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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
STI食品控股 (2932)
- 1111
- -10-0.89%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
197.52億總市值8.15市盈率(靜)
1123最高價1111最低價2.19萬股成交量1123今開1121昨收2440.93萬成交額142452周最高0.35%換手率1777.89萬總股本111152周最低136.26每股收益TTM69.62億流通值2000歷史最高8.15市盈率(靜)626.64萬流通股599歷史最低136.26每股收益(静)1.07%振幅40.00股息TTM1.97市淨率100股每手3.60%股息率TTM
STI食品控股 (2932) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | -22.18%31.68億 | 15.08%40.71億 | 159.15%35.37億 | -33.62%13.65億 | 22.21%20.56億 | 99.44%16.83億 | -60.12%8.44億 | 21.16億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 20.35%32億 | 13.43%26.59億 | 47.53%23.44億 | -9.15%15.89億 | 36.44%17.49億 | 90.33%12.82億 | -10.63%6.73億 | --7.54億 |
| 非現金項目調整總額 | -55.44%5.12億 | 26.51%11.49億 | 17.71%9.08億 | -6.11%7.72億 | 3.57%8.22億 | 32.83%7.93億 | 69.57%5.97億 | --3.52億 |
| -折舊與攤銷 | 25.84%10.47億 | -5.03%8.32億 | 7.92%8.76億 | 3.40%8.12億 | 10.61%7.85億 | 8.41%7.1億 | 77.40%6.55億 | --3.69億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | 1,062.04%2.71億 | 17,978.29%2,332.1萬 | --12.9萬 | --0 | -4.97%325萬 | -52.19%342萬 | --715.3萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | 112.32%3,110.1萬 | --1,464.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 253.85%2,000萬 | -154.75%-1,300萬 | 1,369.79%2,374.5萬 | 51.42%-187萬 | -123.55%-384.9萬 | 1,888.29%1,634.5萬 | -108.34%-91.4萬 | --1,095.4萬 |
| -其他非現金項目 | -1,040.68%-5.55億 | 228.29%5,900萬 | 13.40%-4,599萬 | -231.04%-5,310.7萬 | -36.75%4,052.7萬 | 207.04%6,407.8萬 | -71.65%-5,986.3萬 | ---3,487.6萬 |
| 營運資本變動 | -307.28%-5.41億 | -8.46%2.61億 | 128.64%2.85億 | -93.55%-9.95億 | -30.98%-5.14億 | 8.07%-3.93億 | -142.30%-4.27億 | --10.1億 |
| -應收款（增）減 | 94.26%-2,600萬 | -1,102.28%-4.53億 | 109.84%4,519.7萬 | -64.60%-4.59億 | 27.03%-2.79億 | -200.47%-3.83億 | 78.46%-1.27億 | ---5.91億 |
| -存貨（增）減 | 2,861.54%3.85億 | -86.02%1,300萬 | 108.27%9,301.4萬 | -155.05%-11.25億 | -148.03%-4.41億 | 67.57%-1.78億 | -904.57%-5.48億 | --6,812.8萬 |
| -應付款（減）增 | -207.06%-6.82億 | 537.99%6.37億 | -125.11%-1.45億 | 290.54%5.79億 | 544.91%1.48億 | -116.27%-3,333.7萬 | -78.06%2.05億 | --9.34億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---5,200萬 | --0 | --70.3萬 | --0 | ---- | -46.61%-922.5萬 | -10.44%-629.2萬 | ---569.7萬 |
| -其他流動資產變動 | 24.31%-1.09億 | -297.09%-1.44億 | 231.31%7,306.4萬 | -240.57%-5,564.2萬 | -167.64%-1,633.8萬 | -11.58%2,415.6萬 | -86.27%2,732.1萬 | --1.99億 |
| -其他流動負債變動 | -127.40%-5,700萬 | -4.84%2.08億 | 236.31%2.19億 | -11.93%6,499.3萬 | -60.34%7,379.5萬 | 732.53%1.86億 | -94.48%2,234.8萬 | --4.05億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -116.67%-5,200萬 | -33.43%-2,400萬 | 25.20%-1,798.7萬 | 9.67%-2,404.8萬 | 14.64%-2,662.2萬 | 10.64%-3,118.9萬 | -22.35%-3,490.3萬 | -2,852.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 500.00%600萬 | 12.87%100萬 | 72.37%88.6萬 | -24.96%51.4萬 | -80.73%68.5萬 | 69.04%355.5萬 | -29.50%210.3萬 | 298.3萬 |
