(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 4.84%948.57億 | 5.26%7,112.37億 | -42.28%1,264.28億 | 14.00%3,145.79億 | 77.44%1,797.55億 | 13.87%904.75億 | -8.76%6,757.27億 | 8.50%2,190.31億 | -5.14%2,759.36億 | -44.63%1,013.02億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 9.89%2,012.66億 | 4.74%6,216.01億 | -38.83%353.92億 | 21.86%2,127.79億 | 2.15%1,902.84億 | 4.84%1,831.46億 | 25.63%5,934.5億 | 575.15%578.54億 | 16.62%1,746.11億 | 18.09%1,862.86億 |
非現金項目調整總額 | -106.58%-31.35億 | 5.51%1,955.35億 | 276.50%870.29億 | -75.37%367.27億 | 258.28%241.11億 | 68.37%476.68億 | -13.56%1,853.17億 | -63.46%231.15億 | 212.13%1,491.24億 | -128.31%-152.33億 |
-折舊與攤銷 | 4.11%439.65億 | -10.02%1,796.52億 | 3.03%494.11億 | -19.65%439.13億 | -12.97%440.98億 | -8.93%422.3億 | 6.73%1,996.51億 | 1.36%479.56億 | 13.79%546.53億 | 8.02%506.7億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -74.87%1.9億 | -50.22%137.1億 | -20.37%72.69億 | -66.89%55.49億 | -91.17%1.36億 | 587.27%7.56億 | 20.95%275.39億 | -33.23%91.29億 | 646.55%167.6億 | -72.24%15.4億 |
-聯營企業份額 | -59.58%-20.73億 | -4.03%-83.32億 | 12.91%-15.18億 | -23.34%-32.6億 | 19.67%-22.55億 | -59.19%-12.99億 | -100.38%-80.09億 | -283.08%-17.43億 | -39.77%-26.43億 | -156.82%-28.07億 |
-處置利潤 | -3,200.00%-18.29億 | -191.05%-167.06億 | -66.52%-30.09億 | -3,377.36%-104.22億 | 5.01%-33.34億 | 107.96%5,900萬 | -44.44%-57.4億 | -80.52%-18.07億 | 110.46%3.18億 | -10,128.57%-35.1億 |
-其他非現金項目 | -832.66%-433.88億 | 196.75%272.11億 | 214.65%348.76億 | -98.82%9.47億 | 76.22%-145.34億 | 135.64%59.22億 | -324.51%-281.24億 | -917.08%-304.2億 | 3,189.60%800.36億 | -2,636.35%-611.26億 |
營運資本變動 | 26.41%-1,032.74億 | -2.77%-1,058.99億 | -97.10%40.07億 | 236.14%650.73億 | 50.34%-346.4億 | -13.59%-1,403.39億 | -291.40%-1,030.4億 | 6.16%1,380.62億 | -151.18%-477.99億 | -143.87%-697.51億 |
-應收款(增)減 | -421.53%-196.1億 | -213.53%-301.69億 | -16.99%354.45億 | -1,110.13%-110.71億 | -51.13%-606.42億 | -73.37%60.99億 | 188.90%265.74億 | 52.63%427億 | 105.41%10.96億 | -31.43%-401.26億 |
-存貨(增)減 | 24.34%-108.73億 | -45.07%-1,362.32億 | 31.65%-387.61億 | -105.01%-491.07億 | -209.46%-339.94億 | -535.28%-143.7億 | -1,061.21%-939.1億 | -182.91%-567.1億 | -302.77%-239.53億 | -221.95%-109.85億 |
-預付費用(增)減 | 413.75%597.95億 | -1,467.58%-1,069.87億 | -10.76%-1,139.3億 | -136.49%-65.37億 | -96.59%18.41億 | -51.77%116.39億 | 84.35%-68.25億 | -231.39%-1,028.63億 | 41.44%179.16億 | 777.05%539.88億 |
