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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
GVA TECH (298A)
- 390
- +4+1.04%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
18.05億總市值-5.72市盈率(靜)
390最高價378最低價2.62萬股成交量388今開386昨收1007.73萬成交額93052周最高1.48%換手率462.88萬總股本33052周最低-68.19每股收益TTM6.89億流通值930歷史最高虧損市盈率(靜)176.69萬流通股330歷史最低-68.19每股收益(静)3.11%振幅--股息TTM6.13市淨率100股每手--股息率TTM
GVA TECH (298A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | 100.07%18.8萬 | -14.27%-2.88億 | -8.58%-2.52億 | -2.32億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 40.21%-3.17億 | -22.99%-5.3億 | -45.19%-4.31億 | ---2.97億 |
| 非現金項目調整總額 | 63.22%2.33億 | 9.22%1.43億 | 189.99%1.31億 | --4,504.6萬 |
| -折舊與攤銷 | 60.52%2.18億 | 77.88%1.36億 | 94.56%7,641.9萬 | --3,927.8萬 |
| -處置利潤 | ---6.2萬 | --0 | 2,922.22%81.6萬 | --2.7萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | --0 | --3,916.8萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | 118.66%1,472.7萬 | -52.66%673.5萬 | 147.80%1,422.6萬 | --574.1萬 |
| 營運資本變動 | -14.88%8,426萬 | 106.34%9,898.6萬 | 147.81%4,797.3萬 | --1,935.9萬 |
| -應收款（增）減 | 161.34%1,365萬 | 36.28%-2,225.2萬 | -1,321.94%-3,492.3萬 | --285.8萬 |
| -存貨（增）減 | -105.00%-1,206萬 | -23.26%-588.3萬 | -1,905.46%-477.3萬 | ---23.8萬 |
| -應付款（減）增 | -185.78%-3,195.6萬 | 61.33%3,725.2萬 | -27.48%2,309.1萬 | --3,184萬 |
| -其他流動資產變動 | -11.62%7,596.9萬 | 47.07%8,595.8萬 | 1,330.70%5,844.6萬 | ---474.9萬 |
| -其他流動負債變動 | 888.42%3,865.7萬 | -36.22%391.1萬 | 159.23%613.2萬 | ---1,035.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -88.76%-1,491.4萬 | 20.01%-790.1萬 | -68.74%-987.8萬 | -585.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,371.88%47.1萬 | 3,100.00%3.2萬 | -50.00%1,000 | 2,000 |
| 已支付退稅 | -332.08%-229萬 | -82.76%-53萬 | 0.00%-29萬 | -29萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 94.43%-1,654.4萬 | -13.05%-2.97億 | -10.05%-2.63億 | ---2.39億 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 72.70%-575.8萬 | -411.79%-2,109.1萬 | -79.10%-412.1萬 | ---230.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | -19.34%-4.3億 | -70.58%-3.6億 | -40.75%-2.11億 | ---1.5億 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | 99.98%-1,000 | -30.21%-506.5萬 | ---389萬 |
| 投資活動現金淨額 | -14.25%-4.35億 | -73.05%-3.81億 | -41.06%-2.2億 | ---1.56億 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | 421.84%3.95億 | -289.99%-1.23億 | -64.13%6,456.7萬 | --1.8億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -99.42%469.1萬 | 0.80%8.06億 | 433.33%8億 | --1.5億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -41.57%4億 | -20.92%6.84億 | 161.99%8.65億 | --3.3億 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 1.07%5.42億 | 246.51%5.37億 | -29.48%1.55億 | --2.2億 |
| 現金變動 | -1,012.20%-5,247萬 | -98.49%575.2萬 | 689.73%3.82億 | ---6,473.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -9.67%4.9億 | 1.07%5.42億 | 246.51%5.37億 | --1.55億 |
| 自由現金流 | 33.32%-4.52億 | -41.91%-6.78億 | -22.24%-4.78億 | ---3.91億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