| 已支付退稅 | -35.17%-11.03億 | -58.16%-8.16億 | 12.54%-5.16億 | -10.28%-5.9億 | -105.60%-5.35億 | 21.79%-2.6億 | -50.94%-3.33億 | -2.2億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -101.63%-100萬 | -42.90%6,153萬 | 2,391.07%1.08億 | 98.22%-470.3萬 | -283.27%-2.65億 | 14,435,200.00%1.44億 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -37.51%20.19億 | 5.38%32.31億 | 256.76%30.66億 | -42.36%8.59億 | 31.90%14.91億 | 81.55%11.3億 | -66.70%6.23億 | --18.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 83.81%-5.49億 | -964.37%-33.9億 | 37.57%-3.18億 | -24.04%-5.1億 | -153.79%-4.11億 | -1,167.37%-1.62億 | 93.94%-1,278.6萬 | ---2.11億 |
| 無形資產交易淨額 | 75.71%-1,700萬 | -9.75%-7,000萬 | 34.65%-6,378.4萬 | 6.45%-9,760.2萬 | -163.44%-1.04億 | 0.79%-3,960.2萬 | 26.66%-3,991.6萬 | ---5,442.5萬 |
| 業務交易淨額 | ---8.93億 | --0 | ---- | ---5,002.4萬 | --0 | --450.4萬 | ---- | ---9.4億 |
| 投資產品交易淨額 | 3.45%-2,800萬 | 39.57%-2,900萬 | -2,840.63%-4,799.1萬 | -2.32%-163.2萬 | -103.29%-159.5萬 | 3,295.12%4,847萬 | 59.98%-151.7萬 | ---379.1萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -761.05%-8,180萬 | ---950萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -17,987.56%-1.05億 | 102.03%58.7萬 | -2,806.02%-2,894.4萬 | 41.55%-99.6萬 | -52.28%-170.4萬 | -688.03%-111.9萬 | 99.50%-14.2萬 | ---2,822.6萬 |
| 投資活動現金淨額 | 54.37%-15.92億 | -659.77%-34.89億 | 30.46%-4.59億 | -27.27%-6.6億 | -124.05%-5.19億 | -262.65%-2.32億 | 94.84%-6,386.1萬 | ---12.38億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -84.60%2.64億 | 500.81%17.14億 | -450.30%-4.28億 | 86.13%-7,770.8萬 | -405.77%-5.6億 | 78.31%-1.11億 | -156.94%-5.11億 | --8.97億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | -100.61%-33.5萬 | -94.25%5,536.1萬 | 18.00%9.62億 | --8.15億 | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -15.38%-3.6億 | -3.36%-3.12億 | -6.10%-3.02億 | -1.24%-2.84億 | -10.92%-2.81億 | -9.95%-2.53億 | -70.31%-2.3億 | ---1.35億 |
| 已支付現金股息 | -7.80%-8.29億 | -136.28%-7.69億 | -2.91%-3.25億 | -43.98%-3.16億 | -237.94%-2.2億 | 71.11%-6,500萬 | ---2.25億 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 1.39%-2.13億 | -6.45%-2.16億 | -1.73%-2.03億 | -5.87%-1.99億 | -10.63%-1.88億 | 12.19%-1.7億 | -151.94%-1.94億 | ---7,698.1萬 |
| 融資活動現金淨額 | -372.90%-11.38億 | 133.14%4.17億 | -52.96%-12.58億 | -186.29%-8.23億 | -233.11%-2.87億 | 118.60%2.16億 | -269.43%-11.6億 | --6.85億 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | 4.50%41.76億 | 51.56%39.96億 | -18.70%26.37億 | 27.25%32.43億 | 76.86%25.49億 | -29.50%14.41億 | 180.42%20.44億 | --7.29億 |
| 現金變動 | -547.17%-7.11億 | -88.21%1.59億 | 316.27%13.49億 | -191.07%-6.24億 | -38.57%6.85億 | 285.34%11.15億 | -145.67%-6.01億 | --13.17億 |
| 匯率變動影響 | -135.00%-700萬 | 74.86%2,000萬 | -32.80%1,143.8萬 | 71.96%1,702.2萬 | 240.93%989.9萬 | -331.71%-702.4萬 | 2.57%-162.7萬 | ---167萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -17.22%34.57億 | 4.49%41.76億 | 51.58%39.97億 | -18.70%26.37億 | 27.25%32.43億 | 76.86%25.49億 | -29.50%14.41億 | --20.44億 |
| 自由現金流 | 666.41%14.5億 | -109.54%-2.56億 | 977.68%26.84億 | -74.29%2.49億 | 4.31%9.69億 | 132.23%9.29億 | -75.07%4億 | --16.04億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