-應付款(減)增 | 12.92%-1,203.27億 | 775.62%1,670.34億 | -21.37%1,625.35億 | 1,459.21%863.02億 | 176.18%563.75億 | 15.21%-1,381.78億 | -117.51%-247.23億 | 8.18%2,067.06億 | -85.89%55.35億 | -520.60%-740.05億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -121.72%-122.59億 | 110.95%4.55億 | 221.44%23.22億 | 7.67%18.82億 | 29.27%17.8億 | -2.98%-55.29億 | 82.43%-41.56億 | 72.88%-19.12億 | 118.39%17.48億 | -38.44%13.77億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -7.85%-75.69億 | -10.94%-263.24億 | -104.31%-47.44億 | 1.03%-84.49億 | -4.25%-61.13億 | -0.19%-70.18億 | -24.15%-237.28億 | 27.41%-23.22億 | -20.44%-85.37億 | -31.36%-58.64億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 93.18%145.37億 | 61.34%411.89億 | 54.26%125.23億 | 59.39%120.39億 | 40.61%91.02億 | 122.24%75.25億 | 32.66%255.3億 | -10.18%81.18億 | 58.61%75.53億 | 77.93%64.73億 |
已支付退稅 | -13.23%-399.91億 | 17.88%-1,590.88億 | 31.92%-576.29億 | 16.67%-345.94億 | -2.73%-315.46億 | 4.17%-353.19億 | -36.59%-1,937.31億 | -124.34%-846.51億 | -20.31%-415.15億 | -56.57%-307.09億 |
其他經營現金流入(流出) | -100萬 | 0 | 200萬 | -150.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | 200萬 | -200.00%-100萬 |
經營活動現金淨額 | 11.08%618.33億 | 17.20%5,670.14億 | -45.37%765.8億 | 21.48%2,835.74億 | 112.35%1,511.97億 | 42.79%556.63億 | -19.22%4,837.99億 | -17.53%1,401.76億 | -8.12%2,334.39億 | -56.19%712.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -19.15%-264.91億 | -16.52%-948.61億 | -15.62%-334.49億 | -13.45%-223.93億 | -2.62%-167.85億 | -35.69%-222.34億 | 5.72%-814.11億 | -14.10%-289.29億 | 12.71%-197.39億 | 15.71%-163.57億 |
無形資產交易淨額 | 65.23%-23.62億 | -46.43%-263.53億 | -55.71%-89.64億 | -25.63%-54.75億 | -10.20%-51.2億 | -109.95%-67.94億 | -8.63%-179.97億 | -14.05%-57.57億 | -44.35%-43.58億 | 13.34%-46.46億 |
業務交易淨額 | --0 | -54.76%13.69億 | --0 | --3.96億 | --0 | --9.73億 | 18.11%30.26億 | 5,866.00%29.83億 | --0 | -96.92%4,300萬 |
投資物業交易淨額 | 83.66%20.79億 | 159.17%196.53億 | 35.59%38.86億 | 6,012.57%116.75億 | -29.08%29.6億 | 221.59%11.32億 | -5.24%75.83億 | -12.62%28.66億 | -95.20%1.91億 | 9,175.56%41.74億 |
投資產品交易淨額 | 96.54%-5.25億 | -59.56%-286.47億 | 399.29%160.45億 | 309.43%139.98億 | -1,298.52%-435.36億 | -441.99%-151.54億 | -362.97%-179.54億 | -589.07%-53.61億 | -924.17%-66.84億 | -109.91%-31.13億 |
其他投資變動淨額 | -201.35%-3.75億 | -45.04%27.1億 | -83.31%3.93億 | 174.41%4.1億 | -59.42%15.37億 | 156.06%3.7億 | 489.19%49.31億 | 419.65%23.54億 | 80.34%-5.51億 | 375.28%37.88億 |
