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 10.62%-2.85億 | 14.31%-3.19億 | ---3.72億 | -9.74%-1.15億 | ---1.04億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | 427.90%3.37億 | 74.60%6,385萬 | --3,657萬 | 494.12%3.12億 | ---7,925萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -98.79%720萬 | 19.26%5.96億 | --5億 | -93.79%3,295.4萬 | --5.31億 |
| 發行費用 | ---- | ---2,193.8萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 1,400.00%1.3萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -46.04%3.44億 | 18.94%6.38億 | --5.36億 | -23.57%3.45億 | --4.52億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 72.32%7.97億 | 47.32%4.63億 | --3.14億 | 28.94%4.38億 | --3.4億 |
| 現金變動 | -214.73%-3.81億 | 128.89%3.32億 | --1.45億 | -137.33%-3,727.8萬 | --9,987.2萬 |
| 匯率變動影響 | -56.30%120.1萬 | -24.05%274.8萬 | --361.8萬 | -231.85%-493.8萬 | ---148.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -47.60%4.18億 | 72.32%7.97億 | --4.63億 | -9.63%3.96億 | --4.38億 |
| 自由現金流 | -131.15%-7.08億 | 25.65%-3.06億 | ---4.12億 | -8.71%-3.83億 | ---3.52億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
