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4
阿里巴巴-W
09988
5
京東集團-SW
09618
日本市場個股詳情
A.D.Works Group (2982)
- 457
- +2+0.44%
延時20分鐘行情交易中 01/23 13:46 (東京)
229.04億總市值13.81市盈率(靜)
461最高價454最低價31.65萬股成交量454今開455昨收1.45億成交額51952周最高0.82%換手率5011.79萬總股本20452周最低47.24每股收益TTM177.00億流通值519歷史最高13.81市盈率(靜)3873.18萬流通股132歷史最低33.08每股收益(静)1.54%振幅12.00股息TTM1.12市淨率100股每手2.52%股息率TTM
A.D.Works Group (2982) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 3,642.70%33.22億 | 99.13%-9,377.4萬 | -167.61%-107.44億 | -308.32%-40.15億 | -9.83億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 23.29%25.48億 | 126.95%20.66億 | 39.99%9.11億 | 50.33%6.5億 | --4.33億 |
| 非現金項目調整總額 | 4,066.57%9.94億 | -95.30%2,385萬 | 208.25%5.07億 | -361.29%-4.69億 | --1.79億 |
| -折舊與攤銷 | 29.12%1.94億 | 10.69%1.5億 | 7.49%1.36億 | 13.75%1.26億 | --1.11億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --4,320.5萬 | --0 | ---- |
| -聯營企業份額 | --3,646.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 55.55%-3,897.8萬 | ---8,768.8萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 2,181.22%8.02億 | -111.74%-3,855.6萬 | 155.22%3.28億 | -969.25%-5.95億 | --6,841.3萬 |
| 營運資本變動 | 89.96%-2.19億 | 82.04%-21.84億 | -189.79%-121.62億 | -163.08%-41.97億 | ---15.95億 |
| -應收款（增）減 | -86.27%445.4萬 | -38.64%3,243.9萬 | 836.97%5,286.4萬 | -95.23%564.2萬 | --1.18億 |
| -存貨（增）減 | 105.38%1.66億 | 74.88%-30.8億 | -203.24%-122.62億 | -148.52%-40.44億 | ---16.27億 |
| -應付款（減）增 | -155.87%-3.41億 | 1,179.35%6.1億 | 129.92%4,768.1萬 | -129.73%-1.59億 | ---6,937萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -119.24%-4,876.4萬 | 224,363.72%2.53億 | -115.98%-11.3萬 | 104.17%70.7萬 | ---1,694.9萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -14.42%-5.88億 | -45.74%-5.14億 | -33.98%-3.53億 | -43.60%-2.63億 | -1.83億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -37.97%3,023.4萬 | 351.04%4,874.4萬 | 46.73%1,080.7萬 | 2,379.80%736.5萬 | 29.7萬 |
| 已支付退稅 | -733.14%-10.39億 | 66.20%-1.25億 | -84.06%-3.69億 | -285.54%-2億 | 1.08億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 3,546.6萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 352.44%17.26億 | 94.03%-6.84億 | -158.24%-114.55億 | -319.15%-44.36億 | ---10.58億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -1,023.59%-3.93億 | -154.82%-3,498.7萬 | -213.83%-1,373萬 | -48.41%-437.5萬 | ---294.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | 83.80%-6,478.8萬 | -676.67%-4億 | -306.42%-5,148.1萬 | -2.44%-1,266.7萬 | ---1,236.5萬 |
| 投資產品交易淨額 | 275.71%1.03億 | 106.28%2,752.8萬 | -222.01%-4.39億 | 46.50%-1.36億 | ---2.55億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.17億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --6.5億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -90.52%2,468.8萬 | 7,103.55%2.6億 | -384.11%-371.9萬 | 103.40%130.9萬 | ---3,845萬 |
| 投資活動現金淨額 | -124.60%-3.3億 | -203.33%-1.47億 | 193.53%1.42億 | 75.69%-1.52億 | ---6.25億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | -71.82%6.11億 | -76.69%21.68億 | 133.85%93億 | 3,282.86%39.77億 | --1.18億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -251.99%-7,463.9萬 | -82.55%4,910.8萬 | -70.97%2.81億 | 469.57%9.69億 | --1.7億 |
| 發行費用 | 38.96%-331.7萬 | 63.32%-543.4萬 | ---1,481.6萬 | --0 | ---- |
| 已支付現金股息 | -13.41%-4.43億 | -138.38%-3.9億 | -53.95%-1.64億 | 23.87%-1.06億 | ---1.4億 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | ---1,702.2萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -207.51%-12.93億 | 79.11%12.03億 | 59.82%6.72億 | 2,788.29%4.2億 | --1,454.9萬 |
| 融資活動現金淨額 | -140.00%-12.03億 | -70.15%30.07億 | 91.53%100.74億 | 3,134.66%52.6億 | --1.63億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 31.04%97.27億 | -11.67%74.23億 | 14.13%84.03億 | -17.94%73.63億 | --89.73億 |
| 現金變動 | -91.13%1.93億 | 275.74%21.77億 | -284.23%-12.39億 | 144.21%6.72億 | ---15.21億 |
| 匯率變動影響 | 11.93%1.43億 | -50.70%1.27億 | 43.51%2.58億 | 302.60%1.8億 | ---8,882.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | --1.88億 | ---- |
| 期末現金 | 3.45%100.63億 | 31.04%97.27億 | -11.67%74.23億 | 14.13%84.03億 | --73.63億 |
| 自由現金流 | 213.35%12.68億 | 90.29%-11.18億 | -158.72%-115.2億 | -314.63%-44.53億 | ---10.74億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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