投資活動現金淨額 | 33.65%-276.74億 | -23.87%-1,261.29億 | 30.63%-220.89億 | 95.54%-13.89億 | -278.28%-609.44億 | -83.52%-417.07億 | -4.43%-1,018.22億 | -16.23%-318.44億 | -31.72%-311.41億 | 32.90%-161.11億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -2,961.87%-1,611.23億 | 512.02%1,226.24億 | 228.42%1,499.19億 | -25.78%-771.77億 | 239.47%442.52億 | -68.15%56.3億 | 62.25%-297.62億 | 182.43%456.48億 | -247.72%-613.57億 | 57.70%-317.28億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | --0 | ---100萬 | --0 | --0 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 | ---100萬 |
租賃融資增減 | -16.98%-65.04億 | -12.39%-236.13億 | 2.16%-58.89億 | -30.33%-61.71億 | -11.75%-59.93億 | -13.65%-55.6億 | -2.74%-210.09億 | -8.45%-60.19億 | 2.55%-47.35億 | -4.12%-53.63億 |
已支付現金股息 | 11.64%-1,727.15億 | -38.00%-3,673.31億 | -22.74%-3.67億 | -25.34%-1,664.73億 | -31.99%-50.3億 | -51.23%-1,954.61億 | -5.65%-2,661.75億 | 5.97%-2.99億 | -15.46%-1,328.16億 | 20.04%-38.11億 |
非控制性權益現金股息 | 13.17%-8.97億 | -68.88%-25.94億 | 2.38%-4.11億 | -108.39%-6.46億 | -2.65%-5.04億 | -228.98%-10.33億 | 21.55%-15.36億 | 25.88%-4.21億 | -2.31%-3.1億 | -48.34%-4.91億 |
其他籌資費用淨額 | -130.77%-800萬 | -96.63%4.15億 | -100.05%-600萬 | 257.14%2,500萬 | 4,525.00%3.7億 | 100.00%2,600萬 | 29,202.38%123.07億 | 153,387.50%122.79億 | 16.67%700萬 | -61.90%800萬 |
融資活動現金淨額 | -73.75%-3,412.48億 | 11.65%-2,705億 | 179.84%1,432.46億 | -25.72%-2,504.43億 | 179.97%330.95億 | -68.20%-1,963.98億 | 13.30%-3,061.76億 | 182.82%511.88億 | -153.28%-1,992.11億 | 51.44%-413.86億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.99%1.04萬億 | 20.11%8,668.85億 | 11.64%8,690.42億 | 10.49%8,272.2億 | 1.51%6,651.52億 | 20.11%8,668.85億 | 33.94%7,217.31億 | 23.44%7,784.64億 | 55.75%7,486.96億 | 54.43%6,552.6億 |
現金變動 | -68.32%-3,070.89億 | 124.78%1,703.85億 | 23.96%1,977.37億 | 928.25%317.42億 | 800.09%1,233.48億 | -81.52%-1,824.42億 | -48.88%758.01億 | 97.49%1,595.2億 | -97.97%30.87億 | -74.28%137.04億 |
匯率變動影響 | 275.37%338.31億 | -95.77%29.35億 | 62.62%-265.74億 | -62.22%100.81億 | -51.44%387.19億 | -156.67%-192.91億 | 100.35%693.53億 | -790.08%-710.99億 | 1,568.41%266.81億 | 2,452.24%797.32億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金 | 15.30%7,669.48億 | 19.99%1.04萬億 | 19.99%1.04萬億 | 11.64%8,690.42億 | 10.49%8,272.2億 | 1.51%6,651.52億 | 20.11%8,668.85億 | 20.11%8,668.85億 | 23.44%7,784.64億 | 55.75%7,486.96億 |
自由現金流 | 23.82%329.8億 | 15.98%4,458億 | -67.61%341.67億 | 22.15%2,557.06億 | 157.56%1,292.92億 | 37.57%266.35億 | -22.50%3,843.91億 | -24.42%1,054.9億 | -8.36%2,093.42億 | -63.56%501.98億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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