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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
日清食品 (2897)
- 2815.5
- +12.0+0.43%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
8378.49億總市值15.37市盈率(靜)
2821.5最高價2776.0最低價99.45萬股成交量2797.5今開2803.5昨收27.90億成交額3373.052周最高0.53%換手率2.98億總股本2628.052周最低164.75每股收益TTM5291.36億流通值5225.0歷史最高15.37市盈率(靜)1.88億流通股758.3歷史最低183.22每股收益(静)1.62%振幅70.00股息TTM1.63市淨率100股每手2.49%股息率TTM
日清食品 (2897) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 229.29億 | 215.5億 | 99.68%162.82億 | -31.73%687.63億 | -50.73%81.54億 | 37.72%1,007.16億 | 67.49%333.56億 | -9.57%247.55億 | 156.51%260.54億 | 5.55%165.51億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --226.95億 | --166.94億 | -27.55%166.09億 | -0.15%767.98億 | 4.39%229.24億 | 32.73%769.15億 | -18.38%60.13億 | 8.44%244.26億 | 74.27%245.16億 | 56.96%219.6億 |
| 非現金項目調整總額 | --54.03億 | --66.71億 | 131.30%5.59億 | -5.63%178.16億 | -192.01%-17.86億 | -25.77%188.78億 | 13.57%85.46億 | 61.14%50.63億 | -69.89%33.28億 | -47.71%19.41億 |
| -折舊與攤銷 | --91.76億 | --87.01億 | 1.47%82.2億 | 6.32%332.37億 | 8.91%81.01億 | 7.07%312.62億 | 8.50%80.02億 | 8.89%79.71億 | 7.34%78.51億 | 3.46%74.38億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | 494.35%28.41億 | ---- | 170.06%4.78億 | 16,000.00%3.18億 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --53.24億 | ---21.71億 | 3.67%-29.9億 | -1.40%-128.36億 | -0.84%-31.04億 | -63.98%-126.59億 | -9.18%-32.83億 | 2.02%-27.62億 | -232.64%-35.36億 | -270.40%-30.78億 |
| -其他非現金項目 | ---4.42億 | --1.41億 | 31.14%-46.71億 | -2,572.91%-54.26億 | -180.41%-67.83億 | -105.37%-2.03億 | 11.08%35.09億 | 80.10%-3.06億 | -120.55%-9.87億 | 8.58%-24.19億 |
| 營運資本變動 | ---51.67億 | ---18.15億 | 93.18%-8.86億 | -625.25%-258.53億 | -76.66%-129.83億 | 148.00%49.22億 | 274.12%187.96億 | -377.28%-47.36億 | 88.04%-17.89億 | -263.27%-73.49億 |
| -應收款（增）減 | ---143.75億 | ---120.88億 | -3.98%101.65億 | 101.50%1.58億 | 9.02%105.86億 | -3.28%-105.68億 | -49.45%61.58億 | 15.75%-127.99億 | 16.16%-136.37億 | 7.36%97.1億 |
| -存貨（增）減 | ---7.43億 | --14.09億 | 43.56%-36.46億 | -119.32%-73.91億 | -6.01%-64.6億 | 57.17%-33.7億 | 651.45%49.07億 | 72.98%9.86億 | -272.39%-31.69億 | 26.04%-60.94億 |
| -應付款（減）增 | --98.39億 | --89.18億 | 56.82%-72.94億 | -231.72%-189.08億 | -54.29%-168.92億 | 37.29%143.55億 | 160.27%29.9億 | -55.42%72.61億 | 622.61%150.52億 | -270.87%-109.48億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --1.12億 | ---5,400萬 | 48.85%-1.11億 | -93.61%2.88億 | -1,176.47%-2.17億 | 272.61%45.05億 | 266.41%47.41億 | -518.18%-1.84億 | -150.00%-3,500萬 | -113.60%-1,700萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -8.3億 | -7.29億 | -87.94%-5.92億 | -7.29%-13.54億 | -166.95%-3.15億 | -79.01%-12.62億 | -292.55%-6.32億 | -41.14%-2.47億 | -53.18%-2.65億 | 39.80%-1.18億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 43.35億 | 21.71億 | 57.17%28.4億 | 1.49%81.84億 | -7.00%18.07億 | 56.40%80.64億 | 44.44%7.93億 | 195.41%31.52億 | 5.58%21.76億 | 31.37%19.43億 |
| 已支付退稅 | -55.28億 | -15.77億 | 33.65%-52.85億 | -38.37%-185.35億 | -92.90%-79.65億 | -4.89%-133.95億 | -1,686.82%-52.89億 | -7.51%-47.67億 | 295.54%7.9億 | 45.93%-41.29億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.00%100萬 | -150.00%-100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | --209.06億 | --214.16億 | 687.86%132.44億 | -39.38%570.58億 | -88.20%16.81億 | 45.23%941.23億 | 41.09%282.28億 | -3.94%228.94億 | 146.96%287.54億 | 52.75%142.47億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | ---239.56億 | ---234.51億 | -16.03%-207.22億 | -13.68%-704.84億 | 14.81%-178.59億 | -147.33%-620.01億 | -206.06%-255.68億 | -51.70%-92.9億 | -21.65%-61.8億 | -280.45%-209.63億 |
| 無形資產交易淨額 | ---1.12億 | ---7,400萬 | 62.50%-6,000萬 | -65.48%-7.91億 | -300.00%-1.6億 | -12.74%-4.78億 | -1.19%-1.7億 | -40.30%-9,400萬 | -176.19%-1.74億 | 68.25%-4,000萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---- | ---- | -577.91%-85.01億 | ---- | ---12.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---23.21億 | --40.59億 | -5.34%22.69億 | 69.19%30.64億 | 536.61%23.97億 | 127.56%18.11億 | 68.94%31億 | -392.86%-8.97億 | 105.07%1.57億 | 89.29%-5.49億 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | 99.95%-100萬 | -60.00%400萬 | -39,120.00%-19.51億 | 42.86%1,000萬 | 62,750.00%12.57億 | -62,800.00%-12.54億 | -50.00%200萬 | 600.00%500萬 |
| 投資活動現金淨額 | ---263.89億 | ---194.65億 | -5.35%-185.14億 | -23.90%-767.08億 | 18.44%-175.73億 | -93.13%-619.12億 | -238.59%-226.35億 | -81.05%-115.35億 | 24.80%-61.95億 | -100.20%-215.47億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --256.26億 | --99.19億 | 57.51%352.1億 | 3,510.19%809.58億 | 157.56%223.54億 | 74.41%-23.74億 | 44.81%-28.13億 | 5.13%-43.98億 | -95.03%-38.42億 | 257.60%86.79億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | ---114.27億 | 24.61%-90.45億 | -367,918.18%-404.82億 | ---119.98億 | 99.89%-1,100萬 | 0.00%-300萬 | -100.00%-400萬 | 99.89%-400萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 2.84%-53.12億 | ---- | 0.22%-54.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---100.47億 | --0 | 15.45%-102.84億 | -44.08%-226.33億 | -60.04%-121.63億 | -23.37%-157.09億 | --0 | -23.05%-81.09億 | --0 | -23.66%-76億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | --0 | 6.07%-13.3億 | -29.32%-14.16億 | -29.32%-14.16億 | 55.74%-10.95億 | --0 | --0 | --0 | 30.34%-10.95億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---13.62億 | ---13.29億 | 30.77%-10.01億 | -602.22%-117.06億 | -7.27%-14.46億 | 78.90%-16.67億 | -26.81%30.03億 | 82.96%-13.66億 | -45.21%-19.56億 | 49.00%-13.48億 |
| 融資活動現金淨額 | --142.16億 | ---28.37億 | 390.21%135.5億 | 97.75%-5.91億 | -242.30%-46.69億 | 44.79%-263.23億 | 18.34%-52.8億 | 28.02%-138.77億 | 24.66%-58.02億 | 90.41%-13.64億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --830.49億 | --822.37億 | -24.44%730.36億 | 10.61%966.59億 | 10.61%966.59億 | -14.33%873.88億 | 20.08%947.33億 | 18.17%991.36億 | -8.68%806.87億 | -14.33%873.88億 |
| 現金變動 | --87.33億 | ---8.86億 | 140.27%82.8億 | -443.77%-202.41億 | -137.32%-205.61億 | 139.45%58.88億 | -95.43%3.13億 | -38.43%-25.18億 | 490.06%167.57億 | 44.69%-86.64億 |
| 匯率變動影響 | --19.27億 | --16.98億 | -19.70%9.21億 | -199.94%-33.81億 | -41.60%11.47億 | 1,005.56%33.83億 | -1.59%16.12億 | 40.85%-18.84億 | 1,137.42%16.91億 | -2.58%19.64億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 |
| 期末現金 | --937.1億 | --830.49億 | 6.46%822.37億 | -24.44%730.36億 | -4.27%772.45億 | 10.61%966.59億 | 10.61%966.59億 | 20.08%947.33億 | 18.17%991.36億 | -8.68%806.87億 |
| 自由現金流 | ---31.99億 | ---21.39億 | 54.02%-75.5億 | -145.67%-144.12億 | -142.34%-164.21億 | -19.30%315.57億 | -78.24%24.65億 | -23.57%134.79億 | 245.62%223.89億 | -284.78%-67.76億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
